Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	61.848.469,01 D	3.803.046,54	3.760.535,07	61.890.980,48 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.822.877,49 D	3.803.046,54	3.760.535,07	60.865.388,96 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.675,44 D	2.775.306,67	2.852.529,44	108.452,67 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185.675,44 D	2.775.306,67	2.852.529,44	108.452,67 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	185.675,44 D	2.775.306,67	2.852.529,44	108.452,67 D	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	185.675,44 D	2.775.306,67	2.852.529,44	108.452,67 D	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	91.719,16 D	2.725.306,67	2.725.390,67	91.635,16 D	
1.1.1.1.1.06.03.01	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00 D	335.231,74	335.231,74	0,00 D	
1.1.1.1.1.06.03.02	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00 D	1.804.054,32	1.804.054,32	0,00 D	
1.1.1.1.1.06.03.03	13 - BRADESCO C/ 8.832-3	90.828,47 D	261.874,26	261.874,26	90.828,47 D	
1.1.1.1.1.06.03.04	14 - BASA C/ 34.0003-3	40,32 D	0,00	0,00	40,32 D	
1.1.1.1.1.06.03.05	15 - CEF C/ 4-6	723,79 D	147.135,42	147.207,42	651,79 D	
1.1.1.1.1.06.03.06	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	126,58 D	177.010,93	177.022,93	114,58 D	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	93.956,28 D	50.000,00	127.138,77	16.817,51 D	
1.1.1.1.1.06.04.01	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA ADMINISTRAÇÃO	93.956,28 D	50.000,00	127.138,77	16.817,51 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.557.090,22 D	0,00	0,00	48.557.090,22 D	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	39.984.920,72 D	0,00	0,00	39.984.920,72 D	
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.979.003,49 D	0,00	0,00	10.979.003,49 D	
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	10.979.003,49 D	0,00	0,00	10.979.003,49 D	
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	10.979.003,49 D	0,00	0,00	10.979.003,49 D	
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.005.917,23 D	0,00	0,00	29.005.917,23 D	
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	29.005.917,23 D	0,00	0,00	29.005.917,23 D	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.005.917,23 D	0,00	0,00	29.005.917,23 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.572.169,50 D	0,00	0,00	8.572.169,50 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.572.169,50 D	0,00	0,00	8.572.169,50 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.572.169,50 D	0,00	0,00	8.572.169,50 D	
1.1.3.8.1.06.01	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	21.705,92 D	0,00	0,00	21.705,92 D	
1.1.3.8.1.06.02	OUTROS CRÉDITOS	354.156,08 D	0,00	0,00	354.156,08 D	
1.1.3.8.1.06.03	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D	
1.1.3.8.1.06.04	VALOR A REGULARIZAR	196.305,50 D	0,00	0,00	196.305,50 D	
1.1.3.8.1.06.05	TRANSFERÊNCIA - P.M.MAUÉS	8.000.000,00 D	0,00	0,00	8.000.000,00 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.080.111,83 D	1.010.162,82	908.005,63	12.182.269,02 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	12.080.111,83 D	1.010.162,82	908.005,63	12.182.269,02 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	12.080.111,83 D	1.010.162,82	908.005,63	12.182.269,02 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.074.807,11 D	1.008.898,75	903.291,22	12.180.414,64 D	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.074.807,11 D	1.008.898,75	903.291,22	12.180.414,64 D	
1.1.4.4.1.01.05.01	212 - BB APLIC 19.011-X	3.044.281,90 D	927.331,50	903.291,22	3.068.322,18 D	
1.1.4.4.1.01.05.02	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	4.722.256,68 D	39.805,74	0,00	4.762.062,42 D	
1.1.4.4.1.01.05.03	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	4.308.268,53 D	41.761,51	0,00	4.350.030,04 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.626,29 D	13,31	0,00	1.639,60 D	
1.1.4.4.1.30.10	216 - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	1.626,29 D	13,31	0,00	1.639,60 D	
1.1.4.4.1.99	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	3.678,43 D	1.250,76	4.714,41	214,78 D	
1.1.4.4.1.99.01	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	3.678,43 D	1.250,76	4.714,41	214,78 D	
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	17.577,05	0,00	17.577,05 D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	17.577,05	0,00	17.577,05 D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.577,05	0,00	17.577,05 D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	17.577,05	0,00	17.577,05 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.025.591,52 D	0,00	0,00	1.025.591,52 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.025.591,52 D	0,00	0,00	1.025.591,52 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	170.261,96 D	0,00	0,00	170.261,96 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	170.261,96 D	0,00	0,00	170.261,96 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.057,26 D	0,00	0,00	17.057,26 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.655,26 D	0,00	0,00	1.655,26 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.402,00 D	0,00	0,00	15.402,00 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	50.259,20 D	0,00	0,00	50.259,20 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.259,20 D	0,00	0,00	50.259,20 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.567,50 D	0,00	0,00	94.567,50 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.608,50 D	0,00	0,00	19.608,50 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	74.779,00 D	0,00	0,00	74.779,00 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.378,00 D	0,00	0,00	8.378,00 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.378,00 D	0,00	0,00	8.378,00 D	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.685,81 C	0,00	0,00	49.685,81 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.685,81 C	0,00	0,00	49.685,81 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	49.685,81 C	0,00	0,00	49.685,81 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.751,43 C	0,00	0,00	2.751,43 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.405,59 C	0,00	0,00	30.405,59 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.007,15 C	0,00	0,00	16.007,15 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	521,64 C	0,00	0,00	521,64 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.658.528,15 C	1.140.117,59	1.161.477,07	62.679.887,63 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.988,95 C	1.139.611,50	1.161.477,07	121.854,52 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.315,09 C	917.564,42	917.564,42	4.315,09 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	48.437,89	48.437,89	4.189,84 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.189,84 C	48.437,89	48.437,89	4.189,84 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	48.437,89	48.437,89	4.189,84 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.189,84 C	48.437,89	48.437,89	4.189,84 C	
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	125,25 C	869.126,53	869.126,53	125,25 C	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	125,25 C	869.126,53	869.126,53	125,25 C	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	125,25 C	869.126,53	869.126,53	125,25 C	
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	125,76	125,76	0,00 C	
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	125,76	125,76	0,00 C	
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	125,76	125,76	0,00 C	
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	125,76	125,76	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.342,60 C	59.779,58	59.779,58	1.342,60 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.342,60 C	59.779,58	59.779,58	1.342,60 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.342,60 C	59.779,58	59.779,58	1.342,60 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.342,60 C	59.779,58	59.779,58	1.342,60 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.342,60 C	59.779,58	59.779,58	1.342,60 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.331,26 C	162.141,74	184.007,31	116.196,83 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	94.331,26 C	162.141,74	184.007,31	116.196,83 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.331,26 C	162.141,74	184.007,31	116.196,83 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	93.358,58 C	162.141,74	184.007,31	115.224,15 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.649,32 C	0,00	1.472,30	22.121,62 C	
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS / SERVIDOR	15.495,26 C	0,00	1.472,30	16.967,56 C	
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	5.154,06 C	0,00	0,00	5.154,06 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.131,37 C	19.423,93	19.423,93	46.131,37 C	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	217,33 C	0,00	0,00	217,33 C	
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.340,56 C	142.717,81	163.111,08	46.733,83 C	
2.1.8.8.1.01.15.01	CONSIGNADO - BB	779,97 C	2.229,93	3.309,07	1.859,11 C	
2.1.8.8.1.01.15.02	CONSIGNADO - CEF	16.181,62 C	140.487,88	140.489,60	16.183,34 C	
2.1.8.8.1.01.15.03	CONSIGNADO - BRADESCO	9.378,97 C	0,00	19.312,41	28.691,38 C	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	972,68 C	0,00	0,00	972,68 C	
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	972,68 C	0,00	0,00	972,68 C	
2.1.8.8.1.04.99.01	CRÉDITOS INDEVIDOS	972,68 C	0,00	0,00	972,68 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	137.836.534,01 C	506,09	0,00	137.836.027,92 C	
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	16.701,34 C	506,09	0,00	16.195,25 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.701,34 C	506,09	0,00	16.195,25 C	
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.701,34 C	506,09	0,00	16.195,25 C	
2.2.1.4.3.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.701,34 C	506,09	0,00	16.195,25 C	
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	137.819.832,67 C	0,00	0,00	137.819.832,67 C	
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	137.819.832,67 C	0,00	0,00	137.819.832,67 C	
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.819.832,67 C	0,00	0,00	137.819.832,67 C	
2.2.7.2.1.03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	37.038.352,27 C	0,00	0,00	37.038.352,27 C	
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	41.153.724,75 C	0,00	0,00	41.153.724,75 C	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.115.372,48 D	0,00	0,00	4.115.372,48 D	
2.2.7.2.1.04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	100.781.480,40 C	0,00	0,00	100.781.480,40 C	
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	205.627.987,00 C	0,00	0,00	205.627.987,00 C	
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.452.234,68 D	0,00	0,00	12.452.234,68 D	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	15.219.397,94 D	0,00	0,00	15.219.397,94 D	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.562.798,70 D	0,00	0,00	20.562.798,70 D	
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	56.612.075,28 D	0,00	0,00	56.612.075,28 D	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.277.994,81 D	0,00	0,00	75.277.994,81 D	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	75.277.994,81 D	0,00	0,00	75.277.994,81 D	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.277.994,81 D	0,00	0,00	75.277.994,81 D	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.260.437,46 D	0,00	0,00	88.260.437,46 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100.132,68 C	0,00	0,00	100.132,68 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.372.566,20 D	0,00	0,00	88.372.566,20 D	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.996,06 C	0,00	0,00	11.996,06 C	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.095.034,00 C	0,00	0,00	13.095.034,00 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.840.728,55 C	0,00	0,00	4.840.728,55 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.254.305,45 C	0,00	0,00	8.254.305,45 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	112.591,35 D	0,00	0,00	112.591,35 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.380,35 D	0,00	0,00	47.380,35 D	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.211,00 D	0,00	0,00	65.211,00 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.110.663,11 D	959.892,71	0,00	7.070.555,82 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	322.857,28 D	48.437,89	0,00	371.295,17 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	258.530,93 D	48.437,89	0,00	306.968,82 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	183.205,50 D	32.215,27	0,00	215.420,77 D	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	183.205,50 D	32.215,27	0,00	215.420,77 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	183.205,50 D	32.215,27	0,00	215.420,77 D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	140.801,05 D	22.808,04	0,00	163.609,09 D	
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.500,00 D	6.500,00	0,00	26.000,00 D	
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.387,06 D	2.907,23	0,00	11.294,29 D	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.507,55 D	0,00	0,00	11.507,55 D	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.009,84 D	0,00	0,00	3.009,84 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	75.325,43 D	16.222,62	0,00	91.548,05 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	75.325,43 D	16.222,62	0,00	91.548,05 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.325,43 D	16.222,62	0,00	91.548,05 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.325,43 D	16.222,62	0,00	91.548,05 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	64.326,35 D	0,00	0,00	64.326,35 D	
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.704,46 D	0,00	0,00	16.704,46 D	
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.704,46 D	0,00	0,00	16.704,46 D	
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	47.621,89 D	0,00	0,00	47.621,89 D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	47.621,89 D	0,00	0,00	47.621,89 D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	47.621,89 D	0,00	0,00	47.621,89 D	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.526.060,75 D	869.126,53	0,00	6.395.187,28 D	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.293.815,55 D	672.591,06	0,00	4.966.406,61 D	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.293.815,55 D	672.591,06	0,00	4.966.406,61 D	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.293.815,55 D	672.591,06	0,00	4.966.406,61 D	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.293.815,55 D	672.591,06	0,00	4.966.406,61 D	
3.2.2	PENSÕES	1.232.245,20 D	196.535,47	0,00	1.428.780,67 D	
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.232.245,20 D	196.535,47	0,00	1.428.780,67 D	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.232.245,20 D	196.535,47	0,00	1.428.780,67 D	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	1.232.245,20 D	196.535,47	0,00	1.428.780,67 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	209.277,91 D	41.802,53	0,00	251.080,44 D	
3.3.2	SERVIÇOS	209.277,91 D	41.802,53	0,00	251.080,44 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	21.280,00 D	0,00	0,00	21.280,00 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.280,00 D	0,00	0,00	21.280,00 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.280,00 D	0,00	0,00	21.280,00 D	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.000,00 D	4.000,00	0,00	26.000,00 D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00 D	4.000,00	0,00	26.000,00 D	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	165.997,91 D	37.802,53	0,00	203.800,44 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	165.997,91 D	37.802,53	0,00	203.800,44 D	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.315,00 D	525,00	0,00	3.840,00 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	18.515,00	0,00	18.515,00 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	5.986,90 D	1.458,97	0,00	7.445,87 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	10.480,00 D	1.750,00	0,00	12.230,00 D	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	77.400,00 D	0,00	0,00	77.400,00 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	4.962,21 D	1.051,56	0,00	6.013,77 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.160,00 D	13.832,00	0,00	70.992,00 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.693,80 D	670,00	0,00	7.363,80 D	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	665,94 D	125,76	0,00	791,70 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	665,94 D	125,76	0,00	791,70 D	
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	665,94 D	125,76	0,00	791,70 D	
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	665,94 D	125,76	0,00	791,70 D	
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	665,94 D	125,76	0,00	791,70 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.801,23 D	400,00	0,00	52.201,23 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.801,23 D	400,00	0,00	52.201,23 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	51.801,23 D	400,00	0,00	52.201,23 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	51.801,23 D	400,00	0,00	52.201,23 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.300.603,97 C	0,00	981.044,70	6.281.648,67 C	
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.660.573,24 C	0,00	872.879,99	5.533.453,23 C	
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.660.573,24 C	0,00	872.879,99	5.533.453,23 C	
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.660.573,24 C	0,00	872.879,99	5.533.453,23 C	
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.331.265,15 C	0,00	603.547,95	3.934.813,10 C	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.331.265,15 C	0,00	603.547,95	3.934.813,10 C	
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.331.265,15 C	0,00	603.547,95	3.934.813,10 C	
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.329.308,09 C	0,00	269.332,04	1.598.640,13 C	
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.329.308,09 C	0,00	269.332,04	1.598.640,13 C	
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.329.308,09 C	0,00	269.332,04	1.598.640,13 C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	634.692,63 C	0,00	108.164,71	742.857,34 C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	634.692,63 C	0,00	108.164,71	742.857,34 C	
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	634.692,63 C	0,00	108.164,71	742.857,34 C	
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	634.692,63 C	0,00	108.164,71	742.857,34 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.688,18 C	0,00	0,00	2.688,18 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.688,18 C	0,00	0,00	2.688,18 C	
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.688,18 C	0,00	0,00	2.688,18 C	
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	2.688,18 C	0,00	0,00	2.688,18 C	
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	2.688,18 C	0,00	0,00	2.688,18 C	
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL -	2.688,18 C	0,00	0,00	2.688,18 C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.649,92 C	0,00	0,00	2.649,92 C	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.649,92 C	0,00	0,00	2.649,92 C	
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.649,92 C	0,00	0,00	2.649,92 C	
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.649,92 C	0,00	0,00	2.649,92 C	
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	2.649,92 C	0,00	0,00	2.649,92 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.087.904,52 D	2.019.000,00	2.019.000,00	22.087.904,52 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	21.585.792,06 D	2.019.000,00	2.019.000,00	21.585.792,06 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	10.792.896,03 D	0,00	0,00	10.792.896,03 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.792.896,03 D	0,00	0,00	10.792.896,03 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.792.896,03 D	0,00	0,00	10.792.896,03 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.792.896,03 D	2.019.000,00	2.019.000,00	10.792.896,03 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.792.896,03 D	2.019.000,00	2.019.000,00	10.792.896,03 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	10.792.896,03 D	0,00	0,00	10.792.896,03 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	10.792.896,03 D	0,00	0,00	10.792.896,03 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.106.360,00 D	673.000,00	0,00	1.779.360,00 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.106.360,00 D	673.000,00	0,00	1.779.360,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.346.000,00	1.346.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	673.000,00	673.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	673.000,00	673.000,00	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.106.360,00 C	0,00	673.000,00	1.779.360,00 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.106.360,00 C	0,00	673.000,00	1.779.360,00 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.112,46 D	0,00	0,00	502.112,46 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	489.419,46 D	0,00	0,00	489.419,46 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	29.126,06 D	0,00	0,00	29.126,06 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.293,40 D	0,00	0,00	460.293,40 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.693,00 D	0,00	0,00	12.693,00 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.422,56 D	0,00	0,00	8.422,56 D	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.230,44 D	0,00	0,00	4.230,44 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.087.904,52 C	4.528.592,67	4.528.592,67	22.087.904,52 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.585.792,06 C	4.528.592,67	4.528.592,67	21.585.792,06 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.792.896,03 C	981.044,70	981.044,70	10.792.896,03 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.492.292,06 C	981.044,70	0,00	4.511.247,36 C	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	5.300.603,97 C	0,00	981.044,70	6.281.648,67 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.792.896,03 C	3.547.547,97	3.547.547,97	10.792.896,03 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.792.896,03 C	3.547.547,97	3.547.547,97	10.792.896,03 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.449.666,29 C	1.591.596,27	673.000,00	3.531.070,02 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.343.229,74 C	1.955.951,70	2.874.547,97	7.261.826,01 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	258.892,69 C	977.469,76	918.596,27	200.019,20 C	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.036,54 D	506,09	0,00	3.542,63 D	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125,25 C	977.975,85	977.975,85	125,25 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.087.248,34 C	0,00	977.975,85	7.065.224,19 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.112,46 C	0,00	0,00	502.112,46 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	489.419,46 C	0,00	0,00	489.419,46 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.326,06 C	0,00	0,00	26.326,06 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.293,40 C	0,00	0,00	460.293,40 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.293,40 C	0,00	0,00	460.293,40 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.693,00 C	0,00	0,00	12.693,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.532,44 C	0,00	0,00	5.532,44 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	7.120,56 C	0,00	0,00	7.120,56 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	28.048.590,06 D	1.023.090,11	0,00	29.071.680,17 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	278.906,88 D	0,00	0,00	278.906,88 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	278.906,88 D	0,00	0,00	278.906,88 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	278.906,88 D	0,00	0,00	278.906,88 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	278.906,88 D	0,00	0,00	278.906,88 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	259.169,00 D	0,00	0,00	259.169,00 D	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.737,88 D	0,00	0,00	19.737,88 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.769.683,18 D	1.023.090,11	0,00	28.792.773,29 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.769.683,18 D	1.023.090,11	0,00	28.792.773,29 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.769.683,18 D	1.023.090,11	0,00	28.792.773,29 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.763.307,18 D	1.023.090,11	0,00	28.786.397,29 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.376,00 D	0,00	0,00	6.376,00 D	
8	CONTROLES CREDORES	28.048.590,06 C	5.094.792,77	6.117.882,88	29.071.680,17 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	278.906,88 C	0,00	0,00	278.906,88 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	278.906,88 C	0,00	0,00	278.906,88 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	278.906,88 C	0,00	0,00	278.906,88 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	278.906,88 C	0,00	0,00	278.906,88 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	259.169,00 C	0,00	0,00	259.169,00 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	259.169,00 C	0,00	0,00	259.169,00 C	
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.737,88 C	0,00	0,00	19.737,88 C	
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	19.737,88 C	0,00	0,00	19.737,88 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.769.683,18 C	5.094.792,77	6.117.882,88	28.792.773,29 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.769.683,18 C	4.176.196,50	5.199.286,61	28.792.773,29 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.769.683,18 C	4.176.196,50	5.199.286,61	28.792.773,29 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.479.311,67 C	2.057.596,97	2.120.045,40	20.541.760,10 C	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.479.311,67 C	2.057.596,97	2.120.045,40	20.541.760,10 C	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	255.619,61 C	978.481,94	918.596,27	195.733,94 C	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	258.656,15 C	977.975,85	918.596,27	199.276,57 C	
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.036,54 D	506,09	0,00	3.542,63 D	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	103.025,49 C	1.140.117,59	1.162.489,25	125.397,15 C	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.694,23 C	977.975,85	978.481,94	9.200,32 C	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	94.331,26 C	162.141,74	184.007,31	116.196,83 C	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.931.726,41 C	0,00	998.155,69	7.929.882,10 C	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.826.980,89 C	0,00	836.013,95	6.662.994,84 C	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.104.745,52 C	0,00	162.141,74	1.266.887,26 C	
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	918.596,27	918.596,27	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	918.596,27	918.596,27	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	918.596,27	918.596,27	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	918.596,27	918.596,27	0,00 C		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	6.343.229,74 D	918.596,27	0,00	7.261.826,01 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	6.343.229,74 C	0,00	918.596,27	7.261.826,01 C		
						
TOTAL:	0,00 C	18.568.532,39	18.568.532,39	0,00 C		

 		

REGINALDO DE MATOS PANTOJA DIRETOR PRESIDENTE - 273.331.082- 87

ESTEVÃO DE SOUZA ANTUNES DIR. ADM FINANC - 240.692.302-97

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora - CRC/AM 015085/O-1