Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Janeiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 111110603 111110604 E N T. 10 10 10 10 10 10 10 10 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GR/ISF P P P P P P P F P F SALDO ANTERIOR 85.118.341 99 D 84.135.590 71 D 98.140 06 D 98.140 06 D 98.140 06 D 98.140 06 D 30.689 78 D 67.450 28 D DÉBITO 6.985.139 64 6.985.139 64 4.686.337 47 4.686.337 47 4.686.337 47 4.686.337 47 4.584.329 73 102.007 74 CRÉDITO 7.850.897 31 7.849.463 32 4.683.680 13 4.683.680 13 4.683.680 13 4.683.680 13 4.566.399 60 117.280 53 SALDO ATUAL D_C 84.252.584 32 D 83.271.267 03 D 100.797 40 D 100.797 40 D 100.797 40 D 100.797 40 D 48.619 91 D 52.177 49 D 113000000 113600000 113610000 113610100 113610101 113620000 113620100 10 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO P 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A P CURTO PRAZO 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A P CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER P - RPPS 10 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A P CURTO PRAZO - INTRA OFSS 10 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER P - RPPS 71.216.923 51 D 62.644.455 01 D 13.548.756 61 D 13.548.756 61 D 13.548.756 61 D 49.095.698 40 D 49.095.698 40 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.686.463 09 1.686.463 09 576.427 81 576.427 81 576.427 81 1.110.035 28 1.110.035 28 69.530.460 42 D 60.957.991 92 D 12.972.328 80 D 12.972.328 80 D 12.972.328 80 D 47.985.663 12 D 47.985.663 12 D 113620101 10 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 49.095.698 40 D 0 00 1.110.035 28 47.985.663 12 D 113800000 113810000 113810600 114000000 114400000 114410000 114410100 114410105 114410105 114413000 114419900 114419900 115000000 115600000 115610000 115610100 115610200 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110107 123110108 10 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A P CURTO PRAZO 10 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A P CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 10 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS P A CURTO PRAZO 10 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS P DE CURTO PRAZO - RPPS 10 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS P DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 10 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 10 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 10 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 10 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P F RPPS 10 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS P F 10 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS P P 10 ESTOQUES P 10 ALMOXARIFADO P 10 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO P 10 MATERIAL DE CONSUMO P P 10 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 10 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 10 ATIVO NÃO CIRCULANTE P 10 IMOBILIZADO P 10 BENS MOVEIS P 10 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO P 10 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P FERRAMENTAS 10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 8.572.468 50 D 8.572.468 50 D 8.572.468 50 D 12.820.347 62 D 12.820.347 62 D 12.820.347 62 D 12.818.780 74 D 12.127.234 67 D 691.546 07 D 1.460 68 D 105 51 D 0 69 D 179 52 D 179 52 D 179 52 D 41 14 D 64 68 D 73 70 D 982.751 28 D 982.751 28 D 177.731 51 D 177.731 51 D 8.848 52 D 4.396 52 D 180 00 D 0 00 0 00 0 00 2.298.802 17 2.298.802 17 2.298.802 17 1.928.950 62 1.781.861 27 147.089 35 0 00 369.851 00 0 55 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.479.320 10 1.479.320 10 1.479.320 10 1.109.961 38 1.080.026 27 29.935 11 0 00 369.358 72 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.433 99 1.433 99 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8.572.468 50 D 8.572.468 50 D 8.572.468 50 D 13.639.829 69 D 13.639.829 69 D 13.639.829 69 D 13.637.769 98 D 12.829.069 67 D 808.700 31 D 1.460 68 D 597 79 D 1 24 D 179 52 D 179 52 D 179 52 D 41 14 D 64 68 D 73 70 D 981.317 29 D 981.317 29 D 177.731 51 D 177.731 51 D 8.848 52 D 4.396 52 D 180 00 D 123110199 10 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 4.272 00 D 0 00 0 00 4.272 00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110303 123110400 123110405 123200000 123210000 10 BENS DE INFORMÁTICA P 10 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 10 MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 10 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 10 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 10 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P COMUNICAÇÃO 10 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 10 BENS IMÓVEIS P 10 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO P BENS DE USO ESPECIAL 49.641 49 D 49.641 49 D 110.863 50 D 30.738 50 D 80.125 00 D 8.378 00 D 8.378 00 D 905.015 37 D 905.015 37 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 49.641 49 D 49.641 49 D 110.863 50 D 30.738 50 D 80.125 00 D 8.378 00 D 8.378 00 D 905.015 37 D 905.015 37 D Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Janeiro Página 2 C O N T A 123210100 123210198 E N T. 10 10 T I T U L O S OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL GR/ISF P P P SALDO ANTERIOR 905.015 37 D 905.015 37 D DÉBITO 0 00 0 00 CRÉDITO 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 905.015 37 D 905.015 37 D 123800000 123810000 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211200000 211210000 211210100 211400000 211430000 211430100 211430102 211439800 212000000 212500000 212530000 10 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO P ACUMULADAS 10 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO P ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 10 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO P 10 PASSIVO CIRCULANTE P 10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, P PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 10 PESSOAL A PAGAR P 10 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO P 10 PESSOAL A PAGAR P 10 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 10 FÉRIAS P F 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR P 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- P CONSOLIDAÇÃO 10 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR P 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - P UNIÃO 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR P 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 10 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P PRAZO 10 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS P E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 10 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS P E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF (99.995 60) C (99.995 60) C (99.995 60) C (5.568 32) C (42.759 45) C (49.513 35) C (2.154 48) C (85.118.341 99) C (64.301 46) C (124 65) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C (124 65) C (124 65) C (124 65) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 54.179.788 99 1.224.711 40 1.039.854 19 58.170 19 58.170 19 58.170 19 57.313 55 856 64 978.870 96 978.870 96 978.870 96 2.813 04 2.813 04 2.306 95 2.306 95 506 09 5.697 94 5.697 94 5.697 94 1.433 99 1.433 99 1.433 99 32 04 374 22 969 25 58 48 54.205.189 74 1.283.868 63 1.070.797 63 58.170 19 58.170 19 58.170 19 57.313 55 856 64 978.870 96 978.870 96 978.870 96 33.756 48 33.756 48 27.683 40 27.683 40 6.073 08 10.400 00 10.400 00 10.400 00 (101.429 59) C (101.429 59) C (101.429 59) C (5.600 36) C (43.133 67) C (50.482 60) C (2.212 96) C (85.143.742 74) C (123.458 69) C (31.068 09) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C (124 65) C (124 65) C (124 65) C (30.943 44) C (30.943 44) C (25.376 45) C (25.376 45) C (5.566 99) C (4.702 06) C (4.702 06) C (4.702 06) C 212530300 212530300 10 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F 10 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 497 94 5.200 00 5.200 00 5.200 00 (4.702 06) C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO P PRAZO 10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P A CURTO PRAZO 10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 FORNECEDORES NACIONAIS P 10 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 10 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS P OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10 VALORES RESTITUÍVEIS P 10 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO P 10 CONSIGNAÇÕES P 10 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (62.834 21) C (62.834 21) C (62.834 21) C (61.861 53) C (7.609 64) C 8.247 84 8.247 84 8.247 84 8.247 84 8.247 84 170.911 43 168.351 43 168.351 43 168.351 43 0 00 8.247 84 8.247 84 8.247 84 8.247 84 8.247 84 194.423 16 191.863 16 191.863 16 191.863 16 2.973 02 (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (86.345 94) C (86.345 94) C (86.345 94) C (85.373 26) C (10.582 66) C 218810104 10 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (22.555 54) C 0 00 3.314 57 (25.870 11) C 218810115 218810400 218810499 218900000 218910000 218910200 220000000 221000000 221400000 221430000 10 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 10 OUTROS DEPOSITOS 10 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 DIARIAS A PAGAR 10 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO P F (31.696 35) C P (972 68) C P F (972 68) C P 0 00 C P 0 00 C P F 0 00 C P (232.554.468 43) C P (82.967 90) C P (82.967 90) C P (82.967 90) C 168.351 43 0 00 0 00 2.560 00 2.560 00 2.560 00 33.756 48 33.756 48 33.756 48 33.756 48 185.575 57 0 00 0 00 2.560 00 2.560 00 2.560 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (48.920 49) C (972 68) C (972 68) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C (232.520.711 95) C (49.211 42) C (49.211 42) C (49.211 42) C Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Janeiro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 221430100 221430101 221439900 227000000 227200000 227210000 227210300 10 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 10 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 10 PROVISÕES A LONGO PRAZO 10 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 10 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS P (75.376 18) C P P (75.376 18) C P P (7.591 72) C P (232.471.500 53) C P (157.592.907 11) C P (157.592.907 11) C P (23.285.796 37) C 27.683 40 27.683 40 6.073 08 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (47.692 78) C (47.692 78) C (1.518 64) C (232.471.500 53) C (157.592.907 11) C (157.592.907 11) C (23.285.796 37) C 227210301 10 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (30.628.509 09) C 0 00 0 00 (30.628.509 09) C 227210305 10 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 7.342.712 72 D 0 00 0 00 7.342.712 72 D 227210400 10 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER P (134.307.110 74) C 0 00 0 00 (134.307.110 74) C 227210401 10 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (322.234.438 02) C 0 00 0 00 (322.234.438 02) C 227210402 227210403 227210404 227210499 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 10 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 10 (-) OUTRAS DEDUÇÕES P P 53.779.816 55 D 68.447.039 25 D 8.889.558 65 D 56.810.912 83 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 53.779.816 55 D 68.447.039 25 D 8.889.558 65 D 56.810.912 83 D 227900000 227920000 10 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO P 10 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA P OFSS (74.878.593 42) C (74.878.593 42) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (74.878.593 42) C (74.878.593 42) C 227920900 10 VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DEP P DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN (74.878.593 42) C 0 00 0 00 (74.878.593 42) C 230000000 237000000 237100000 237110000 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 10 PATRIMÔNIO LIQUIDO 10 RESULTADOS ACUMULADOS 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 10 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 10 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 10 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 147.500.427 90 C P 147.500.427 90 X P 147.500.427 90 X P 172.249.656 77 X P (46.216.998 22) X P 218.548.269 57 X P (81.614 58) X P (25.040.651 64) X P (6.443.876 89) X P (18.596.774 75) X P 291.422 77 X P 178.831 42 X P 112.591 35 X 52.921.321 11 52.921.321 11 52.921.321 11 46.298.612 80 46.216.998 22 0 00 81.614 58 6.443.876 89 6.443.876 89 0 00 178.831 42 0 00 178.831 42 52.921.321 11 52.921.321 11 52.921.321 11 46.298.612 80 0 00 46.298.612 80 0 00 6.443.876 89 0 00 6.443.876 89 178.831 42 178.831 42 0 00 147.500.427 90 C 147.500.427 90 X 147.500.427 90 X 172.249.656 77 X 0 00 X 172.249.656 77 X 0 00 X (25.040.651 64) X 0 00 X (25.040.651 64) X 291.422 77 X 0 00 X 291.422 77 X 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 311110101 311110118 311200000 311210000 311210100 311210101 311210116 311210123 311210124 320000000 321000000 321100000 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA P 10 PESSOAL E ENCARGOS P 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL P 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RPPS 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL P CIVIL - RPPS 10 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P 10 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RGPS 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL P CIVIL - RGPS 10 VENCIMENTOS E SALARIOS P 10 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 10 FERIAS - ABONO PECUNIARIO P 10 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E P ASSISTENCIAIS 10 APOSENTADORIAS E REFORMAS P 10 APOSENTADORIAS - RPPS P APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO P 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D D 2.740.946 07 58.170 19 58.170 19 12.062 57 12.062 57 12.062 57 10.600 92 1.461 65 46.107 62 46.107 62 46.107 62 31.897 86 6.500 00 6.853 12 856 64 978.870 96 767.068 19 767.068 19 767.068 19 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.740.946 07 D 58.170 19 D 58.170 19 D 12.062 57 D 12.062 57 D 12.062 57 D 10.600 92 D 1.461 65 D 46.107 62 D 46.107 62 D 46.107 62 D 31.897 86 D 6.500 00 D 6.853 12 D 856 64 D 978.870 96 D 767.068 19 D 767.068 19 D D Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Janeiro Página 4 C O N T A 321110000 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 332000000 332100000 332110000 332110100 332300000 332310000 332313200 332315100 332315600 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 340000000 341000000 341100000 341130000 E N T. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T I T U L O S OUTRAS APOSENTADORIAS PENSÕES PENSÕES - RPPS PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PROVENTOS DE PENSÕES USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO GR/ISF P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P SALDO ANTERIOR 0 00 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D DÉBITO 767.068 19 211.802 77 211.802 77 211.802 77 211.802 77 12.241 83 10.807 84 2.560 00 2.560 00 2.560 00 8.247 84 8.247 84 984 84 6.600 00 663 00 1.433 99 1.433 99 1.433 99 1.433 99 1.433 99 5.200 00 5.200 00 5.200 00 5.200 00 CRÉDITO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 767.068 19 767.068 19 D 211.802 77 D 211.802 77 D 211.802 77 D 211.802 77 D 12.241 83 D 10.807 84 D 2.560 00 D 2.560 00 D 2.560 00 D 8.247 84 D 8.247 84 D 984 84 D 6.600 00 D 663 00 D 1.433 99 D 1.433 99 D 1.433 99 D 1.433 99 D 1.433 99 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 341130100 360000000 365000000 365100000 365120000 10 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 10 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E P INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 10 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS P 10 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS P 10 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS P 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 5.200 00 1.686.463 09 1.686.463 09 1.686.463 09 1.686.463 09 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5.200 00 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 421110201 421120000 421120100 421120101 440000000 445000000 445200000 445210000 460000000 461000000 461700000 461710000 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA P 10 CONTRIBUIÇÕES P 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS P 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES P 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - P CONSOLIDAÇÃO 10 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS P 10 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - P INTRA OFSS 10 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS P 10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P RPPS 10 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P FINANCEIRAS 10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E P APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS P 10 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P CONSOLIDAÇÃO 10 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E P DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 10 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS P 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM P AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM P AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 29.935 11 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 29.935 11 29.935 11 29.935 11 29.935 11 0 00 0 00 0 00 0 00 1.879.722 76 1.702.697 75 1.702.697 75 1.702.697 75 1.121.049 70 1.121.049 70 1.121.049 70 581.648 05 581.648 05 581.648 05 29.935 11 29.935 11 29.935 11 29.935 11 147.089 90 147.089 90 147.089 90 147.089 90 (1.849.787 65) C (1.702.697 75) C (1.702.697 75) C (1.702.697 75) C (1.121.049 70) C (1.121.049 70) C (1.121.049 70) C (581.648 05) C (581.648 05) C (581.648 05) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C (147.089 90) C (147.089 90) C (147.089 90) C (147.089 90) C 461710800 10 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS 0 00 C 0 00 147.089 90 (147.089 90) C 500000000 520000000 521000000 521100000 10 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10 ORÇAMENTO APROVADO 10 PREVISÃO DA RECEITA 10 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA O 10.992 25 D O 0 00 D O 0 00 D O 0 00 D 28.670.100 60 28.660.575 60 13.649.641 51 13.649.641 51 87.445 00 77.920 00 0 00 0 00 28.593.647 85 D 28.582.655 60 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Janeiro Página 5 C O N T A 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 E N T. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T I T U L O S PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO GR/ISF O O O O O O O O O SALDO ANTERIOR 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D DÉBITO 13.649.641 51 15.010.934 09 13.727.561 51 13.649.641 51 13.649.641 51 38.960 00 38.960 00 38.960 00 38.960 00 CRÉDITO 0 00 77.920 00 77.920 00 0 00 0 00 0 00 0 00 38.960 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 13.649.641 51 D 14.933.014 09 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 38.960 00 D 38.960 00 D 0 00 D 38.960 00 D 522139900 10 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O 0 00 X 0 00 38.960 00 (38.960 00) X 522190000 522190400 10 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE O DOTAÇÃO 10 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O 0 00 X 0 00 C 0 00 0 00 38.960 00 38.960 00 (38.960 00) X (38.960 00) C 522900000 522920000 522920100 522920101 530000000 531000000 531100000 10 OUTROS CONTROLES DA DESPESA O ORÇAMENTÁRIA 10 EMPENHOS POR EMISSÃO O 10 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE O EMPENHO 10 EMISSAO DE EMPENHOS O 10 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR O 10 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O 10 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 10.992 25 D 9.525 00 D 0 00 D 1.283.372 58 1.283.372 58 1.283.372 58 1.283.372 58 9.525 00 9.525 00 9.525 00 0 00 0 00 0 00 0 00 9.525 00 9.525 00 0 00 1.283.372 58 D 1.283.372 58 D 1.283.372 58 D 1.283.372 58 D 10.992 25 D 9.525 00 D 9.525 00 D 531700000 10 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 9.525 00 D 0 00 9.525 00 0 00 D 532000000 532200000 10 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS O 10 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O 1.467 25 D 1.467 25 D 0 00 0 00 0 00 0 00 1.467 25 D 1.467 25 D 600000000 620000000 621000000 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631700000 10 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO O E ORÇAMENTO 10 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO O 10 EXECUÇÃO DA RECEITA O 10 RECEITA A REALIZAR O 10 RECEITA REALIZADA O 10 EXECUÇÃO DA DESPESA O 10 DISPONIBILIDADES DE CREDITO O 10 CREDITO DISPONÍVEL O 10 CREDITO UTILIZADO O 10 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O 10 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O 10 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O 10 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O 10 OUTROS CONTROLES DA DESPESA O ORÇAMENTÁRIA 10 EMISSAO DE EMPENHO O 10 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO O 10 EMPENHOS A LIQUIDAR O 10 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O 10 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O 10 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O 10 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR O 10 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O 10 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O 10 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO (10.992 25) C 0 00 C 0 00 C 0 00 X 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C (10.992 25) C (9.525 00) C 0 00 C (9.525 00) C 7.347.043 28 7.337.518 28 1.732.632 86 1.732.632 86 0 00 5.604.885 42 3.463.609 00 1.322.332 58 2.141.276 42 1.086.805 47 3.310 98 1.051.159 97 0 00 2.141.276 42 2.141.276 42 2.141.276 42 1.086.805 47 3.310 98 1.051.159 97 0 00 9.525 00 9.525 00 0 00 9.525 00 35.929.698 88 35.920.173 88 15.382.274 37 13.649.641 51 1.732.632 86 20.537.899 51 17.113.250 51 13.688.601 51 3.424.649 00 1.283.372 58 38.956 48 1.051.159 97 1.051.159 97 3.424.649 00 3.424.649 00 3.424.649 00 1.283.372 58 38.956 48 1.051.159 97 1.051.159 97 9.525 00 9.525 00 9.525 00 0 00 (28.593.647 85) C (28.582.655 60) C (13.649.641 51) C (11.917.008 65) X (1.732.632 86) C (14.933.014 09) C (13.649.641 51) C (12.366.268 93) C (1.283.372 58) C (196.567 11) C (35.645 50) C 0 00 C (1.051.159 97) C (1.283.372 58) C (1.283.372 58) C (1.283.372 58) C (196.567 11) C (35.645 50) C 0 00 C (1.051.159 97) C (10.992 25) C (9.525 00) C (9.525 00) C 0 00 C 631710000 10 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO (9.525 00) C 9.525 00 0 00 0 00 C 632000000 632100000 10 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 10 RP PROCESSADOS A PAGAR O (1.467 25) C O (1.467 25) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (1.467 25) C (1.467 25) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 712310200 712310300 10 CONTROLES DEVEDORES C 10 ATOS POTENCIAIS C 10 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS C 10 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C 10 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO C 10 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 10 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C 20.923.553 12 D 124.143 70 D 124.143 70 D 124.143 70 D 124.143 70 D 35.525 00 D 9.119 95 D 6.924.062 74 86.013 00 86.013 00 86.013 00 86.013 00 86.013 00 0 00 4.913.553 72 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 22.934.062 14 D 210.156 70 D 210.156 70 D 210.156 70 D 210.156 70 D 121.538 00 D 9.119 95 D 712310500 10 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 79.498 75 D 0 00 0 00 79.498 75 D 720000000 721000000 721100000 721120000 721130000 10 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 10 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 10 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 10 RECURSOS VINCULADOS C 10 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 20.799.409 42 D 20.799.409 42 D 20.799.409 42 D 12.226.940 92 D 8.572.468 50 D 6.838.049 74 6.838.049 74 6.838.049 74 6.646.186 58 191.863 16 4.913.553 72 4.913.553 72 4.913.553 72 4.721.690 56 191.863 16 22.723.905 44 D 22.723.905 44 D 22.723.905 44 D 14.151.436 94 D 8.572.468 50 D Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Janeiro Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 812310201 812310202 812310300 812310301 812310500 812310501 812310502 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 10 CONTROLES CREDORES C 10 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS C 10 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS C 10 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C 10 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO C 10 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 10 A EXECUTAR C 10 EXECUTADOS C 10 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C 10 A EXECUTAR C 10 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E C FINANCIAMENTOS 10 A EXECUTAR C 10 EXECUTADOS C 10 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 10 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR C DESTINAÇÃO 10 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS 10 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA 10 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (20.923.553 12) C (124.143 70) C (124.143 70) C (124.143 70) C (124.143 70) C (35.525 00) C (35.525 00) C 0 00 C (9.119 95) C (9.119 95) C (79.498 75) C (79.498 75) C 0 00 C (20.799.409 42) C (20.799.409 42) C (20.799.409 42) C (20.725.582 96) X (20.725.582 96) X (9.525 00) C (9.525 00) C 0 00 C (64.301 46) C (1.467 25) C 9.567.625 10 9.910 98 9.910 98 9.910 98 9.910 98 6.600 00 6.600 00 0 00 0 00 0 00 3.310 98 3.310 98 0 00 9.557.714 12 9.557.714 12 9.557.714 12 7.248.086 27 7.248.086 27 1.090.116 45 1.086.805 47 3.310 98 1.219.511 40 1.051.159 97 11.578.134 12 95.923 98 95.923 98 95.923 98 95.923 98 92.613 00 86.013 00 6.600 00 0 00 0 00 3.310 98 0 00 3.310 98 11.482.210 14 11.482.210 14 11.482.210 14 7.697.346 55 7.697.346 55 1.322.329 06 1.283.372 58 38.956 48 1.243.023 13 1.051.159 97 (22.934.062 14) C (210.156 70) C (210.156 70) C (210.156 70) C (210.156 70) C (121.538 00) C (114.938 00) C (6.600 00) C (9.119 95) C (9.119 95) C (79.498 75) C (76.187 77) C (3.310 98) C (22.723.905 44) C (22.723.905 44) C (22.723.905 44) C (21.174.843 24) X (21.174.843 24) X (241.737 61) C (206.092 11) C (35.645 50) C (87.813 19) C (1.467 25) C 821130200 10 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (62.834 21) C 168.351 43 191.863 16 (86.345 94) C 821140000 821140100 821140200 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS UTILIZADA 10 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 10 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 1.219.511 40 1.051.159 97 168.351 43 (1.219.511 40) C (1.051.159 97) C (168.351 43) C 0,00 116.444.641,53 116.444.641,53 0,00 ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE 016.223.952-12 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO 078.502.202-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA 929.342.262-04