12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)
Setembro	Página 1
CONTA	ENT.	títulos	gr/isf		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	10	ATIVO		-	80.432.773,72	7.025.281,87	6.203.898,68	81.254.156,91		
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE		-	79.444.203,28	7.025.281,87	6.202.448,64	80.267.036,51		
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	47.844,25	4.775.468,60	4.780.524,90	42.787,95		
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	47.844,25	4.775.468,60	4.780.524,90	42.787,95		
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	47.844,25	4.775.468,60	4.780.524,90	42.787,95		
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS		-	47.844,25	4.775.468,60	4.780.524,90	42.787,95		
111110603	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	p	F	29.513,88 D	4.675.468,60	4.675.903,60	29.078,88	D	
111110604	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	p	F	18.330,37 D	100.000,00	104.621,30	13.709,07	D	
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	67.142.982,62	0,00	1.267,58	67.141.715,04		
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	58.567.968,96	0,00	0,00	58.567.968,96		
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	12.155.426,38	0,00	0,00	12.155.426,38		
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	12.155.426,38	0,00	0,00	12.155.426,38		
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	p	p	12.155.426,38 D	0,00	0,00	12.155.426,38	D	
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	46.412.542,58	0,00	0,00	46.412.542,58		
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	46.412.542,58	0,00	0,00	46.412.542,58		
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	p	p	46.412.542,58 D	0,00	0,00	46.412.542,58	D	
113800000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	8.575.013,66	0,00	1.267,58	8.573.746,08		
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	8.575.013,66	0,00	1.267,58	8.573.746,08		
113810600	(6) 10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	p	F	8.575.013,66 D	0,00	1.267,58	8.573.746,08	D	
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	12.247.713,78	2.249.813,27	1.420.656,16	13.076.870,89		
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
DE CURTO PRAZO - RPPS		-	12.247.713,78	2.249.813,27	1.420.656,16	13.076.870,89		
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	12.247.713,78	2.249.813,27	1.420.656,16	13.076.870,89		
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	12.246.253,10	1.902.076,90	1.072.919,79	13.075.410,21		
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	p	F	11.424.722,29 D	1.752.105,53	1.047.329,95	12.129.497,87	D	
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	p	P	821.530,81 D	149.971,37	25.589,84	945.912,34	D	
114413000	10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	p	F	1.460,68 D	0,00	0,00	1.460,68	D	
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	p	F	0,00 D	347.736,37	347.736,37	0,00	D	
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	p	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115000000	10	ESTOQUES		-	5.662,63	0,00	0,00	5.662,63		
115600000	10	ALMOXARIFADO		-	5.662,63	0,00	0,00	5.662,63		
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	5.662,63	0,00	0,00	5.662,63		
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	p	p	2.465,43 D	0,00	0,00	2.465,43	D	
115610200	10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	p	p	1.324,70 D	0,00	0,00	1.324,70	D	
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	p	p	1.872,50 D	0,00	0,00	1.872,50	D	
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE			988.570,44	0,00	1.450,04	987.120,40		
123000000	10	IMOBILIZADO			988.570,44	0,00	1.450,04	987.120,40		
123100000	10	BENS MOVEIS			177.731,51	0,00	0,00	177.731,51		
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			177.731,51	0,00	0,00	177.731,51		
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			8.848,52	0,00	0,00	8.848,52		
123110107	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	p	p	4.396,52 D	0,00	0,00	4.396,52	D	
123110108	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	p	p	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D	
123110199	10	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS	p	p	4.272,00 D	0,00	0,00	4.272,00	D	
123110200	10	BENS DE INFORMÁTICA		-	49.641,49	0,00	0,00	49.641,49		
123110201	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	p	p	49.641,49 D	0,00	0,00	49.641,49	D	
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	110.863,50	0,00	0,00	110.863,50		
123110301	10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	p	p	30.738,50 D	0,00	0,00	30.738,50	D	
123110302	10	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	p	p	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
123110303	10	MOBILIÁRIO EM GERAL	p	p	80.125,00 D	0,00	0,00	80.125,00	D	
123110400	10	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	8.378,00	0,00	0,00	8.378,00		
123110405	10	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	p	p	8.378,00 D	0,00	0,00	8.378,00	D	
123200000	10	BENS IMÓVEIS		-	905.015,37	0,00	0,00	905.015,37		
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO

12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE-ISOLADO	
	SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓP	RIA DE MAUÉS	(UG:10)	
				Setembro			Página 2	
CONTA	ENT.	títulos	gr/isf		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123210000	10			-	905.015,37	0,00	0,00	905.015,37		
123210100	10	BENS DE USO ESPECIAL		-	905.015,37	0,00	0,00	905.015,37		
123210198	10	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	p	p	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37	D	
123800000	10	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(94.176,44)	0,00	1.450,04	(95.626,48)		
123810000	10	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(94.176,44)	0,00	1.450,04	(95.626,48)		
123810100	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(94.176,44)	0,00	1.450,04	(95.626,48)		
123810101	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	p	p	(5.440,16) C	0,00	32,04	(5.472,20)	C	
123810102	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	p	p	(41.262,57) C	0,00	374,22	(41.636,79)	C	
123810103	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	p	p	(45.553,15) C	0,00	985,30	(46.538,45)	C	
123810104	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	p	p	(1.920,56) C	0,00	58,48	(1.979,04)	C	
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(81.916.748,82)	1.263.189,48	1.261.611,46	(81.915.170,80)		
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE		-	(140.393,18)	1.263.189,48	1.261.611,46	(138.815,16)		
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			(15.566,35)	1.007.864,45	1.005.051,41	(12.753,31)		
211100000	10	PESSOAL A PAGAR		-	(4.189,84)	49.603,79	49.603,79	(4.189,84)		
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.189,84)	49.603,79	49.603,79	(4.189,84)		
211110100	10	PESSOAL A PAGAR		-	(4.189,84)	49.603,79	49.603,79	(4.189,84)		
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	p	F	(4.189,84) C	49.603,79	49.603,79	(4.189,84)	C	
211110102	10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	p	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(125,25)	949.084,18	949.084,18	(125,25)		
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI DAÇÃO		-	(125,25)	949.084,18	949.084,18	(125,25)		
211210100	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	p	F	(125,25) C	949.084,18	949.084,18	(125,25)	C	
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(11.251,26)	9.176,48	6.363,44	(8.438,22)		
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TER OFSS - UNIÃO		-	(11.251,26)	9.176,48	6.363,44	(8.438,22)		
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(9.227,80)	8.670,39	6.363,44	(6.920,85)		
211430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E
REMUNERAÇÕES	p	F	0,00 C	6.363,44	6.363,44	0,00	C	
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	p	F	(9.227,80) C	2.306,95	0,00	(6.920,85)	C	
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	p	F	(2.023,46) C	506,09	0,00	(1.517,37)	C	
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	0,00	727,52	727,52	0,00		
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	727,52	727,52	0,00		
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTEROF			0,00	727,52	727,52	0,00		
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00 C	363,76	363,76	0,00	C	
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00 C	363,76	363,76	0,00	C	
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			(1.342,60)	42.363,21	42.363,21	(1.342,60)		
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			(1.342,60)	42.363,21	42.363,21	(1.342,60)		
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(1.342,60)	42.363,21	42.363,21	(1.342,60)		
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS			(1.342,60)	42.363,21	42.363,21	(1.342,60)		
213110101	(16)10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	p	F	(1.342,60) C	42.363,21	42.363,21	(1.342,60)	C	
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(123.484,23)	212.234,30	213.469,32	(124.719,25)		
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS			(123.484,23)	204.234,30	205.469,32	(124.719,25)		
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			(123.484,23)	204.234,30	205.469,32	(124.719,25)		
218810100	10	CONSIGNAÇÕES			(122.511,55)	204.234,30	205.469,32	(123.746,57)		
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	p	F	(33.634,74) C	2.869,40	2.869,40	(33.634,74)	C	
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(46.573,74) C	20.288,92	20.288,92	(46.573,74)	C	
218810108	10	ISS	p	F	(20,00)C	0,00	0,00	(20,00)	C	
218810110	10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	p	F	(217,33) C	0,00	0,00	(217,33)	C	
218810115	10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	p	F	(42.065,74) C	181.075,98	182.311,00	(43.300,76)	c	
218810400	10	DEPOSlTOS NAO JUDICIAIS		-	(972,68)	0,00	0,00	(972,68)		
218810499	10	OUTROS DEPOSlTOS	p	F	(972,68) C	0,00	0,00	(972,68)	c	
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
218910100	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)10	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	p	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	c	
		DIARIAS A PAGAR	p	F	C	8.000,00	8.000,00		c	

12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE-ISOLADO	
	SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓP	RIA DE MAUÉS	(UG:10)	
				Setembro			Página 3	
CONTA	ENT.	títulos	gr/isf		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218910200
218919800	(11)10
10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	p	F	0,00
0,00 C	0,00	0,00	0,00
0,00	C	
220000000	10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(281.840.441,81)	0,00	0,00	(281.840.441,81)		
221000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			(82.968,80)	0,00	0,00	(82.968,80)		
221400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(82.968,80)	0,00	0,00	(82.968,80)		
221430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TER OFSS - UNIÃO		-	(82.968,80)	0,00	0,00	(82.968,80)		
221430100	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(75.376,18)	0,00	0,00	(75.376,18)		
221430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	p	p	(75.376,18) C	0,00	0,00	(75.376,18)	C	
221439900	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	p	p	(7.592,62) C	0,00	0,00	(7.592,62)	C	
227000000	10	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(281.757.473,01)	0,00	0,00	(281.757.473,01)		
227200000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(281.757.473,01)	0,00	0,00	(281.757.473,01)		
227210000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(281.757.473,01)	0,00	0,00	(281.757.473,01)		
227210300	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -
PROVISOES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-	(125.224.553,94)	0,00	0,00	(125.224.553,94)		
227210301	10	APOSENTADO RIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	(133.469.599,88) C	0,00	0,00	(133.469.599,88)	C	
227210303	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	228.590,82 D	0,00	0,00	228.590,82	D	
227210304	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITAUZAÇÃOO DO RPPS	p	8.279,13 D	0,00	0,00	8.279,13	D	
227210305	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	p	8.008.175,99 D	0,00	0,00	8.008.175,99	D	
227210400	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-	(156.532.919,07)	0,00	0,00	(156.532.919,07)		
227210401	10	APOSENTADO RIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	(256.581.898,14) C	0,00	0,00	(256.581.898,14)	C	
227210402	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	p	40.059.883,45 D	0,00	0,00	40.059.883,45	D	
227210403	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPTTALIZAÇÃ	p	p	50.985.306,21 D	0,00	0,00	50.985.306,21	D	
227210404	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	p	9.003.789,41 D	0,00	0,00	9.003.789,41	D	
230000000	10	PATRIMÔNIO LIQUIDO			200.064.086,17	0,00	0,00	200.064.086,17		
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS			200.064.086,17	0,00	0,00	200.064.086,17		
237100000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			200.064.086,17	0,00	0,00	200.064.086,17		
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			218.548.269,57	0,00	0,00	218.548.269,57		
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		218.548.269,57 X	0,00	0,00	218.548.269,57	X	
237110300	10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			(18.596.774,75)	0,00	0,00	(18.596.774,75)		
237120100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		(18.596.774,75) X	0,00	0,00	(18.596.774,75)	X	
237130000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS-UNIÃO			112.591,35	0,00	0,00	112.591,35		
237130200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		112.591,35 X	0,00	0,00	112.591,35	X	
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			8.883.327,57	1.055.738,42	1.490,00	9.937.575,99		
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS			560.076,21	55.967,23	0,00	616.043,44		
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			415.752,08	49.603,79	0,00	465.355,87		
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			103.415,27	12.062,57	0,00	115.477,84		
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			103.415,27	12.062,57	0,00	115.477,84		
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			103.415,27	12.062,57	0,00	115.477,84		
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	p		87.152,42 D	10.600,92	0,00	97.753,34	D	
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	p		10.231,55 D	1.461,65	0,00	11.693,20	D	
311110122	10	13. SALÁRIO	p		6.031,30 D	0,00	0,00	6.031,30	D	
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			312.336,81	37.541,22	0,00	349.878,03		
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			312.336,81	37.541,22	0,00	349.878,03		
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			312.336,81	37.541,22	0,00	349.878,03		
311210101	10	VENCIMENTOS E SALARIOS	p		244.956,74 D	31.041,22	0,00	275.997,96	D	
311210116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	p		52.000,00 D	6.500,00	0,00	58.500,00	D	

12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)
Setembro	Página	4	
CONTA	ENT.	títulos	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
311210122	10	13. SALARIO	p -	15.380,07 D	0,00	0,00	15.380,07	D	
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS		143.602,69	6.363,44	0,00	149.966,13		
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		143.602,69	6.363,44	0,00	149.966,13		
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		143.602,69	6.363,44	0,00	149.966,13		
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	p -	143.602,69 D	6.363,44	0,00	149.966,13	D	
319000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		721,44	0,00	0,00	721,44		
319100000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		721,44	0,00	0,00	721,44		
319110000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	p -	721,44 D	0,00	0,00	721,44	D	
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTE NCIAIS		8.082.767,06	949.084,18	0,00	9.031.851,24		
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS		6.287.917,97	740.868,18	0,00	7.028.786,15		
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS		6.287.917,97	740.868,18	0,00	7.028.786,15		
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.287.917,97	740.868,18	0,00	7.028.786,15		
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	p -	6.287.917,97 D	740.868,18	0,00	7.028.786,15	D	
322000000	10	PENSÕES		1.794.849,09	208.216,00	0,00	2.003.065,09		
322100000	10	PENSÕES - RPPS		1.794.849,09	208.216,00	0,00	2.003.065,09		
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.794.849,09	208.216,00	0,00	2.003.065,09		
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	p -	1.794.849,09 D	208.216,00	0,00	2.003.065,09	D	
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		232.414,68	50.323,25	1.490,00	281.247,93		
331000000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.002,47	0,00	0,00	12.002,47		
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL		12.002,47	0,00	0,00	12.002,47		
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.002,47	0,00	0,00	12.002,47		
331110600	10	GENEROS ALIMENTAÇÃO	p -	4.646,36 D	0,00	0,00	4.646,36	D	
331111600	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	p -	1.693,20 D	0,00	0,00	1.693,20	D	
331111700	10	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	p -	1.702,36 D	0,00	0,00	1.702,36	D	
331112100	10	MATERIAL DE COPA E COZINHA	p -	421,30 D	0,00	0,00	421,30	D	
331112200	10	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO	p -	3.539,25 D	0,00	0,00	3.539,25	D	
332000000	10	SERVIÇOS		175.921,58	48.873,21	1.490,00	223.304,79		
332100000	10	DIÁRIAS		40.920,00	8.000,00	0,00	48.920,00		
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		40.920,00	8.000,00	0,00	48.920,00		
332110100	10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	p -	40.920,00 D	8.000,00	0,00	48.920,00	D	
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		
332211500	10	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	p -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D	
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		119.001,58	40.873,21	1.490,00	158.384,79		
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		119.001,58	40.873,21	1.490,00	158.384,79		
332310500	10	PUBLICIDADE	p -	3.675,00 D	525,00	0,00	4.200,00	D	
332310600	10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	p -	1.370,00 D	0,00	0,00	1.370,00	D	
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	p -	6.029,75 D	2.722,49	0,00	8.752,24	D	
332311000	10	LOCAÇÕES	p -	9.216,00 D	16.160,00	0,00	25.376,00	D	
332313000	10	SELEÇÃO E TREINAMENTO	p -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	p -	9.327,43 D	2.710,72	1.490,00	10.548,15	D	
332315100	10	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	p -	70.200,00 D	12.600,00	0,00	82.800,00	D	
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	p -	13.833,40 D	1.105,00	0,00	14.938,40	D	
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	p -	4.350,00 D	5.050,00	0,00	9.400,00	D	
333000000	10	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		44.490,63	1.450,04	0,00	45.940,67		
333100000	10	DEPRECIAÇÃO		44.490,63	1.450,04	0,00	45.940,67		
333110000	10	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		44.490,63	1.450,04	0,00	45.940,67		
333110100	10	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		44.490,63	1.450,04	0,00	45.940,67		
333110101	10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	p -	44.490,63 D	1.450,04	0,00	45.940,67	D	
340000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		8.069,62	363,76	0,00	8.433,38		
341000000	10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.809,62	363,76	0,00	2.173,38		
341100000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.809,62	363,76	0,00	2.173,38		
341130000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		1.809,62	363,76	0,00	2.173,38		
341130100	10	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	p -	1.809,62 D	363,76	0,00	2.173,38	D	
349000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		6.260,00	0,00	0,00	6.260,00		
349900000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.260,00	0,00	0,00	6.260,00		
349910000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	p -	6.260,00 D	0,00	0,00	6.260,00	D	

12098239/0001-25	Exercício: 2025
	BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS	(UG:10)	
			Setembro			Página 5	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
400000000	10	FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(7.399.352,47)	25.589,84	1.902.799,47	(9.276.562,10)		
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES		(6.342.571,77)	0,00	1.727.238,26	(8.069.810,03)		
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(6.342.571,77)	0,00	1.727.238,26	(8.069.810,03)		
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		(6.342.571,77)	0,00	1.727.238,26	(8.069.810,03)		
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		(4.182.705,06)	0,00	1.137.120,60	(5.319.825,66)		
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(4.182.705,06)	0,00	1.137.120,60	(5.319.825,66)		
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	p	(4.182.705,06) C	0,00	1.137.120,60	(5.319.825,66)	C	
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRAOFSS		(2.159.866,71)	0,00	590.117,66	(2.749.984,37)		
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(2.159.866,71)	0,00	590.117,66	(2.749.984,37)		
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	p	(2.159.866,71) C	0,00	590.117,66	(2.749.984,37)	C	
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	25.589,84	25.589,84	0,00		
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	25.589,84	25.589,84	0,00		
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	25.589,84	25.589,84	0,00		
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	p	0,00 C	25.589,84	25.589,84	0,00	C	
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		(1.056.780,70)	0,00	149.971,37	(1.206.752,07)		
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		(1.056.780,70)	0,00	149.971,37	(1.206.752,07)		
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE
INVESTIMENTOS E APL		(1.056.780,70)	0,00	149.971,37	(1.206.752,07)		
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		(1.056.780,70)	0,00	149.971,37	(1.206.752,07)		
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	(1.056.780,70) C	0,00	149.971,37	(1.206.752,07)	C	
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		31.251.119,12	2.904.345,73	1.899.930,00	32.255.534,85		
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO		31.240.386,43	2.904.345,73	1.899.930,00	32.244.802,16		
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA		11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31		
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31		
521110000	(5) 10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	o	11.147.982,31 D	0,00	0,00	11.147.982,31	D	
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA		20.092.404,12	2.904.345,73	1.899.930,00	21.096.819,85		
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.147.982,31	1.899.930,00	1.899.930,00	11.147.982,31		
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL		11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31		
522110100	(4) 10	CREDITO INICIAL	0	11.147.982,31 D	0,00	0,00	11.147.982,31	D	
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.975.189,00	949.965,00	0,00	3.925.154,00		
522120100	(4) 10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	2.905.189,00 D	949.965,00	0,00	3.855.154,00	D	
522120200	10	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
522120201	(4) 10	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D	
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	949.965,00	949.965,00	0,00		
522130300	(4) 10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	2.975.189,00 D	949.965,00	0,00	3.925.154,00	D	
522139900	(4) 10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	(2.975.189,00)X	0,00	949.965,00	(3.925.154,00)	X	
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÃO		(2.975.189,00)	0,00	949.965,00	(3.925.154,00)		
522190400	(4) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	(2.975.189,00) C	0,00	949.965,00	(3.925.154,00)	C	
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.944.421,81	1.004.415,73	0,00	9.948.837,54		
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.944.421,81	1.004.415,73	0,00	9.948.837,54		
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.944.421,81	1.004.415,73	0,00	9.948.837,54		
522920101	(7) 10	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	8.944.421,81 D	1.004.415,73	0,00	9.948.837,54	D	
530000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.732,69	0,00	0,00	10.732,69		
531000000	10	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.550,00	0,00	0,00	4.550,00		
531100000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRTTOS	0	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D	
531200000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D	
531700000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	10	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.182,69	0,00	0,00	6.182,69		
532100000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	650,25 D	0,00	0,00	650,25	D	
532200000	(12)10	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	5.532,44 D	0,00	0,00	5.532,44	D	
532700000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(31.251.119,12)	7.942.302,03	8.946.717,76	(32.255.534,85)		
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(31.240.386,43)	7.942.302,03	8.946.717,76	(32.244.802,16)		
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA		(11.147.982,31)	1.752.828,10	1.752.828,10	(11.147.982,31)		
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	0	(4.570.160,65) X	1.752.828,10	0,00	(2.817.332,55)	X	
RECEITA REALIZADA	

12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)
Setembro	Página 6
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
621200000
622000000	O o 1—1 1—1
LO	EXECUÇÃO DA DESPESA	0	(6.577.821,66) C (20.092.404,12)	0,00
6.189.473,93	1.752.828,10
7.193.889,66	(8.330.649,76) (21.096.819,85)	C	
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(11.147.982,31)	4.071.927,33	4.071.927,33	(11.147.982,31)		
622110000	(4) 10	CREDITO DISPONÍVEL	0	(2.203.560,50) C	1.954.380,73	949.965,00	(1.199.144,77)	C	
622130000	10	CREDITO UTILIZADO		(8.944.421,81)	2.117.546,60	3.121.962,33	(9.948.837,54)		
622130100	(4) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(161.756,69) C	1.054.288,38	1.005.905,73	(113.374,04)	C	
622130200	(4) 10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	(11.251,26) C	3.176,80	363,76	(8.438,22)	C	
622130300	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	0,00 C	1.058.591,42	1.058.591,42	0,00	C	
622130400	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(8.771.413,86) C	1.490,00	1.057.101,42	(9.827.025,28)	C	
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(8.944.421,81)	2.117.546,60	3.121.962,33	(9.948.837,54)		
622920000	10	EMISSÃO DE EMPENHO		(8.944.421,81)	2.117.546,60	3.121.962,33	(9.948.837,54)		
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(8.944.421,81)	2.117.546,60	3.121.962,33	(9.948.837,54)		
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(161.756,69) C	1.054.288,38	1.005.905,73	(113.374,04)	C	
622920102	(7) 10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0	(11.251,26) C	3.176,80	363,76	(8.438,22)	C	
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00 C	1.058.591,42	1.058.591,42	0,00	C	
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(8.771.413,86) C	1.490,00	1.057.101,42	(9.827.025,28)	C	
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(10.732,69)	0,00	0,00	(10.732,69)		
631000000	10	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(4.550,00)	0,00	0,00	(4.550,00)		
631100000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(4.550,00) C	0,00	0,00	(4.550,00)	C	
631700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	10	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(6.182,69)	0,00	0,00	(6.182,69)		
632100000	(12)10	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(5.657,69) C	0,00	0,00	(5.657,69)	C	
632200000	(12)10	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(525,00) C	0,00	0,00	(525,00)	C	
632700000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES		30.819.496,79	6.873.820,50	4.915.523,08	32.777.794,21		
710000000	10	ATOS POTENCIAIS		378.722,43	0,00	0,00	378.722,43		
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		378.722,43	0,00	0,00	378.722,43		
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		378.722,43	0,00	0,00	378.722,43		
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		378.722,43	0,00	0,00	378.722,43		
712310200	(13)10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	c	212.390,00 D	0,00	0,00	212.390,00	D	
712310300	(13)10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	c	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
712310400	(13)10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	c	43.775,14 D	0,00	0,00	43.775,14	D	
712310500	(13)10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	c	113.341,29 D	0,00	0,00	113.341,29	D	
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.440.774,36	6.873.820,50	4.915.523,08	32.399.071,78		
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.440.774,36	6.873.820,50	4.915.523,08	32.399.071,78		
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.440.774,36	6.873.820,50	4.915.523,08	32.399.071,78		
721110000	(D 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	c	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 10	RECURSOS VINCULADOS	c	21.112.995,63 D	6.667.083,60	4.707.518,60	23.072.560,63	D	
721130000	(D 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	c	9.327.778,73 D	206.736,90	208.004,48	9.326.511,15	D	
800000000	10	CONTROLES CREDORES		(30.819.496,79)	9.332.472,93	11.290.770,35	(32.777.794,21)		
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(378.722,43)	32.161,80	32.161,80	(378.722,43)		
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(378.722,43)	32.161,80	32.161,80	(378.722,43)		
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(378.722,43)	32.161,80	32.161,80	(378.722,43)		
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(378.722,43)	32.161,80	32.161,80	(378.722,43)		
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(212.390,00)	28.985,00	28.985,00	(212.390,00)		
812310201	(13)10	A EXECUTAR	c	(126.435,00) C	28.985,00	0,00	(97.450,00)	C	
812310202	(13)10	EXECUTADOS	c	(85.955,00) C	0,00	28.985,00	(114.940,00)	C	
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(9.216,00)	0,00	0,00	(9.216,00)		
812310301	(13)10	A EXECUTAR	c	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310302	(13)10	EXECUTADOS	c	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00)	C	
812310400	10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(43.775,14)	0,00	0,00	(43.775,14)		
812310401	(13)10	A EXECUTAR	c	(18.640,49) C	0,00	0,00	(18.640,49)	C	
812310402	(13)10	EXECUTADOS	c	(25.134,65) C	0,00	0,00	(25.134,65)	C	
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(113.341,29)	3.176,80	3.176,80	(113.341,29)		
812310501	(13)10	A EXECUTAR	c	(92.410,44) C	3.176,80	0,00	(89.233,64)	C	
812310502	(13)10	EXECUTADOS	c	(20.930,85) C	0,00	3.176,80	(24.107,65)	C	
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(30.440.774,36)	9.300.311,13	11.258.608,55	(32.399.071,78)		
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(30.440.774,36)	9.300.311,13	11.258.608,55	(32.399.071,78)		
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(30.440.774,36)	9.300.311,13	11.258.608,55	(32.399.071,78)		
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(19.742.341,01)	6.978.530,23	7.726.942,60	(20.490.753,38)		
821110100	(D 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	c	(19.742.341,01) X	6.978.530,23	7.726.942,60	(20.490.753,38)	X	
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		(177.557,95)	1.057.465,18	1.006.269,49	(126.362,26)		

12098239/0001-25	Exercício: 2025
	BALANCETE-ISOLADO	
	SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS	(UG:10)	
				Setembro			Página 7	
CONTA	ENT.	títulos	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	
821120100	(1) io	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	c	(166.306,69) C	1.054.288,38	1.005.905,73	(117.924,04)	C	
821120200	(1) io	DISPONIBILIDADE POR DESTI NAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	c	(11.251,26) C	3.176,80	363,76	(8.438,22)	C	
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(129.141,92)	1.262.825,72	1.264.060,74	(130.376,94)		
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	c	(5.657,69) C	1.058.591,42	1.058.591,42	(5.657,69)	C	
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	(123.484,23) C	204.234,30	205.469,32	(124.719,25)	C	
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(10.391.733,48)	1.490,00	1.261.335,72	(11.651.579,20)		
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	c	(8.771.938,86) C	1.490,00	1.057.101,42	(9.827.550,28)	C	
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	c	(1.619.794,62) C	0,00	204.234,30	(1.824.028,92)	C	
				0,00	36.422.740,80	36.422.740,80	0,00		

ERIENE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE
016.223.952-12

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO
078.502.202-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/0-1