BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 1

100000000	10	ATIVO	P		84.517.858 71 D	3.677.351 41	3.737.031 65	84.458.178 47	D	
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	P		83.539.409 40 D	3.677.351 41	3.735.597 66	83.481.163 15	D	
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P		101.283 45 D	3.136.114 02	3.198.293 09	39.104 38	D	
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P		101.283 45 D	3.136.114 02	3.198.293 09	39.104 38	D	
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P		101.283 45 D	3.136.114 02	3.198.293 09	39.104 38	D	
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	P		101.283 45 D	3.136.114 02	3.198.293 09	39.104 38	D	
111110603	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	63.903 85 D	3.030.238 23	3.084.508 43	9.633 65	D	
111110604	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	37.379 60 D	105.875 79	113.784 66	29.470 73	D	
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P		69.533.815 44 D	0 00	0 00	69.533.815 44	D	
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P		60.957.991 92 D	0 00	0 00	60.957.991 92	D	
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P		12.972.328 80 D	0 00	0 00	12.972.328 80	D	
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS	P		12.972.328 80 D	0 00	0 00	12.972.328 80	D	
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	12.972.328 80 D	0 00	0 00	12.972.328 80	D	
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P		47.985.663 12 D	0 00	0 00	47.985.663 12	D	
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS	P		47.985.663 12 D	0 00	0 00	47.985.663 12	D	
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	47.985.663 12 D	0 00	0 00	47.985.663 12	D	
113800000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P		8.575.823 52 D	0 00	0 00	8.575.823 52	D	
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P		8.575.823 52 D	0 00	0 00	8.575.823 52	D	
113810600	10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.575.823 52 D	0 00	0 00	8.575.823 52	D	
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	P		13.904.130 99 D	539.186 64	537.304 57	13.906.013 06	D	
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	P		13.904.130 99 D	539.186 64	537.304 57	13.906.013 06	D	
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P		13.904.130 99 D	539.186 64	537.304 57	13.906.013 06	D	
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P		13.902.445 18 D	154.420 13	152.030 11	13.904.835 20	D	
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	12.801.759 40 D	8.592 06	143.438 05	12.666.913 41	D	
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.100.685 78 D	145.828 07	8.592 06	1.237.921 79	D	
114413000	10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.098 59 D	0 00	0 00	1.098 59	D	
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	F	582 36 D	384.763 43	385.274 46	71 33	D	
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	P	4 86 D	3 08	0 00	7 94	D	
115000000	10	ESTOQUES	P		179 52 D	2.050 75	0 00	2.230 27	D	
115600000	10	ALMOXARIFADO	P		179 52 D	2.050 75	0 00	2.230 27	D	
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P		179 52 D	2.050 75	0 00	2.230 27	D	
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	41 14 D	262 40	0 00	303 54	D	
115610200	10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	64 68 D	1.788 35	0 00	1.853 03	D	
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	73 70 D	0 00	0 00	73 70	D	
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P		978.449 31 D	0 00	1.433 99	977.015 32	D	
123000000	10	IMOBILIZADO	P		978.449 31 D	0 00	1.433 99	977.015 32	D	
123100000	10	BENS MOVEIS	P		177.731 51 D	0 00	0 00	177.731 51	D	
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P		177.731 51 D	0 00	0 00	177.731 51	D	
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P		8.848 52 D	0 00	0 00	8.848 52	D	
123110107	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.396 52 D	0 00	0 00	4.396 52	D	
123110108	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	180 00 D	0 00	0 00	180 00	D	
123110199	10	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.272 00 D	0 00	0 00	4.272 00	D	
123110200	10	BENS DE INFORMÁTICA	P		49.641 49 D	0 00	0 00	49.641 49	D	
123110201	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	49.641 49 D	0 00	0 00	49.641 49	D	
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P		110.863 50 D	0 00	0 00	110.863 50	D	
123110301	10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.738 50 D	0 00	0 00	30.738 50	D	
123110303	10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	80.125 00 D	0 00	0 00	80.125 00	D	
123110400	10	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P		8.378 00 D	0 00	0 00	8.378 00	D	
123110405	10	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.378 00 D	0 00	0 00	8.378 00	D	
123200000	10	BENS IMÓVEIS	P		905.015 37 D	0 00	0 00	905.015 37	D	
123210000	10	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P		905.015 37 D	0 00	0 00	905.015 37	D	
		BENS DE USO ESPECIAL								

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 2

123210100	10		P		905.015 37 D	0 00	0 00	905.015 37	D	
123210198	10	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	905.015 37 D	0 00	0 00	905.015 37	D	
123800000	10	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P		(104.297 57) C	0 00	1.433 99	(105.731 56)	C	
123810000	10	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P		(104.297 57) C	0 00	1.433 99	(105.731 56)	C	
123810100	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P		(104.297 57) C	0 00	1.433 99	(105.731 56)	C	
123810101	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.664 44) C	0 00	32 04	(5.696 48)	C	
123810102	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(43.882 11) C	0 00	374 22	(44.256 33)	C	
123810103	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(52.421 10) C	0 00	969 25	(53.390 35)	C	
123810104	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.329 92) C	0 00	58 48	(2.388 40)	C	
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	P		(85.100.463 71) C	1.314.535 59	1.308.554 44	(85.094.482 56)	C	
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	P		(80.179 66) C	1.314.535 59	1.308.554 44	(74.198 51)	C	
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P		(25.442 01) C	1.064.548 71	1.062.849 98	(23.743 28)	C	
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	P		0 00 C	41.474 91	42.589 22	(1.114 31)	C	
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P		0 00 C	41.474 91	42.589 22	(1.114 31)	C	
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	P		0 00 C	41.474 91	42.589 22	(1.114 31)	C	
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0 00 C	41.474 91	42.589 22	(1.114 31)	C	
211110103	10	FÉRIAS	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P		(124 65) C	1.013.893 34	1.013.893 34	(124 65)	C	
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P		(124 65) C	1.013.893 34	1.013.893 34	(124 65)	C	
211210100	10	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(124 65) C	1.013.893 34	1.013.893 34	(124 65)	C	
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P		(25.317 36) C	9.180 46	6.367 42	(22.504 32)	C	
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P		(25.317 36) C	9.180 46	6.367 42	(22.504 32)	C	
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P		(20.762 55) C	8.674 37	6.367 42	(18.455 60)	C	
211430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0 00 C	6.367 42	6.367 42	0 00	C	
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(20.762 55) C	2.306 95	0 00	(18.455 60)	C	
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(4.554 81) C	506 09	0 00	(4.048 72)	C	
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	P		(3.612 81) C	592 73	0 00	(3.020 08)	C	
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P		(3.612 81) C	592 73	0 00	(3.020 08)	C	
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	P		(3.612 81) C	592 73	0 00	(3.020 08)	C	
212530300	10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	(3.612 81) C	592 73	0 00	(3.020 08)	C	
									
212530300	10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	P
PRAZO		(2.447 60) C	12.109 53	11.004 53	(1.342 60)	C	
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P
A CURTO PRAZO		(2.447 60) C	12.109 53	11.004 53	(1.342 60)	C	
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(2.447 60) C	12.109 53	11.004 53	(1.342 60)	C	
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	P		(2.447 60) C	12.109 53	11.004 53	(1.342 60)	C	
213110101	10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.447 60) C	11.800 53	10.695 53	(1.342 60)	C	
213110199	10	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0 00 C	309 00	309 00	0 00	C	
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	P
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(48.677 24) C	237.284 62	234.699 93	(46.092 55)	C	
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	P		(48.677 24) C	193.630 29	191.045 60	(46.092 55)	C	
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P		(48.677 24) C	193.630 29	191.045 60	(46.092 55)	C	
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	P		(47.704 56) C	193.630 29	191.045 60	(45.119 87)	C	
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.592 21) C	2.905 43	3.056 99	(7.743 77)	C	
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(8.415 99) C	6.447 81	4.330 23	(6.298 41)	C	
218810115	10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(31.696 36) C	184.277 05	183.658 38	(31.077 69)	C	
218810400	10	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	P		(972 68) C	0 00	0 00	(972 68)	C	
218810499	10	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(972 68) C	0 00	0 00	(972 68)	C	
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P		0 00 C	43.654 33	43.654 33	0 00	C	
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	P
CONSOLIDAÇÃO		0 00 C	43.654 33	43.654 33	0 00	C	
218910100	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P		0 00 C	43.654 33	43.654 33	0 00	C	
218910101	10	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0 00 C	43.654 33	43.654 33	0 00	C	
218910200	10	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
220000000	10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	P		(232.520.711 95) C	0 00	0 00	(232.520.711 95)	C	
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	P		C	0 00	0 00		C	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 3

									
227210305	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	7.342.712 72 D	0 00	0 00	7.342.712 72	D	
227210400	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	P
PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		(134.307.110 74) C	0 00	0 00	(134.307.110 74)	C	

	
227210401	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(322.234.438 02) C	0 00	0 00	(322.234.438 02)	C	
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
227210402	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	53.779.816 55 D	0 00	0 00	53.779.816 55	D	
227210403	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	68.447.039 25 D	0 00	0 00	68.447.039 25	D	
227210404	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.889.558 65 D	0 00	0 00	8.889.558 65	D	
227210499	10	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	56.810.912 83 D	0 00	0 00	56.810.912 83	D	
227900000	10	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P		(74.878.593 42) C	0 00	0 00	(74.878.593 42)	C	
227920000	10	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P		(74.878.593 42) C	0 00	0 00	(74.878.593 42)	C	
227920900	10	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DEP  P  (74.878.593 42) C	0 00	0 00	(74.878.593 42) C
DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	

221000000
221400000	10
10	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
P		(49.211 42)
(49.211 42) C	
0 00	
0 00	(49.211 42)
(49.211 42)	
C	
221430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P		(49.211 42) C	0 00	0 00	(49.211 42)	C	
221430100	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P		(47.692 78) C	0 00	0 00	(47.692 78)	C	
221430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(47.692 78) C	0 00	0 00	(47.692 78)	C	
221439900	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(1.518 64) C	0 00	0 00	(1.518 64)	C	
227000000	10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	P		(232.471.500 53) C	0 00	0 00	(232.471.500 53)	C	
227200000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P		(157.592.907 11) C	0 00	0 00	(157.592.907 11)	C	
227210000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P		(157.592.907 11) C	0 00	0 00	(157.592.907 11)	C	
227210300	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P		(23.285.796 37) C	0 00	0 00	(23.285.796 37)	C	
227210301	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P  (30.628.509 09) C	0 00	0 00	(30.628.509 09) C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

									
230000000	10	PATRIMÔNIO LIQUIDO	P		147.500.427 90 C	0 00	0 00	147.500.427 90	C	
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS	P		147.500.427 90 X	0 00	0 00	147.500.427 90	X	
237100000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P		147.500.427 90 X	0 00	0 00	147.500.427 90	X	
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	P
CONSOLIDAÇÃO		172.249.656 77 X	0 00	0 00	172.249.656 77	X	
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		172.249.656 77 X	0 00	0 00	172.249.656 77	X	
237110300	10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	P
INTRA OFSS		(25.040.651 64) X	0 00	0 00	(25.040.651 64)	X	
237120100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		(25.040.651 64) X	0 00	0 00	(25.040.651 64)	X	
237130000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	P
INTER OFSS - UNIÃO		291.422 77 X	0 00	0 00	291.422 77	X	
237130100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		291.422 77 X	0 00	0 00	291.422 77	X	
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P		4.936.410 49 D	1.116.892 08	0 00	6.053.302 57	D	
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	P		185.777 63 D	92.610 97	0 00	278.388 60	D	
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P		164.410 85 D	42.589 22	0 00	207.000 07	D	
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P
ABRANGIDOS PELO RPPS		36.187 67 D	12.203 90	0 00	48.391 57	D	
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		36.187 67 D	12.203 90	0 00	48.391 57	D	
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	P
CIVIL - RPPS		36.187 67 D	12.203 90	0 00	48.391 57	D	
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P		31.802 76 D	10.729 42	0 00	42.532 18	D	
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P		4.384 91 D	1.474 48	0 00	5.859 39	D	
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P
ABRANGIDOS PELO RGPS		128.223 18 D	30.385 32	0 00	158.608 50	D	
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		128.223 18 D	30.385 32	0 00	158.608 50	D	
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	P
CIVIL - RGPS		128.223 18 D	30.385 32	0 00	158.608 50	D	
311210101	10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		94.267 38 D	23.885 32	0 00	118.152 70	D	
311210116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P		19.500 00 D	6.500 00	0 00	26.000 00	D	
311210123	10	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P		12.849 60 D	0 00	0 00	12.849 60	D	
311210124	10	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		1.606 20 D	0 00	0 00	1.606 20	D	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	P	21.366 78 D	6.367 42	0 00	27.734 20 D	

Abril

Página 4

312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	21.366 78 D	6.367 42	0 00	27.734 20	D	
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	21.366 78 D	6.367 42	0 00	27.734 20	D	
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	21.366 78 D	6.367 42	0 00	27.734 20	D	
319000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	P	0 00 D	43.654 33	0 00	43.654 33	D	
319100000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P	0 00 D	43.654 33	0 00	43.654 33	D	
319110000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 D	43.654 33	0 00	43.654 33	D	
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P	3.015.371 16 D	1.013.893 34	0 00	4.029.264 50	D	
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	P	2.370.256 98 D	789.988 29	0 00	3.160.245 27	D	
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	P	2.370.256 98 D	789.988 29	0 00	3.160.245 27	D	
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.370.256 98 D	789.988 29	0 00	3.160.245 27	D	
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	2.370.256 98 D	789.988 29	0 00	3.160.245 27	D	
322000000	10	PENSÕES	P	645.114 18 D	223.905 05	0 00	869.019 23	D	
322100000	10	PENSÕES - RPPS	P	645.114 18 D	223.905 05	0 00	869.019 23	D	
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	645.114 18 D	223.905 05	0 00	869.019 23	D	
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P	645.114 18 D	223.905 05	0 00	869.019 23	D	
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P	43.598 61 D	10.387 77	0 00	53.986 38	D	
332000000	10	SERVIÇOS	P	39.296 64 D	8.953 78	0 00	48.250 42	D	
332100000	10	DIÁRIAS	P	6.400 00 D	0 00	0 00	6.400 00	D	
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	6.400 00 D	0 00	0 00	6.400 00	D	
332110100	10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	6.400 00 D	0 00	0 00	6.400 00	D	
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	32.896 64 D	8.953 78	0 00	41.850 42	D	
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P	32.896 64 D	8.953 78	0 00	41.850 42	D	
332310500	10	PUBLICIDADE	P	1.105 00 D	0 00	0 00	1.105 00	D	
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	1.514 86 D	1.882 86	0 00	3.397 72	D	
332311000	10	LOCAÇÕES	P	9.119 95 D	0 00	0 00	9.119 95	D	
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P	3.000 83 D	1.261 92	0 00	4.262 75	D	
332314600	10	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	0 00 D	150 00	0 00	150 00	D	
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	14.600 00 D	4.000 00	0 00	18.600 00	D	
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	1.547 00 D	0 00	0 00	1.547 00	D	
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	2.009 00 D	1.659 00	0 00	3.668 00	D	
333000000	10	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P	4.301 97 D	1.433 99	0 00	5.735 96	D	
333100000	10	DEPRECIAÇÃO	P	4.301 97 D	1.433 99	0 00	5.735 96	D	
333110000	10	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P	4.301 97 D	1.433 99	0 00	5.735 96	D	
333110100	10	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	4.301 97 D	1.433 99	0 00	5.735 96	D	
333110101	10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	4.301 97 D	1.433 99	0 00	5.735 96	D	
340000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P	5.200 00 D	0 00	0 00	5.200 00	D	
341000000	10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	P	5.200 00 D	0 00	0 00	5.200 00	D	
341100000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	P	5.200 00 D	0 00	0 00	5.200 00	D	
341130000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P	5.200 00 D	0 00	0 00	5.200 00	D	
341130100	10	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	5.200 00 D	0 00	0 00	5.200 00	D	
360000000	10	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	1.686.463 09 D	0 00	0 00	1.686.463 09	D	
365000000	10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	1.686.463 09 D	0 00	0 00	1.686.463 09	D	
365100000	10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	1.686.463 09 D	0 00	0 00	1.686.463 09	D	
365120000	10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P	1.686.463 09 D	0 00	0 00	1.686.463 09	D	
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P	(4.353.805 49) C	8.592 06	1.071.785 05	(5.416.998 48)	C	
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	P	(3.911.019 05) C	0 00	917.361 84	(4.828.380 89)	C	
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	(3.911.019 05) C	0 00	917.361 84	(4.828.380 89)	C	
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	P	(3.911.019 05) C	0 00	917.361 84	(4.828.380 89)	C	
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.584.368 22) C	0 00	607.969 05	(3.192.337 27)	C	
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	P	(2.584.368 22) C	0 00	607.969 05	(3.192.337 27)	C	
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(2.584.368 22) C	0 00	607.969 05	(3.192.337 27)	C	
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	P	(1.326.650 83) C	0 00	309.392 79	(1.636.043 62)	C	
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P	(1.326.650 83) C	0 00	309.392 79	(1.636.043 62)	C	
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.326.650 83) C	0 00	309.392 79	(1.636.043 62)	C	
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	0 00 C	8.592 06	8.592 06	0 00	C	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)
Abril

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
	FINANCEIRAS		
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	P	0 00 C	8.592 06	8.592 06	0 00	C	
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P	0 00 C	8.592 06	8.592 06	0 00	C	
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 C	8.592 06	8.592 06	0 00	C	
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	P	(442.786 44) C	0 00	145.831 15	(588.617 59)	C	
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	P	(442.786 44) C	0 00	145.831 15	(588.617 59)	C	
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	P	(442.786 44) C	0 00	145.831 15	(588.617 59)	C	
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	P	(442.786 44) C	0 00	145.831 15	(588.617 59)	C	
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	P	(442.786 44) C	0 00	145.831 15	(588.617 59)	C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	O	30.776.211 12 D	1.177.356 64	33.655 00	31.919.912 76	D	
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	O	30.765.218 87 D	1.177.356 64	33.655 00	31.908.920 51	D	
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA	O	13.649.641 51 D	0 00	0 00	13.649.641 51	D	
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O	13.649.641 51 D	0 00	0 00	13.649.641 51	D	
521110000	10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	13.649.641 51 D	0 00	0 00	13.649.641 51	D	
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	O	17.115.577 36 D	1.177.356 64	33.655 00	18.259.279 00	D	
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O	13.649.641 51 D	67.310 00	33.655 00	13.683.296 51	D	
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	O	13.649.641 51 D	0 00	0 00	13.649.641 51	D	
522110100	10	CREDITO INICIAL	O	13.649.641 51 D	0 00	0 00	13.649.641 51	D	
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O	47.370 00 D	33.655 00	0 00	81.025 00	D	
522120100	10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	47.370 00 D	33.655 00	0 00	81.025 00	D	
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0 00 D	33.655 00	33.655 00	0 00	D	
522130200	10	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0 00 D	33.655 00	0 00	33.655 00	D	
522130300	10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	47.370 00 D	0 00	0 00	47.370 00	D	
522139900	10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(47.370 00) X	0 00	33.655 00	(81.025 00)	X	
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	O	(47.370 00) X	0 00	0 00	(47.370 00)	X	
		DOTAÇÃO							
522190400	10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(47.370 00) C	0 00	0 00	(47.370 00)	C	
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O	3.465.935 85 D	1.110.046 64	0 00	4.575.982 49	D	
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	O	3.465.935 85 D	1.110.046 64	0 00	4.575.982 49	D	
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	O	3.465.935 85 D	1.110.046 64	0 00	4.575.982 49	D	
		EMPENHO							
522920101	10	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.465.935 85 D	1.110.046 64	0 00	4.575.982 49	D	
530000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O	10.992 25 D	0 00	0 00	10.992 25	D	
531000000	10	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O	9.525 00 D	0 00	0 00	9.525 00	D	
531100000	10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	9.525 00 D	0 00	0 00	9.525 00	D	
531700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
532000000	10	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	O	1.467 25 D	0 00	0 00	1.467 25	D	
532200000	10	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.467 25 D	0 00	0 00	1.467 25	D	
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O	(30.776.211 12) C	6.519.115 36	7.662.817 00	(31.919.912 76)	C	
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O	(30.765.218 87) C	6.518.590 36	7.662.292 00	(31.908.920 51)	C	
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	O	(13.649.641 51) C	925.953 90	925.953 90	(13.649.641 51)	C	
621100000	10	RECEITA A REALIZAR	O	(9.704.979 90) X	925.953 90	0 00	(8.779.026 00)	X	
621200000	10	RECEITA REALIZADA	O	(3.944.661 61) C	0 00	925.953 90	(4.870.615 51)	C	
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	O	(17.115.577 36) C	5.592.636 46	6.736.338 10	(18.259.279 00)	C	
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O	(13.649.641 51) C	3.351.341 55	3.384.996 55	(13.683.296 51)	C	
622110000	10	CREDITO DISPONÍVEL	O	(10.183.705 66) C	1.110.046 64	33.655 00	(9.107.314 02)	C	
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	O	(3.465.935 85) C	2.241.294 91	3.351.341 55	(4.575.982 49)	C	
622130100	10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(187.058 94) C	1.117.508 84	1.110.046 64	(179.596 74)	C	
622130200	10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(28.930 17) C	3.405 77	0 00	(25.524 40)	C	
622130300	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(580 00) C	1.120.380 30	1.120.914 61	(1.114 31)	C	
622130400	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(3.249.366 74) C	0 00	1.120.380 30	(4.369.747 04)	C	
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	O	(3.465.935 85) C	2.241.294 91	3.351.341 55	(4.575.982 49)	C	
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	O	(3.465.935 85) C	2.241.294 91	3.351.341 55	(4.575.982 49)	C	
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O	(3.465.935 85) C	2.241.294 91	3.351.341 55	(4.575.982 49)	C	
622920101	10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(187.058 94) C	1.117.508 84	1.110.046 64	(179.596 74)	C	
622920102	10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(28.930 17) C	3.405 77	0 00	(25.524 40)	C	
622920103	10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(580 00) C	1.120.380 30	1.120.914 61	(1.114 31)	C	
622920104	10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.249.366 74) C	0 00	1.120.380 30	(4.369.747 04)	C	
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O	(10.992 25) C	525 00	525 00	(10.992 25)	C	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
631000000	10	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O	(9.525 00) C	525 00	525 00	(9.525 00) C	

Abril

Página 6

631100000	10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(9.000 00) C	0 00	0 00	(9.000 00)	C	
631300000	10	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(525 00) C	525 00	0 00	0 00	C	
631400000	10	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0 00 C	0 00	525 00	(525 00)	C	
631700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
631710000	10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
632000000	10	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	O	(1.467 25) C	0 00	0 00	(1.467 25)	C	
632100000	10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.467 25) C	0 00	0 00	(1.467 25)	C	
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES	C	25.541.293 63 D	3.536.369 51	2.412.470 01	26.665.193 13	D	
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	C	219.786 63 D	6.900 00	0 00	226.686 63	D	
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	219.786 63 D	6.900 00	0 00	226.686 63	D	
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	219.786 63 D	6.900 00	0 00	226.686 63	D	
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C	219.786 63 D	6.900 00	0 00	226.686 63	D	
712310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	128.498 00 D	6.900 00	0 00	135.398 00	D	
712310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	9.119 95 D	0 00	0 00	9.119 95	D	
712310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	82.168 68 D	0 00	0 00	82.168 68	D	
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	25.321.507 00 D	3.529.469 51	2.412.470 01	26.438.506 50	D	
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	25.321.507 00 D	3.529.469 51	2.412.470 01	26.438.506 50	D	
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	25.321.507 00 D	3.529.469 51	2.412.470 01	26.438.506 50	D	
721120000	10	RECURSOS VINCULADOS	C	16.728.968 53 D	3.154.965 62	2.230.977 73	17.652.956 42	D	
721130000	10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	8.592.538 47 D	374.503 89	181.492 28	8.785.550 08	D	
800000000	10	CONTROLES CREDORES	C	(25.541.293 63) C	7.086.602 92	8.210.502 42	(26.665.193 13)	C	
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	(219.786 63) C	8.255 77	15.155 77	(226.686 63)	C	
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	(219.786 63) C	8.255 77	15.155 77	(226.686 63)	C	
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	(219.786 63) C	8.255 77	15.155 77	(226.686 63)	C	
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	(219.786 63) C	8.255 77	15.155 77	(226.686 63)	C	
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	(128.498 00) C	4.850 00	11.750 00	(135.398 00)	C	
812310201	10	A EXECUTAR	C	(111.093 00) C	4.850 00	6.900 00	(113.143 00)	C	
812310202	10	EXECUTADOS	C	(17.405 00) C	0 00	4.850 00	(22.255 00)	C	
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	(9.119 95) C	0 00	0 00	(9.119 95)	C	
812310301	10	A EXECUTAR	C	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
812310302	10	EXECUTADOS	C	(9.119 95) C	0 00	0 00	(9.119 95)	C	
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	(82.168 68) C	3.405 77	3.405 77	(82.168 68)	C	
812310501	10	A EXECUTAR	C	(72.142 37) C	3.405 77	0 00	(68.736 60)	C	
812310502	10	EXECUTADOS	C	(10.026 31) C	0 00	3.405 77	(13.432 08)	C	
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	(25.321.507 00) C	7.078.347 15	8.195.346 65	(26.438.506 50)	C	
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	(25.321.507 00) C	7.078.347 15	8.195.346 65	(26.438.506 50)	C	
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	(25.321.507 00) C	7.078.347 15	8.195.346 65	(26.438.506 50)	C	
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(21.204.308 72) X	4.642.896 95	4.458.804 21	(21.020.215 98)	X	
821110100	10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(21.204.308 72) X	4.642.896 95	4.458.804 21	(21.020.215 98)	X	
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(224.989 11) C	1.120.914 61	1.110.046 64	(214.121 14)	C	
821120100	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(196.058 94) C	1.117.508 84	1.110.046 64	(188.596 74)	C	
821120200	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(28.930 17) C	3.405 77	0 00	(25.524 40)	C	
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C	(51.249 49) C	1.314.535 59	1.311.960 21	(48.674 11)	C	
821130100	10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.572 25) C	1.120.905 30	1.120.914 61	(2.581 56)	C	
821130200	10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(48.677 24) C	193.630 29	191.045 60	(46.092 55)	C	
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(3.840.959 68) C	0 00	1.314.535 59	(5.155.495 27)	C	
821140100	10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(3.249.366 74) C	0 00	1.120.905 30	(4.370.272 04)	C	
821140200	10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(591.592 94) C	0 00	193.630 29	(785.223 23)	C	
				0,00	24.436.815,57	24.436.815,57	0,00		

 	 	

ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE 016.223.952-12

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO 078.502.202-34

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA 929.342.262-04