Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Janeiro Página 1 CONTA ENT. títulos gr/isf SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 10 ATIVO - 81.838.663,08 2.743.910,70 3.636.052,09 80.946.521,69 110000000 10 ATIVO CIRCULANTE - 80.813.071,56 2.743.910,70 3.636.052,09 79.920.930,17 111000000 10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 112.793,60 2.573.553,51 2.487.335,32 199.011,79 111100000 10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 112.793,60 2.573.553,51 2.487.335,32 199.011,79 111110000 10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 112.793,60 2.573.553,51 2.487.335,32 199.011,79 111110600 10 CONTA ÚNICA RPPS - 112.793,60 2.573.553,51 2.487.335,32 199.011,79 111110603 (2) 10 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO p F 84.196,98 D 2.473.553,51 2.447.506,35 110.244,14 D 111110604 (2) 10 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO p F 28.596,62 D 100.000,00 39.828,97 88.767,65 D 113000000 10 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 67.140.138,46 0,00 0,00 67.140.138,46 113600000 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - 58.567.968,96 0,00 0,00 58.567.968,96 113610000 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 12.155.426,38 0,00 0,00 12.155.426,38 113610100 10 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS - 12.155.426,38 0,00 0,00 12.155.426,38 113610101 10 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA p p 12.155.426,38 D 0,00 0,00 12.155.426,38 D 113620000 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS - 46.412.542,58 0,00 0,00 46.412.542,58 113620100 10 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS - 46.412.542,58 0,00 0,00 46.412.542,58 113620101 10 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO p p 46.412.542,58 D 0,00 0,00 46.412.542,58 D 113800000 10 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 8.572.169,50 0,00 0,00 8.572.169,50 113810000 10 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 8.572.169,50 0,00 0,00 8.572.169,50 113810600 (6) 10 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO p F 8.572.169,50 D 0,00 0,00 8.572.169,50 D 114000000 10 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - 13.560.139,50 170.357,19 1.148.716,77 12.581.779,92 114400000 10 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS - 13.560.139,50 170.357,19 1.148.716,77 12.581.779,92 114410000 10 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 13.560.139,50 170.357,19 1.148.716,77 12.581.779,92 114410100 10 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 13.557.914,58 168.980,64 1.146.827,16 12.580.068,06 114410105 10 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA p F 13.557.914,58 D 24.973,47 1.138.778,04 12.444.110,01 D 114410105 10 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA p P 0,00 D 144.007,17 8.049,12 135.958,05 D 114413000 10 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS p F 1.460,68 D 0,00 0,00 1.460,68 D 114419900 10 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS p F 764,24 D 1.372,81 1.889,61 247,44 D 114419900 10 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS p P 0,00 D 3,74 0,00 3,74 D 120000000 10 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.025.591,52 0,00 0,00 1.025.591,52 123000000 10 IMOBILIZADO 1.025.591,52 0,00 0,00 1.025.591,52 123100000 10 BENS MOVEIS 170.261,96 0,00 0,00 170.261,96 123110000 10 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 170.261,96 0,00 0,00 170.261,96 123110100 10 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 17.057,26 0,00 0,00 17.057,26 123110107 10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS p P 1.655,26 D 0,00 0,00 1.655,26 D 123110199 10 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS p P 15.402,00 D 0,00 0,00 15.402,00 D 123110200 10 BENS DE INFORMÁTICA - 50.259,20 0,00 0,00 50.259,20 123110201 10 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS p p 50.259,20 D 0,00 0,00 50.259,20 D 123110300 10 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 94.567,50 0,00 0,00 94.567,50 123110301 10 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS p p 19.608,50 D 0,00 0,00 19.608,50 D 123110302 10 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO p p 180,00 D 0,00 0,00 180,00 D 123110303 10 MOBILIÁRIO EM GERAL p p 74.779,00 D 0,00 0,00 74.779,00 D 123110400 10 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - 8.378,00 0,00 0,00 8.378,00 123110405 10 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO p p 8.378,00 D 0,00 0,00 8.378,00 D 123200000 10 BENS IMÓVEIS - 905.015,37 0,00 0,00 905.015,37 123210000 10 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 905.015,37 0,00 0,00 905.015,37 123210100 10 BENS DE USO ESPECIAL - 905.015,37 0,00 0,00 905.015,37 123210198 10 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL p p 905.015,37 D 0,00 0,00 905.015,37 D 123800000 10 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - (49.685,81) 0,00 0,00 (49.685,81) 123810000 10 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO - (49.685,81) 0,00 0,00 (49.685,81) 123810100 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - (49.685,81) 0,00 0,00 (49.685,81) Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Janeiro Página 2 CONTA ENT. títulos gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123810101 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P (2.751,43) C 0,00 0,00 (2.751,43) C 123810102 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA P P (30.405,59) C 0,00 0,00 (30.405,59) C 123810103 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS P P (16.007,15) C 0,00 0,00 (16.007,15) C 123810104 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P P (521,64)C 0,00 0,00 (521,64) C 200000000 10 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (81.838.663,08) 137.078.245,77 137.121.985,89 (81.882.403,20) 210000000 10 PASSIVO CIRCULANTE - (131.611,44) 1.276.170,76 1.320.416,97 (175.857,65) 211000000 10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (4.315,09) 1.092.917,28 1.092.917,28 (4.315,09) 211100000 10 PESSOAL A PAGAR - (4.189,84) 40.614,18 40.614,18 (4.189,84) 211110000 10 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - (4.189,84) 40.614,18 40.614,18 (4.189,84) 211110100 10 PESSOAL A PAGAR - (4.189,84) 40.614,18 40.614,18 (4.189,84) 211110101 10 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F (4.189,84) C 40.614,18 40.614,18 (4.189,84) C 211200000 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - (125,25) 1.051.797,01 1.051.797,01 (125,25) 211210000 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO - (125,25) 1.051.797,01 1.051.797,01 (125,25) 211210100 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR P F (125,25) C 1.051.797,01 1.051.797,01 (125,25) C 211400000 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 506,09 506,09 0,00 211430000 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 0,00 506,09 506,09 0,00 211439800 10 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 506,09 506,09 0,00 C 212000000 10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - 0,00 304,86 304,86 0,00 212500000 10 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 0,00 304,86 304,86 0,00 212530000 10 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTEROF 0,00 304,86 304,86 0,00 212530300 (10)10 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS1 F 0,00 C 152,43 152,43 0,00 C 212530300 (10)10 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS» P 0,00 C 152,43 152,43 0,00 C 213000000 10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (1.867,60) 6.171,41 5.646,41 (1.342,60) 213100000 10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (1.867,60) 6.171,41 5.646,41 (1.342,60) 213110000 10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (1.867,60) 6.171,41 5.646,41 (1.342,60) 213110100 10 FORNECEDORES NACIONAIS (1.867,60) 6.171,41 5.646,41 (1.342,60) 213110101 (16)10 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (1.867,60) C 6.171,41 5.646,41 (1.342,60) C 218000000 10 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (125.428,75) 176.777,21 221.548,42 (170.199,96) 218800000 10 VALORES RESTITUÍVEIS (125.428,75) 176.777,21 221.548,42 (170.199,96) 218810000 10 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (125.428,75) 176.777,21 221.548,42 (170.199,96) 218810100 10 CONSIGNAÇÕES (124.456,07) 176.777,21 221.548,42 (169.227,28) 218810102 10 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (30.765,34) C 0,00 2.571,24 (33.336,58) C 218810104 10 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (46.131,37) C 0,00 43.918,80 (90.050,17) C 218810108 10 ISS P F (20,00)C 0,00 0,00 (20,00) C 218810110 10 PENSÃO ALIMENTÍCIA P F (217,33) C 0,00 0,00 (217,33) C 218810115 10 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (47.322,03) C 176.777,21 175.058,38 (45.603,20) C 218810400 10 DEPOSTTOS NAO JUDICIAIS - (972,68) 0,00 0,00 (972,68) 218810499 10 OUTROS DEPOSTTOS P F (972,68) C 0,00 0,00 (972,68) C 220000000 10 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - (281.771.137,81) 506,09 0,00 (281.770.631,72) 221000000 10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (13.664,80) 506,09 0,00 (13.158,71) 221400000 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - (13.664,80) 506,09 0,00 (13.158,71) 221430000 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - (13.664,80) 506,09 0,00 (13.158,71) 221439900 10 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P p (13.664,80) C 506,09 0,00 (13.158,71) C 227000000 10 PROVISÕES A LONGO PRAZO - (281.757.473,01) 0,00 0,00 (281.757.473,01) 227200000 10 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - (281.757.473,01) 0,00 0,00 (281.757.473,01) 227210000 10 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (281.757.473,01) 0,00 0,00 (281.757.473,01) 227210300 10 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - (125.224.553,94) 0,00 0,00 (125.224.553,94) 227210301 10 APOSENTADO RIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p (133.469.599,88) C 0,00 0,00 (133.469.599,88) C 227210303 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITAUZAÇÃO DO RPPS p 228.590,82 D 0,00 0,00 228.590,82 D 227210304 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP p 8.279,13 D 0,00 0,00 8.279,13 D Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Janeiro Página 3 CONTA ENT. TÍTULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C EM CAPITALJZAÇÃOO DO RPPS 227210305 10 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p p 8.008.175,99 D 0,00 0,00 8.008.175,99 D 227210400 10 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER - (156.532.919,07) 0,00 0,00 (156.532.919,07) 227210401 10 APOSENTADO RIAS/PENSO ES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p (256.581.898,14) C 0,00 0,00 (256.581.898,14) C 227210402 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p p 40.059.883,45 D 0,00 0,00 40.059.883,45 D 227210403 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ p p 50.985.306,21 D 0,00 0,00 50.985.306,21 D 227210404 10 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p p 9.003.789,41 D 0,00 0,00 9.003.789,41 D 230000000 10 PATRIMÔNIO LIQUIDO 200.064.086,17 135.801.568,92 135.801.568,92 200.064.086,17 237000000 10 RESULTADOS ACUMULADOS 200.064.086,17 135.801.568,92 135.801.568,92 200.064.086,17 237100000 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 200.064.086,17 135.801.568,92 135.801.568,92 200.064.086,17 237110000 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 218.548.269,57 130.299.828,17 130.299.828,17 218.548.269,57 237110100 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p 130.287.832,11 X 0,00 130.287.832,11 0,00 X 237110200 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p 88.272.433,52 X 130.287.832,11 11.996,06 218.548.269,57 X 237110300 10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p (11.996,06) X 11.996,06 0,00 0,00 X 237120000 10 SUPERÁVITS OU D ÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (18.596.774,75) 5.501.740,75 5.501.740,75 (18.596.774,75) 237120100 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p (5.501.740,75) X 5.501.740,75 0,00 0,00 X 237120200 10 SUPERAVTTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p (13.095.034,00) X 0,00 5.501.740,75 (18.596.774,75) X 237130000 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 112.591,35 0,00 0,00 112.591,35 237130200 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p 112.591,35 X 0,00 0,00 112.591,35 X 300000000 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 1.098.210,03 0,00 1.098.210,03 310000000 10 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 40.614,18 0,00 40.614,18 311000000 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 40.614,18 0,00 40.614,18 311100000 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00 12.945,98 0,00 12.945,98 311110000 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 12.945,98 0,00 12.945,98 311110100 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 12.945,98 0,00 12.945,98 311110101 10 VENCIMENTOS E SALÁRIOS p 0,00 D 12.945,98 0,00 12.945,98 D 311200000 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00 27.668,20 0,00 27.668,20 311210000 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 27.668,20 0,00 27.668,20 311210100 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 27.668,20 0,00 27.668,20 311210101 10 VENCIMENTOS E SALARIOS p 0,00 D 27.668,20 0,00 27.668,20 D 320000000 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 1.051.797,01 0,00 1.051.797,01 321000000 10 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 839.153,75 0,00 839.153,75 321100000 10 APOSENTADORIAS - RPPS 0,00 839.153,75 0,00 839.153,75 321110000 10 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 839.153,75 0,00 839.153,75 321119900 10 OUTRAS APOSENTADORIAS p 0,00 D 839.153,75 0,00 839.153,75 D 322000000 10 PENSÕES 0,00 212.643,26 0,00 212.643,26 322100000 10 PENSÕES - RPPS 0,00 212.643,26 0,00 212.643,26 322110000 10 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 212.643,26 0,00 212.643,26 322110100 10 PROVENTOS DE PENSÕES p 0,00 D 212.643,26 0,00 212.643,26 D 330000000 10 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 5.646,41 0,00 5.646,41 332000000 10 SERVIÇOS 0,00 5.646,41 0,00 5.646,41 332200000 10 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 332210000 10 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 332211500 10 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS p 0,00 D 4.000,00 0,00 4.000,00 D 332300000 10 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 1.646,41 0,00 1.646,41 332310000 10 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.646,41 0,00 1.646,41 332310800 10 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. p 0,00 D 602,61 0,00 602,61 D 332313200 10 SERVIÇOS BANCARIOS p 0,00 D 1.043,80 0,00 1.043,80 D 340000000 10 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 152,43 0,00 152,43 341000000 10 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 0,00 152,43 0,00 152,43 341100000 10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 152,43 0,00 152,43 Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Janeiro Página 4 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 341130000 10 INTERNA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 152,43 0,00 152,43 341130100 10 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO p 0,00 D 152,43 0,00 152,43 D 400000000 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 8.049,12 170.377,64 (162.328,52) 420000000 10 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 18.317,61 (18.317,61) 421000000 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 18.317,61 (18.317,61) 421100000 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES 0,00 0,00 18.317,61 (18.317,61) 421110000 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 18.317,61 (18.317,61) 421110200 10 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 0,00 18.317,61 (18.317,61) 421110201 10 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS p 0,00 c 0,00 18.317,61 (18.317,61) C 440000000 10 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 8.049,12 8.049,12 0,00 445000000 10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 8.049,12 8.049,12 0,00 445200000 10 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 8.049,12 8.049,12 0,00 445210000 10 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO p 0,00 c 8.049,12 8.049,12 0,00 C 460000000 10 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 144.010,91 (144.010,91) 461000000 10 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 144.010,91 (144.010,91) 461700000 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 0,00 0,00 144.010,91 (144.010,91) 461710000 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 0,00 0,00 144.010,91 (144.010,91) 461710800 10 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS 0,00 c 0,00 144.010,91 (144.010,91) C 500000000 10 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10.732,69 23.748.834,58 164.400,25 23.595.167,02 520000000 10 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 23.746.434,33 162.000,00 23.584.434,33 521000000 10 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 11.147.982,31 0,00 11.147.982,31 521100000 10 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 11.147.982,31 0,00 11.147.982,31 521110000 (5) 10 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0 0,00 D 11.147.982,31 0,00 11.147.982,31 D 522000000 10 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 12.598.452,02 162.000,00 12.436.452,02 522100000 10 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 11.309.982,31 162.000,00 11.147.982,31 522110000 10 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 11.147.982,31 0,00 11.147.982,31 522110100 (4) 10 CREDITO INICIAL 0 0,00 D 11.147.982,31 0,00 11.147.982,31 D 522120000 10 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00 522120100 (4) 10 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0 0,00 D 11.000,00 0,00 11.000,00 D 522120200 10 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 522120201 (4) 10 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0 0,00 D 70.000,00 0,00 70.000,00 D 522130000 10 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 81.000,00 81.000,00 0,00 522130300 (4) 10 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0 0,00 D 81.000,00 0,00 81.000,00 D 522139900 (4) 10 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O 0,00 X 0,00 81.000,00 (81.000,00) X 522190000 10 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 81.000,00 (81.000,00) 522190400 (4) 10 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0 0,00 c 0,00 81.000,00 (81.000,00) C 522900000 10 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 1.288.469,71 0,00 1.288.469,71 522920000 10 EMPENHOS POR EMISSÃO 0,00 1.288.469,71 0,00 1.288.469,71 522920100 10 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 0,00 1.288.469,71 0,00 1.288.469,71 522920101 (7) 10 EMISSÃO DE EMPENHOS 0 0,00 D 1.288.469,71 0,00 1.288.469,71 D 530000000 10 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 10.732,69 2.400,25 2.400,25 10.732,69 531000000 10 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 4.550,00 1.750,00 1.750,00 4.550,00 531100000 (12)10 RP NÃO PROCESSADOS INSCRTTOS 0 0,00 D 1.750,00 0,00 1.750,00 D 531200000 (12)10 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 2.800,00 D 0,00 0,00 2.800,00 D 531700000 (12)10 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 1.750,00 D 0,00 1.750,00 0,00 D 532000000 10 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 6.182,69 650,25 650,25 6.182,69 532100000 (12)10 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0 0,00 D 650,25 0,00 650,25 D 532200000 (12)10 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 5.532,44 D 0,00 0,00 5.532,44 D 532700000 (12)10 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 650,25 D 0,00 650,25 0,00 D 600000000 10 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (10.732,69) 5.794.943,21 29.379.377,54 (23.595.167,02) 620000000 10 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 5.792.017,96 29.376.452,29 (23.584.434,33) 621000000 10 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 26.366,73 11.174.349,04 (11.147.982,31) 621100000 (5) 10 RECEITA A REALIZAR 0 0,00 X 26.366,73 11.147.982,31 (11.121.615,58) X 621200000 (5) 10 RECEITA REALIZADA 0 0,00 C 0,00 26.366,73 (26.366,73) C EXECUÇÃO DA DESPESA Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Janeiro Página 5 CONTA ENT. títulos gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 622000000 622100000 10 10 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 5.765.651,23 3.567.560,47 18.202.103,25 14.715.542,78 (12.436.452,02) (11.147.982,31) 622110000 (4) 10 CREDITO DISPONÍVEL O 0,00 C 1.369.469,71 11.228.982,31 (9.859.512,60) C 622130000 10 CREDITO UTILIZADO 0,00 2.198.090,76 3.486.560,47 (1.288.469,71) 622130100 (4) 10 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O 0,00 c 1.098.716,12 1.288.469,71 (189.753,59) C 622130200 (4) 10 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O 0,00 c 658,52 658,52 0,00 C 622130300 (4) 10 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O 0,00 c 1.098.716,12 1.098.716,12 0,00 C 622130400 (4) 10 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O 0,00 c 0,00 1.098.716,12 (1.098.716,12) C 622900000 10 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 2.198.090,76 3.486.560,47 (1.288.469,71) 622920000 10 EMISSÃO DE EMPENHO 0,00 2.198.090,76 3.486.560,47 (1.288.469,71) 622920100 10 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 2.198.090,76 3.486.560,47 (1.288.469,71) 622920101 (7) 10 EMPENHOS A LIQUIDAR O 0,00 c 1.098.716,12 1.288.469,71 (189.753,59) C 622920102 (7) 10 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO 0 0,00 c 658,52 658,52 0,00 c 622920103 (7) 10 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0 0,00 c 1.098.716,12 1.098.716,12 0,00 c 622920104 (7) 10 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0 0,00 c 0,00 1.098.716,12 (1.098.716,12) c 630000000 10 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (10.732,69) 2.925,25 2.925,25 (10.732,69) 631000000 10 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (4.550,00) 1.750,00 1.750,00 (4.550,00) 631100000 (12)10 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0 (2.800,00) C 0,00 1.750,00 (4.550,00) c 631700000 10 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (1.750,00) 1.750,00 0,00 0,00 631710000 (12)10 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO (1.750,00) C 1.750,00 0,00 0,00 c 632000000 10 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (6.182,69) 1.175,25 1.175,25 (6.182,69) 632100000 (12)10 RP PROCESSADOS A PAGAR 0 (5.532,44) C 525,00 650,25 (5.657,69) c 632200000 (12)10 RP PROCESSADOS PAGOS 0 0,00 C 0,00 525,00 (525,00) c 632700000 (12)10 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 (650,25) C 650,25 0,00 0,00 c 700000000 10 CONTROLES DEVEDORES 22.258.767,40 47.357.028,03 47.013.912,88 22.601.882,55 710000000 10 ATOS POTENCIAIS 13.664,80 95.200,00 0,00 108.864,80 712000000 10 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 13.664,80 95.200,00 0,00 108.864,80 712300000 10 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 13.664,80 95.200,00 0,00 108.864,80 712310000 10 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 13.664,80 95.200,00 0,00 108.864,80 712310200 (13)10 CONTRATOS DE SERVIÇOS c 0,00 D 95.200,00 0,00 95.200,00 D 712310500 (13)10 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS c 13.664,80 D 0,00 0,00 13.664,80 D 720000000 10 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 22.245.102,60 47.261.828,03 47.013.912,88 22.493.017,75 721000000 10 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 22.245.102,60 47.261.828,03 47.013.912,88 22.493.017,75 721100000 10 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 22.245.102,60 47.261.828,03 47.013.912,88 22.493.017,75 721110000 (D 10 RECURSOS ORDINÁRIOS c 22.238.726,60 D 1.523,08 22.240.249,68 0,00 D 721120000 (D 10 RECURSOS VINCULADOS c 0,00 D 38.119.609,86 24.545.738,78 13.573.871,08 D 721130000 (1) 10 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS c 6.376,00 D 9.140.695,09 227.924,42 8.919.146,67 D 800000000 10 CONTROLES CREDORES - (22.258.767,40) 43.124.295,56 43.467.410,71 (22.601.882,55) 810000000 10 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS (13.664,80) 4.658,52 99.858,52 (108.864,80) 812000000 10 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (13.664,80) 4.658,52 99.858,52 (108.864,80) 812300000 10 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (13.664,80) 4.658,52 99.858,52 (108.864,80) 812310000 10 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO (13.664,80) 4.658,52 99.858,52 (108.864,80) 812310200 10 CONTRATOS DE SERVIÇOS 0,00 4.000,00 99.200,00 (95.200,00) 812310201 (13)10 A EXECUTAR c 0,00 C 4.000,00 95.200,00 (91.200,00) C 812310202 (13)10 EXECUTADOS c 0,00 C 0,00 4.000,00 (4.000,00) C 812310500 10 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (13.664,80) 658,52 658,52 (13.664,80) 812310501 (13)10 A EXECUTAR c (13.664,80) C 658,52 0,00 (13.006,28) C 812310502 (13)10 EXECUTADOS c 0,00 C 0,00 658,52 (658,52) C 820000000 10 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (22.245.102,60) 43.119.637,04 43.367.552,19 (22.493.017,75) 821000000 10 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (22.245.102,60) 43.119.637,04 43.367.552,19 (22.493.017,75) 821100000 10 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (22.245.102,60) 43.119.637,04 43.367.552,19 (22.493.017,75) 821110000 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - (22.108.941,16) 40.541.985,11 39.279.882,13 (20.846.838,18) 821110100 (1) 10 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO c - (22.108.941,16) X 40.541.985,11 39.279.882,13 (20.846.838,18) X 821120000 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1.523,08 1.116.180,41 1.312.007,08 (194.303,59) 821120100 (D 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR c (4.550,00) C 1.115.521,89 1.305.275,48 (194.303,59) C 821120200 (1) 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO c 6.073,08 C 658,52 6.731,60 0,00 C 821130000 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (137.684,52) 1.461.471,52 1.499.644,65 (175.857,65) 821130100 (1) 10 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO c (12.255,77) C 1.159.265,56 1.152.667,48 (5.657,69) C 821130200 (1) 10 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (125.428,75) C 302.205,96 346.977,17 (170.199,96) C Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Janeiro Página 6 CONTA ENT. títulos gr/isf saldo anterior DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821140000 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 0,00 RECURSOS UTILIZADA 0,00 1.276.018,33 (1.276.018,33) 821140100 (D 10 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - 0,00 C 0,00 1.099.241,12 (1.099.241,12) C 821140200 (1) 10 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - 0,00 C 0,00 176.777,21 (176.777,21) C 0,00 260.953.517,00 260.953.517,00 0,00