Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Dezembro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 111110603 111110604 E N T. 10 10 10 10 10 10 (2) 10 (2) 10 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GR/ISF P P SALDO ANTERIOR - 81.214.119,34 - 80.229.899,02 - 41.941,17 - 41.941,17 - 41.941,17 - 41.941,17 F 30.421,78 D F 11.519,39 D DÉBITO 23.451.303,21 23.451.303,21 11.533.306,29 11.533.306,29 11.533.306,29 11.533.306,29 11.351.595,61 181.710,68 CRÉDITO 19.547.080,56 19.545.611,52 11.477.107,40 11.477.107,40 11.477.107,40 11.477.107,40 11.351.327,61 125.779,79 SALDO ATUAL D_C 85.118.341,99 84.135.590,71 98.140,06 98.140,06 98.140,06 98.140,06 30.689,78 D 67.450,28 D 113000000 113600000 113610000 113610100 113610101 113620000 113620100 10 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 10 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - INTRA OFSS 10 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 67.140.437,46 58.567.968,96 12.155.426,38 12.155.426,38 12.155.426,38 D 46.412.542,58 46.412.542,58 4.076.486,05 4.076.486,05 1.393.330,23 1.393.330,23 1.393.330,23 2.683.155,82 2.683.155,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.216.923,51 62.644.455,01 13.548.756,61 13.548.756,61 13.548.756,61 D 49.095.698,40 49.095.698,40 113620101 10 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 46.412.542,58 D 2.683.155,82 0,00 49.095.698,40 D 113800000 113810000 113810600 114000000 114400000 114410000 114410100 10 10 (6) 10 10 10 10 10 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 8.572.468,50 8.572.468,50 8.572.468,50 D 13.036.478,54 13.036.478,54 13.036.478,54 13.034.896,86 0,00 0,00 0,00 7.839.348,68 7.839.348,68 7.839.348,68 7.272.317,77 0,00 0,00 0,00 8.055.479,60 8.055.479,60 8.055.479,60 7.488.433,89 8.572.468,50 8.572.468,50 8.572.468,50 D 12.820.347,62 12.820.347,62 12.820.347,62 12.818.780,74 114410105 114410105 114413000 114419900 114419900 115000000 115600000 115610000 115610100 115610200 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110107 123110108 10 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 10 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 10 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P F RPPS 10 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS P F 10 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS P P 10 ESTOQUES - 10 ALMOXARIFADO - 10 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 10 MATERIAL DE CONSUMO P P 10 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 10 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 10 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 10 IMOBILIZADO - 10 BENS MOVEIS - 10 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 10 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 11.874.393,81 D 1.160.503,05 D 1.460,68 D 120,31 D 0,69 D 11.041,85 11.041,85 11.041,85 5.823,29 D 2.636,01 D 2.582,55 D 984.220,32 984.220,32 177.731,51 177.731,51 8.848,52 4.396,52 D 180,00 D 7.125.975,36 146.342,41 0,00 567.030,27 0,64 2.162,19 2.162,19 2.162,19 1.400,96 602,83 158,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.873.134,50 615.299,39 0,00 567.045,07 0,64 13.024,52 13.024,52 13.024,52 7.183,11 3.174,16 2.667,25 1.469,04 1.469,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.127.234,67 D 691.546,07 D 1.460,68 D 105,51 D 0,69 D 179,52 179,52 179,52 41,14 D 64,68 D 73,70 D 982.751,28 982.751,28 177.731,51 177.731,51 8.848,52 4.396,52 D 180,00 D 123110199 10 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 4.272,00 D 0,00 0,00 4.272,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110405 123200000 10 BENS DE INFORMÁTICA - 10 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 10 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 10 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 10 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 10 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 10 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 10 BENS IMÓVEIS - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 49.641,49 49.641,49 D 110.863,50 30.738,50 D 0,00 D 80.125,00 D 8.378,00 8.378,00 D 905.015,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.641,49 49.641,49 D 110.863,50 30.738,50 D 0,00 D 80.125,00 D 8.378,00 8.378,00 D 905.015,37 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Dezembro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123210000 10 - 905.015,37 0,00 0,00 905.015,37 123210100 123210198 123800000 123810000 123810100 10 BENS DE USO ESPECIAL - 10 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 10 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 10 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 905.015,37 905.015,37 D (98.526,56) (98.526,56) (98.526,56) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.469,04 1.469,04 1.469,04 905.015,37 905.015,37 D (99.995,60) (99.995,60) (99.995,60) 123810101 123810102 123810103 123810104 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110102 211200000 211210000 211210100 211400000 211430000 211430100 211430101 211430102 211439800 212000000 212500000 212530000 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 10 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 10 PASSIVO CIRCULANTE - 10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 10 PESSOAL A PAGAR - 10 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 10 PESSOAL A PAGAR - 10 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 10 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 10 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 10 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO - PRAZO 10 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 10 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF (5.536,28) C (42.385,23) C (48.509,05) C (2.096,00) C (81.929.274,26) (152.918,62) (7.127,23) (4.189,84) (4.189,84) (4.189,84) (4.189,84) C 0,00 C (125,25) (125,25) (125,25) C (2.812,14) (2.812,14) (2.306,95) 0,00 C (2.306,95) C (505,19) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.766.640,65 1.932.969,99 1.600.366,32 75.204,97 75.204,97 75.204,97 53.793,63 21.411,34 1.509.679,05 1.509.679,05 1.509.679,05 15.482,30 15.482,30 14.976,21 12.669,26 2.306,95 506,09 927,24 927,24 927,24 32,04 374,22 1.004,30 58,48 143.473.664,69 1.844.352,83 1.593.363,74 71.015,13 71.015,13 71.015,13 49.603,79 21.411,34 1.509.678,45 1.509.678,45 1.509.678,45 12.670,16 12.670,16 12.669,26 12.669,26 0,00 0,90 927,24 927,24 927,24 (5.568,32) C (42.759,45) C (49.513,35) C (2.154,48) C (32.636.298,30) (64.301,46) (124,65) 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (124,65) (124,65) (124,65) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 212530300 212530300 213000000 213100000 213110000 213110100 (10)10 (10)10 10 10 10 10 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C 0,00 C (1.342,60) (1.342,60) (1.342,60) (1.342,60) 463,62 463,62 35.391,46 35.391,46 35.391,46 35.391,46 463,62 463,62 35.391,46 35.391,46 35.391,46 35.391,46 0,00 C 0,00 C (1.342,60) (1.342,60) (1.342,60) (1.342,60) 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 (16)10 10 10 10 10 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES P F (1.342,60) C - (144.448,79) - (144.448,79) - (144.448,79) - (143.476,11) 35.391,46 296.284,97 296.284,97 296.284,97 296.284,97 35.391,46 214.670,39 214.670,39 214.670,39 214.670,39 (1.342,60) C (62.834,21) (62.834,21) (62.834,21) (61.861,53) 218810102 10 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (33.634,74) C 31.730,17 5.705,07 (7.609,64) C 218810104 10 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (66.303,28) C 66.267,39 22.519,65 (22.555,54) C 218810108 218810110 218810115 218810400 218810499 218900000 218910000 218910100 10 ISS P F 10 PENSAO ALIMENTICIA P F 10 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 10 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS - 10 OUTROS DEPOSITOS P F 10 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 10 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (20,00) C (217,33) C (43.300,76) C (972,68) (972,68) C 0,00 0,00 0,00 20,00 217,33 198.050,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.445,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (31.696,35) C (972,68) (972,68) C 0,00 0,00 0,00 218910101 (11)10 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C DIARIAS A PAGAR P F C 0,00 0,00 C Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Dezembro Página 3 C O N T A 218910200 E N T. (11)10 T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 0,00 218919800 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 221430101 221439900 227000000 227200000 227210000 227210300 10 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 10 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 10 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 10 PROVISÕES A LONGO PRAZO 10 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 10 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS P F 0,00 C - (281.840.441,81) - (82.968,80) - (82.968,80) - (82.968,80) - (75.376,18) P P (75.376,18) C P P (7.592,62) C - (281.757.473,01) - (281.757.473,01) - (281.757.473,01) - (125.224.553,94) 0,00 190.833.670,66 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 190.833.669,76 190.833.669,76 190.833.669,76 102.841.090,79 0,00 141.547.697,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.547.697,28 66.669.103,86 66.669.103,86 902.333,22 0,00 C (232.554.468,43) (82.967,90) (82.967,90) (82.967,90) (75.376,18) (75.376,18) C (7.591,72) C (232.471.500,53) (157.592.907,11) (157.592.907,11) (23.285.796,37) 227210301 10 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (133.469.599,88) C 102.841.090,79 0,00 (30.628.509,09) C 227210303 227210304 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS 228.590,82 D 8.279,13 D 0,00 0,00 228.590,82 8.279,13 0,00 D 0,00 D 227210305 227210400 10 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 10 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER P P 8.008.175,99 D - (156.532.919,07) 0,00 87.992.578,97 665.463,27 65.766.770,64 7.342.712,72 D (134.307.110,74) 227210401 10 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (256.581.898,14) C 0,00 65.652.539,88 (322.234.438,02) C 227210402 227210403 227210404 227210499 227900000 227920000 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 10 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 10 (-) OUTRAS DEDUÇÕES P P 10 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - 10 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA - OFSS 40.059.883,45 D 50.985.306,21 D 9.003.789,41 D 0,00 D 0,00 0,00 13.719.933,10 17.461.733,04 0,00 56.810.912,83 0,00 0,00 0,00 0,00 114.230,76 0,00 74.878.593,42 74.878.593,42 53.779.816,55 D 68.447.039,25 D 8.889.558,65 D 56.810.912,83 D (74.878.593,42) (74.878.593,42) 227920900 10 VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DEP P DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN 0,00 C 0,00 74.878.593,42 (74.878.593,42) C 230000000 237000000 237100000 237110000 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 10 PATRIMÔNIO LIQUIDO 10 RESULTADOS ACUMULADOS 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 10 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 10 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 10 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 10 PESSOAL E ENCARGOS 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 200.064.086,17 - 200.064.086,17 - 200.064.086,17 - 218.548.269,57 P - 0,00 X P - 218.548.269,57 X P - 0,00 X - (18.596.774,75) P - 0,00 X P - (18.596.774,75) X - 112.591,35 P - 112.591,35 X - 11.992.390,36 - 727.977,90 - 564.563,45 - 146.102,98 - 146.102,98 - 146.102,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.604.819,45 90.184,39 77.515,13 18.093,84 18.093,84 18.093,84 81.614,58 81.614,58 81.614,58 81.614,58 0,00 0,00 81.614,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.729,84 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 199.982.471,59 199.982.471,59 199.982.471,59 218.466.654,99 0,00 X 218.548.269,57 X (81.614,58) X (18.596.774,75) 0,00 X (18.596.774,75) X 112.591,35 112.591,35 X 13.547.479,97 811.662,29 635.578,58 157.696,82 157.696,82 157.696,82 311110101 311110116 311110118 311110122 311200000 10 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 10 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 10 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P - 10 13. SALÁRIO P - 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 118.955,18 D 6.500,00 D 14.616,50 D 6.031,30 D 418.460,47 10.600,92 0,00 1.461,65 6.031,27 59.421,29 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 129.556,10 D 0,00 D 16.078,15 D 12.062,57 D 477.881,76 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Dezembro Página 4 C O N T A 311210000 E N T. 10 T I T U L O S ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - SALDO ANTERIOR 418.460,47 DÉBITO 59.421,29 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 477.881,76 311210100 311210101 311210116 311210122 312000000 312200000 312230000 312230100 319000000 319100000 319110000 320000000 321000000 321100000 321110000 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 331000000 331100000 331110000 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332211500 332300000 332310000 332310500 332310600 332310800 332311000 332313000 332313200 332315100 332315600 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 340000000 341000000 341100000 341130000 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 10 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 10 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 10 13. SALARIO P - 10 ENCARGOS PATRONAIS - 10 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 10 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 10 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 10 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 10 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 10 APOSENTADORIAS - RPPS - 10 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 10 OUTRAS APOSENTADORIAS P - 10 PENSÕES - 10 PENSÕES - RPPS - 10 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 10 PROVENTOS DE PENSÕES P - 10 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 10 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 10 CONSUMO DE MATERIAL - 10 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 10 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 10 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 10 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 10 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 10 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - HIGIENIZAÇÃO 10 SERVIÇOS - 10 DIÁRIAS - 10 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 10 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 10 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 10 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 10 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 10 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 10 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 10 PUBLICIDADE P - 10 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 10 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 10 LOCAÇÕES P - 10 SELEÇÃO E TREINAMENTO P - 10 SERVIÇOS BANCARIOS P - 10 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 10 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 10 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 10 DEPRECIAÇÃO - 10 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 10 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 10 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 10 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 10 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS OBTIDOS 10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA 10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 418.460,47 338.080,40 D 65.000,00 D 15.380,07 D 162.693,01 162.693,01 162.693,01 162.693,01 D 721,44 721,44 721,44 D 10.935.707,95 8.521.727,64 8.521.727,64 8.521.727,64 8.521.727,64 D 2.413.980,31 2.413.980,31 2.413.980,31 2.413.980,31 D 318.996,98 12.002,47 12.002,47 12.002,47 4.646,36 D 1.693,20 D 1.702,36 D 421,30 D 3.539,25 D 258.153,76 55.320,00 55.320,00 55.320,00 D 16.000,00 16.000,00 16.000,00 D 186.833,76 186.833,76 5.250,00 D 1.370,00 D 9.436,88 D 25.376,00 D 1.000,00 D 13.444,48 D 104.000,00 D 16.706,40 D 10.250,00 D 48.840,75 48.840,75 48.840,75 48.840,75 48.840,75 D 9.707,53 3.005,53 3.005,53 3.005,53 59.421,29 31.041,22 13.000,00 15.380,07 12.669,26 12.669,26 12.669,26 12.669,26 0,00 0,00 0,00 1.466.448,61 1.118.815,18 1.118.815,18 1.118.815,18 1.118.815,18 347.633,43 347.633,43 347.633,43 347.633,43 47.722,83 13.024,52 13.024,52 13.024,52 3.174,16 2.667,25 1.276,22 338,80 5.568,09 33.229,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.229,27 33.229,27 525,00 3.850,00 1.814,59 0,00 770,00 1.969,68 22.600,00 0,00 1.700,00 1.469,04 1.469,04 1.469,04 1.469,04 1.469,04 463,62 463,62 463,62 463,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.229,84 0,00 0,00 0,00 0,00 43.229,84 43.229,84 43.229,84 43.229,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.881,76 369.121,62 D 78.000,00 D 30.760,14 D 175.362,27 175.362,27 175.362,27 175.362,27 D 721,44 721,44 721,44 D 12.358.926,72 9.640.542,82 9.640.542,82 9.640.542,82 9.640.542,82 D 2.718.383,90 2.718.383,90 2.718.383,90 2.718.383,90 D 366.719,81 25.026,99 25.026,99 25.026,99 7.820,52 D 4.360,45 D 2.978,58 D 760,10 D 9.107,34 D 291.383,03 55.320,00 55.320,00 55.320,00 D 16.000,00 16.000,00 16.000,00 D 220.063,03 220.063,03 5.775,00 D 5.220,00 D 11.251,47 D 25.376,00 D 1.770,00 D 15.414,16 D 126.600,00 D 16.706,40 D 11.950,00 D 50.309,79 50.309,79 50.309,79 50.309,79 50.309,79 D 10.171,15 3.469,15 3.469,15 3.469,15 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Dezembro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 341130100 349000000 349900000 349910000 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 10 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P - UNIÃO 10 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 10 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 10 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 10 CONTRIBUIÇÕES - 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - CONSOLIDAÇÃO 10 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 3.005,53 D 6.702,00 6.702,00 6.702,00 D (11.277.235,44) (9.790.530,94) (9.790.530,94) (9.790.530,94) (6.452.903,49) (6.452.903,49) 463,62 0,00 0,00 0,00 615.300,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.367.588,25 5.315.782,25 5.315.782,25 5.315.782,25 2.209.532,81 2.209.532,81 3.469,15 D 6.702,00 6.702,00 6.702,00 D (66.029.523,66) (15.106.313,19) (15.106.313,19) (15.106.313,19) (8.662.436,30) (8.662.436,30) 421110201 421120000 421120100 421120101 440000000 445000000 445200000 445210000 460000000 461000000 461700000 461710000 10 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - INTRA OFSS 10 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - 10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - RPPS 10 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 10 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P - CONSOLIDAÇÃO 10 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 10 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM - AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM - AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL (6.452.903,49) C (3.337.627,45) (3.337.627,45) (3.337.627,45) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (1.486.704,50) (1.486.704,50) (1.486.704,50) (1.486.704,50) 0,00 0,00 0,00 0,00 615.300,03 615.300,03 615.300,03 615.300,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.209.532,81 3.106.249,44 3.106.249,44 3.106.249,44 615.300,03 615.300,03 615.300,03 615.300,03 150.533,49 146.343,05 146.343,05 146.343,05 (8.662.436,30) C (6.443.876,89) (6.443.876,89) (6.443.876,89) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (1.637.237,99) (1.633.047,55) (1.633.047,55) (1.633.047,55) 461710800 10 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P - TEMPORÁRIOS DO RPPS (1.486.704,50) C 0,00 146.343,05 (1.633.047,55) C 464000000 464100000 464110000 490000000 497000000 497100000 497110000 497110200 500000000 520000000 521000000 521100000 10 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE - PASSIVOS 10 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE - PASSIVOS 10 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - P - CONSOLIDAÇÃO 10 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 10 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE - PERDAS 10 REVERSÃO DE PROVISÕES - 10 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO - 10 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS P - PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 10 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10 ORÇAMENTO APROVADO - 10 PREVISÃO DA RECEITA - 10 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 35.519.594,29 35.508.861,60 11.147.982,31 11.147.982,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.837.685,03 5.835.284,78 0,00 0,00 4.190,44 4.190,44 4.190,44 49.285.972,48 49.285.972,48 49.285.972,48 49.285.972,48 49.285.972,48 3.308.431,86 3.306.031,61 0,00 0,00 (4.190,44) (4.190,44) (4.190,44) C (49.285.972,48) (49.285.972,48) (49.285.972,48) (49.285.972,48) (49.285.972,48) C 38.048.847,46 38.038.114,77 11.147.982,31 11.147.982,31 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522120200 522120201 522130000 522130100 522130200 522130300 (5) 10 10 10 10 (4) 10 10 (4) 10 10 (4) 10 10 (4) 10 (4) 10 (4) 10 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 11.147.982,31 D 24.360.879,29 12.399.535,31 11.147.982,31 11.147.982,31 D 5.831.232,00 5.761.232,00 D 70.000,00 70.000,00 D 0,00 0,00 D 1.251.553,00 D 4.579.679,00 D 0,00 5.835.284,78 4.285.886,52 0,00 0,00 1.917.809,84 1.917.809,84 0,00 0,00 2.368.076,68 1.495.822,84 0,00 421.987,00 0,00 3.306.031,61 3.240.330,52 0,00 0,00 450.266,84 450.266,84 0,00 0,00 2.368.076,68 0,00 450.266,84 0,00 11.147.982,31 D 26.890.132,46 13.445.091,31 11.147.982,31 11.147.982,31 D 7.298.775,00 7.228.775,00 D 70.000,00 70.000,00 D 0,00 1.495.822,84 D 801.286,16 D 5.001.666,00 D 522139900 522190000 (4) 10 10 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (5.831.232,00) X (4.579.679,00) 450.266,84 0,00 1.917.809,84 421.987,00 (7.298.775,00) X (5.001.666,00) 522190400 (4) 10 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - (4.579.679,00) C 0,00 421.987,00 (5.001.666,00) C Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Dezembro Página 6 C O N T A 522900000 522920000 522920100 522920101 E N T. 10 10 10 (7) 10 T I T U L O S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS GR/ISF - - - O - SALDO ANTERIOR 11.961.343,98 11.961.343,98 11.961.343,98 11.961.343,98 D DÉBITO 1.549.398,26 1.549.398,26 1.549.398,26 1.549.398,26 CRÉDITO 65.701,09 65.701,09 65.701,09 0,00 SALDO ATUAL D_C 13.445.041,15 13.445.041,15 13.445.041,15 13.510.742,24 D 522920103 530000000 531000000 (7) 10 10 10 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O - 0,00 C - 10.732,69 - 4.550,00 0,00 2.400,25 1.750,00 65.701,09 2.400,25 1.750,00 (65.701,09) C 10.732,69 4.550,00 531100000 531200000 531700000 532000000 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 (12)10 (12)10 (12)10 10 (12)10 (12)10 (12)10 10 10 10 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 1.750,00 D 2.800,00 D 0,00 D 6.182,69 650,25 D 5.532,44 D 0,00 D (35.519.594,29) (35.508.861,60) (11.147.982,31) 0,00 1.750,00 0,00 650,25 0,00 650,25 0,00 10.945.443,83 10.936.703,39 1.854.596,23 1.750,00 0,00 0,00 650,25 650,25 0,00 0,00 13.474.697,00 13.465.956,56 1.854.596,23 0,00 D 4.550,00 D 0,00 D 6.182,69 0,00 D 6.182,69 D 0,00 D (38.048.847,46) (38.038.114,77) (11.147.982,31) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631700000 (5) 10 (5) 10 10 10 (4) 10 10 (4) 10 (4) 10 (4) 10 (4) 10 10 10 10 (7) 10 (7) 10 (7) 10 (7) 10 10 10 (12)10 10 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - (1.031.250,61) X O - (10.116.731,70) C - (24.360.879,29) - (12.399.535,31) O - (438.191,33) C - (11.961.343,98) O - (68.586,97) C O - (2.812,14) C O - 0,00 C O - (11.889.944,87) C - (11.961.343,98) - (11.961.343,98) - (11.961.343,98) O - (68.586,97) C O - (2.812,14) C O - 0,00 C O - (11.889.944,87) C - (10.732,69) - (4.550,00) O - (4.550,00) C - 0,00 1.854.596,23 0,00 9.082.107,16 5.751.879,63 2.421.652,10 3.330.227,53 1.651.690,07 3.276,66 1.632.030,96 43.229,84 3.330.227,53 3.330.227,53 3.330.227,53 1.651.690,07 3.276,66 1.632.030,96 43.229,84 8.740,44 4.550,00 4.550,00 0,00 0,00 1.854.596,23 11.611.360,33 6.797.435,63 1.983.510,93 4.813.924,70 1.592.628,10 464,52 1.632.030,96 1.588.801,12 4.813.924,70 4.813.924,70 4.813.924,70 1.592.628,10 464,52 1.632.030,96 1.588.801,12 8.740,44 4.550,00 0,00 0,00 823.345,62 X (11.971.327,93) C (26.890.132,46) (13.445.091,31) (50,16) C (13.445.041,15) (9.525,00) C 0,00 C 0,00 C (13.435.516,15) C (13.445.041,15) (13.445.041,15) (13.445.041,15) (9.525,00) C 0,00 C 0,00 C (13.435.516,15) C (10.732,69) (4.550,00) 0,00 C 0,00 631710000 631900000 (12)10 10 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 4.550,00 0,00 C (4.550,00) 631990000 632000000 632100000 632200000 632700000 632900000 632990000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)10 10 (12)10 (12)10 (12)10 10 (12)10 10 10 10 10 10 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP O - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS PAGOS O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - RP PROCESSADOS CANCELADOS - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 C (6.182,69) (5.657,69) C (525,00) C 0,00 C 0,00 0,00 C 34.979.274,60 378.722,43 378.722,43 378.722,43 378.722,43 0,00 4.190,44 4.190,44 0,00 0,00 0,00 0,00 19.920.688,93 9.119,95 9.119,95 9.119,95 9.119,95 4.550,00 4.190,44 0,00 0,00 0,00 4.190,44 4.190,44 17.875.401,44 33.099,08 33.099,08 33.099,08 33.099,08 (4.550,00) C (6.182,69) (1.467,25) C (525,00) C 0,00 C (4.190,44) (4.190,44) C 37.024.562,09 354.743,30 354.743,30 354.743,30 354.743,30 712310200 712310300 712310400 (13)10 (13)10 (13)10 CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - 212.390,00 D C - 9.216,00 D C - 43.775,14 D 0,00 9.119,95 0,00 22.000,00 0,00 11.099,08 190.390,00 D 18.335,95 D 32.676,06 D 712310500 720000000 721000000 721100000 (13)10 10 10 10 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 113.341,29 D 34.600.552,17 34.600.552,17 34.600.552,17 0,00 19.911.568,98 19.911.568,98 19.911.568,98 0,00 17.842.302,36 17.842.302,36 17.842.302,36 113.341,29 D 36.669.818,79 36.669.818,79 36.669.818,79 721110000 721120000 721130000 800000000 (1) 10 (1) 10 (1) 10 10 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONTROLES CREDORES C - 0,00 D C - 25.257.450,38 D C - 9.343.101,79 D - (34.979.274,60) 0,00 19.123.115,94 788.453,04 23.985.860,55 0,00 16.332.100,00 1.510.202,36 26.031.148,04 0,00 D 28.048.466,32 D 8.621.352,47 D (37.024.562,09) Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Dezembro Página 7 C O N T A 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 E N T. 10 10 10 10 10 T I T U L O S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS GR/ISF - - - - - SALDO ANTERIOR (378.722,43) (378.722,43) (378.722,43) (378.722,43) (212.390,00) DÉBITO 55.362,93 55.362,93 55.362,93 55.362,93 38.825,00 CRÉDITO 31.383,80 31.383,80 31.383,80 31.383,80 16.825,00 SALDO ATUAL D_C (354.743,30) (354.743,30) (354.743,30) (354.743,30) (190.390,00) 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 812310400 812310401 812310402 812310500 812310501 812310502 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 (13)10 (13)10 10 (13)10 (13)10 10 (13)10 (13)10 10 (13)10 (13)10 10 10 10 10 (1) 10 10 (1) 10 (1) 10 10 (1) 10 A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (74.350,00) C (138.040,00) C (9.216,00) 0,00 C (9.216,00) C (43.775,14) (13.261,27) C (30.513,87) C (113.341,29) (82.775,41) C (30.565,88) C (34.600.552,17) (34.600.552,17) (34.600.552,17) (20.264.328,88) (20.264.328,88) X (75.949,11) (73.136,97) C (2.812,14) C (150.106,48) (5.657,69) C 38.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.261,27 13.261,27 0,00 3.276,66 3.276,66 0,00 23.930.497,62 23.930.497,62 23.930.497,62 20.295.244,68 20.295.244,68 1.659.516,73 1.656.240,07 3.276,66 1.932.506,37 1.636.221,40 0,00 16.825,00 9.119,95 9.119,95 0,00 2.162,19 0,00 2.162,19 3.276,66 0,00 3.276,66 25.999.764,24 25.999.764,24 25.999.764,24 20.756.498,76 20.756.498,76 1.593.092,62 1.592.628,10 464,52 1.846.701,35 1.632.030,96 (35.525,00) C (154.865,00) C (18.335,95) (9.119,95) C (9.216,00) C (32.676,06) 0,00 C (32.676,06) C (113.341,29) (79.498,75) C (33.842,54) C (36.669.818,79) (36.669.818,79) (36.669.818,79) (20.725.582,96) (20.725.582,96) X (9.525,00) (9.525,00) C 0,00 C (64.301,46) (1.467,25) C 821130200 821140000 (1) 10 10 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (144.448,79) C (14.110.167,70) 296.284,97 43.229,84 214.670,39 1.803.471,51 (62.834,21) C (15.870.409,37) 821140100 821140200 (1) 10 (1) 10 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (11.890.469,87) C C - (2.219.697,83) C 43.229,84 0,00 1.588.801,12 214.670,39 (13.436.041,15) C (2.434.368,22) C 0,00 279.127.741,68 279.127.741,68 0,00 ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE 016.223.952-12 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO 078.502.202-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1