Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Abril Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 111110603 111110604 E N T. 10 10 10 10 10 10 10 10 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GR/ISF P P P P P P P F P F SALDO ANTERIOR 84.517.858 71 D 83.539.409 40 D 101.283 45 D 101.283 45 D 101.283 45 D 101.283 45 D 63.903 85 D 37.379 60 D DÉBITO 3.677.351 41 3.677.351 41 3.136.114 02 3.136.114 02 3.136.114 02 3.136.114 02 3.030.238 23 105.875 79 CRÉDITO 3.737.031 65 3.735.597 66 3.198.293 09 3.198.293 09 3.198.293 09 3.198.293 09 3.084.508 43 113.784 66 SALDO ATUAL D_C 84.458.178 47 D 83.481.163 15 D 39.104 38 D 39.104 38 D 39.104 38 D 39.104 38 D 9.633 65 D 29.470 73 D 113000000 113600000 113610000 113610100 113610101 113620000 113620100 10 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO P 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A P CURTO PRAZO 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A P CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER P - RPPS 10 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A P CURTO PRAZO - INTRA OFSS 10 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER P - RPPS 69.533.815 44 D 60.957.991 92 D 12.972.328 80 D 12.972.328 80 D 12.972.328 80 D 47.985.663 12 D 47.985.663 12 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 69.533.815 44 D 60.957.991 92 D 12.972.328 80 D 12.972.328 80 D 12.972.328 80 D 47.985.663 12 D 47.985.663 12 D 113620101 10 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 47.985.663 12 D 0 00 0 00 47.985.663 12 D 113800000 113810000 113810600 114000000 114400000 114410000 114410100 114410105 114410105 114413000 114419900 114419900 115000000 115600000 115610000 115610100 115610200 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110107 123110108 10 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A P CURTO PRAZO 10 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A P CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 10 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS P A CURTO PRAZO 10 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS P DE CURTO PRAZO - RPPS 10 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS P DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 10 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 10 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 10 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 10 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P F RPPS 10 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS P F 10 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS P P 10 ESTOQUES P 10 ALMOXARIFADO P 10 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO P 10 MATERIAL DE CONSUMO P P 10 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 10 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 10 ATIVO NÃO CIRCULANTE P 10 IMOBILIZADO P 10 BENS MOVEIS P 10 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO P 10 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P FERRAMENTAS 10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 8.575.823 52 D 8.575.823 52 D 8.575.823 52 D 13.904.130 99 D 13.904.130 99 D 13.904.130 99 D 13.902.445 18 D 12.801.759 40 D 1.100.685 78 D 1.098 59 D 582 36 D 4 86 D 179 52 D 179 52 D 179 52 D 41 14 D 64 68 D 73 70 D 978.449 31 D 978.449 31 D 177.731 51 D 177.731 51 D 8.848 52 D 4.396 52 D 180 00 D 0 00 0 00 0 00 539.186 64 539.186 64 539.186 64 154.420 13 8.592 06 145.828 07 0 00 384.763 43 3 08 2.050 75 2.050 75 2.050 75 262 40 1.788 35 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 537.304 57 537.304 57 537.304 57 152.030 11 143.438 05 8.592 06 0 00 385.274 46 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.433 99 1.433 99 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8.575.823 52 D 8.575.823 52 D 8.575.823 52 D 13.906.013 06 D 13.906.013 06 D 13.906.013 06 D 13.904.835 20 D 12.666.913 41 D 1.237.921 79 D 1.098 59 D 71 33 D 7 94 D 2.230 27 D 2.230 27 D 2.230 27 D 303 54 D 1.853 03 D 73 70 D 977.015 32 D 977.015 32 D 177.731 51 D 177.731 51 D 8.848 52 D 4.396 52 D 180 00 D 123110199 10 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 4.272 00 D 0 00 0 00 4.272 00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110303 123110400 123110405 123200000 123210000 10 BENS DE INFORMÁTICA P 10 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 10 MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 10 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 10 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 10 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P COMUNICAÇÃO 10 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 10 BENS IMÓVEIS P 10 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO P BENS DE USO ESPECIAL 49.641 49 D 49.641 49 D 110.863 50 D 30.738 50 D 80.125 00 D 8.378 00 D 8.378 00 D 905.015 37 D 905.015 37 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 49.641 49 D 49.641 49 D 110.863 50 D 30.738 50 D 80.125 00 D 8.378 00 D 8.378 00 D 905.015 37 D 905.015 37 D Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Abril Página 2 C O N T A 123210100 123210198 E N T. 10 10 T I T U L O S OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL GR/ISF P P P SALDO ANTERIOR 905.015 37 D 905.015 37 D DÉBITO 0 00 0 00 CRÉDITO 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 905.015 37 D 905.015 37 D 123800000 123810000 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211200000 211210000 211210100 211400000 211430000 211430100 211430101 211430102 211439800 212000000 212500000 212530000 10 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO P ACUMULADAS 10 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO P ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 10 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO P 10 PASSIVO CIRCULANTE P 10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, P PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 10 PESSOAL A PAGAR P 10 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO P 10 PESSOAL A PAGAR P 10 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 10 FÉRIAS P F 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR P 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- P CONSOLIDAÇÃO 10 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR P 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - P UNIÃO 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR P 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 10 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P PRAZO 10 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS P E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 10 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS P E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF (104.297 57) C (104.297 57) C (104.297 57) C (5.664 44) C (43.882 11) C (52.421 10) C (2.329 92) C (85.100.463 71) C (80.179 66) C (25.442 01) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C (124 65) C (124 65) C (124 65) C (25.317 36) C (25.317 36) C (20.762 55) C 0 00 C (20.762 55) C (4.554 81) C (3.612 81) C (3.612 81) C (3.612 81) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.314.535 59 1.314.535 59 1.064.548 71 41.474 91 41.474 91 41.474 91 41.474 91 0 00 1.013.893 34 1.013.893 34 1.013.893 34 9.180 46 9.180 46 8.674 37 6.367 42 2.306 95 506 09 592 73 592 73 592 73 1.433 99 1.433 99 1.433 99 32 04 374 22 969 25 58 48 1.308.554 44 1.308.554 44 1.062.849 98 42.589 22 42.589 22 42.589 22 42.589 22 0 00 1.013.893 34 1.013.893 34 1.013.893 34 6.367 42 6.367 42 6.367 42 6.367 42 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (105.731 56) C (105.731 56) C (105.731 56) C (5.696 48) C (44.256 33) C (53.390 35) C (2.388 40) C (85.094.482 56) C (74.198 51) C (23.743 28) C (1.114 31) C (1.114 31) C (1.114 31) C (1.114 31) C 0 00 C (124 65) C (124 65) C (124 65) C (22.504 32) C (22.504 32) C (18.455 60) C 0 00 C (18.455 60) C (4.048 72) C (3.020 08) C (3.020 08) C (3.020 08) C 212530300 212530300 10 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F 10 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P (3.612 81) C 0 00 C 592 73 0 00 0 00 0 00 (3.020 08) C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 213110101 213110199 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO P PRAZO 10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P A CURTO PRAZO 10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 FORNECEDORES NACIONAIS P 10 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 10 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 10 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS P OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10 VALORES RESTITUÍVEIS P 10 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO P 10 CONSIGNAÇÕES P 10 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (2.447 60) C (2.447 60) C (2.447 60) C (2.447 60) C (2.447 60) C 0 00 C (48.677 24) C (48.677 24) C (48.677 24) C (47.704 56) C (7.592 21) C 12.109 53 12.109 53 12.109 53 12.109 53 11.800 53 309 00 237.284 62 193.630 29 193.630 29 193.630 29 2.905 43 11.004 53 11.004 53 11.004 53 11.004 53 10.695 53 309 00 234.699 93 191.045 60 191.045 60 191.045 60 3.056 99 (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C 0 00 C (46.092 55) C (46.092 55) C (46.092 55) C (45.119 87) C (7.743 77) C 218810104 10 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (8.415 99) C 6.447 81 4.330 23 (6.298 41) C 218810115 218810400 218810499 218900000 218910000 218910100 218910101 218910200 220000000 10 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 10 OUTROS DEPOSITOS 10 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 10 DIARIAS A PAGAR 10 PASSIVO NAO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, P F (31.696 36) C P (972 68) C P F (972 68) C P 0 00 C P 0 00 C P 0 00 C P F 0 00 C P F 0 00 C P (232.520.711 95) C P C 184.277 05 0 00 0 00 43.654 33 43.654 33 43.654 33 43.654 33 0 00 0 00 0 00 183.658 38 0 00 0 00 43.654 33 43.654 33 43.654 33 43.654 33 0 00 0 00 0 00 (31.077 69) C (972 68) C (972 68) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C (232.520.711 95) C C Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Abril Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 221000000 10 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (49.211 42) (49.211 42) 221400000 221430000 221430100 221430101 221439900 227000000 227200000 227210000 227210300 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 10 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 10 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 10 PROVISÕES A LONGO PRAZO 10 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 10 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS P (49.211 42) C P (49.211 42) C P (47.692 78) C P P (47.692 78) C P P (1.518 64) C P (232.471.500 53) C P (157.592.907 11) C P (157.592.907 11) C P (23.285.796 37) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (49.211 42) C (49.211 42) C (47.692 78) C (47.692 78) C (1.518 64) C (232.471.500 53) C (157.592.907 11) C (157.592.907 11) C (23.285.796 37) C 227210301 10 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (30.628.509 09) C 0 00 0 00 (30.628.509 09) C 227210305 10 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 7.342.712 72 D 0 00 0 00 7.342.712 72 D 227210400 10 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER P (134.307.110 74) C 0 00 0 00 (134.307.110 74) C 227210401 10 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (322.234.438 02) C 0 00 0 00 (322.234.438 02) C 227210402 227210403 227210404 227210499 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 10 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 10 (-) OUTRAS DEDUÇÕES P P 53.779.816 55 D 68.447.039 25 D 8.889.558 65 D 56.810.912 83 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 53.779.816 55 D 68.447.039 25 D 8.889.558 65 D 56.810.912 83 D 227900000 227920000 10 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO P 10 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA P OFSS (74.878.593 42) C (74.878.593 42) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (74.878.593 42) C (74.878.593 42) C 227920900 10 VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DEP P DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN (74.878.593 42) C 0 00 0 00 (74.878.593 42) C 230000000 237000000 237100000 237110000 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 10 PATRIMÔNIO LIQUIDO 10 RESULTADOS ACUMULADOS 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 10 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 10 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 10 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 147.500.427 90 C P 147.500.427 90 X P 147.500.427 90 X P 172.249.656 77 X P 0 00 X P 172.249.656 77 X P 0 00 X P (25.040.651 64) X P 0 00 X P (25.040.651 64) X P 291.422 77 X P 0 00 X P 291.422 77 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 147.500.427 90 C 147.500.427 90 X 147.500.427 90 X 172.249.656 77 X 0 00 X 172.249.656 77 X 0 00 X (25.040.651 64) X 0 00 X (25.040.651 64) X 291.422 77 X 0 00 X 291.422 77 X 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 311110101 311110118 311200000 311210000 311210100 311210101 311210116 311210123 311210124 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA P 10 PESSOAL E ENCARGOS P 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL P 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RPPS 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL P CIVIL - RPPS 10 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P 10 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RGPS 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL P CIVIL - RGPS 10 VENCIMENTOS E SALARIOS P 10 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 10 FERIAS - ABONO PECUNIARIO P 10 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 4.936.410 49 D 185.777 63 D 164.410 85 D 36.187 67 D 36.187 67 D 36.187 67 D 31.802 76 D 4.384 91 D 128.223 18 D 128.223 18 D 128.223 18 D 94.267 38 D 19.500 00 D 12.849 60 D 1.606 20 D 1.116.892 08 92.610 97 42.589 22 12.203 90 12.203 90 12.203 90 10.729 42 1.474 48 30.385 32 30.385 32 30.385 32 23.885 32 6.500 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6.053.302 57 D 278.388 60 D 207.000 07 D 48.391 57 D 48.391 57 D 48.391 57 D 42.532 18 D 5.859 39 D 158.608 50 D 158.608 50 D 158.608 50 D 118.152 70 D 26.000 00 D 12.849 60 D 1.606 20 D Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Abril Página 4 C O N T A 312000000 312200000 312230000 312230100 319000000 319100000 E N T. 10 10 10 10 10 10 T I T U L O S ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS GR/ISF P P P P P P SALDO ANTERIOR 21.366 78 D 21.366 78 D 21.366 78 D 21.366 78 D 0 00 D 0 00 D DÉBITO 6.367 42 6.367 42 6.367 42 6.367 42 43.654 33 43.654 33 CRÉDITO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 27.734 20 D 27.734 20 D 27.734 20 D 27.734 20 D 43.654 33 D 43.654 33 D 319110000 320000000 321000000 321100000 321110000 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 332000000 332100000 332110000 332110100 332300000 332310000 332310500 332310800 332311000 332313200 332314600 332315100 332315600 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 340000000 341000000 341100000 341130000 341130100 360000000 365000000 365100000 365120000 10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E P ASSISTENCIAIS 10 APOSENTADORIAS E REFORMAS P 10 APOSENTADORIAS - RPPS P 10 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO P 10 OUTRAS APOSENTADORIAS P 10 PENSÕES P 10 PENSÕES - RPPS P 10 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO P 10 PROVENTOS DE PENSÕES P 10 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE P CAPITAL FIXO 10 SERVIÇOS P 10 DIÁRIAS P 10 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO P 10 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 10 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 10 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO P 10 PUBLICIDADE P 10 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 10 LOCAÇÕES P 10 SERVIÇOS BANCARIOS P 10 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P 10 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 10 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 10 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO P 10 DEPRECIAÇÃO P 10 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO P 10 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO P 10 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 10 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS 10 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E P FINANCIAMENTOS OBTIDOS 10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL P INTERNA 10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL P INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 10 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 10 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E P INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 10 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS P 10 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS P 10 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS P 0 00 D 3.015.371 16 D 2.370.256 98 D 2.370.256 98 D 2.370.256 98 D 2.370.256 98 D 645.114 18 D 645.114 18 D 645.114 18 D 645.114 18 D 43.598 61 D 39.296 64 D 6.400 00 D 6.400 00 D 6.400 00 D 32.896 64 D 32.896 64 D 1.105 00 D 1.514 86 D 9.119 95 D 3.000 83 D 0 00 D 14.600 00 D 1.547 00 D 2.009 00 D 4.301 97 D 4.301 97 D 4.301 97 D 4.301 97 D 4.301 97 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 43.654 33 1.013.893 34 789.988 29 789.988 29 789.988 29 789.988 29 223.905 05 223.905 05 223.905 05 223.905 05 10.387 77 8.953 78 0 00 0 00 0 00 8.953 78 8.953 78 0 00 1.882 86 0 00 1.261 92 150 00 4.000 00 0 00 1.659 00 1.433 99 1.433 99 1.433 99 1.433 99 1.433 99 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 43.654 33 D 4.029.264 50 D 3.160.245 27 D 3.160.245 27 D 3.160.245 27 D 3.160.245 27 D 869.019 23 D 869.019 23 D 869.019 23 D 869.019 23 D 53.986 38 D 48.250 42 D 6.400 00 D 6.400 00 D 6.400 00 D 41.850 42 D 41.850 42 D 1.105 00 D 3.397 72 D 9.119 95 D 4.262 75 D 150 00 D 18.600 00 D 1.547 00 D 3.668 00 D 5.735 96 D 5.735 96 D 5.735 96 D 5.735 96 D 5.735 96 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 421110201 421120000 421120100 421120101 440000000 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA P 10 CONTRIBUIÇÕES P 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS P 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES P 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - P CONSOLIDAÇÃO 10 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS P 10 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - P INTRA OFSS 10 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS P 10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P RPPS 10 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P (4.353.805 49) C (3.911.019 05) C (3.911.019 05) C (3.911.019 05) C (2.584.368 22) C (2.584.368 22) C (2.584.368 22) C (1.326.650 83) C (1.326.650 83) C (1.326.650 83) C 0 00 C 8.592 06 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8.592 06 1.071.785 05 917.361 84 917.361 84 917.361 84 607.969 05 607.969 05 607.969 05 309.392 79 309.392 79 309.392 79 8.592 06 (5.416.998 48) C (4.828.380 89) C (4.828.380 89) C (4.828.380 89) C (3.192.337 27) C (3.192.337 27) C (3.192.337 27) C (1.636.043 62) C (1.636.043 62) C (1.636.043 62) C 0 00 C Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Abril Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S FINANCEIRAS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 445000000 445200000 445210000 460000000 461000000 461700000 461710000 10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E P APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS P 10 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P CONSOLIDAÇÃO 10 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E P DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 10 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS P 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM P AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM P AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 0 00 C 0 00 C 0 00 C (442.786 44) C (442.786 44) C (442.786 44) C (442.786 44) C 8.592 06 8.592 06 8.592 06 0 00 0 00 0 00 0 00 8.592 06 8.592 06 8.592 06 145.831 15 145.831 15 145.831 15 145.831 15 0 00 C 0 00 C 0 00 C (588.617 59) C (588.617 59) C (588.617 59) C (588.617 59) C 461710800 10 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS (442.786 44) C 0 00 145.831 15 (588.617 59) C 500000000 520000000 521000000 521100000 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130200 522130300 10 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO O PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10 ORÇAMENTO APROVADO O 10 PREVISÃO DA RECEITA O 10 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA O 10 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 10 FIXAÇÃO DA DESPESA O 10 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA O 10 DOTAÇÃO INICIAL O 10 CREDITO INICIAL O 10 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO O 10 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 10 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O 10 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O 10 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 30.776.211 12 D 30.765.218 87 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 17.115.577 36 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 47.370 00 D 47.370 00 D 0 00 D 0 00 D 47.370 00 D 1.177.356 64 1.177.356 64 0 00 0 00 0 00 1.177.356 64 67.310 00 0 00 0 00 33.655 00 33.655 00 33.655 00 33.655 00 0 00 33.655 00 33.655 00 0 00 0 00 0 00 33.655 00 33.655 00 0 00 0 00 0 00 0 00 33.655 00 0 00 0 00 31.919.912 76 D 31.908.920 51 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 18.259.279 00 D 13.683.296 51 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 81.025 00 D 81.025 00 D 0 00 D 33.655 00 D 47.370 00 D 522139900 10 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (47.370 00) X 0 00 33.655 00 (81.025 00) X 522190000 522190400 10 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 10 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (47.370 00) X O (47.370 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (47.370 00) X (47.370 00) C 522900000 522920000 522920100 522920101 530000000 531000000 531100000 10 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10 EMPENHOS POR EMISSÃO 10 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 10 EMISSAO DE EMPENHOS 10 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 10 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 10 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 3.465.935 85 D O 3.465.935 85 D O 3.465.935 85 D O 3.465.935 85 D O 10.992 25 D O 9.525 00 D O 9.525 00 D 1.110.046 64 1.110.046 64 1.110.046 64 1.110.046 64 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.575.982 49 D 4.575.982 49 D 4.575.982 49 D 4.575.982 49 D 10.992 25 D 9.525 00 D 9.525 00 D 531700000 10 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 532000000 532200000 10 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS O 10 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O 1.467 25 D 1.467 25 D 0 00 0 00 0 00 0 00 1.467 25 D 1.467 25 D 600000000 620000000 621000000 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 10 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO O E ORÇAMENTO 10 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO O 10 EXECUÇÃO DA RECEITA O 10 RECEITA A REALIZAR O 10 RECEITA REALIZADA O 10 EXECUÇÃO DA DESPESA O 10 DISPONIBILIDADES DE CREDITO O 10 CREDITO DISPONÍVEL O 10 CREDITO UTILIZADO O 10 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O 10 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O 10 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O 10 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O 10 OUTROS CONTROLES DA DESPESA O ORÇAMENTÁRIA 10 EMISSAO DE EMPENHO O 10 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO O 10 EMPENHOS A LIQUIDAR O 10 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O 10 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O 10 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O 10 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR O (30.776.211 12) C (30.765.218 87) C (13.649.641 51) C (9.704.979 90) X (3.944.661 61) C (17.115.577 36) C (13.649.641 51) C (10.183.705 66) C (3.465.935 85) C (187.058 94) C (28.930 17) C (580 00) C (3.249.366 74) C (3.465.935 85) C (3.465.935 85) C (3.465.935 85) C (187.058 94) C (28.930 17) C (580 00) C (3.249.366 74) C (10.992 25) C 6.519.115 36 6.518.590 36 925.953 90 925.953 90 0 00 5.592.636 46 3.351.341 55 1.110.046 64 2.241.294 91 1.117.508 84 3.405 77 1.120.380 30 0 00 2.241.294 91 2.241.294 91 2.241.294 91 1.117.508 84 3.405 77 1.120.380 30 0 00 525 00 7.662.817 00 7.662.292 00 925.953 90 0 00 925.953 90 6.736.338 10 3.384.996 55 33.655 00 3.351.341 55 1.110.046 64 0 00 1.120.914 61 1.120.380 30 3.351.341 55 3.351.341 55 3.351.341 55 1.110.046 64 0 00 1.120.914 61 1.120.380 30 525 00 (31.919.912 76) C (31.908.920 51) C (13.649.641 51) C (8.779.026 00) X (4.870.615 51) C (18.259.279 00) C (13.683.296 51) C (9.107.314 02) C (4.575.982 49) C (179.596 74) C (25.524 40) C (1.114 31) C (4.369.747 04) C (4.575.982 49) C (4.575.982 49) C (4.575.982 49) C (179.596 74) C (25.524 40) C (1.114 31) C (4.369.747 04) C (10.992 25) C Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Abril Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 10 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O 10 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O 10 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O 10 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 10 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO (9.525 00) C (9.000 00) C (525 00) C 0 00 C 0 00 C 525 00 0 00 525 00 0 00 0 00 525 00 0 00 0 00 525 00 0 00 (9.525 00) C (9.000 00) C 0 00 C (525 00) C 0 00 C 631710000 10 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 632000000 632100000 10 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 10 RP PROCESSADOS A PAGAR O (1.467 25) C O (1.467 25) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (1.467 25) C (1.467 25) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 712310200 712310300 10 CONTROLES DEVEDORES C 10 ATOS POTENCIAIS C 10 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS C 10 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C 10 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO C 10 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 10 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C 25.541.293 63 D 219.786 63 D 219.786 63 D 219.786 63 D 219.786 63 D 128.498 00 D 9.119 95 D 3.536.369 51 6.900 00 6.900 00 6.900 00 6.900 00 6.900 00 0 00 2.412.470 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 26.665.193 13 D 226.686 63 D 226.686 63 D 226.686 63 D 226.686 63 D 135.398 00 D 9.119 95 D 712310500 10 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 82.168 68 D 0 00 0 00 82.168 68 D 720000000 721000000 721100000 721120000 721130000 10 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 10 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 10 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 10 RECURSOS VINCULADOS C 10 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 25.321.507 00 D 25.321.507 00 D 25.321.507 00 D 16.728.968 53 D 8.592.538 47 D 3.529.469 51 3.529.469 51 3.529.469 51 3.154.965 62 374.503 89 2.412.470 01 2.412.470 01 2.412.470 01 2.230.977 73 181.492 28 26.438.506 50 D 26.438.506 50 D 26.438.506 50 D 17.652.956 42 D 8.785.550 08 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 812310500 812310501 812310502 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 10 CONTROLES CREDORES C 10 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS C 10 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS C 10 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C 10 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO C 10 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 10 A EXECUTAR C 10 EXECUTADOS C 10 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C 10 A EXECUTAR C 10 EXECUTADOS C 10 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E C FINANCIAMENTOS 10 A EXECUTAR C 10 EXECUTADOS C 10 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 10 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR C DESTINAÇÃO 10 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS 10 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA 10 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (25.541.293 63) C (219.786 63) C (219.786 63) C (219.786 63) C (219.786 63) C (128.498 00) C (111.093 00) C (17.405 00) C (9.119 95) C 0 00 C (9.119 95) C (82.168 68) C (72.142 37) C (10.026 31) C (25.321.507 00) C (25.321.507 00) C (25.321.507 00) C (21.204.308 72) X (21.204.308 72) X (224.989 11) C (196.058 94) C (28.930 17) C (51.249 49) C (2.572 25) C 7.086.602 92 8.255 77 8.255 77 8.255 77 8.255 77 4.850 00 4.850 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.405 77 3.405 77 0 00 7.078.347 15 7.078.347 15 7.078.347 15 4.642.896 95 4.642.896 95 1.120.914 61 1.117.508 84 3.405 77 1.314.535 59 1.120.905 30 8.210.502 42 15.155 77 15.155 77 15.155 77 15.155 77 11.750 00 6.900 00 4.850 00 0 00 0 00 0 00 3.405 77 0 00 3.405 77 8.195.346 65 8.195.346 65 8.195.346 65 4.458.804 21 4.458.804 21 1.110.046 64 1.110.046 64 0 00 1.311.960 21 1.120.914 61 (26.665.193 13) C (226.686 63) C (226.686 63) C (226.686 63) C (226.686 63) C (135.398 00) C (113.143 00) C (22.255 00) C (9.119 95) C 0 00 C (9.119 95) C (82.168 68) C (68.736 60) C (13.432 08) C (26.438.506 50) C (26.438.506 50) C (26.438.506 50) C (21.020.215 98) X (21.020.215 98) X (214.121 14) C (188.596 74) C (25.524 40) C (48.674 11) C (2.581 56) C 821130200 10 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (48.677 24) C 193.630 29 191.045 60 (46.092 55) C 821140000 821140100 821140200 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS UTILIZADA 10 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 10 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (3.840.959 68) C (3.249.366 74) C (591.592 94) C 0 00 0 00 0 00 1.314.535 59 1.120.905 30 193.630 29 (5.155.495 27) C (4.370.272 04) C (785.223 23) C 0,00 24.436.815,57 24.436.815,57 0,00 ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE 016.223.952-12 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO 078.502.202-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA 929.342.262-04