Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV
Maues

Exercício:

2026

12098239/0001-25

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Maio

Página 1

100000000 | 10 | ATIVO | P | | 84.458.178 47 D | 4.583.766 30 | 4.462.925 83 | 84.579.018 94 | D
110000000 | 10 | ATIVO CIRCULANTE | P | | 83.481.163 15 D | 4.583.766 30 | 4.461.491 84 | 83.603.437 61 | D
111000000 | 10 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | P | | 39.104 38 D | 3.976.865 54 | 2.900.477 30 | 1.115.492 62 | D
111100000 | 10 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | P | | 39.104 38 D | 3.976.865 54 | 2.900.477 30 | 1.115.492 62 | D
111110000 | 10 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | P | | 39.104 38 D | 3.976.865 54 | 2.900.477 30 | 1.115.492 62 | D
111110600 | 10 | CONTA ÚNICA RPPS | P | | 39.104 38 D | 3.976.865 54 | 2.900.477 30 | 1.115.492 62 | D
111110603 | 10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | F | 9.633 65 D | 3.873.758 87 | 2.792.144 11 | 1.091.248 41 | D
111110604 | 10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | F | 29.470 73 D | 103.106 67 | 108.333 19 | 24.244 21 | D
113000000 | 10 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | P | | 69.533.815 44 D | 12.051 34 | 7.520 94 | 69.538.345 84 | D
113600000 | 10 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | P | | 60.957.991 92 D | 0 00 | 0 00 | 60.957.991 92 | D
113610000 | 10 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P | | 12.972.328 80 D | 0 00 | 0 00 | 12.972.328 80 | D
113610100 | 10 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS | P | | 12.972.328 80 D | 0 00 | 0 00 | 12.972.328 80 | D
113610101 | 10 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 12.972.328 80 D | 0 00 | 0 00 | 12.972.328 80 | D
113620000 | 10 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | P | | 47.985.663 12 D | 0 00 | 0 00 | 47.985.663 12 | D
113620100 | 10 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS | P | | 47.985.663 12 D | 0 00 | 0 00 | 47.985.663 12 | D
113620101 | 10 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 47.985.663 12 D | 0 00 | 0 00 | 47.985.663 12 | D
113800000 | 10 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | P | | 8.575.823 52 D | 12.051 34 | 7.520 94 | 8.580.353 92 | D
113810000 | 10 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P | | 8.575.823 52 D | 12.051 34 | 7.520 94 | 8.580.353 92 | D
113810600 | 10 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 8.575.823 52 D | 12.051 34 | 7.520 94 | 8.580.353 92 | D
114000000 | 10 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | P | | 13.906.013 06 D | 594.849 42 | 1.553.314 08 | 12.947.548 40 | D
114400000 | 10 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | P | | 13.906.013 06 D | 594.849 42 | 1.553.314 08 | 12.947.548 40 | D
114410000 | 10 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | P | | 13.906.013 06 D | 594.849 42 | 1.553.314 08 | 12.947.548 40 | D
114410100 | 10 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | | 13.904.835 20 D | 212.516 90 | 1.172.944 22 | 12.944.407 88 | D
114410105 | 10 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 12.666.913 41 D | 73.549 93 | 1.099.394 29 | 11.641.069 05 | D
114410105 | 10 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 1.237.921 79 D | 138.966 97 | 73.549 93 | 1.303.338 83 | D
114413000 | 10 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 1.098 59 D | 0 00 | 0 00 | 1.098 59 | D
114419900 | 10 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | P | F | 71 33 D | 382.332 14 | 380.369 86 | 2.033 61 | D
114419900 | 10 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | P | P | 7 94 D | 0 38 | 0 00 | 8 32 | D
115000000 | 10 | ESTOQUES | P | | 2.230 27 D | 0 00 | 179 52 | 2.050 75 | D
115600000 | 10 | ALMOXARIFADO | P | | 2.230 27 D | 0 00 | 179 52 | 2.050 75 | D
115610000 | 10 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | P | | 2.230 27 D | 0 00 | 179 52 | 2.050 75 | D
115610100 | 10 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 303 54 D | 0 00 | 41 14 | 262 40 | D
115610200 | 10 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 1.853 03 D | 0 00 | 64 68 | 1.788 35 | D
115610700 | 10 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 73 70 D | 0 00 | 73 70 | 0 00 | D
120000000 | 10 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | P | | 977.015 32 D | 0 00 | 1.433 99 | 975.581 33 | D
123000000 | 10 | IMOBILIZADO | P | | 977.015 32 D | 0 00 | 1.433 99 | 975.581 33 | D
123100000 | 10 | BENS MOVEIS | P | | 177.731 51 D | 0 00 | 0 00 | 177.731 51 | D
123110000 | 10 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | P | | 177.731 51 D | 0 00 | 0 00 | 177.731 51 | D
123110100 | 10 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | | 8.848 52 D | 0 00 | 0 00 | 8.848 52 | D
123110107 | 10 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 4.396 52 D | 0 00 | 0 00 | 4.396 52 | D
123110108 | 10 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 180 00 D | 0 00 | 0 00 | 180 00 | D
123110199 | 10 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 4.272 00 D | 0 00 | 0 00 | 4.272 00 | D
123110200 | 10 | BENS DE INFORMÁTICA | P | | 49.641 49 D | 0 00 | 0 00 | 49.641 49 | D
123110201 | 10 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 49.641 49 D | 0 00 | 0 00 | 49.641 49 | D
123110300 | 10 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | | 110.863 50 D | 0 00 | 0 00 | 110.863 50 | D
123110301 | 10 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 30.738 50 D | 0 00 | 0 00 | 30.738 50 | D
123110303 | 10 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 80.125 00 D | 0 00 | 0 00 | 80.125 00 | D
123110400 | 10 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | | 8.378 00 D | 0 00 | 0 00 | 8.378 00 | D
123110405 | 10 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 8.378 00 D | 0 00 | 0 00 | 8.378 00 | D
123200000 | 10 | BENS IMÓVEIS | P | | 905.015 37 D | 0 00 | 0 00 | 905.015 37 | D
123210000 | 10 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | P | | 905.015 37 D | 0 00 | 0 00 | 905.015 37 | D
| | BENS DE USO ESPECIAL | | | | | | |

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Maio

Página 2

123210100 | 10 | | P | | 905.015 37 D | 0 00 | 0 00 | 905.015 37 | D
123210198 | 10 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 905.015 37 D | 0 00 | 0 00 | 905.015 37 | D
123800000 | 10 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | P | | (105.731 56) C | 0 00 | 1.433 99 | (107.165 55) | C
123810000 | 10 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | P | | (105.731 56) C | 0 00 | 1.433 99 | (107.165 55) | C
123810100 | 10 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | | (105.731 56) C | 0 00 | 1.433 99 | (107.165 55) | C
123810101 | 10 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (5.696 48) C | 0 00 | 32 04 | (5.728 52) | C
123810102 | 10 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (44.256 33) C | 0 00 | 374 22 | (44.630 55) | C
123810103 | 10 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (53.390 35) C | 0 00 | 969 25 | (54.359 60) | C
123810104 | 10 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (2.388 40) C | 0 00 | 58 48 | (2.446 88) | C
200000000 | 10 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | P | | (85.094.482 56) C | 1.156.653 05 | 1.303.537 20 | (85.241.366 71) | C
210000000 | 10 | PASSIVO CIRCULANTE | P | | (74.198 51) C | 1.156.653 05 | 1.303.537 20 | (221.082 66) | C
211000000 | 10 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | P | | (23.743 28) C | 1.073.966 37 | 1.070.039 42 | (19.816 33) | C
211100000 | 10 | PESSOAL A PAGAR | P | | (1.114 31) C | 56.955 48 | 55.841 17 | 0 00 | C
211110000 | 10 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | P | | (1.114 31) C | 56.955 48 | 55.841 17 | 0 00 | C
211110100 | 10 | PESSOAL A PAGAR | P | | (1.114 31) C | 56.955 48 | 55.841 17 | 0 00 | C
211110101 | 10 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P | F | (1.114 31) C | 56.241 62 | 55.127 31 | 0 00 | C
211110103 | 10 | FÉRIAS | P | F | 0 00 C | 713 86 | 713 86 | 0 00 | C
211200000 | 10 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P | | (124 65) C | 1.007.165 79 | 1.007.166 19 | (125 05) | C
211210000 | 10 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | P | | (124 65) C | 1.007.165 79 | 1.007.166 19 | (125 05) | C
211210100 | 10 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | P | F | (124 65) C | 1.007.165 79 | 1.007.166 19 | (125 05) | C
211400000 | 10 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | P | | (22.504 32) C | 9.845 10 | 7.032 06 | (19.691 28) | C
211430000 | 10 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | P | | (22.504 32) C | 9.845 10 | 7.032 06 | (19.691 28) | C
211430100 | 10 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | P | | (18.455 60) C | 9.339 01 | 7.032 06 | (16.148 65) | C
211430101 | 10 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0 00 C | 7.032 06 | 7.032 06 | 0 00 | C
211430102 | 10 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | (18.455 60) C | 2.306 95 | 0 00 | (16.148 65) | C
211439800 | 10 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | (4.048 72) C | 506 09 | 0 00 | (3.542 63) | C
212000000 | 10 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | P | | (3.020 08) C | 623 39 | 0 00 | (2.396 69) | C
212500000 | 10 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | P | | (3.020 08) C | 623 39 | 0 00 | (2.396 69) | C
212530000 | 10 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF | P | | (3.020 08) C | 623 39 | 0 00 | (2.396 69) | C
212530300 | 10 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | F | (3.020 08) C | 623 39 | 0 00 | (2.396 69) | C
212530300 | 10 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | P | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
213000000 | 10 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	P PRAZO | | (1.342 60) C | 36.091 93 | 36.091 93 | (1.342 60) | C
213100000 | 10 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P A CURTO PRAZO | | (1.342 60) C | 36.091 93 | 36.091 93 | (1.342 60) | C
213110000 | 10 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | (1.342 60) C | 36.091 93 | 36.091 93 | (1.342 60) | C
213110100 | 10 | FORNECEDORES NACIONAIS	P | | (1.342 60) C | 36.091 93 | 36.091 93 | (1.342 60) | C
213110101 | 10 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P | F | (1.342 60) C | 36.091 93 | 36.091 93 | (1.342 60) | C
213110199 | 10 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
218000000 | 10 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	P OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | (46.092 55) C | 45.971 36 | 197.405 85 | (197.527 04) | C
218800000 | 10 | VALORES RESTITUÍVEIS	P | | (46.092 55) C | 40.851 36 | 192.285 85 | (197.527 04) | C
218810000 | 10 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P | | (46.092 55) C | 40.851 36 | 192.285 85 | (197.527 04) | C
218810100 | 10 | CONSIGNAÇÕES	P | | (45.119 87) C | 40.851 36 | 192.285 85 | (196.554 36) | C
218810102 | 10 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P | F | (7.743 77) C | 3.106 67 | 2.793 84 | (7.430 94) | C
218810104 | 10 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (6.298 41) C | 0 00 | 2.466 72 | (8.765 13) | C
218810115 | 10 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P | F | (31.077 69) C | 37.744 69 | 187.025 29 | (180.358 29) | C
218810400 | 10 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	P | | (972 68) C | 0 00 | 0 00 | (972 68) | C
218810499 | 10 | OUTROS DEPOSITOS	P | F | (972 68) C | 0 00 | 0 00 | (972 68) | C
218900000 | 10 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P | | 0 00 C | 5.120 00 | 5.120 00 | 0 00 | C
218910000 | 10 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	P CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 C | 5.120 00 | 5.120 00 | 0 00 | C
218910100 | 10 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P | | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
218910101 | 10 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
218910200 | 10 | DIARIAS A PAGAR	P | F | 0 00 C | 5.120 00 | 5.120 00 | 0 00 | C
220000000 | 10 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE	P | | (232.520.711 95) C | 0 00 | 0 00 | (232.520.711 95) | C
| | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	P | | C | 0 00 | 0 00 | | C

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Maio

Página 3

227210305

10

(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

P

7.342.712 72 D

0 00

0 00

7.342.712 72

D

227210400 | 10 | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	P PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | | (134.307.110 74) C | 0 00 | 0 00 | (134.307.110 74) | C

227210401	10	^APOSENTADORIAS/PENSÕES ^A ^CONCEDER ^DO ^FUNDOP  ^P | (322.234.438 02) C | 0 00 | 0 00 | (322.234.438 02) | C
| | EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | | | | | |
227210402 | 10 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 53.779.816 55 D | 0 00 | 0 00 | 53.779.816 55 | D
227210403 | 10 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P | P | 68.447.039 25 D | 0 00 | 0 00 | 68.447.039 25 | D
227210404 | 10 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 8.889.558 65 D | 0 00 | 0 00 | 8.889.558 65 | D
227210499 | 10 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | P | P | 56.810.912 83 D | 0 00 | 0 00 | 56.810.912 83 | D
227900000 | 10 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | P | | (74.878.593 42) C | 0 00 | 0 00 | (74.878.593 42) | C
227920000 | 10 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | P | | (74.878.593 42) C | 0 00 | 0 00 | (74.878.593 42) | C

227920900	10	^VALOR ^ATUAL ^DA ^OBRIGAÇÃO ^COM ^AMORTIZAÇÃO ^DEP  ^P  ^(74.878.593 ^42) ^C	^0 ^00	^0 ^00	^(74.878.593 ^42) ^C
DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN

221000000 221400000 | 10 10 | PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | P | | (49.211 42) (49.211 42) C | 0 00 | 0 00 | (49.211 42) (49.211 42) | C
221430000 | 10 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | P | | (49.211 42) C | 0 00 | 0 00 | (49.211 42) | C
221430100 | 10 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | | (47.692 78) C | 0 00 | 0 00 | (47.692 78) | C
221430101 | 10 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (47.692 78) C | 0 00 | 0 00 | (47.692 78) | C
221439900 | 10 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | (1.518 64) C | 0 00 | 0 00 | (1.518 64) | C
227000000 | 10 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | P | | (232.471.500 53) C | 0 00 | 0 00 | (232.471.500 53) | C
227200000 | 10 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | P | | (157.592.907 11) C | 0 00 | 0 00 | (157.592.907 11) | C
227210000 | 10 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P | | (157.592.907 11) C | 0 00 | 0 00 | (157.592.907 11) | C
227210300 | 10 | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | P | | (23.285.796 37) C | 0 00 | 0 00 | (23.285.796 37) | C

227210301	10	^APOSENTADORIAS/PENSÕES ^CONCEDIDAS ^DO ^FUNDOP  ^P  ^(30.628.509 ^09) ^C	^0 ^00	^0 ^00	^(30.628.509 ^09) ^C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

230000000 | 10 | PATRIMÔNIO LIQUIDO	P | | 147.500.427 90 C | 0 00 | 0 00 | 147.500.427 90 | C
237000000 | 10 | RESULTADOS ACUMULADOS	P | | 147.500.427 90 X | 0 00 | 0 00 | 147.500.427 90 | X
237100000 | 10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P | | 147.500.427 90 X | 0 00 | 0 00 | 147.500.427 90 | X
237110000 | 10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	P CONSOLIDAÇÃO | | 172.249.656 77 X | 0 00 | 0 00 | 172.249.656 77 | X
237110100 | 10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237110200 | 10 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P ANTERIORES | | 172.249.656 77 X | 0 00 | 0 00 | 172.249.656 77 | X
237110300 | 10 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120000 | 10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	P INTRA OFSS | | (25.040.651 64) X | 0 00 | 0 00 | (25.040.651 64) | X
237120100 | 10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120200 | 10 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P ANTERIORES | | (25.040.651 64) X | 0 00 | 0 00 | (25.040.651 64) | X
237130000 | 10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	P INTER OFSS - UNIÃO | | 291.422 77 X | 0 00 | 0 00 | 291.422 77 | X
237130100 | 10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237130200 | 10 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P ANTERIORES | | 291.422 77 X | 0 00 | 0 00 | 291.422 77 | X
300000000 | 10 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P | | 6.053.302 57 D | 1.112.864 86 | 0 00 | 7.166.167 43 | D
310000000 | 10 | PESSOAL E ENCARGOS	P | | 278.388 60 D | 62.873 23 | 0 00 | 341.261 83 | D
311000000 | 10 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P | | 207.000 07 D | 55.841 17 | 0 00 | 262.841 24 | D
311100000 | 10 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P ABRANGIDOS PELO RPPS | | 48.391 57 D | 19.103 05 | 0 00 | 67.494 62 | D
311110000 | 10 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 48.391 57 D | 19.103 05 | 0 00 | 67.494 62 | D
311110100 | 10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	P CIVIL - RPPS | | 48.391 57 D | 19.103 05 | 0 00 | 67.494 62 | D
311110101 | 10 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P | | 42.532 18 D | 12.742 52 | 0 00 | 55.274 70 | D
311110118 | 10 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P | | 5.859 39 D | 1.541 94 | 0 00 | 7.401 33 | D
311110123 | 10 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P | | 0 00 D | 4.104 73 | 0 00 | 4.104 73 | D
311110124 | 10 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P | | 0 00 D | 713 86 | 0 00 | 713 86 | D
311200000 | 10 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P ABRANGIDOS PELO RGPS | | 158.608 50 D | 36.738 12 | 0 00 | 195.346 62 | D
311210000 | 10 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 158.608 50 D | 36.738 12 | 0 00 | 195.346 62 | D
311210100 | 10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	P CIVIL - RGPS | | 158.608 50 D | 36.738 12 | 0 00 | 195.346 62 | D
311210101 | 10 | VENCIMENTOS E SALARIOS	P | | 118.152 70 D | 30.238 12 | 0 00 | 148.390 82 | D
311210116 | 10 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P | | 26.000 00 D | 6.500 00 | 0 00 | 32.500 00 | D

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A | E | N | T. | T | I | T U L O S | GR/ISF | SALDO | ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
311210123 | 10 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | 12.849 60 D | 0 00 | 0 00 | 12.849 60 D

Maio

Página 4

311210124 | 10 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | 1.606 20 D | 0 00 | 0 00 | 1.606 20 | D
312000000 | 10 | ENCARGOS PATRONAIS | P | 27.734 20 D | 7.032 06 | 0 00 | 34.766 26 | D
312200000 | 10 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P | 27.734 20 D | 7.032 06 | 0 00 | 34.766 26 | D
312230000 | 10 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | P | 27.734 20 D | 7.032 06 | 0 00 | 34.766 26 | D
312230100 | 10 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | 27.734 20 D | 7.032 06 | 0 00 | 34.766 26 | D
319000000 | 10 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | P | 43.654 33 D | 0 00 | 0 00 | 43.654 33 | D
319100000 | 10 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | P | 43.654 33 D | 0 00 | 0 00 | 43.654 33 | D
319110000 | 10 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | 43.654 33 D | 0 00 | 0 00 | 43.654 33 | D
320000000 | 10 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | P | 4.029.264 50 D | 1.007.166 19 | 0 00 | 5.036.430 69 | D
321000000 | 10 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | P | 3.160.245 27 D | 788.367 29 | 0 00 | 3.948.612 56 | D
321100000 | 10 | APOSENTADORIAS - RPPS | P | 3.160.245 27 D | 788.367 29 | 0 00 | 3.948.612 56 | D
321110000 | 10 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | P | 3.160.245 27 D | 788.367 29 | 0 00 | 3.948.612 56 | D
321110100 | 10 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | P | 0 00 D | 788.367 29 | 0 00 | 788.367 29 | D
321110101 | 10 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P | 0 00 D | 788.367 29 | 0 00 | 788.367 29 | D
321119900 | 10 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | 3.160.245 27 D | 0 00 | 0 00 | 3.160.245 27 | D
322000000 | 10 | PENSÕES | P | 869.019 23 D | 218.798 90 | 0 00 | 1.087.818 13 | D
322100000 | 10 | PENSÕES - RPPS | P | 869.019 23 D | 218.798 90 | 0 00 | 1.087.818 13 | D
322110000 | 10 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | P | 869.019 23 D | 218.798 90 | 0 00 | 1.087.818 13 | D
322110100 | 10 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | 869.019 23 D | 218.798 90 | 0 00 | 1.087.818 13 | D
330000000 | 10 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | P | 53.986 38 D | 42.825 44 | 0 00 | 96.811 82 | D
331000000 | 10 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | P | 0 00 D | 179 52 | 0 00 | 179 52 | D
331100000 | 10 | CONSUMO DE MATERIAL | P | 0 00 D | 179 52 | 0 00 | 179 52 | D
331110000 | 10 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | 0 00 D | 179 52 | 0 00 | 179 52 | D
331110600 | 10 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | P | 0 00 D | 64 68 | 0 00 | 64 68 | D
331111600 | 10 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 0 00 D | 73 70 | 0 00 | 73 70 | D
331112200 | 10 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P | 0 00 D | 41 14 | 0 00 | 41 14 | D
332000000 | 10 | SERVIÇOS | P | 48.250 42 D | 41.211 93 | 0 00 | 89.462 35 | D
332100000 | 10 | DIÁRIAS | P | 6.400 00 D | 5.120 00 | 0 00 | 11.520 00 | D
332110000 | 10 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | P | 6.400 00 D | 5.120 00 | 0 00 | 11.520 00 | D
332110100 | 10 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 6.400 00 D | 5.120 00 | 0 00 | 11.520 00 | D
332300000 | 10 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 41.850 42 D | 36.091 93 | 0 00 | 77.942 35 | D
332310000 | 10 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | P | 41.850 42 D | 36.091 93 | 0 00 | 77.942 35 | D
332310500 | 10 | PUBLICIDADE | P | 1.105 00 D | 1.740 00 | 0 00 | 2.845 00 | D
332310800 | 10 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | 3.397 72 D | 0 00 | 0 00 | 3.397 72 | D
332311000 | 10 | LOCAÇÕES | P | 9.119 95 D | 0 00 | 0 00 | 9.119 95 | D
332313200 | 10 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 4.262 75 D | 1.097 93 | 0 00 | 5.360 68 | D
332314600 | 10 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | 150 00 D | 0 00 | 0 00 | 150 00 | D
332315100 | 10 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 18.600 00 D | 31.524 00 | 0 00 | 50.124 00 | D
332315600 | 10 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | 1.547 00 D | 880 00 | 0 00 | 2.427 00 | D
332319900 | 10 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 3.668 00 D | 850 00 | 0 00 | 4.518 00 | D
333000000 | 10 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | P | 5.735 96 D | 1.433 99 | 0 00 | 7.169 95 | D
333100000 | 10 | DEPRECIAÇÃO | P | 5.735 96 D | 1.433 99 | 0 00 | 7.169 95 | D
333110000 | 10 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | P | 5.735 96 D | 1.433 99 | 0 00 | 7.169 95 | D
333110100 | 10 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | P | 5.735 96 D | 1.433 99 | 0 00 | 7.169 95 | D
333110101 | 10 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | 5.735 96 D | 1.433 99 | 0 00 | 7.169 95 | D
340000000 | 10 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | P | 5.200 00 D | 0 00 | 0 00 | 5.200 00 | D
341000000 | 10 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | P | 5.200 00 D | 0 00 | 0 00 | 5.200 00 | D
341100000 | 10 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | P | 5.200 00 D | 0 00 | 0 00 | 5.200 00 | D
341130000 | 10 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | P | 5.200 00 D | 0 00 | 0 00 | 5.200 00 | D
341130100 | 10 | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | P | 5.200 00 D | 0 00 | 0 00 | 5.200 00 | D
360000000 | 10 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | P | 1.686.463 09 D | 0 00 | 0 00 | 1.686.463 09 | D
365000000 | 10 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | P | 1.686.463 09 D | 0 00 | 0 00 | 1.686.463 09 | D
365100000 | 10 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | P | 1.686.463 09 D | 0 00 | 0 00 | 1.686.463 09 | D
365120000 | 10 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS | P | 1.686.463 09 D | 0 00 | 0 00 | 1.686.463 09 | D
400000000 | 10 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | P | (5.416.998 48) C | 73.549 93 | 1.160.371 11 | (6.503.819 66) | C
420000000 | 10 | CONTRIBUIÇÕES | P | (4.828.380 89) C | 0 00 | 947.853 83 | (5.776.234 72) | C
| | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | C | 0 00 | 947.853 83 | | C

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)
Maio

Página 5

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

421000000 | 10 | | | (4.828.380 89) | | | (5.776.234 72) |
421100000 | 10 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | P | (4.828.380 89) C | 0 00 | 947.853 83 | (5.776.234 72) | C
421110000 | 10 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | P | (3.192.337 27) C | 0 00 | 628.125 06 | (3.820.462 33) | C
421110200 | 10 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | P | (3.192.337 27) C | 0 00 | 628.125 06 | (3.820.462 33) | C
421110201 | 10 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P | (3.192.337 27) C | 0 00 | 628.125 06 | (3.820.462 33) | C
421120000 | 10 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | P | (1.636.043 62) C | 0 00 | 319.728 77 | (1.955.772 39) | C
421120100 | 10 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | P | (1.636.043 62) C | 0 00 | 319.728 77 | (1.955.772 39) | C
421120101	10	^CONTRIBUIÇÃO ^PATRONAL ^DE ^SERVIDOR ^ATIVO ^-	^P | (1.636.043 62) C | 0 00 | 319.728 77 | (1.955.772 39) | C
440000000	10	^VARIAÇÕES ^PATRIMONIAIS ^AUMENTATIVAS	^P | 0 00 C | 73.549 93 | 73.549 93 | 0 00 | C
445000000	10	^REMUNERAÇÃO ^DE ^DEPÓSITOS ^BANCÁRIOS ^E	^P | 0 00 C | 73.549 93 | 73.549 93 | 0 00 | C

RPPS

FINANCEIRAS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
445200000 | 10 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | P | 0 00 C | 73.549 93 | 73.549 93 | 0 00 | C
445210000 | 10 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | 0 00 C | 73.549 93 | 73.549 93 | 0 00 | C
460000000 | 10 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E | P | (588.617 59) C | 0 00 | 138.967 35 | (727.584 94) | C
| | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | | | |
461000000 | 10 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | P | (588.617 59) C | 0 00 | 138.967 35 | (727.584 94) | C
461700000 | 10 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM | P | (588.617 59) C | 0 00 | 138.967 35 | (727.584 94) | C
| | AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE | | | | | |
| | INVESTIMENTOS E APL | | | | | |
461710000 | 10 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM | P | (588.617 59) C | 0 00 | 138.967 35 | (727.584 94) | C
| | AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE | | | | | |
| | INVESTIMENTOS E APL | | | | | |
461710800 | 10 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS | P | (588.617 59) C | 0 00 | 138.967 35 | (727.584 94) | C
| | TEMPORÁRIOS DO RPPS | | | | | |
500000000 | 10 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | O | 31.919.912 76 D | 1.212.212 72 | 43.500 00 | 33.088.625 48 | D
| | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | |
520000000 | 10 | ORÇAMENTO APROVADO | O | 31.908.920 51 D | 1.212.212 72 | 43.500 00 | 33.077.633 23 | D
521000000 | 10 | PREVISÃO DA RECEITA | O | 13.649.641 51 D | 0 00 | 0 00 | 13.649.641 51 | D
521100000 | 10 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | O | 13.649.641 51 D | 0 00 | 0 00 | 13.649.641 51 | D
521110000 | 10 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | 13.649.641 51 D | 0 00 | 0 00 | 13.649.641 51 | D
522000000 | 10 | FIXAÇÃO DA DESPESA | O | 18.259.279 00 D | 1.212.212 72 | 43.500 00 | 19.427.991 72 | D
522100000 | 10 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | O | 13.683.296 51 D | 87.000 00 | 43.500 00 | 13.726.796 51 | D
522110000 | 10 | DOTAÇÃO INICIAL | O | 13.649.641 51 D | 0 00 | 0 00 | 13.649.641 51 | D
522110100 | 10 | CREDITO INICIAL | O | 13.649.641 51 D | 0 00 | 0 00 | 13.649.641 51 | D
522120000 | 10 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | O | 81.025 00 D | 43.500 00 | 0 00 | 124.525 00 | D
522120100 | 10 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 81.025 00 D | 43.500 00 | 0 00 | 124.525 00 | D
522130000 | 10 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | 0 00 D | 43.500 00 | 43.500 00 | 0 00 | D
522130200 | 10 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | O | 33.655 00 D | 43.500 00 | 0 00 | 77.155 00 | D
522130300 | 10 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | 47.370 00 D | 0 00 | 0 00 | 47.370 00 | D
522139900 | 10 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | (81.025 00) X | 0 00 | 43.500 00 | (124.525 00) | X
522190000 | 10 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | O | (47.370 00) X | 0 00 | 0 00 | (47.370 00) | X
| | DOTAÇÃO | | | | | |
522190400 | 10 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | (47.370 00) C | 0 00 | 0 00 | (47.370 00) | C
522900000 | 10 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | O | 4.575.982 49 D | 1.125.212 72 | 0 00 | 5.701.195 21 | D
522920000 | 10 | EMPENHOS POR EMISSÃO | O | 4.575.982 49 D | 1.125.212 72 | 0 00 | 5.701.195 21 | D
522920100 | 10 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | O | 4.575.982 49 D | 1.125.212 72 | 0 00 | 5.701.195 21 | D
| | EMPENHO | | | | | |
522920101 | 10 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 4.575.982 49 D | 1.125.212 72 | 0 00 | 5.701.195 21 | D
530000000 | 10 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | O | 10.992 25 D | 0 00 | 0 00 | 10.992 25 | D
531000000 | 10 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | O | 9.525 00 D | 0 00 | 0 00 | 9.525 00 | D
531100000 | 10 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 9.525 00 D | 0 00 | 0 00 | 9.525 00 | D
531700000 | 10 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
532000000 | 10 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | O | 1.467 25 D | 0 00 | 0 00 | 1.467 25 | D
532200000 | 10 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 1.467 25 D | 0 00 | 0 00 | 1.467 25 | D
600000000 | 10 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | O | (31.919.912 76) C | 6.607.595 42 | 7.776.308 14 | (33.088.625 48) | C
620000000 | 10 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | O | (31.908.920 51) C | 6.607.595 42 | 7.776.308 14 | (33.077.633 23) | C
621000000 | 10 | EXECUÇÃO DA RECEITA | O | (13.649.641 51) C | 1.021.403 76 | 1.021.403 76 | (13.649.641 51) | C
621100000 | 10 | RECEITA A REALIZAR | O | (8.779.026 00) X | 1.021.403 76 | 0 00 | (7.757.622 24) | X
621200000 | 10 | RECEITA REALIZADA | O | (4.870.615 51) C | 0 00 | 1.021.403 76 | (5.892.019 27) | C
622000000 | 10 | EXECUÇÃO DA DESPESA | O | (18.259.279 00) C | 5.586.191 66 | 6.754.904 38 | (19.427.991 72) | C
622100000 | 10 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | O | (13.683.296 51) C | 3.355.702 19 | 3.399.202 19 | (13.726.796 51) | C
622110000 | 10 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (9.107.314 02) C | 1.125.212 72 | 43.500 00 | (8.025.601 30) | C
622130000 | 10 | CREDITO UTILIZADO | O | (4.575.982 49) C | 2.230.489 47 | 3.355.702 19 | (5.701.195 21) | C
622130100 | 10 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (179.596 74) C | 1.111.251 35 | 1.125.212 72 | (193.558 11) | C
622130200 | 10 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | (25.524 40) C | 3.436 43 | 0 00 | (22.087 97) | C

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A | E | N | T. | T | I | T U L O S | GR/ISF | SALDO | ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
622130300 | 10 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | (1.114 31) C | 1.115.801 69 | 1.114.687 78 | (0 40) C

Maio

Página 6

821130000	10	^DISPONIBILIDADE ^POR ^DESTINAÇÃO ^DE	^C | (48.674 11) C | 1.156.653 05 | 1.306.973 63 | (198.994 69) | C
| | RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | | | | |
821130100 | 10 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (2.581 56) C | 1.115.801 69 | 1.114.687 78 | (1.467 65) | C
821130200 | 10 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (46.092 55) C | 40.851 36 | 192.285 85 | (197.527 04) | C
821140000 | 10 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C | (5.155.495 27) C | 0 00 | 1.156.653 05 | (6.312.148 32) | C
821140100 | 10 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (4.370.272 04) C | 0 00 | 1.115.801 69 | (5.486.073 73) | C
821140200 | 10 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (785.223 23) C | 0 00 | 40.851 36 | (826.074 59) | C

622130400 | 10 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (4.369.747 04) C | 0 00 | 1.115.801 69 | (5.485.548 73) | C
622900000 | 10 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | O | (4.575.982 49) C | 2.230.489 47 | 3.355.702 19 | (5.701.195 21) | C
622920000 | 10 | EMISSAO DE EMPENHO | O | (4.575.982 49) C | 2.230.489 47 | 3.355.702 19 | (5.701.195 21) | C
622920100 | 10 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | O | (4.575.982 49) C | 2.230.489 47 | 3.355.702 19 | (5.701.195 21) | C
622920101 | 10 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (179.596 74) C | 1.111.251 35 | 1.125.212 72 | (193.558 11) | C
622920102 | 10 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O | (25.524 40) C | 3.436 43 | 0 00 | (22.087 97) | C
622920103 | 10 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | (1.114 31) C | 1.115.801 69 | 1.114.687 78 | (0 40) | C
622920104 | 10 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (4.369.747 04) C | 0 00 | 1.115.801 69 | (5.485.548 73) | C
630000000 | 10 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | O | (10.992 25) C | 0 00 | 0 00 | (10.992 25) | C
631000000 | 10 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | O | (9.525 00) C | 0 00 | 0 00 | (9.525 00) | C
631100000 | 10 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | (9.000 00) C | 0 00 | 0 00 | (9.000 00) | C
631300000 | 10 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631400000 | 10 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | (525 00) C | 0 00 | 0 00 | (525 00) | C
631700000 | 10 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631710000 | 10 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
632000000 | 10 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | O | (1.467 25) C | 0 00 | 0 00 | (1.467 25) | C
632100000 | 10 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | (1.467 25) C | 0 00 | 0 00 | (1.467 25) | C
700000000 | 10 | CONTROLES DEVEDORES | C | 26.665.193 13 D | 4.529.106 99 | 3.231.109 34 | 27.963.190 78 | D
710000000 | 10 | ATOS POTENCIAIS | C | 226.686 63 D | 84.308 04 | 0 00 | 310.994 67 | D
712000000 | 10 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | C | 226.686 63 D | 84.308 04 | 0 00 | 310.994 67 | D
712300000 | 10 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C | 226.686 63 D | 84.308 04 | 0 00 | 310.994 67 | D
712310000 | 10 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | C | 226.686 63 D | 84.308 04 | 0 00 | 310.994 67 | D
712310200 | 10 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 135.398 00 D | 84.308 04 | 0 00 | 219.706 04 | D
712310300 | 10 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | 9.119 95 D | 0 00 | 0 00 | 9.119 95 | D
712310500 | 10 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | 82.168 68 D | 0 00 | 0 00 | 82.168 68 | D
720000000 | 10 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | C | 26.438.506 50 D | 4.444.798 95 | 3.231.109 34 | 27.652.196 11 | D
721000000 | 10 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | C | 26.438.506 50 D | 4.444.798 95 | 3.231.109 34 | 27.652.196 11 | D
721100000 | 10 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | C | 26.438.506 50 D | 4.444.798 95 | 3.231.109 34 | 27.652.196 11 | D
721120000 | 10 | RECURSOS VINCULADOS | C | 17.652.956 42 D | 4.200.309 76 | 3.032.001 91 | 18.821.264 27 | D
721130000 | 10 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 8.785.550 08 D | 244.489 19 | 199.107 43 | 8.830.931 84 | D
800000000 | 10 | CONTROLES CREDORES | C | (26.665.193 13) C | 7.781.015 01 | 9.079.012 66 | (27.963.190 78) | C
810000000 | 10 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | C | (226.686 63) C | 37.550 43 | 121.858 47 | (310.994 67) | C
812000000 | 10 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | C | (226.686 63) C | 37.550 43 | 121.858 47 | (310.994 67) | C
812300000 | 10 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C | (226.686 63) C | 37.550 43 | 121.858 47 | (310.994 67) | C
812310000 | 10 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | C | (226.686 63) C | 37.550 43 | 121.858 47 | (310.994 67) | C
812310200 | 10 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | (135.398 00) C | 34.114 00 | 118.422 04 | (219.706 04) | C
812310201 | 10 | A EXECUTAR | C | (113.143 00) C | 34.114 00 | 84.308 04 | (163.337 04) | C
812310202 | 10 | EXECUTADOS | C | (22.255 00) C | 0 00 | 34.114 00 | (56.369 00) | C
812310300 | 10 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | (9.119 95) C | 0 00 | 0 00 | (9.119 95) | C
812310301 | 10 | A EXECUTAR | C | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
812310302 | 10 | EXECUTADOS | C | (9.119 95) C | 0 00 | 0 00 | (9.119 95) | C
812310500 | 10 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | (82.168 68) C | 3.436 43 | 3.436 43 | (82.168 68) | C
812310501 | 10 | A EXECUTAR | C | (68.736 60) C | 3.436 43 | 0 00 | (65.300 17) | C
812310502 | 10 | EXECUTADOS | C | (13.432 08) C | 0 00 | 3.436 43 | (16.868 51) | C
820000000 | 10 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | C | (26.438.506 50) C | 7.743.464 58 | 8.957.154 19 | (27.652.196 11) | C
821000000 | 10 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | C | (26.438.506 50) C | 7.743.464 58 | 8.957.154 19 | (27.652.196 11) | C
821100000 | 10 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | C | (26.438.506 50) C | 7.743.464 58 | 8.957.154 19 | (27.652.196 11) | C
821110000 | 10 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | (21.020.215 98) X | 5.472.123 75 | 5.368.314 79 | (20.916.407 02) | X
821110100 | 10 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | (21.020.215 98) X | 5.472.123 75 | 5.368.314 79 | (20.916.407 02) | X
821120000 | 10 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C | (214.121 14) C | 1.114.687 78 | 1.125.212 72 | (224.646 08) | C
821120100 | 10 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (188.596 74) C | 1.111.251 35 | 1.125.212 72 | (202.558 11) | C
821120200 | 10 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | (25.524 40) C | 3.436 43 | 0 00 | (22.087 97) | C

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)
Maio

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C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
0,00	27.056.764,28	27.056.764,28	0,00

 	 	

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE 078.502.202-34

CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO 056.576.842-57

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1