BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 1

100000000	10	ATIVO	P		85.118.341 99 D	6.985.139 64	7.850.897 31	84.252.584 32	D	
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	P		84.135.590 71 D	6.985.139 64	7.849.463 32	83.271.267 03	D	
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P		98.140 06 D	4.686.337 47	4.683.680 13	100.797 40	D	
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P		98.140 06 D	4.686.337 47	4.683.680 13	100.797 40	D	
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P		98.140 06 D	4.686.337 47	4.683.680 13	100.797 40	D	
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	P		98.140 06 D	4.686.337 47	4.683.680 13	100.797 40	D	
111110603	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	30.689 78 D	4.584.329 73	4.566.399 60	48.619 91	D	
111110604	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	67.450 28 D	102.007 74	117.280 53	52.177 49	D	
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P		71.216.923 51 D	0 00	1.686.463 09	69.530.460 42	D	
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P		62.644.455 01 D	0 00	1.686.463 09	60.957.991 92	D	
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P		13.548.756 61 D	0 00	576.427 81	12.972.328 80	D	
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS	P		13.548.756 61 D	0 00	576.427 81	12.972.328 80	D	
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	13.548.756 61 D	0 00	576.427 81	12.972.328 80	D	
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P		49.095.698 40 D	0 00	1.110.035 28	47.985.663 12	D	
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS	P		49.095.698 40 D	0 00	1.110.035 28	47.985.663 12	D	
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	49.095.698 40 D	0 00	1.110.035 28	47.985.663 12	D	
113800000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P		8.572.468 50 D	0 00	0 00	8.572.468 50	D	
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P		8.572.468 50 D	0 00	0 00	8.572.468 50	D	
113810600	10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.572.468 50 D	0 00	0 00	8.572.468 50	D	
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	P		12.820.347 62 D	2.298.802 17	1.479.320 10	13.639.829 69	D	
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	P		12.820.347 62 D	2.298.802 17	1.479.320 10	13.639.829 69	D	
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P		12.820.347 62 D	2.298.802 17	1.479.320 10	13.639.829 69	D	
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P		12.818.780 74 D	1.928.950 62	1.109.961 38	13.637.769 98	D	
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	12.127.234 67 D	1.781.861 27	1.080.026 27	12.829.069 67	D	
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	691.546 07 D	147.089 35	29.935 11	808.700 31	D	
114413000	10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.460 68 D	0 00	0 00	1.460 68	D	
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	F	105 51 D	369.851 00	369.358 72	597 79	D	
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	P	0 69 D	0 55	0 00	1 24	D	
115000000	10	ESTOQUES	P		179 52 D	0 00	0 00	179 52	D	
115600000	10	ALMOXARIFADO	P		179 52 D	0 00	0 00	179 52	D	
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P		179 52 D	0 00	0 00	179 52	D	
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	41 14 D	0 00	0 00	41 14	D	
115610200	10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	64 68 D	0 00	0 00	64 68	D	
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	73 70 D	0 00	0 00	73 70	D	
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P		982.751 28 D	0 00	1.433 99	981.317 29	D	
123000000	10	IMOBILIZADO	P		982.751 28 D	0 00	1.433 99	981.317 29	D	
123100000	10	BENS MOVEIS	P		177.731 51 D	0 00	0 00	177.731 51	D	
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P		177.731 51 D	0 00	0 00	177.731 51	D	
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P		8.848 52 D	0 00	0 00	8.848 52	D	
123110107	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.396 52 D	0 00	0 00	4.396 52	D	
123110108	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	180 00 D	0 00	0 00	180 00	D	
123110199	10	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.272 00 D	0 00	0 00	4.272 00	D	
123110200	10	BENS DE INFORMÁTICA	P		49.641 49 D	0 00	0 00	49.641 49	D	
123110201	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	49.641 49 D	0 00	0 00	49.641 49	D	
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P		110.863 50 D	0 00	0 00	110.863 50	D	
123110301	10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.738 50 D	0 00	0 00	30.738 50	D	
123110303	10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	80.125 00 D	0 00	0 00	80.125 00	D	
123110400	10	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P		8.378 00 D	0 00	0 00	8.378 00	D	
123110405	10	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.378 00 D	0 00	0 00	8.378 00	D	
123200000	10	BENS IMÓVEIS	P		905.015 37 D	0 00	0 00	905.015 37	D	
123210000	10	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P		905.015 37 D	0 00	0 00	905.015 37	D	
		BENS DE USO ESPECIAL								

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 2

	
212530300	10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0 00 C	497 94	5.200 00	(4.702 06)	C	
212530300	10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0 00 C	5.200 00	5.200 00	0 00	C	
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	P
PRAZO		(1.342 60) C	8.247 84	8.247 84	(1.342 60)	C	
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P
A CURTO PRAZO		(1.342 60) C	8.247 84	8.247 84	(1.342 60)	C	
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(1.342 60) C	8.247 84	8.247 84	(1.342 60)	C	
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	P		(1.342 60) C	8.247 84	8.247 84	(1.342 60)	C	
213110101	10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.342 60) C	8.247 84	8.247 84	(1.342 60)	C	
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	P
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(62.834 21) C	170.911 43	194.423 16	(86.345 94)	C	
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	P		(62.834 21) C	168.351 43	191.863 16	(86.345 94)	C	
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P		(62.834 21) C	168.351 43	191.863 16	(86.345 94)	C	
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	P		(61.861 53) C	168.351 43	191.863 16	(85.373 26)	C	
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.609 64) C	0 00	2.973 02	(10.582 66)	C	
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(22.555 54) C	0 00	3.314 57	(25.870 11)	C	
218810115	10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(31.696 35) C	168.351 43	185.575 57	(48.920 49)	C	
218810400	10	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	P		(972 68) C	0 00	0 00	(972 68)	C	
218810499	10	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(972 68) C	0 00	0 00	(972 68)	C	
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P		0 00 C	2.560 00	2.560 00	0 00	C	
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	P
CONSOLIDAÇÃO		0 00 C	2.560 00	2.560 00	0 00	C	
218910200	10	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	2.560 00	2.560 00	0 00	C	
220000000	10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	P		(232.554.468 43) C	33.756 48	0 00	(232.520.711 95)	C	
221000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	P
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		(82.967 90) C	33.756 48	0 00	(49.211 42)	C	
221400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P		(82.967 90) C	33.756 48	0 00	(49.211 42)	C	
221430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	P
UNIÃO		(82.967 90) C	33.756 48	0 00	(49.211 42)	C	

123210100	10		P		905.015 37 D	0 00	0 00	905.015 37	D	
123210198	10	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	905.015 37 D	0 00	0 00	905.015 37	D	
123800000	10	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P		(99.995 60) C	0 00	1.433 99	(101.429 59)	C	
123810000	10	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P		(99.995 60) C	0 00	1.433 99	(101.429 59)	C	
123810100	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P		(99.995 60) C	0 00	1.433 99	(101.429 59)	C	
123810101	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.568 32) C	0 00	32 04	(5.600 36)	C	
123810102	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(42.759 45) C	0 00	374 22	(43.133 67)	C	
123810103	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(49.513 35) C	0 00	969 25	(50.482 60)	C	
123810104	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.154 48) C	0 00	58 48	(2.212 96)	C	
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	P		(85.118.341 99) C	54.179.788 99	54.205.189 74	(85.143.742 74)	C	
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	P		(64.301 46) C	1.224.711 40	1.283.868 63	(123.458 69)	C	
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P		(124 65) C	1.039.854 19	1.070.797 63	(31.068 09)	C	
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	P		0 00 C	58.170 19	58.170 19	0 00	C	
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P		0 00 C	58.170 19	58.170 19	0 00	C	
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	P		0 00 C	58.170 19	58.170 19	0 00	C	
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0 00 C	57.313 55	57.313 55	0 00	C	
211110103	10	FÉRIAS	P	F	0 00 C	856 64	856 64	0 00	C	
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P		(124 65) C	978.870 96	978.870 96	(124 65)	C	
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P		(124 65) C	978.870 96	978.870 96	(124 65)	C	
211210100	10	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(124 65) C	978.870 96	978.870 96	(124 65)	C	
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P		0 00 C	2.813 04	33.756 48	(30.943 44)	C	
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P		0 00 C	2.813 04	33.756 48	(30.943 44)	C	
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P		0 00 C	2.306 95	27.683 40	(25.376 45)	C	
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0 00 C	2.306 95	27.683 40	(25.376 45)	C	
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0 00 C	506 09	6.073 08	(5.566 99)	C	
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	P		0 00 C	5.697 94	10.400 00	(4.702 06)	C	
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P		0 00 C	5.697 94	10.400 00	(4.702 06)	C	
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	P		0 00 C	5.697 94	10.400 00	(4.702 06)	C	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 3

									
227210305	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	7.342.712 72 D	0 00	0 00	7.342.712 72	D	
227210400	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	P
PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		(134.307.110 74) C	0 00	0 00	(134.307.110 74)	C	

	
227210401	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(322.234.438 02) C	0 00	0 00	(322.234.438 02)	C	
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
227210402	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	53.779.816 55 D	0 00	0 00	53.779.816 55	D	
227210403	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	68.447.039 25 D	0 00	0 00	68.447.039 25	D	
227210404	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.889.558 65 D	0 00	0 00	8.889.558 65	D	
227210499	10	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	56.810.912 83 D	0 00	0 00	56.810.912 83	D	
227900000	10	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P		(74.878.593 42) C	0 00	0 00	(74.878.593 42)	C	
227920000	10	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P		(74.878.593 42) C	0 00	0 00	(74.878.593 42)	C	
227920900	10	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DEP  P  (74.878.593 42) C	0 00	0 00	(74.878.593 42) C
DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	

221430100	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P		(75.376 18) C	27.683 40	0 00	(47.692 78)	C	
221430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(75.376 18) C	27.683 40	0 00	(47.692 78)	C	
221439900	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(7.591 72) C	6.073 08	0 00	(1.518 64)	C	
227000000	10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	P		(232.471.500 53) C	0 00	0 00	(232.471.500 53)	C	
227200000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P		(157.592.907 11) C	0 00	0 00	(157.592.907 11)	C	
227210000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P		(157.592.907 11) C	0 00	0 00	(157.592.907 11)	C	
227210300	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P		(23.285.796 37) C	0 00	0 00	(23.285.796 37)	C	
227210301	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P  (30.628.509 09) C	0 00	0 00	(30.628.509 09) C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

									
230000000	10	PATRIMÔNIO LIQUIDO	P		147.500.427 90 C	52.921.321 11	52.921.321 11	147.500.427 90	C	
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS	P		147.500.427 90 X	52.921.321 11	52.921.321 11	147.500.427 90	X	
237100000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P		147.500.427 90 X	52.921.321 11	52.921.321 11	147.500.427 90	X	
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	P
CONSOLIDAÇÃO		172.249.656 77 X	46.298.612 80	46.298.612 80	172.249.656 77	X	
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		(46.216.998 22) X	46.216.998 22	0 00	0 00	X	
237110200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		218.548.269 57 X	0 00	46.298.612 80	172.249.656 77	X	
237110300	10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(81.614 58) X	81.614 58	0 00	0 00	X	
237120000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	P
INTRA OFSS		(25.040.651 64) X	6.443.876 89	6.443.876 89	(25.040.651 64)	X	
237120100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		(6.443.876 89) X	6.443.876 89	0 00	0 00	X	
237120200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		(18.596.774 75) X	0 00	6.443.876 89	(25.040.651 64)	X	
237130000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	P
INTER OFSS - UNIÃO		291.422 77 X	178.831 42	178.831 42	291.422 77	X	
237130100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		178.831 42 X	0 00	178.831 42	0 00	X	
237130200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		112.591 35 X	178.831 42	0 00	291.422 77	X	
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P		0 00 D	2.740.946 07	0 00	2.740.946 07	D	
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	P		0 00 D	58.170 19	0 00	58.170 19	D	
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P		0 00 D	58.170 19	0 00	58.170 19	D	
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P
ABRANGIDOS PELO RPPS		0 00 D	12.062 57	0 00	12.062 57	D	
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0 00 D	12.062 57	0 00	12.062 57	D	
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	P
CIVIL - RPPS		0 00 D	12.062 57	0 00	12.062 57	D	
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P		0 00 D	10.600 92	0 00	10.600 92	D	
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P		0 00 D	1.461 65	0 00	1.461 65	D	
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P
ABRANGIDOS PELO RGPS		0 00 D	46.107 62	0 00	46.107 62	D	
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0 00 D	46.107 62	0 00	46.107 62	D	
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	P
CIVIL - RGPS		0 00 D	46.107 62	0 00	46.107 62	D	
311210101	10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		0 00 D	31.897 86	0 00	31.897 86	D	
311210116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P		0 00 D	6.500 00	0 00	6.500 00	D	
311210123	10	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P		0 00 D	6.853 12	0 00	6.853 12	D	
311210124	10	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		0 00 D	856 64	0 00	856 64	D	
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	P
ASSISTENCIAIS		0 00 D	978.870 96	0 00	978.870 96	D	
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	P		0 00 D	767.068 19	0 00	767.068 19	D	
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	P		0 00 D	767.068 19	0 00	767.068 19	D	
		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P		D	767.068 19	0 00		D	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 4

321110000	10			0 00			767.068 19		
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	0 00 D	767.068 19	0 00	767.068 19	D	
322000000	10	PENSÕES	P	0 00 D	211.802 77	0 00	211.802 77	D	
322100000	10	PENSÕES - RPPS	P	0 00 D	211.802 77	0 00	211.802 77	D	
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 D	211.802 77	0 00	211.802 77	D	
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P	0 00 D	211.802 77	0 00	211.802 77	D	
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P	0 00 D	12.241 83	0 00	12.241 83	D	
332000000	10	SERVIÇOS	P	0 00 D	10.807 84	0 00	10.807 84	D	
332100000	10	DIÁRIAS	P	0 00 D	2.560 00	0 00	2.560 00	D	
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 D	2.560 00	0 00	2.560 00	D	
332110100	10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0 00 D	2.560 00	0 00	2.560 00	D	
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0 00 D	8.247 84	0 00	8.247 84	D	
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 D	8.247 84	0 00	8.247 84	D	
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P	0 00 D	984 84	0 00	984 84	D	
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0 00 D	6.600 00	0 00	6.600 00	D	
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	0 00 D	663 00	0 00	663 00	D	
333000000	10	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P	0 00 D	1.433 99	0 00	1.433 99	D	
333100000	10	DEPRECIAÇÃO	P	0 00 D	1.433 99	0 00	1.433 99	D	
333110000	10	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 D	1.433 99	0 00	1.433 99	D	
333110100	10	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	0 00 D	1.433 99	0 00	1.433 99	D	
333110101	10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	0 00 D	1.433 99	0 00	1.433 99	D	
340000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P	0 00 D	5.200 00	0 00	5.200 00	D	
341000000	10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	P	0 00 D	5.200 00	0 00	5.200 00	D	
341100000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	P	0 00 D	5.200 00	0 00	5.200 00	D	
341130000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P	0 00 D	5.200 00	0 00	5.200 00	D	
341130100	10	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	0 00 D	5.200 00	0 00	5.200 00	D	
360000000	10	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	0 00 D	1.686.463 09	0 00	1.686.463 09	D	
365000000	10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	0 00 D	1.686.463 09	0 00	1.686.463 09	D	
365100000	10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	0 00 D	1.686.463 09	0 00	1.686.463 09	D	
365120000	10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P	0 00 D	1.686.463 09	0 00	1.686.463 09	D	
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P	0 00 C	29.935 11	1.879.722 76	(1.849.787 65)	C	
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	P	0 00 C	0 00	1.702.697 75	(1.702.697 75)	C	
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	0 00 C	0 00	1.702.697 75	(1.702.697 75)	C	
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	P	0 00 C	0 00	1.702.697 75	(1.702.697 75)	C	
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 C	0 00	1.121.049 70	(1.121.049 70)	C	
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	P	0 00 C	0 00	1.121.049 70	(1.121.049 70)	C	
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	0 00 C	0 00	1.121.049 70	(1.121.049 70)	C	
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	P	0 00 C	0 00	581.648 05	(581.648 05)	C	
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P	0 00 C	0 00	581.648 05	(581.648 05)	C	
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	0 00 C	0 00	581.648 05	(581.648 05)	C	
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	P	0 00 C	29.935 11	29.935 11	0 00	C	
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P	0 00 C	29.935 11	29.935 11	0 00	C	
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P	0 00 C	29.935 11	29.935 11	0 00	C	
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 C	29.935 11	29.935 11	0 00	C	
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	0 00 C	0 00	147.089 90	(147.089 90)	C	
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	P	0 00 C	0 00	147.089 90	(147.089 90)	C	
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	P	0 00 C	0 00	147.089 90	(147.089 90)	C	
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	P	0 00 C	0 00	147.089 90	(147.089 90)	C	
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	0 00 C	0 00	147.089 90	(147.089 90)	C	
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O	10.992 25 D	28.670.100 60	87.445 00	28.593.647 85	D	
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	O	0 00 D	28.660.575 60	77.920 00	28.582.655 60	D	
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA	O	0 00 D	13.649.641 51	0 00	13.649.641 51	D	
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O	0 00 D	13.649.641 51	0 00	13.649.641 51	D	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 5

					
631710000	10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	(9.525 00) C	9.525 00	0 00	0 00	C	
		EXERCÍCIO							
632000000	10	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	O	(1.467 25) C	0 00	0 00	(1.467 25)	C	
632100000	10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.467 25) C	0 00	0 00	(1.467 25)	C	
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES	C	20.923.553 12 D	6.924.062 74	4.913.553 72	22.934.062 14	D	
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	C	124.143 70 D	86.013 00	0 00	210.156 70	D	
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	124.143 70 D	86.013 00	0 00	210.156 70	D	
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	124.143 70 D	86.013 00	0 00	210.156 70	D	
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C	124.143 70 D	86.013 00	0 00	210.156 70	D	
712310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	35.525 00 D	86.013 00	0 00	121.538 00	D	
712310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	9.119 95 D	0 00	0 00	9.119 95	D	
712310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	79.498 75 D	0 00	0 00	79.498 75	D	
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	20.799.409 42 D	6.838.049 74	4.913.553 72	22.723.905 44	D	
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	20.799.409 42 D	6.838.049 74	4.913.553 72	22.723.905 44	D	
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	20.799.409 42 D	6.838.049 74	4.913.553 72	22.723.905 44	D	
721120000	10	RECURSOS VINCULADOS	C	12.226.940 92 D	6.646.186 58	4.721.690 56	14.151.436 94	D	
721130000	10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	8.572.468 50 D	191.863 16	191.863 16	8.572.468 50	D	

521110000	10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0 00 D	13.649.641 51	0 00	13.649.641 51	D	
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	O	0 00 D	15.010.934 09	77.920 00	14.933.014 09	D	
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O	0 00 D	13.727.561 51	77.920 00	13.649.641 51	D	
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	O	0 00 D	13.649.641 51	0 00	13.649.641 51	D	
522110100	10	CREDITO INICIAL	O	0 00 D	13.649.641 51	0 00	13.649.641 51	D	
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O	0 00 D	38.960 00	0 00	38.960 00	D	
522120100	10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0 00 D	38.960 00	0 00	38.960 00	D	
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0 00 D	38.960 00	38.960 00	0 00	D	
522130300	10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0 00 D	38.960 00	0 00	38.960 00	D	
522139900	10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0 00 X	0 00	38.960 00	(38.960 00)	X	
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	O	0 00 X	0 00	38.960 00	(38.960 00)	X	
		DOTAÇÃO							
522190400	10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0 00 C	0 00	38.960 00	(38.960 00)	C	
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O	0 00 D	1.283.372 58	0 00	1.283.372 58	D	
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	O	0 00 D	1.283.372 58	0 00	1.283.372 58	D	
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	O	0 00 D	1.283.372 58	0 00	1.283.372 58	D	
		EMPENHO							
522920101	10	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0 00 D	1.283.372 58	0 00	1.283.372 58	D	
530000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O	10.992 25 D	9.525 00	9.525 00	10.992 25	D	
531000000	10	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O	9.525 00 D	9.525 00	9.525 00	9.525 00	D	
531100000	10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0 00 D	9.525 00	0 00	9.525 00	D	
531700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	9.525 00 D	0 00	9.525 00	0 00	D	
532000000	10	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	O	1.467 25 D	0 00	0 00	1.467 25	D	
532200000	10	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.467 25 D	0 00	0 00	1.467 25	D	
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O	(10.992 25) C	7.347.043 28	35.929.698 88	(28.593.647 85)	C	
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O	0 00 C	7.337.518 28	35.920.173 88	(28.582.655 60)	C	
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	O	0 00 C	1.732.632 86	15.382.274 37	(13.649.641 51)	C	
621100000	10	RECEITA A REALIZAR	O	0 00 X	1.732.632 86	13.649.641 51	(11.917.008 65)	X	
621200000	10	RECEITA REALIZADA	O	0 00 C	0 00	1.732.632 86	(1.732.632 86)	C	
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	O	0 00 C	5.604.885 42	20.537.899 51	(14.933.014 09)	C	
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O	0 00 C	3.463.609 00	17.113.250 51	(13.649.641 51)	C	
622110000	10	CREDITO DISPONÍVEL	O	0 00 C	1.322.332 58	13.688.601 51	(12.366.268 93)	C	
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	O	0 00 C	2.141.276 42	3.424.649 00	(1.283.372 58)	C	
622130100	10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0 00 C	1.086.805 47	1.283.372 58	(196.567 11)	C	
622130200	10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0 00 C	3.310 98	38.956 48	(35.645 50)	C	
622130300	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	1.051.159 97	1.051.159 97	0 00	C	
622130400	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0 00 C	0 00	1.051.159 97	(1.051.159 97)	C	
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	O	0 00 C	2.141.276 42	3.424.649 00	(1.283.372 58)	C	
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	O	0 00 C	2.141.276 42	3.424.649 00	(1.283.372 58)	C	
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O	0 00 C	2.141.276 42	3.424.649 00	(1.283.372 58)	C	
622920101	10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0 00 C	1.086.805 47	1.283.372 58	(196.567 11)	C	
622920102	10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0 00 C	3.310 98	38.956 48	(35.645 50)	C	
622920103	10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	1.051.159 97	1.051.159 97	0 00	C	
622920104	10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0 00 C	0 00	1.051.159 97	(1.051.159 97)	C	
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O	(10.992 25) C	9.525 00	9.525 00	(10.992 25)	C	
631000000	10	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O	(9.525 00) C	9.525 00	9.525 00	(9.525 00)	C	
631100000	10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0 00 C	0 00	9.525 00	(9.525 00)	C	
631700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	O	(9.525 00) C	9.525 00	0 00	0 00 C
EXERCÍCIO	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
800000000	10	CONTROLES CREDORES	C	(20.923.553 12) C	9.567.625 10	11.578.134 12	(22.934.062 14)	C	

Janeiro

Página 6

810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	(124.143 70) C	9.910 98	95.923 98	(210.156 70)	C	
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	(124.143 70) C	9.910 98	95.923 98	(210.156 70)	C	
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	(124.143 70) C	9.910 98	95.923 98	(210.156 70)	C	
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	(124.143 70) C	9.910 98	95.923 98	(210.156 70)	C	
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	(35.525 00) C	6.600 00	92.613 00	(121.538 00)	C	
812310201	10	A EXECUTAR	C	(35.525 00) C	6.600 00	86.013 00	(114.938 00)	C	
812310202	10	EXECUTADOS	C	0 00 C	0 00	6.600 00	(6.600 00)	C	
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	(9.119 95) C	0 00	0 00	(9.119 95)	C	
812310301	10	A EXECUTAR	C	(9.119 95) C	0 00	0 00	(9.119 95)	C	
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	(79.498 75) C	3.310 98	3.310 98	(79.498 75)	C	
812310501	10	A EXECUTAR	C	(79.498 75) C	3.310 98	0 00	(76.187 77)	C	
812310502	10	EXECUTADOS	C	0 00 C	0 00	3.310 98	(3.310 98)	C	
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	(20.799.409 42) C	9.557.714 12	11.482.210 14	(22.723.905 44)	C	
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	(20.799.409 42) C	9.557.714 12	11.482.210 14	(22.723.905 44)	C	
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	(20.799.409 42) C	9.557.714 12	11.482.210 14	(22.723.905 44)	C	
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(20.725.582 96) X	7.248.086 27	7.697.346 55	(21.174.843 24)	X	
821110100	10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(20.725.582 96) X	7.248.086 27	7.697.346 55	(21.174.843 24)	X	
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(9.525 00) C	1.090.116 45	1.322.329 06	(241.737 61)	C	
821120100	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(9.525 00) C	1.086.805 47	1.283.372 58	(206.092 11)	C	
821120200	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0 00 C	3.310 98	38.956 48	(35.645 50)	C	
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C	(64.301 46) C	1.219.511 40	1.243.023 13	(87.813 19)	C	
821130100	10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.467 25) C	1.051.159 97	1.051.159 97	(1.467 25)	C	
821130200	10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(62.834 21) C	168.351 43	191.863 16	(86.345 94)	C	
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0 00 C	0 00	1.219.511 40	(1.219.511 40)	C	
821140100	10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0 00 C	0 00	1.051.159 97	(1.051.159 97)	C	
821140200	10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0 00 C	0 00	168.351 43	(168.351 43)	C	
				0,00	116.444.641,53	116.444.641,53	0,00		

 	 	

ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE 016.223.952-12

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO 078.502.202-34

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA 929.342.262-04