BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 1

100000000	10	ATIVO		-	81.214.119,34	23.451.303,21	19.547.080,56	85.118.341,99		
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE		-	80.229.899,02	23.451.303,21	19.545.611,52	84.135.590,71		
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	41.941,17	11.533.306,29	11.477.107,40	98.140,06		
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	41.941,17	11.533.306,29	11.477.107,40	98.140,06		
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	41.941,17	11.533.306,29	11.477.107,40	98.140,06		
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS		-	41.941,17	11.533.306,29	11.477.107,40	98.140,06		
111110603	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	30.421,78 D	11.351.595,61	11.351.327,61	30.689,78	D	
111110604	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	11.519,39 D	181.710,68	125.779,79	67.450,28	D	
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	67.140.437,46	4.076.486,05	0,00	71.216.923,51		
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	58.567.968,96	4.076.486,05	0,00	62.644.455,01		
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	12.155.426,38	1.393.330,23	0,00	13.548.756,61		
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	12.155.426,38	1.393.330,23	0,00	13.548.756,61		
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM
CAPITALIZA	P	P	12.155.426,38 D	1.393.330,23	0,00	13.548.756,61	D	
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	46.412.542,58	2.683.155,82	0,00	49.095.698,40		
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	46.412.542,58	2.683.155,82	0,00	49.095.698,40		
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	46.412.542,58 D	2.683.155,82	0,00	49.095.698,40	D	
113800000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	8.572.468,50	0,00	0,00	8.572.468,50		
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	8.572.468,50	0,00	0,00	8.572.468,50		
113810600	(6) 10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.572.468,50 D	0,00	0,00	8.572.468,50	D	
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	13.036.478,54	7.839.348,68	8.055.479,60	12.820.347,62		
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	13.036.478,54	7.839.348,68	8.055.479,60	12.820.347,62		
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	13.036.478,54	7.839.348,68	8.055.479,60	12.820.347,62		
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	13.034.896,86	7.272.317,77	7.488.433,89	12.818.780,74		
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	11.874.393,81 D	7.125.975,36	6.873.134,50	12.127.234,67	D	
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.160.503,05 D	146.342,41	615.299,39	691.546,07	D	
114413000	10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.460,68 D	0,00	0,00	1.460,68	D	
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	F	120,31 D	567.030,27	567.045,07	105,51	D	
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	P	0,69 D	0,64	0,64	0,69	D	
115000000	10	ESTOQUES		-	11.041,85	2.162,19	13.024,52	179,52		
115600000	10	ALMOXARIFADO		-	11.041,85	2.162,19	13.024,52	179,52		
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	11.041,85	2.162,19	13.024,52	179,52		
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.823,29 D	1.400,96	7.183,11	41,14	D	
115610200	10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.636,01 D	602,83	3.174,16	64,68	D	
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.582,55 D	158,40	2.667,25	73,70	D	
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	984.220,32	0,00	1.469,04	982.751,28		
123000000	10	IMOBILIZADO		-	984.220,32	0,00	1.469,04	982.751,28		
123100000	10	BENS MOVEIS		-	177.731,51	0,00	0,00	177.731,51		
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	177.731,51	0,00	0,00	177.731,51		
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	8.848,52	0,00	0,00	8.848,52		
123110107	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.396,52 D	0,00	0,00	4.396,52	D	
123110108	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D	
123110199	10	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.272,00 D	0,00	0,00	4.272,00	D	
123110200	10	BENS DE INFORMÁTICA		-	49.641,49	0,00	0,00	49.641,49		
123110201	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	49.641,49 D	0,00	0,00	49.641,49	D	
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	110.863,50	0,00	0,00	110.863,50		
123110301	10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.738,50 D	0,00	0,00	30.738,50	D	
123110302	10	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
123110303	10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	80.125,00 D	0,00	0,00	80.125,00	D	
123110400	10	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	8.378,00	0,00	0,00	8.378,00		
123110405	10	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.378,00 D	0,00	0,00	8.378,00	D	
123200000	10	BENS IMÓVEIS		-	905.015,37	0,00	0,00	905.015,37		
		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO								

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 2

	
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	463,62	463,62	0,00	C	
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	463,62	463,62	0,00	C	
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.342,60)	35.391,46	35.391,46	(1.342,60)		
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.342,60)	35.391,46	35.391,46	(1.342,60)		
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.342,60)	35.391,46	35.391,46	(1.342,60)		
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.342,60)	35.391,46	35.391,46	(1.342,60)		
213110101	(16)10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.342,60) C	35.391,46	35.391,46	(1.342,60)	C	
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(144.448,79)	296.284,97	214.670,39	(62.834,21)		
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(144.448,79)	296.284,97	214.670,39	(62.834,21)		
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.448,79)	296.284,97	214.670,39	(62.834,21)		
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(143.476,11)	296.284,97	214.670,39	(61.861,53)		
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(33.634,74) C	31.730,17	5.705,07	(7.609,64)	C	
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(66.303,28) C	66.267,39	22.519,65	(22.555,54)	C	
218810108	10	ISS	P	F	(20,00) C	20,00	0,00	0,00	C	
218810110	10	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(217,33) C	217,33	0,00	0,00	C	
218810115	10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(43.300,76) C	198.050,08	186.445,67	(31.696,35)	C	
218810400	10	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(972,68)	0,00	0,00	(972,68)		
218810499	10	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(972,68) C	0,00	0,00	(972,68)	C	
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910100	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)10	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		DIARIAS A PAGAR	P	F	C	0,00	0,00		C	

123210000	10			-	905.015,37	0,00	0,00	905.015,37		
123210100	10	BENS DE USO ESPECIAL		-	905.015,37	0,00	0,00	905.015,37		
123210198	10	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37	D	
123800000	10	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(98.526,56)	0,00	1.469,04	(99.995,60)		
123810000	10	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(98.526,56)	0,00	1.469,04	(99.995,60)		
123810100	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(98.526,56)	0,00	1.469,04	(99.995,60)		
123810101	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.536,28) C	0,00	32,04	(5.568,32)	C	
123810102	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(42.385,23) C	0,00	374,22	(42.759,45)	C	
123810103	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(48.509,05) C	0,00	1.004,30	(49.513,35)	C	
123810104	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.096,00) C	0,00	58,48	(2.154,48)	C	
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(81.929.274,26)	192.766.640,65	143.473.664,69	(32.636.298,30)		
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE		-	(152.918,62)	1.932.969,99	1.844.352,83	(64.301,46)		
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(7.127,23)	1.600.366,32	1.593.363,74	(124,65)		
211100000	10	PESSOAL A PAGAR		-	(4.189,84)	75.204,97	71.015,13	0,00		
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.189,84)	75.204,97	71.015,13	0,00		
211110100	10	PESSOAL A PAGAR		-	(4.189,84)	75.204,97	71.015,13	0,00		
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(4.189,84) C	53.793,63	49.603,79	0,00	C	
211110102	10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	21.411,34	21.411,34	0,00	C	
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(125,25)	1.509.679,05	1.509.678,45	(124,65)		
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(125,25)	1.509.679,05	1.509.678,45	(124,65)		
211210100	10	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(125,25) C	1.509.679,05	1.509.678,45	(124,65)	C	
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(2.812,14)	15.482,30	12.670,16	0,00		
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(2.812,14)	15.482,30	12.670,16	0,00		
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(2.306,95)	14.976,21	12.669,26	0,00		
211430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.669,26	12.669,26	0,00	C	
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(2.306,95) C	2.306,95	0,00	0,00	C	
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(505,19) C	506,09	0,90	0,00	C	
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	0,00	927,24	927,24	0,00		
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	0,00	927,24	927,24	0,00		
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF		-	0,00	927,24	927,24	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 3

218910200	(11)10				0,00			0,00		
218919800	10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(281.840.441,81)	190.833.670,66	141.547.697,28	(232.554.468,43)		
221000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(82.968,80)	0,90	0,00	(82.967,90)		
221400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(82.968,80)	0,90	0,00	(82.967,90)		
221430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(82.968,80)	0,90	0,00	(82.967,90)		
221430100	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(75.376,18)	0,00	0,00	(75.376,18)		
221430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(75.376,18) C	0,00	0,00	(75.376,18)	C	
221439900	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(7.592,62) C	0,90	0,00	(7.591,72)	C	
227000000	10	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(281.757.473,01)	190.833.669,76	141.547.697,28	(232.471.500,53)		
227200000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(281.757.473,01)	190.833.669,76	66.669.103,86	(157.592.907,11)		
227210000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(281.757.473,01)	190.833.669,76	66.669.103,86	(157.592.907,11)		
227210300	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(125.224.553,94)	102.841.090,79	902.333,22	(23.285.796,37)		

	
227210301	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(133.469.599,88) C	102.841.090,79	0,00	(30.628.509,09)	C	
227210303	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	228.590,82 D	0,00	228.590,82	0,00	D	
227210304	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	8.279,13 D	0,00	8.279,13	0,00	D	
227210305	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	8.008.175,99 D	0,00	665.463,27	7.342.712,72	D	

	
227210400	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(156.532.919,07)	87.992.578,97	65.766.770,64	(134.307.110,74)		
227210401	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(256.581.898,14) C	0,00	65.652.539,88	(322.234.438,02)	C	

	
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		
227210402	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	40.059.883,45 D	13.719.933,10	0,00	53.779.816,55	D	
227210403	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	50.985.306,21 D	17.461.733,04	0,00	68.447.039,25	D	
227210404	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.003.789,41 D	0,00	114.230,76	8.889.558,65	D	
227210499	10	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	0,00 D	56.810.912,83	0,00	56.810.912,83	D	
227900000	10	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	0,00	0,00	74.878.593,42	(74.878.593,42)		
227920000	10	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	74.878.593,42	(74.878.593,42)		

PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER

	
227920900	10	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DEP DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	0,00 C	0,00	74.878.593,42	(74.878.593,42)	C	
230000000	10	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	200.064.086,17	0,00	81.614,58	199.982.471,59		
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS	-	200.064.086,17	0,00	81.614,58	199.982.471,59		
237100000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	200.064.086,17	0,00	81.614,58	199.982.471,59		
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	218.548.269,57	0,00	81.614,58	218.466.654,99		
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	218.548.269,57 X	0,00	0,00	218.548.269,57	X	
237110300	10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	81.614,58	(81.614,58)	X	
237120000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.596.774,75)	0,00	0,00	(18.596.774,75)		
237120100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(18.596.774,75) X	0,00	0,00	(18.596.774,75)	X	
237130000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	112.591,35	0,00	0,00	112.591,35		
237130200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	112.591,35 X	0,00	0,00	112.591,35	X	
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	11.992.390,36	1.604.819,45	49.729,84	13.547.479,97		
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	727.977,90	90.184,39	6.500,00	811.662,29		
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	564.563,45	77.515,13	6.500,00	635.578,58		
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	146.102,98	18.093,84	6.500,00	157.696,82		
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.102,98	18.093,84	6.500,00	157.696,82		
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	146.102,98	18.093,84	6.500,00	157.696,82		
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	118.955,18 D	10.600,92	0,00	129.556,10	D	
311110116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00	D	
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	14.616,50 D	1.461,65	0,00	16.078,15	D	
311110122	10	13. SALÁRIO	P	-	6.031,30 D	6.031,27	0,00	12.062,57	D	
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	418.460,47	59.421,29	0,00	477.881,76		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)
Dezembro

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
ABRANGIDOS PELO RGPS								
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	418.460,47	59.421,29	0,00	477.881,76		
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RGPS		-	418.460,47	59.421,29	0,00	477.881,76		
311210101	10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	338.080,40 D	31.041,22	0,00	369.121,62	D	
311210116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	65.000,00 D	13.000,00	0,00	78.000,00	D	
311210122	10	13. SALARIO	P	-	15.380,07 D	15.380,07	0,00	30.760,14	D	
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS		-	162.693,01	12.669,26	0,00	175.362,27		
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	162.693,01	12.669,26	0,00	175.362,27		
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -
UNIÃO		-	162.693,01	12.669,26	0,00	175.362,27		
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	162.693,01 D	12.669,26	0,00	175.362,27	D	
319000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	721,44	0,00	0,00	721,44		
319100000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS		-	721,44	0,00	0,00	721,44		
319110000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -
CONSOLIDAÇÃO	P	-	721,44 D	0,00	0,00	721,44	D	
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E
ASSISTENCIAIS		-	10.935.707,95	1.466.448,61	43.229,84	12.358.926,72		
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	8.521.727,64	1.118.815,18	0,00	9.640.542,82		
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS		-	8.521.727,64	1.118.815,18	0,00	9.640.542,82		
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	8.521.727,64	1.118.815,18	0,00	9.640.542,82		
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	8.521.727,64 D	1.118.815,18	0,00	9.640.542,82	D	
322000000	10	PENSÕES		-	2.413.980,31	347.633,43	43.229,84	2.718.383,90		
322100000	10	PENSÕES - RPPS		-	2.413.980,31	347.633,43	43.229,84	2.718.383,90		
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.413.980,31	347.633,43	43.229,84	2.718.383,90		
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	2.413.980,31 D	347.633,43	43.229,84	2.718.383,90	D	
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE
CAPITAL FIXO		-	318.996,98	47.722,83	0,00	366.719,81		
331000000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	12.002,47	13.024,52	0,00	25.026,99		
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL		-	12.002,47	13.024,52	0,00	25.026,99		
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	12.002,47	13.024,52	0,00	25.026,99		
331110600	10	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	4.646,36 D	3.174,16	0,00	7.820,52	D	
331111600	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.693,20 D	2.667,25	0,00	4.360,45	D	
331111700	10	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.702,36 D	1.276,22	0,00	2.978,58	D	
331112100	10	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	421,30 D	338,80	0,00	760,10	D	
331112200	10	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO	P	-	3.539,25 D	5.568,09	0,00	9.107,34	D	
332000000	10	SERVIÇOS		-	258.153,76	33.229,27	0,00	291.383,03		
332100000	10	DIÁRIAS		-	55.320,00	0,00	0,00	55.320,00		
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	55.320,00	0,00	0,00	55.320,00		
332110100	10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	55.320,00 D	0,00	0,00	55.320,00	D	
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		
332211500	10	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D	
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	186.833,76	33.229,27	0,00	220.063,03		
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	186.833,76	33.229,27	0,00	220.063,03		
332310500	10	PUBLICIDADE	P	-	5.250,00 D	525,00	0,00	5.775,00	D	
332310600	10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.370,00 D	3.850,00	0,00	5.220,00	D	
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	9.436,88 D	1.814,59	0,00	11.251,47	D	
332311000	10	LOCAÇÕES	P	-	25.376,00 D	0,00	0,00	25.376,00	D	
332313000	10	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	1.000,00 D	770,00	0,00	1.770,00	D	
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13.444,48 D	1.969,68	0,00	15.414,16	D	
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	104.000,00 D	22.600,00	0,00	126.600,00	D	
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	16.706,40 D	0,00	0,00	16.706,40	D	
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	10.250,00 D	1.700,00	0,00	11.950,00	D	
333000000	10	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	48.840,75	1.469,04	0,00	50.309,79		
333100000	10	DEPRECIAÇÃO		-	48.840,75	1.469,04	0,00	50.309,79		
333110000	10	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	48.840,75	1.469,04	0,00	50.309,79		
333110100	10	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	48.840,75	1.469,04	0,00	50.309,79		
333110101	10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	48.840,75 D	1.469,04	0,00	50.309,79	D	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	9.707,53	463,62	0,00	10.171,15	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	3.005,53	463,62	0,00	3.469,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	3.005,53	463,62	0,00	3.469,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.005,53	463,62	0,00	3.469,15	

340000000	10

341000000

10

341100000	10

341130000

10

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
341130100	10	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	-	3.005,53 D	463,62	0,00	3.469,15 D	

Dezembro

Página 5

349000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	6.702,00	0,00	0,00	6.702,00		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	6.702,00	0,00	0,00	6.702,00		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P	-	6.702,00 D	0,00	0,00	6.702,00	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.277.235,44)	615.300,03	55.367.588,25	(66.029.523,66)		
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	(9.790.530,94)	0,00	5.315.782,25	(15.106.313,19)		
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(9.790.530,94)	0,00	5.315.782,25	(15.106.313,19)		
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(9.790.530,94)	0,00	5.315.782,25	(15.106.313,19)		
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -	-	(6.452.903,49)	0,00	2.209.532,81	(8.662.436,30)		
		CONSOLIDAÇÃO							
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(6.452.903,49)	0,00	2.209.532,81	(8.662.436,30)		
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(6.452.903,49) C	0,00	2.209.532,81	(8.662.436,30)	C	
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -	-	(3.337.627,45)	0,00	3.106.249,44	(6.443.876,89)		
		INTRA OFSS							
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.337.627,45)	0,00	3.106.249,44	(6.443.876,89)		
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	(3.337.627,45) C	0,00	3.106.249,44	(6.443.876,89)	C	
		RPPS							
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	615.300,03	615.300,03	0,00		
		FINANCEIRAS							
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	615.300,03	615.300,03	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	615.300,03	615.300,03	0,00		
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	615.300,03	615.300,03	0,00	C	
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(1.486.704,50)	0,00	150.533,49	(1.637.237,99)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.486.704,50)	0,00	146.343,05	(1.633.047,55)		
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(1.486.704,50)	0,00	146.343,05	(1.633.047,55)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(1.486.704,50)	0,00	146.343,05	(1.633.047,55)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(1.486.704,50) C	0,00	146.343,05	(1.633.047,55)	C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							
464000000	10	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	-	0,00	0,00	4.190,44	(4.190,44)		
		PASSIVOS							
464100000	10	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	-	0,00	0,00	4.190,44	(4.190,44)		
		PASSIVOS							
464110000	10	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -  P	-	0,00 C	0,00	4.190,44	(4.190,44)	C	
		CONSOLIDAÇÃO							
490000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	49.285.972,48	(49.285.972,48)		
		AUMENTATIVAS							
497000000	10	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	-	0,00	0,00	49.285.972,48	(49.285.972,48)		
		PERDAS							
497100000	10	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	0,00	49.285.972,48	(49.285.972,48)		
497110000	10	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	49.285.972,48	(49.285.972,48)		
497110200	10	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	P	-	0,00 C	0,00	49.285.972,48	(49.285.972,48)	C	
		PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO							
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	35.519.594,29	5.837.685,03	3.308.431,86	38.048.847,46		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	35.508.861,60	5.835.284,78	3.306.031,61	38.038.114,77		
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31		
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31		
521110000	(5) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	11.147.982,31 D	0,00	0,00	11.147.982,31	D	
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	24.360.879,29	5.835.284,78	3.306.031,61	26.890.132,46		
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.399.535,31	4.285.886,52	3.240.330,52	13.445.091,31		
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31		
522110100	(4) 10	CREDITO INICIAL	O	-	11.147.982,31 D	0,00	0,00	11.147.982,31	D	
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.831.232,00	1.917.809,84	450.266,84	7.298.775,00		
522120100	(4) 10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	5.761.232,00 D	1.917.809,84	450.266,84	7.228.775,00	D	
522120200	10	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
522120201	(4) 10	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D	
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.368.076,68	2.368.076,68	0,00		
522130100	(4) 10	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR  O	-	0,00 D	1.495.822,84	0,00	1.495.822,84	D	
522130200	(4) 10	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	1.251.553,00 D	0,00	450.266,84	801.286,16	D	
522130300	(4) 10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	4.579.679,00 D	421.987,00	0,00	5.001.666,00	D	
522139900	(4) 10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(5.831.232,00) X	450.266,84	1.917.809,84	(7.298.775,00)	X	
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(4.579.679,00)	0,00	421.987,00	(5.001.666,00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(4.579.679,00) C	0,00	421.987,00	(5.001.666,00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.961.343,98	1.549.398,26	65.701,09	13.445.041,15	

Dezembro

Página 6

522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	11.961.343,98	1.549.398,26	65.701,09	13.445.041,15		
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	11.961.343,98	1.549.398,26	65.701,09	13.445.041,15		
522920101	(7) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.961.343,98 D	1.549.398,26	0,00	13.510.742,24	D	
522920103	(7) 10	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	65.701,09	(65.701,09)	C	
530000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	10.732,69	2.400,25	2.400,25	10.732,69		
531000000	10	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	4.550,00	1.750,00	1.750,00	4.550,00		
531100000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	D	
531200000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.800,00 D	1.750,00	0,00	4.550,00	D	
531700000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	10	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	6.182,69	650,25	650,25	6.182,69		
532100000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	650,25 D	0,00	650,25	0,00	D	
532200000	(12)10	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.532,44 D	650,25	0,00	6.182,69	D	
532700000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(35.519.594,29)	10.945.443,83	13.474.697,00	(38.048.847,46)		
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(35.508.861,60)	10.936.703,39	13.465.956,56	(38.038.114,77)		
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(11.147.982,31)	1.854.596,23	1.854.596,23	(11.147.982,31)		
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.031.250,61) X	1.854.596,23	0,00	823.345,62	X	
621200000	(5) 10	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.116.731,70) C	0,00	1.854.596,23	(11.971.327,93)	C	
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(24.360.879,29)	9.082.107,16	11.611.360,33	(26.890.132,46)		
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(12.399.535,31)	5.751.879,63	6.797.435,63	(13.445.091,31)		
622110000	(4) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(438.191,33) C	2.421.652,10	1.983.510,93	(50,16)	C	
622130000	10	CREDITO UTILIZADO		-	(11.961.343,98)	3.330.227,53	4.813.924,70	(13.445.041,15)		
622130100	(4) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(68.586,97) C	1.651.690,07	1.592.628,10	(9.525,00)	C	
622130200	(4) 10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(2.812,14) C	3.276,66	464,52	0,00	C	
622130300	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.632.030,96	1.632.030,96	0,00	C	
622130400	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(11.889.944,87) C	43.229,84	1.588.801,12	(13.435.516,15)	C	
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(11.961.343,98)	3.330.227,53	4.813.924,70	(13.445.041,15)		
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO		-	(11.961.343,98)	3.330.227,53	4.813.924,70	(13.445.041,15)		
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(11.961.343,98)	3.330.227,53	4.813.924,70	(13.445.041,15)		
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(68.586,97) C	1.651.690,07	1.592.628,10	(9.525,00)	C	
622920102	(7) 10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(2.812,14) C	3.276,66	464,52	0,00	C	
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.632.030,96	1.632.030,96	0,00	C	
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.889.944,87) C	43.229,84	1.588.801,12	(13.435.516,15)	C	
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(10.732,69)	8.740,44	8.740,44	(10.732,69)		
631000000	10	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(4.550,00)	4.550,00	4.550,00	(4.550,00)		
631100000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.550,00) C	4.550,00	0,00	0,00	C	
631700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O
EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631900000	10	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-	0,00	0,00	4.550,00	(4.550,00)		
631990000	(12)10	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	4.550,00	(4.550,00)	C	
632000000	10	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(6.182,69)	4.190,44	4.190,44	(6.182,69)		
632100000	(12)10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.657,69) C	4.190,44	0,00	(1.467,25)	C	
632200000	(12)10	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(525,00) C	0,00	0,00	(525,00)	C	
632700000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632900000	10	RP PROCESSADOS CANCELADOS		-	0,00	0,00	4.190,44	(4.190,44)		
632990000	(12)10	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	4.190,44	(4.190,44)	C	
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES		-	34.979.274,60	19.920.688,93	17.875.401,44	37.024.562,09		
710000000	10	ATOS POTENCIAIS		-	378.722,43	9.119,95	33.099,08	354.743,30		
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	378.722,43	9.119,95	33.099,08	354.743,30		
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	378.722,43	9.119,95	33.099,08	354.743,30		
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	378.722,43	9.119,95	33.099,08	354.743,30		
712310200	(13)10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	212.390,00 D	0,00	22.000,00	190.390,00	D	
712310300	(13)10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	9.216,00 D	9.119,95	0,00	18.335,95	D	
712310400	(13)10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	43.775,14 D	0,00	11.099,08	32.676,06	D	
712310500	(13)10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	113.341,29 D	0,00	0,00	113.341,29	D	
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	34.600.552,17	19.911.568,98	17.842.302,36	36.669.818,79		
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	34.600.552,17	19.911.568,98	17.842.302,36	36.669.818,79		
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	34.600.552,17	19.911.568,98	17.842.302,36	36.669.818,79		
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 10	RECURSOS VINCULADOS	C	-	25.257.450,38 D	19.123.115,94	16.332.100,00	28.048.466,32	D	
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	9.343.101,79 D	788.453,04	1.510.202,36	8.621.352,47	D	
800000000	10	CONTROLES CREDORES		-	(34.979.274,60)	23.985.860,55	26.031.148,04	(37.024.562,09)		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(378.722,43)	55.362,93	31.383,80	(354.743,30)	

Dezembro

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812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(378.722,43)	55.362,93	31.383,80	(354.743,30)		
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(378.722,43)	55.362,93	31.383,80	(354.743,30)		
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(378.722,43)	55.362,93	31.383,80	(354.743,30)		
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(212.390,00)	38.825,00	16.825,00	(190.390,00)		
812310201	(13)10	A EXECUTAR	C	-	(74.350,00) C	38.825,00	0,00	(35.525,00)	C	
812310202	(13)10	EXECUTADOS	C	-	(138.040,00) C	0,00	16.825,00	(154.865,00)	C	
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(9.216,00)	0,00	9.119,95	(18.335,95)		
812310301	(13)10	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	9.119,95	(9.119,95)	C	
812310302	(13)10	EXECUTADOS	C	-	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00)	C	
812310400	10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(43.775,14)	13.261,27	2.162,19	(32.676,06)		
812310401	(13)10	A EXECUTAR	C	-	(13.261,27) C	13.261,27	0,00	0,00	C	
812310402	(13)10	EXECUTADOS	C	-	(30.513,87) C	0,00	2.162,19	(32.676,06)	C	
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(113.341,29)	3.276,66	3.276,66	(113.341,29)		
812310501	(13)10	A EXECUTAR	C	-	(82.775,41) C	3.276,66	0,00	(79.498,75)	C	
812310502	(13)10	EXECUTADOS	C	-	(30.565,88) C	0,00	3.276,66	(33.842,54)	C	
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(34.600.552,17)	23.930.497,62	25.999.764,24	(36.669.818,79)		
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(34.600.552,17)	23.930.497,62	25.999.764,24	(36.669.818,79)		
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(34.600.552,17)	23.930.497,62	25.999.764,24	(36.669.818,79)		
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(20.264.328,88)	20.295.244,68	20.756.498,76	(20.725.582,96)		
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(20.264.328,88) X	20.295.244,68	20.756.498,76	(20.725.582,96)	X	
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(75.949,11)	1.659.516,73	1.593.092,62	(9.525,00)		
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(73.136,97) C	1.656.240,07	1.592.628,10	(9.525,00)	C	
821120200	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.812,14) C	3.276,66	464,52	0,00	C	
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(150.106,48)	1.932.506,37	1.846.701,35	(64.301,46)		
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(5.657,69) C	1.636.221,40	1.632.030,96	(1.467,25)	C	
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(144.448,79) C	296.284,97	214.670,39	(62.834,21)	C	
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(14.110.167,70)	43.229,84	1.803.471,51	(15.870.409,37)		
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(11.890.469,87) C	43.229,84	1.588.801,12	(13.436.041,15)	C	
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.219.697,83) C	0,00	214.670,39	(2.434.368,22)	C	
0,00	279.127.741,68	279.127.741,68	0,00	

 	 	

ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE 016.223.952-12

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO 078.502.202-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1