12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)
Março
Página 1
CONTA ENT. TÍTULOS
GR/ISF SALDO ANTERIOR
100000000	10	
110000000	10	
111000000	10	
111100000	10	
111110000	10	
111110600	10	
111110603	(2) 10	
111110604	(2) 10	
113000000	10	
113600000	10	
113610000	10	
113610100	10	
113610101	10	
113620000	10	
113620100	10	
113620101	10	
113800000	10	
113810000	10	
113810600	(6) 10	
114000000	10	
114400000	10	
114410000	10	
114410100	10	
114410105	10	
114410105	10	
114413000	10	
114419900	10	
114419900	10	
120000000	10	
123000000	10	
123100000	10	
123110000	10	
123110100	10	
123110107	10	
123110108	10	
123110199	10	
123110200	10	
123110201	10	
123110300	10	
123110301	10	
123110302	10	
123110303	10	
123110400	10	
123110405	10	
123200000	10	
123210000	10	
123210100	10	
123210198	10	
123800000	10	
123810000	10	
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
CONTA ÚNICA RPPS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P
CAPITALIZAÇÃO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	P
ADMINISTRAÇÃO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A
CURTO PRAZO
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
-		RPPS
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM
CAPITALIZA
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
-		RPPS
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P
PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P RPPS
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P FERRAMENTAS
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P
MOBILIÁRIO EM GERAL	P
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P
BENS IMÓVEIS
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO BENS DE USO ESPECIAL
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
F
P
F
F
P
P
P
P
P
P
80.046.142,80
79.020.551,28
59.280,59 59.280,59
59.280,59
59.280,59
29.774,26 D
29.506,33 D
67.140.447,46 58.567.968,96
12.155.426,38
12.155.426,38
12.155.426,38 D
46.412.542,58
46.412.542,58
46.412.542,58 D
8.572.478,50
8.572.478,50
8.572.478,50 D
11.820.823,23
11.820.823,23
11.820.823,23
11.819.357,53
11.591.388,76 D
227.968,77 D 1.460,68 D
0,00 D 5,02 D 1.025.591,52 1.025.591,52 170.261,96 170.261,96 17.057,26
1.655,26 D 0,00 D 15.402,00 D
50.259,20 50.259,20 D
94.567.50
19.608.50		D 180,00 D
74.779,00 D
8.378,00
8.378,00 D 905.015,37 905.015,37 905.015,37 905.015,37 D (49.685,81)
(49.685,81)
DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
5.466.918,95	5.164.458,14	80.348.603,61	
5.434.723,07	5.094.597,49	79.360.676,86	
3.801.257,86	3.762.500,39	98.038,06	
3.801.257,86	3.762.500,39	98.038,06	
3.801.257,86	3.762.500,39	98.038,06	
3.801.257,86	3.762.500,39	98.038,06	
3.701.257,86	3.698.016,07	33.016,05 D	
100.000,00	64.484,32	65.022,01 D	
0,00	0,00	67.140.447,46	
0,00	0,00	58.567.968,96	
0,00	0,00	12.155.426,38	
0,00	0,00	12.155.426,38	
0,00	0,00	12.155.426,38 D	
0,00	0,00	46.412.542,58	
0,00	0,00	46.412.542,58	
0,00	0,00	46.412.542,58 D	
0,00	0,00	8.572.478,50	
0,00	0,00	8.572.478,50	
0,00	0,00	8.572.478,50 D	
1.633.465,21	1.332.097,10	12.122.191,34	
1.633.465,21	1.332.097,10	12.122.191,34	
1.633.465,21	1.332.097,10	12.122.191,34	
1.309.086,52	1.008.316,88	12.120.127,17	
1.206.321,66	1.002.487,08	11.795.223,34 D	
102.764,86	5.829,80	324.903,83 D	
0,00	0,00	1.460,68 D	
324.378,69	323.780,22	598,47 D	
0,00	0,00	5,02 D	
32.195,88	69.860,65	987.926,75	
32.195,88	69.860,65	987.926,75	
23.772,04	23.772,04	170.261,96	
23.772,04	23.772,04	170.261,96	
12.045,04	20.253,78	8.848,52	
11.685,04	8.943,78	4.396,52 D	
360,00	180,00	180,00 D	
0,00	11.130,00	4.272,00 D	
0,00	2.741,26	47.517,94	
0,00	2.741,26	47.517,94 D	
11.727,00	777,00	105.517,50	
11.130,00	0,00	30.738,50 D	
0,00	180,00	0,00 D	
597,00	597,00	74.779,00 D	
0,00	0,00	8.378,00	
0,00	0,00	8.378,00 D	
0,00	0,00	905.015,37	
0,00	0,00	905.015,37	
0,00	0,00	905.015,37	
0,00	0,00	905.015,37 D	
8.423,84	46.088,61	(87.350,58)	
8.423,84	46.088,61	(87.350,58)	

12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE-ISOLADO	
	SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS	(UG:10)	
				Março			Página 2	
CONTA	ENT.	títulos	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C	
123810100	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(49.685,81)	8.423,84	46.088,61	(87.350,58)		
123810101	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	p	(2.751,43) C	4.301,92	6.830,57	(5.280,08)	C	
123810102	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	p	(30.405,59) C	2.741,26	11.854,54	(39.518,87)	C	
123810103	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	p	(16.007,15) C	1.380,66	26.296,98	(40.923,47)	C	
123810104	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	p	(521,64)C	0,00	1.106,52	(1.628,16)	C	
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(81.906.955,83)	1.195.353,16	1.223.719,91	(81.935.322,58)		
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(140.606,21)	1.179.531,76	1.197.892,49	(158.966,94)		
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(16.623,19)	962.221,66	980.580,34	(34.981,87)		
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	-	(4.189,84)	43.103,79	43.103,79	(4.189,84)		
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.189,84)	43.103,79	43.103,79	(4.189,84)		
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	-	(4.189,84)	43.103,79	43.103,79	(4.189,84)		
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(4.189,84) C	43.103,79	43.103,79	(4.189,84)	C	
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(125,25)	909.941,39	915.291,71	(5.475,57)		
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(125,25)	909.941,39	915.291,71	(5.475,57)		
211210100	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	F	(125,25) C	909.941,39	915.291,71	(5.475,57)	C	
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(12.308,10)	9.176,48	22.184,84	(25.316,46)		
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.308,10)	9.176,48	22.184,84	(25.316,46)		
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(12.308,10)	8.670,39	17.124,84	(20.762,55)		
211430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	6.363,44	6.363,44	0,00	C	
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(12.308,10) C	2.306,95	10.761,40	(20.762,55)	C	
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	506,09	5.060,00	(4.553,91)	C	
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	349,70	349,70	0,00		
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	349,70	349,70	0,00		
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF		0,00	349,70	349,70	0,00		
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS»	F	0,00 C	174,85	174,85	0,00	C	
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS»	P	0,00 C	174,85	174,85	0,00	C	
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(1.342,60)	14.863,60	14.863,60	(1.342,60)		
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(1.342,60)	14.863,60	14.863,60	(1.342,60)		
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(1.342,60)	14.863,60	14.863,60	(1.342,60)		
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS		(1.342,60)	14.863,60	14.863,60	(1.342,60)		
213110101	(16)10	FORN ECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.342,60) C	14.863,60	14.863,60	(1.342,60)	C	
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(122.640,42)	202.096,80	202.098,85	(122.642,47)		
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS		(122.640,42)	198.576,80	198.578,85	(122.642,47)		
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(122.640,42)	198.576,80	198,578,85	(122.642,47)		
218810100	10	CONSIGNAÇÕES		(121.667,74)	198.576,80	198.578,85	(121.669,79)		
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(33.634,74) C	2.869,40	2.869,40	(33.634,74)	C	
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(46.131,37) C	21.855,45	21.855,45	(46.131,37)	C	
218810108	10	ISS	p	F	(20,00) C	0,00	0,00	(20,00)	C	
218810110	10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P	F	(217,33) C	0,00	0,00	(217,33)	C	
218810115	10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P	F	(41.664,30) C	173.851,95	173.854,00	(41.666,35)	C	
218810400	10	depósitos nao judiciais	-	(972,68)	0,00	0,00	(972,68)		
218810499	10	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(972,68) C	0,00	0,00	(972,68)	C	
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00		
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00		
218910100	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)10	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)10	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.520,00	3.520,00	0,00	C	
218919800	10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(281.830.435,79)	15.821,40	25.827,42	(281.840.441,81)		
221000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		(72.962,78)	15.821,40	25.827,42	(82.968,80)		
221400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(72.962,78)	15.821,40	25.827,42	(82.968,80)		
221430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAG AR-IN TER OFSS - UNIÃO		(72.962,78)	15.821,40	25.827,42	(82.968,80)		

12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)	
Março			Página 3	
CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

221430100	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(60.310,16)	10.761,40	25.827,42	(75.376,18)		
221430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	p	p	(60.310,16) C	10.761,40	25.827,42	(75.376,18)	C	
221439900	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	p	p	(12.652,62) C	5.060,00	0,00	(7.592,62)	C	
227000000	10	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(281.757.473,01)	0,00	0,00	(281.757.473,01)		
227200000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI DÊNCIÁRI AS A LONGO PRAZO		-	(281.757.473,01)	0,00	0,00	(281.757.473,01)		
227210000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI DÊNCIÁRI AS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(281.757.473,01)	0,00	0,00	(281.757.473,01)		
227210300	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-	(125.224.553,94)	0,00	0,00	(125.224.553,94)		
227210301	10	APOSENTADO RIAS/PENSO ES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	(133.469.599,88) C	0,00	0,00	(133.469.599,88)	C	
227210303	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	228.590,82 D	0,00	0,00	228.590,82	D	
227210304	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	p	8.279,13 D	0,00	0,00	8.279,13	D	
227210305	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	p	8.008.175,99 D	0,00	0,00	8.008.175,99	D	
227210400	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-	(156.532.919,07)	0,00	0,00	(156.532.919,07)		
227210401	10	APOSENTADO RIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	(256.581.898,14) C	0,00	0,00	(256.581.898,14)	C	
227210402	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	p	40.059.883,45 D	0,00	0,00	40.059.883,45	D	
227210403	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	p	p	50.985.306,21 D	0,00	0,00	50.985.306,21	D	
227210404	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	p	9.003.789,41 D	0,00	0,00	9.003.789,41	D	
230000000	10	PATRIMÔNIO LIQUIDO			200.064.086,17	0,00	0,00	200.064.086,17		
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS			200.064.086,17	0,00	0,00	200.064.086,17		
237100000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			200.064.086,17	0,00	0,00	200.064.086,17		
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			218.548.269,57	0,00	0,00	218.548.269,57		
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		218.548.269,57 X	0,00	0,00	218.548.269,57	X	
237110300	10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRAOFSS			(18.596.774,75)	0,00	0,00	(18.596.774,75)		
237120100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		(18.596.774,75) X	0,00	0,00	(18.596.774,75)	X	
237130000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			112.591,35	0,00	0,00	112.591,35		
237130200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		112.591,35 X	0,00	0,00	112.591,35	X	
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.152.758,85	1.046.809,58	0,00	3.199.568,43		
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS			164.034,04	75.294,65	0,00	239.328,69		
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			83.717,97	43.103,79	0,00	126.821,76		
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			25.008,55	12.062,57	0,00	37.071,12		
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			25.008,55	12.062,57	0,00	37.071,12		
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			25.008,55	12.062,57	0,00	37.071,12		
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	p		23.546,90 D	10.600,92	0,00	34.147,82	D	
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	p		1.461,65 D	1.461,65	0,00	2.923,30	D	
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			58.709,42	31.041,22	0,00	89.750,64		
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			58.709,42	31.041,22	0,00	89.750,64		
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			58.709,42	31.041,22	0,00	89.750,64		
311210101	10	VENCIMENTOS E SALARIOS	p		58.709,42 D	31.041,22	0,00	89.750,64	D	
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS			79.594,63	32.190,86	0,00	111.785,49		
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			79.594,63	32.190,86	0,00	111.785,49		
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			79.594,63	32.190,86	0,00	111.785,49		
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	p		79.594,63 D	32.190,86	0,00	111.785,49	D	
319000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			721,44	0,00	0,00	721,44		
319100000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			721,44	0,00	0,00	721,44		
319110000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	p		721,44 D	0,00	0,00	721,44	D	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E			1.969.251,14	915.291,71	0,00	2.884.542,85		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)
Março	Página	4	
CONTA	ENT.	títulos	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
320000000	10	ASSISTE NCIAIS							
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.548.008,61	708.668,83	0,00	2.256.677,44		
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS		1.548.008,61	708.668,83	0,00	2.256.677,44		
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.548.008,61	708.668,83	0,00	2.256.677,44		
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	p	1.548.008,61 D	708.668,83	0,00	2.256.677,44	D	
322000000	10	PENSÕES		421.242,53	206.622,88	0,00	627.865,41		
322100000	10	PENSÕES - RPPS		421.242,53	206.622,88	0,00	627.865,41		
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		421.242,53	206.622,88	0,00	627.865,41		
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	p	421.242,53 D	206.622,88	0,00	627.865,41	D	
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.903,70	56.048,37	0,00	68.952,07		
332000000	10	SERVIÇOS		12.903,70	18.383,60	0,00	31.287,30		
332100000	10	DIÁRIAS		3.840,00	3.520,00	0,00	7.360,00		
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.840,00	3.520,00	0,00	7.360,00		
332110100	10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	p	3.840,00 D	3.520,00	0,00	7.360,00	D	
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00		
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00		
332211500	10	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	p	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00	D	
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.063,70	10.863,60	0,00	15.927,30		
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.063,70	10.863,60	0,00	15.927,30		
332310500	10	PUBLICIDADE	p	525,00 D	0,00	0,00	525,00	D	
332310600	10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	p	1.370,00 D	0,00	0,00	1.370,00	D	
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL ET RI CA, GAS E OUTROS.	p	602,61 D	1.776,98	0,00	2.379,59	D	
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	p	1.766,09 D	1.286,62	0,00	3.052,71	D	
332315100	10	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	p	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00	D	
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	p	800,00 D	1.200,00	0,00	2.000,00	D	
333000000	10	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	37.664,77	0,00	37.664,77		
333100000	10	DEPRECIAÇÃO		0,00	37.664,77	0,00	37.664,77		
333110000	10	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.664,77	0,00	37.664,77		
333110100	10	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	37.664,77	0,00	37.664,77		
333110101	10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	p	0,00 D	37.664,77	0,00	37.664,77	D	
340000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.569,97	174,85	0,00	6.744,82		
341000000	10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		309,97	174,85	0,00	484,82		
341100000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		309,97	174,85	0,00	484,82		
341130000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		309,97	174,85	0,00	484,82		
341130100	10	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	p	309,97 D	174,85	0,00	484,82	D	
349000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		6.260,00	0,00	0,00	6.260,00		
349900000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.260,00	0,00	0,00	6.260,00		
349910000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	p	6.260,00 D	0,00	0,00	6.260,00	D	
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(291.945,82)	5.829,80	1.326.733,44	(1.612.849,46)		
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES		(36.683,40)	0,00	1.218.138,78	(1.254.822,18)		
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(36.683,40)	0,00	1.218.138,78	(1.254.822,18)		
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		(36.683,40)	0,00	1.218.138,78	(1.254.822,18)		
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		(30.667,80)	0,00	802.029,72	(832.697,52)		
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(30.667,80)	0,00	802.029,72	(832.697,52)		
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	p	(30.667,80) C	0,00	802.029,72	(832.697,52)	C	
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		(6.015,60)	0,00	416.109,06	(422.124,66)		
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(6.015,60)	0,00	416.109,06	(422.124,66)		
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	p	(6.015,60) C	0,00	416.109,06	(422.124,66)	C	
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(5,02)	5.829,80	5.829,80	(5,02)		
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(5,02)	5.829,80	5.829,80	(5,02)		
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(5,02)	5.829,80	5.829,80	(5,02)		
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	p	(5,02)C	5.829,80	5.829,80	(5,02)	C	
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E D ESIN CORPORAÇÃO DE PASSIVOS		(255.257,40)	0,00	102.764,86	(358.022,26)		
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		(255.257,40)	0,00	102.764,86	(358.022,26)		
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM		(255.257,40)	0,00	102.764,86	(358.022,26)		
AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)
Março	Página 5
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
461710000	10	INVESTI MENTOS E APL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		-	(255.257,40)	0,00	102.764,86	(358.022,26)		
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS		(255.257,40) C	0,00	102.764,86	(358.022,26)	C	
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			24.622.508,50	1.007.871,75	28.760,00	25.601.620,25		
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO			24.611.775,81	1.007.871,75	28.760,00	25.590.887,56		
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA			11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31		
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31		
521110000	(5) 10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0		11.147.982,31 D	0,00	0,00	11.147.982,31	D	
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA			13.463.793,50	1.007.871,75	28.760,00	14.442.905,25		
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.147.982,31	28.760,00	28.760,00	11.147.982,31		
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL			11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31		
522110100	(4) 10	CREDITO INICIAL	0		11.147.982,31 D	0,00	0,00	11.147.982,31	D	
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			107.674,00	14.380,00	0,00	122.054,00		
522120100	(4) 10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0		37.674,00 D	14.380,00	0,00	52.054,00	D	
522120200	10	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
522120201	(4) 10	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D	
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	14.380,00	14.380,00	0,00		
522130300	(4) 10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0		107.674,00 D	14.380,00	0,00	122.054,00	D	
522139900	(4) 10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O		(107.674,00) X	0,00	14.380,00	(122.054,00)	X	
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÃO			(107.674,00)	0,00	14.380,00	(122.054,00)		
522190400	(4) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0		(107.674,00) C	0,00	14.380,00	(122.054,00)	C	
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.315.811,19	979.111,75	0,00	3.294.922,94		
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.315.811,19	979.111,75	0,00	3.294.922,94		
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.315.811,19	979.111,75	0,00	3.294.922,94		
522920101	(7) 10	EMISSÃO DE EMPENHOS	0		2.315.811,19 D	979.111,75	0,00	3.294.922,94	D	
530000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			10.732,69	0,00	0,00	10.732,69		
531000000	10	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			4.550,00	0,00	0,00	4.550,00		
531100000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D	
531200000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D	
531700000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0		0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	10	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			6.182,69	0,00	0,00	6.182,69		
532100000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0		650,25 D	0,00	0,00	650,25	D	
532200000	(12)10	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		5.532,44 D	0,00	0,00	5.532,44	D	
532700000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0		0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			(24.622.508,50)	6.183.273,91	7.162.385,66	(25.601.620,25)		
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			(24.611.775,81)	6.183.273,91	7.162.385,66	(25.590.887,56)		
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA			(11.147.982,31)	1.223.968,58	1.223.968,58	(11.147.982,31)		
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	0		(11.084.010,28) X	1.223.968,58	0,00	(9.860.041,70)	X	
621200000	(5) 10	RECEITA REALIZADA	0		(63.972,03) C	0,00	1.223.968,58	(1.287.940,61)	C	
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA			(13.463.793,50)	4.959.305,33	5.938.417,08	(14.442.905,25)		
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			(11.147.982,31)	2.976.398,54	2.976.398,54	(11.147.982,31)		
622110000	(4) 10	CREDITO DISPONÍVEL	0		(8.832.171,12) C	993.491,75	14.380,00	(7.853.059,37)	c	
622130000	10	CREDITO UTILIZADO			(2.315.811,19)	1.982.906,79	2.962.018,54	(3.294.922,94)		
622130100	(4) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0		(222.350,32) C	999.138,79	979.111,75	(202.323,28)	c	
622130200	(4) 10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0		(12.308,10) C	2.987,89	15.996,25	(25.316,46)	c	
622130300	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0		0,00 C	980.780,11	986.130,43	(5.350,32)	c	
622130400	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0		(2.081.152,77) C	0,00	980.780,11	(3.061.932,88)	c	
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			(2.315.811,19)	1.982.906,79	2.962.018,54	(3.294.922,94)		
622920000	10	EMISSÃO DE EMPENHO			(2.315.811,19)	1.982.906,79	2.962.018,54	(3.294.922,94)		
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			(2.315.811,19)	1.982.906,79	2.962.018,54	(3.294.922,94)		
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	0		(222.350,32) C	999.138,79	979.111,75	(202.323,28)	c	
622920102	(7) 10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0		(12.308,10) C	2.987,89	15.996,25	(25.316,46)	c	
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0		0,00 C	980.780,11	986.130,43	(5.350,32)	c	
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0		(2.081.152,77) C	0,00	980.780,11	(3.061.932,88)	c	
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			(10.732,69)	0,00	0,00	(10.732,69)		
631000000	10	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			(4.550,00)	0,00	0,00	(4.550,00)		
631100000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0		(4.550,00) C	0,00	0,00	(4.550,00)	c	
631700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	0,00	0,00	c	
		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			(6.182,69)	0,00	0,00	(6.182,69)		

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)
Março	Página	6	
CONTA	ENT.	títulos	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
632000000
632100000	10
(12)10	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(5.657,69) C	0,00	0,00	(5.657,69)	C	
632200000	(12)10	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(525,00) C	0,00	0,00	(525,00)	C	
632700000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES		22.954.660,66	5.834.410,34	4.386.035,49	24.403.035,51		
710000000	10	ATOS POTENCIAIS		223.599,87	25.827,42	0,00	249.427,29		
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		223.599,87	25.827,42	0,00	249.427,29		
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		223.599,87	25.827,42	0,00	249.427,29		
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		223.599,87	25.827,42	0,00	249.427,29		
712310200	(13)10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	c	126.870,00 D	0,00	0,00	126.870,00	D	
712310300	(13)10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	c	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
712310500	(13)10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	c	87.513,87 D	25.827,42	0,00	113.341,29	D	
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.731.060,79	5.808.582,92	4.386.035,49	24.153.608,22		
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.731.060,79	5.808.582,92	4.386.035,49	24.153.608,22		
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.731.060,79	5.808.582,92	4.386.035,49	24.153.608,22		
721110000	(D 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	c	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 10	RECURSOS VINCULADOS	c	13.811.605,12 D	5.180.936,85	4.157.406,01	14.835.135,96	D	
721130000	(D 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	c	8.919.455,67 D	627.646,07	228.629,48	9.318.472,26	D	
800000000	10	CONTROLES CREDORES		(22.954.660,66)	8.663.914,38	10.112.289,23	(24.403.035,51)		
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(223.599,87)	13.587,89	39.415,31	(249.427,29)		
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(223.599,87)	13.587,89	39.415,31	(249.427,29)		
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(223.599,87)	13.587,89	39.415,31	(249.427,29)		
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(223.599,87)	13.587,89	39.415,31	(249.427,29)		
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(126.870,00)	10.600,00	10.600,00	(126.870,00)		
812310201	(13)10	A EXECUTAR	c	(120.975,00) C	10.600,00	0,00	(110.375,00)	C	
812310202	(13)10	EXECUTADOS	c	(5.895,00) C	0,00	10.600,00	(16.495,00)	C	
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(9.216,00)	0,00	0,00	(9.216,00)		
812310301	(13)10	A EXECUTAR	c	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00)	C	
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(87.513,87)	2.987,89	28.815,31	(113.341,29)		
812310501	(13)10	A EXECUTAR	c	(84.960,91) C	2.987,89	25.827,42	(107.800,44)	C	
812310502	(13)10	EXECUTADOS	c	(2.552,96) C	0,00	2.987,89	(5.540,85)	C	
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(22.731.060,79)	8.650.326,49	10.072.873,92	(24.153.608,22)		
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(22.731.060,79)	8.650.326,49	10.072.873,92	(24.153.608,22)		
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(22.731.060,79)	8.650.326,49	10.072.873,92	(24.153.608,22)		
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(19.857.102,00)	6.379.853,25	6.624.710,08	(20.101.958,83)		
821110100	(D 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	c	(19.857.102,00) X	6.379.853,25	6.624.710,08	(20.101.958,83)	X	
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(239.208,42)	1.002.126,68	995.108,00	(232.189,74)		
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	c	(226.900,32) C	999.138,79	979.111,75	(206.873,28)	c	
821120200	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	c	(12.308,10) C	2.987,89	15.996,25	(25.316,46)	c	
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(128.298,11)	1.268.346,56	1.273.698,93	(133.650,48)		
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	c	(5.657,69) C	1.069.769,76	1.075.120,08	(11.008,01)	c	
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	(122.640,42) C	198.576,80	198.578,85	(122.642,47)	c	
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(2.506.452,26)	0,00	1.179.356,91	(3.685.809,17)		
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	c	(2.081.677,77) C	0,00	980.780,11	(3.062.457,88)	c	
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	c	(424.774,49) C	0,00	198.576,80	(623.351,29)	c	
				0,00	29.404.381,87	29.404.381,87	0,00