BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 1

100000000	10	ATIVO	P		84.252.584 32 D	3.771.670 12	3.513.647 40	84.510.607 04	D	
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	P		83.271.267 03 D	3.771.670 12	3.512.213 41	83.530.723 74	D	
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P		100.797 40 D	3.239.107 21	3.082.087 07	257.817 54	D	
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P		100.797 40 D	3.239.107 21	3.082.087 07	257.817 54	D	
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P		100.797 40 D	3.239.107 21	3.082.087 07	257.817 54	D	
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	P		100.797 40 D	3.239.107 21	3.082.087 07	257.817 54	D	
111110603	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	48.619 91 D	3.159.107 21	2.997.640 23	210.086 89	D	
111110604	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	52.177 49 D	80.000 00	84.446 84	47.730 65	D	
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P		69.530.460 42 D	3.354 02	0 00	69.533.814 44	D	
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P		60.957.991 92 D	0 00	0 00	60.957.991 92	D	
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P		12.972.328 80 D	0 00	0 00	12.972.328 80	D	
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS	P		12.972.328 80 D	0 00	0 00	12.972.328 80	D	
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	12.972.328 80 D	0 00	0 00	12.972.328 80	D	
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P		47.985.663 12 D	0 00	0 00	47.985.663 12	D	
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS	P		47.985.663 12 D	0 00	0 00	47.985.663 12	D	
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	47.985.663 12 D	0 00	0 00	47.985.663 12	D	
113800000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P		8.572.468 50 D	3.354 02	0 00	8.575.822 52	D	
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P		8.572.468 50 D	3.354 02	0 00	8.575.822 52	D	
113810600	10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.572.468 50 D	3.354 02	0 00	8.575.822 52	D	
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	P		13.639.829 69 D	529.208 89	430.126 34	13.738.912 24	D	
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	P		13.639.829 69 D	529.208 89	430.126 34	13.738.912 24	D	
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P		13.639.829 69 D	529.208 89	430.126 34	13.738.912 24	D	
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P		13.637.769 98 D	134.189 70	34.605 89	13.737.353 79	D	
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	12.829.069 67 D	3.647 81	30.958 08	12.801.759 40	D	
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	808.700 31 D	130.541 89	3.647 81	935.594 39	D	
114413000	10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.460 68 D	0 00	0 00	1.460 68	D	
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	F	597 79 D	395.016 05	395.520 45	93 39	D	
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	P	1 24 D	3 14	0 00	4 38	D	
115000000	10	ESTOQUES	P		179 52 D	0 00	0 00	179 52	D	
115600000	10	ALMOXARIFADO	P		179 52 D	0 00	0 00	179 52	D	
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P		179 52 D	0 00	0 00	179 52	D	
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	41 14 D	0 00	0 00	41 14	D	
115610200	10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	64 68 D	0 00	0 00	64 68	D	
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	73 70 D	0 00	0 00	73 70	D	
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P		981.317 29 D	0 00	1.433 99	979.883 30	D	
123000000	10	IMOBILIZADO	P		981.317 29 D	0 00	1.433 99	979.883 30	D	
123100000	10	BENS MOVEIS	P		177.731 51 D	0 00	0 00	177.731 51	D	
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P		177.731 51 D	0 00	0 00	177.731 51	D	
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P		8.848 52 D	0 00	0 00	8.848 52	D	
123110107	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.396 52 D	0 00	0 00	4.396 52	D	
123110108	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	180 00 D	0 00	0 00	180 00	D	
123110199	10	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.272 00 D	0 00	0 00	4.272 00	D	
123110200	10	BENS DE INFORMÁTICA	P		49.641 49 D	0 00	0 00	49.641 49	D	
123110201	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	49.641 49 D	0 00	0 00	49.641 49	D	
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P		110.863 50 D	0 00	0 00	110.863 50	D	
123110301	10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.738 50 D	0 00	0 00	30.738 50	D	
123110303	10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	80.125 00 D	0 00	0 00	80.125 00	D	
123110400	10	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P		8.378 00 D	0 00	0 00	8.378 00	D	
123110405	10	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.378 00 D	0 00	0 00	8.378 00	D	
123200000	10	BENS IMÓVEIS	P		905.015 37 D	0 00	0 00	905.015 37	D	
123210000	10	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P		905.015 37 D	0 00	0 00	905.015 37	D	
		BENS DE USO ESPECIAL								

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 2

123210100	10		P		905.015 37 D	0 00	0 00	905.015 37	D	
123210198	10	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	905.015 37 D	0 00	0 00	905.015 37	D	
123800000	10	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P		(101.429 59) C	0 00	1.433 99	(102.863 58)	C	
123810000	10	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P		(101.429 59) C	0 00	1.433 99	(102.863 58)	C	
123810100	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P		(101.429 59) C	0 00	1.433 99	(102.863 58)	C	
123810101	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.600 36) C	0 00	32 04	(5.632 40)	C	
123810102	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(43.133 67) C	0 00	374 22	(43.507 89)	C	
123810103	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(50.482 60) C	0 00	969 25	(51.451 85)	C	
123810104	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.212 96) C	0 00	58 48	(2.271 44)	C	
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	P		(85.143.742 74) C	1.336.603 62	1.295.027 37	(85.102.166 49)	C	
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	P		(123.458 69) C	1.336.603 62	1.295.027 37	(81.882 44)	C	
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P		(31.068 09) C	1.095.944 28	1.093.131 24	(28.255 05)	C	
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	P		0 00 C	53.244 49	53.244 49	0 00	C	
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P		0 00 C	53.244 49	53.244 49	0 00	C	
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	P		0 00 C	53.244 49	53.244 49	0 00	C	
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0 00 C	52.869 71	52.869 71	0 00	C	
211110103	10	FÉRIAS	P	F	0 00 C	374 78	374 78	0 00	C	
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P		(124 65) C	1.024.938 29	1.024.938 29	(124 65)	C	
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P		(124 65) C	1.024.938 29	1.024.938 29	(124 65)	C	
211210100	10	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(124 65) C	1.024.938 29	1.024.938 29	(124 65)	C	
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P		(30.943 44) C	17.761 50	14.948 46	(28.130 40)	C	
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P		(30.943 44) C	17.761 50	14.948 46	(28.130 40)	C	
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P		(25.376 45) C	17.255 41	14.948 46	(23.069 50)	C	
211430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0 00 C	14.948 46	14.948 46	0 00	C	
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(25.376 45) C	2.306 95	0 00	(23.069 50)	C	
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(5.566 99) C	506 09	0 00	(5.060 90)	C	
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	P		(4.702 06) C	530 56	0 00	(4.171 50)	C	
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P		(4.702 06) C	530 56	0 00	(4.171 50)	C	
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	P		(4.702 06) C	530 56	0 00	(4.171 50)	C	
212530300	10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	(4.702 06) C	530 56	0 00	(4.171 50)	C	
									
212530300	10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	P
PRAZO		(1.342 60) C	6.925 76	6.925 76	(1.342 60)	C	
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P
A CURTO PRAZO		(1.342 60) C	6.925 76	6.925 76	(1.342 60)	C	
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(1.342 60) C	6.925 76	6.925 76	(1.342 60)	C	
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	P		(1.342 60) C	6.925 76	6.925 76	(1.342 60)	C	
213110101	10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.342 60) C	6.925 76	6.925 76	(1.342 60)	C	
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	P
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(86.345 94) C	233.203 02	194.970 37	(48.113 29)	C	
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	P		(86.345 94) C	233.203 02	194.970 37	(48.113 29)	C	
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P		(86.345 94) C	233.203 02	194.970 37	(48.113 29)	C	
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	P		(85.373 26) C	233.203 02	194.970 37	(47.140 61)	C	
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(10.582 66) C	5.842 42	2.887 44	(7.627 68)	C	
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(25.870 11) C	23.044 11	4.990 57	(7.816 57)	C	
218810115	10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(48.920 49) C	204.316 49	187.092 36	(31.696 36)	C	
218810400	10	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	P		(972 68) C	0 00	0 00	(972 68)	C	
218810499	10	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(972 68) C	0 00	0 00	(972 68)	C	
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P		0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	P
CONSOLIDAÇÃO		0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
218910200	10	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
220000000	10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	P		(232.520.711 95) C	0 00	0 00	(232.520.711 95)	C	
221000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	P
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		(49.211 42) C	0 00	0 00	(49.211 42)	C	
221400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P		(49.211 42) C	0 00	0 00	(49.211 42)	C	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 3

221430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P		(49.211 42) C	0 00	0 00	(49.211 42)	C	
221430100	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P		(47.692 78) C	0 00	0 00	(47.692 78)	C	
221430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(47.692 78) C	0 00	0 00	(47.692 78)	C	
221439900	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(1.518 64) C	0 00	0 00	(1.518 64)	C	
227000000	10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	P		(232.471.500 53) C	0 00	0 00	(232.471.500 53)	C	
227200000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P		(157.592.907 11) C	0 00	0 00	(157.592.907 11)	C	
227210000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P		(157.592.907 11) C	0 00	0 00	(157.592.907 11)	C	
227210300	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P		(23.285.796 37) C	0 00	0 00	(23.285.796 37)	C	

	
227210301	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(30.628.509 09) C	0 00	0 00	(30.628.509 09)	C	
227210305	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	7.342.712 72 D	0 00	0 00	7.342.712 72	D	
227210400	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	P
PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		(134.307.110 74) C	0 00	0 00	(134.307.110 74)	C	
227210401	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(322.234.438 02) C	0 00	0 00	(322.234.438 02)	C	
227210402	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P	P	53.779.816 55 D	0 00	0 00	53.779.816 55	D	
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
227210403	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	68.447.039 25 D	0 00	0 00	68.447.039 25	D	
227210404	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.889.558 65 D	0 00	0 00	8.889.558 65	D	
227210499	10	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	56.810.912 83 D	0 00	0 00	56.810.912 83	D	
227900000	10	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P		(74.878.593 42) C	0 00	0 00	(74.878.593 42)	C	
227920000	10	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P		(74.878.593 42) C	0 00	0 00	(74.878.593 42)	C	

EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

	
227920900	10	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DEP DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	(74.878.593 42) C	0 00	0 00	(74.878.593 42)	C	
230000000	10	PATRIMÔNIO LIQUIDO	P		147.500.427 90 C	0 00	0 00	147.500.427 90	C	
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS	P		147.500.427 90 X	0 00	0 00	147.500.427 90	X	
237100000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P		147.500.427 90 X	0 00	0 00	147.500.427 90	X	
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	P
CONSOLIDAÇÃO		172.249.656 77 X	0 00	0 00	172.249.656 77	X	
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		172.249.656 77 X	0 00	0 00	172.249.656 77	X	
237110300	10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	P
INTRA OFSS		(25.040.651 64) X	0 00	0 00	(25.040.651 64)	X	
237120100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		(25.040.651 64) X	0 00	0 00	(25.040.651 64)	X	
237130000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	P
INTER OFSS - UNIÃO		291.422 77 X	0 00	0 00	291.422 77	X	
237130100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		291.422 77 X	0 00	0 00	291.422 77	X	
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P		2.740.946 07 D	1.101.490 99	0 00	3.842.437 06	D	
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	P		58.170 19 D	68.192 95	0 00	126.363 14	D	
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P		58.170 19 D	53.244 49	0 00	111.414 68	D	
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P
ABRANGIDOS PELO RPPS		12.062 57 D	12.062 55	0 00	24.125 12	D	
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.062 57 D	12.062 55	0 00	24.125 12	D	
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	P
CIVIL - RPPS		12.062 57 D	12.062 55	0 00	24.125 12	D	
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P		10.600 92 D	10.600 92	0 00	21.201 84	D	
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P		1.461 65 D	1.461 63	0 00	2.923 28	D	
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P
ABRANGIDOS PELO RGPS		46.107 62 D	41.181 94	0 00	87.289 56	D	
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		46.107 62 D	41.181 94	0 00	87.289 56	D	
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	P
CIVIL - RGPS		46.107 62 D	41.181 94	0 00	87.289 56	D	
311210101	10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		31.897 86 D	31.308 92	0 00	63.206 78	D	
311210116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P		6.500 00 D	6.500 00	0 00	13.000 00	D	
311210123	10	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P		6.853 12 D	2.998 24	0 00	9.851 36	D	
311210124	10	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		856 64 D	374 78	0 00	1.231 42	D	
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	P		0 00 D	14.948 46	0 00	14.948 46	D	
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P		0 00 D	14.948 46	0 00	14.948 46	D	
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	P		D	14.948 46	0 00		D	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 4

312230000	10	UNIÃO		0 00			14.948 46		
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0 00 D	14.948 46	0 00	14.948 46	D	
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	P	978.870 96 D	1.024.938 29	0 00	2.003.809 25	D	
		ASSISTENCIAIS							
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	P	767.068 19 D	813.135 52	0 00	1.580.203 71	D	
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	P	767.068 19 D	813.135 52	0 00	1.580.203 71	D	
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	767.068 19 D	813.135 52	0 00	1.580.203 71	D	
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	767.068 19 D	813.135 52	0 00	1.580.203 71	D	
322000000	10	PENSÕES	P	211.802 77 D	211.802 77	0 00	423.605 54	D	
322100000	10	PENSÕES - RPPS	P	211.802 77 D	211.802 77	0 00	423.605 54	D	
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	211.802 77 D	211.802 77	0 00	423.605 54	D	
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P	211.802 77 D	211.802 77	0 00	423.605 54	D	
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	P	12.241 83 D	8.359 75	0 00	20.601 58	D	
		CAPITAL FIXO							
332000000	10	SERVIÇOS	P	10.807 84 D	6.925 76	0 00	17.733 60	D	
332100000	10	DIÁRIAS	P	2.560 00 D	0 00	0 00	2.560 00	D	
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.560 00 D	0 00	0 00	2.560 00	D	
332110100	10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	2.560 00 D	0 00	0 00	2.560 00	D	
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	8.247 84 D	6.925 76	0 00	15.173 60	D	
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P	8.247 84 D	6.925 76	0 00	15.173 60	D	
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	0 00 D	749 00	0 00	749 00	D	
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P	984 84 D	1.017 76	0 00	2.002 60	D	
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	6.600 00 D	4.000 00	0 00	10.600 00	D	
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	663 00 D	0 00	0 00	663 00	D	
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0 00 D	1.159 00	0 00	1.159 00	D	
333000000	10	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P	1.433 99 D	1.433 99	0 00	2.867 98	D	
333100000	10	DEPRECIAÇÃO	P	1.433 99 D	1.433 99	0 00	2.867 98	D	
333110000	10	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P	1.433 99 D	1.433 99	0 00	2.867 98	D	
333110100	10	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	1.433 99 D	1.433 99	0 00	2.867 98	D	
333110101	10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	1.433 99 D	1.433 99	0 00	2.867 98	D	
340000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	5.200 00 D	0 00	0 00	5.200 00	D	
		FINANCEIRAS							
341000000	10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	P	5.200 00 D	0 00	0 00	5.200 00	D	
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS							
341100000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	P	5.200 00 D	0 00	0 00	5.200 00	D	
		INTERNA							
341130000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	P	5.200 00 D	0 00	0 00	5.200 00	D	
		INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO							
341130100	10	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS -	P	5.200 00 D	0 00	0 00	5.200 00	D	
		UNIÃO							
360000000	10	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	P	1.686.463 09 D	0 00	0 00	1.686.463 09	D	
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
365000000	10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	1.686.463 09 D	0 00	0 00	1.686.463 09	D	
365100000	10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	1.686.463 09 D	0 00	0 00	1.686.463 09	D	
365120000	10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P	1.686.463 09 D	0 00	0 00	1.686.463 09	D	
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P	(1.849.787 65) C	3.647 81	1.404.737 77	(3.250.877 61)	C	
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	P	(1.702.697 75) C	0 00	1.270.544 93	(2.973.242 68)	C	
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	(1.702.697 75) C	0 00	1.270.544 93	(2.973.242 68)	C	
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	P	(1.702.697 75) C	0 00	1.270.544 93	(2.973.242 68)	C	
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -	P	(1.121.049 70) C	0 00	841.868 84	(1.962.918 54)	C	
		CONSOLIDAÇÃO							
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	P	(1.121.049 70) C	0 00	841.868 84	(1.962.918 54)	C	
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.121.049 70) C	0 00	841.868 84	(1.962.918 54)	C	
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -	P	(581.648 05) C	0 00	428.676 09	(1.010.324 14)	C	
		INTRA OFSS							
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P	(581.648 05) C	0 00	428.676 09	(1.010.324 14)	C	
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	(581.648 05) C	0 00	428.676 09	(1.010.324 14)	C	
		RPPS							
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	0 00 C	3.647 81	3.647 81	0 00	C	
		FINANCEIRAS							
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	P	0 00 C	3.647 81	3.647 81	0 00	C	
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P	0 00 C	3.647 81	3.647 81	0 00	C	
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 C	3.647 81	3.647 81	0 00	C	
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	P	(147.089 90) C	0 00	130.545 03	(277.634 93)	C	
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	P	(147.089 90) C	0 00	130.545 03	(277.634 93)	C	
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	P	(147.089 90) C	0 00	130.545 03	(277.634 93)	C	
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	P	(147.089 90) C	0 00	130.545 03	(277.634 93)	C	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)
Fevereiro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

461710800	
10	AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	
P	
(147.089 90) C	
0 00	
130.545 03	
(277.634 93)	
C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O	28.593.647 85 D	1.110.101 19	16.820 00	29.686.929 04	D	
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	O	28.582.655 60 D	1.110.101 19	16.820 00	29.675.936 79	D	
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA	O	13.649.641 51 D	0 00	0 00	13.649.641 51	D	
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O	13.649.641 51 D	0 00	0 00	13.649.641 51	D	
521110000	10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	13.649.641 51 D	0 00	0 00	13.649.641 51	D	
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	O	14.933.014 09 D	1.110.101 19	16.820 00	16.026.295 28	D	
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O	13.649.641 51 D	16.820 00	16.820 00	13.649.641 51	D	
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	O	13.649.641 51 D	0 00	0 00	13.649.641 51	D	
522110100	10	CREDITO INICIAL	O	13.649.641 51 D	0 00	0 00	13.649.641 51	D	
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O	38.960 00 D	8.410 00	0 00	47.370 00	D	
522120100	10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	38.960 00 D	8.410 00	0 00	47.370 00	D	
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0 00 D	8.410 00	8.410 00	0 00	D	
522130300	10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	38.960 00 D	8.410 00	0 00	47.370 00	D	
522139900	10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(38.960 00) X	0 00	8.410 00	(47.370 00)	X	
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O	(38.960 00) X	0 00	8.410 00	(47.370 00)	X	
522190400	10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(38.960 00) C	0 00	8.410 00	(47.370 00)	C	
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O	1.283.372 58 D	1.093.281 19	0 00	2.376.653 77	D	
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	O	1.283.372 58 D	1.093.281 19	0 00	2.376.653 77	D	
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O	1.283.372 58 D	1.093.281 19	0 00	2.376.653 77	D	
522920101	10	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.283.372 58 D	1.093.281 19	0 00	2.376.653 77	D	
530000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O	10.992 25 D	0 00	0 00	10.992 25	D	
531000000	10	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O	9.525 00 D	0 00	0 00	9.525 00	D	
531100000	10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	9.525 00 D	0 00	0 00	9.525 00	D	
531700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
532000000	10	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	O	1.467 25 D	0 00	0 00	1.467 25	D	
532200000	10	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.467 25 D	0 00	0 00	1.467 25	D	
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O	(28.593.647 85) C	6.789.486 33	7.882.767 52	(29.686.929 04)	C	
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O	(28.582.655 60) C	6.789.486 33	7.882.767 52	(29.675.936 79)	C	
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	O	(13.649.641 51) C	1.274.192 74	1.274.192 74	(13.649.641 51)	C	
621100000	10	RECEITA A REALIZAR	O	(11.917.008 65) X	1.274.192 74	0 00	(10.642.815 91)	X	
621200000	10	RECEITA REALIZADA	O	(1.732.632 86) C	0 00	1.274.192 74	(3.006.825 60)	C	
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	O	(14.933.014 09) C	5.515.293 59	6.608.574 78	(16.026.295 28)	C	
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O	(13.649.641 51) C	3.308.492 39	3.308.492 39	(13.649.641 51)	C	
622110000	10	CREDITO DISPONÍVEL	O	(12.366.268 93) C	1.101.691 19	8.410 00	(11.272.987 74)	C	
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	O	(1.283.372 58) C	2.206.801 20	3.300.082 39	(2.376.653 77)	C	
622130100	10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(196.567 11) C	1.100.057 00	1.093.281 19	(189.791 30)	C	
622130200	10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(35.645 50) C	3.343 60	0 00	(32.301 90)	C	
622130300	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	1.103.400 60	1.103.400 60	0 00	C	
622130400	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.051.159 97) C	0 00	1.103.400 60	(2.154.560 57)	C	
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O	(1.283.372 58) C	2.206.801 20	3.300.082 39	(2.376.653 77)	C	
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	O	(1.283.372 58) C	2.206.801 20	3.300.082 39	(2.376.653 77)	C	
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O	(1.283.372 58) C	2.206.801 20	3.300.082 39	(2.376.653 77)	C	
622920101	10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(196.567 11) C	1.100.057 00	1.093.281 19	(189.791 30)	C	
622920102	10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(35.645 50) C	3.343 60	0 00	(32.301 90)	C	
622920103	10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	1.103.400 60	1.103.400 60	0 00	C	
622920104	10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.051.159 97) C	0 00	1.103.400 60	(2.154.560 57)	C	
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O	(10.992 25) C	0 00	0 00	(10.992 25)	C	
631000000	10	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O	(9.525 00) C	0 00	0 00	(9.525 00)	C	
631100000	10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(9.525 00) C	0 00	0 00	(9.525 00)	C	
631700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
631710000	10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
632000000	10	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	O	(1.467 25) C	0 00	0 00	(1.467 25)	C	
632100000	10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.467 25) C	0 00	0 00	(1.467 25)	C	
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES	C	22.934.062 14 D	3.650.755 02	2.171.961 98	24.412.855 18	D	
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	C	210.156 70 D	9.629 93	0 00	219.786 63	D	
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	210.156 70 D	9.629 93	0 00	219.786 63	D	
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	210.156 70 D	9.629 93	0 00	219.786 63	D	
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C	210.156 70 D	9.629 93	0 00	219.786 63	D	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 6

712310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	121.538 00 D	6.960 00	0 00	128.498 00	D	
712310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	9.119 95 D	0 00	0 00	9.119 95	D	
712310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	79.498 75 D	2.669 93	0 00	82.168 68	D	
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	22.723.905 44 D	3.641.125 09	2.171.961 98	24.193.068 55	D	
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	22.723.905 44 D	3.641.125 09	2.171.961 98	24.193.068 55	D	
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	22.723.905 44 D	3.641.125 09	2.171.961 98	24.193.068 55	D	
721120000	10	RECURSOS VINCULADOS	C	14.151.436 94 D	3.442.800 70	1.976.991 61	15.617.246 03	D	
721130000	10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	8.572.468 50 D	198.324 39	194.970 37	8.575.822 52	D	
800000000	10	CONTROLES CREDORES	C	(22.934.062 14) C	6.816.841 59	8.295.634 63	(24.412.855 18)	C	
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	(210.156 70) C	8.193 60	17.823 53	(219.786 63)	C	
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	(210.156 70) C	8.193 60	17.823 53	(219.786 63)	C	
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	(210.156 70) C	8.193 60	17.823 53	(219.786 63)	C	
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	(210.156 70) C	8.193 60	17.823 53	(219.786 63)	C	
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	(121.538 00) C	4.850 00	11.810 00	(128.498 00)	C	
812310201	10	A EXECUTAR	C	(114.938 00) C	4.850 00	6.960 00	(117.048 00)	C	
812310202	10	EXECUTADOS	C	(6.600 00) C	0 00	4.850 00	(11.450 00)	C	
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	(9.119 95) C	0 00	0 00	(9.119 95)	C	
812310301	10	A EXECUTAR	C	(9.119 95) C	0 00	0 00	(9.119 95)	C	
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	(79.498 75) C	3.343 60	6.013 53	(82.168 68)	C	
812310501	10	A EXECUTAR	C	(76.187 77) C	3.343 60	2.669 93	(75.514 10)	C	
812310502	10	EXECUTADOS	C	(3.310 98) C	0 00	3.343 60	(6.654 58)	C	
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	(22.723.905 44) C	6.808.647 99	8.277.811 10	(24.193.068 55)	C	
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	(22.723.905 44) C	6.808.647 99	8.277.811 10	(24.193.068 55)	C	
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	(22.723.905 44) C	6.808.647 99	8.277.811 10	(24.193.068 55)	C	
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(21.174.843 24) X	4.368.643 77	4.549.555 32	(21.355.754 79)	X	
821110100	10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(21.174.843 24) X	4.368.643 77	4.549.555 32	(21.355.754 79)	X	
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(241.737 61) C	1.103.400 60	1.093.281 19	(231.618 20)	C	
821120100	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(206.092 11) C	1.100.057 00	1.093.281 19	(199.316 30)	C	
821120200	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(35.645 50) C	3.343 60	0 00	(32.301 90)	C	
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C	(87.813 19) C	1.336.603 62	1.298.370 97	(49.580 54)	C	
821130100	10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.467 25) C	1.103.400 60	1.103.400 60	(1.467 25)	C	
821130200	10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(86.345 94) C	233.203 02	194.970 37	(48.113 29)	C	
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.219.511 40) C	0 00	1.336.603 62	(2.556.115 02)	C	
821140100	10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.051.159 97) C	0 00	1.103.400 60	(2.154.560 57)	C	
821140200	10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(168.351 43) C	0 00	233.203 02	(401.554 45)	C	
				0,00	24.580.596,67	24.580.596,67	0,00		

 	 	

ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE 016.223.952-12

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO 078.502.202-34

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA 929.342.262-04