FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Página: 1 / 8 Exercício de 2024 Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.06 1.1.1.1.1.06.03 1.1.1.1.1.06.03.01 1.1.1.1.1.06.03.02 1.1.1.1.1.06.03.03 1.1.1.1.1.06.03.04 1.1.1.1.1.06.03.05 1.1.1.1.1.06.03.06 1.1.1.1.1.06.04 1.1.1.1.1.06.04.01 1.1.3 1.1.3.6 1.1.3.6.1 1.1.3.6.1.01 1.1.3.6.1.01.01 1.1.3.6.2 1.1.3.6.2.01 1.1.3.6.2.01.01 1.1.3.8 1.1.3.8.1 1.1.3.8.1.06 1.1.3.8.1.06.01 1.1.3.8.1.06.02 1.1.3.8.1.06.03 1.1.3.8.1.06.04 1.1.3.8.1.06.05 1.1.4 1.1.4.4 1.1.4.4.1 1.1.4.4.1.01 1.1.4.4.1.01.05 1.1.4.4.1.01.05.01 1.1.4.4.1.01.05.02 1.1.4.4.1.01.05.03 Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 11 - B.B C/ 19.010-1 12 - B.B C/ 19.011-X 13 - BRADESCO C/ 8.832-3 14 - BASA C/ 34.0003-3 15 - CEF C/ 4-6 18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 16 - BB C/C 23.931-3 TAXA ADMINISTRAÇÃO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO OUTROS CRÉDITOS RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012 VALOR A REGULARIZAR TRANSFERÊNCIA - P.M.MAUÉS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 212 - BB APLIC 19.011-X 213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER 215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI Saldo anterior 62.683.994,70 D 61.658.403,18 D 23.657,28 D 23.657,28 D 23.657,28 D 23.657,28 D 23.657,28 D 0,00 D 0,00 D 59,06 D 240,32 D 23.165,32 D 192,58 D 0,00 D 0,00 D 48.561.919,34 D 39.984.920,72 D 10.979.003,49 D 10.979.003,49 D 10.979.003,49 D 29.005.917,23 D 29.005.917,23 D 29.005.917,23 D 8.576.998,62 D 8.576.998,62 D 8.576.998,62 D 21.705,92 D 354.156,08 D 2,00 D 201.134,62 D 8.000.000,00 D 13.072.826,56 D 13.072.826,56 D 13.072.826,56 D 13.046.361,70 D 13.046.361,70 D 1.097.694,95 D 4.979.739,55 D 6.968.927,20 D Débito 3.630.537,80 3.630.537,80 2.853.872,94 2.853.872,94 2.853.872,94 2.853.872,94 2.696.337,02 617.975,05 1.353.834,14 252.669,10 300,00 156.577,69 314.981,04 157.535,92 157.535,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.664,86 776.664,86 776.664,86 484.257,35 484.257,35 369.473,13 45.124,86 69.659,36 Crédito 4.080.116,03 4.080.116,03 2.786.817,87 2.786.817,87 2.786.817,87 2.786.817,87 2.692.419,28 617.975,05 1.353.834,14 227.408,96 100,00 178.111,09 314.990,04 94.398,59 94.398,59 6.206,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.206,11 6.206,11 6.206,11 0,00 0,00 0,00 6.206,11 0,00 1.287.092,05 1.287.092,05 1.287.092,05 992.706,98 992.706,98 992.706,98 0,00 0,00 Saldo atual 62.234.416,47 D 61.208.824,95 D 90.712,35 D 90.712,35 D 90.712,35 D 90.712,35 D 27.575,02 D 0,00 D 0,00 D 25.319,20 D 440,32 D 1.631,92 D 183,58 D 63.137,33 D 63.137,33 D 48.555.713,23 D 39.984.920,72 D 10.979.003,49 D 10.979.003,49 D 10.979.003,49 D 29.005.917,23 D 29.005.917,23 D 29.005.917,23 D 8.570.792,51 D 8.570.792,51 D 8.570.792,51 D 21.705,92 D 354.156,08 D 2,00 D 194.928,51 D 8.000.000,00 D 12.562.399,37 D 12.562.399,37 D 12.562.399,37 D 12.537.912,07 D 12.537.912,07 D 474.461,10 D 5.024.864,41 D 7.038.586,56 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: ANDRIELLYBARROS. Emissão: 04/09/2024, às 17:27:23. Protocolo: 69b00f57-ecf2-49a0-8642-fe9ef3b72b5d FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Página: 2 / 8 Exercício de 2024 Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55 Máscara 1.1.4.4.1.30 1.1.4.4.1.30.10 Descrição APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 216 - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM Saldo anterior 19.480,74 D 19.480,74 D Débito 157,63 157,63 Crédito 1.703,92 1.703,92 Saldo atual 17.934,45 D 17.934,45 D 1.1.4.4.1.99 1.1.4.4.1.99.01 1.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.1.1 1.2.3.1.1.01 1.2.3.1.1.01.07 1.2.3.1.1.01.99 1.2.3.1.1.02 1.2.3.1.1.02.01 1.2.3.1.1.03 1.2.3.1.1.03.01 1.2.3.1.1.03.02 1.2.3.1.1.03.03 1.2.3.1.1.04 1.2.3.1.1.04.05 1.2.3.2 1.2.3.2.1 1.2.3.2.1.01 1.2.3.2.1.01.98 1.2.3.8 1.2.3.8.1 1.2.3.8.1.01 1.2.3.8.1.01.01 1.2.3.8.1.01.02 1.2.3.8.1.01.03 1.2.3.8.1.01.04 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 2.1.1.2 2.1.1.2.1 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS 211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51) ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS BENS DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO MOBILIÁRIO EM GERAL MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO BENS IMÓVEIS BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO BENS DE USO ESPECIAL OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 6.984,12 D 6.984,12 D 1.025.591,52 D 1.025.591,52 D 170.261,96 D 170.261,96 D 17.057,26 D 1.655,26 D 15.402,00 D 50.259,20 D 50.259,20 D 94.567,50 D 19.608,50 D 180,00 D 74.779,00 D 8.378,00 D 8.378,00 D 905.015,37 D 905.015,37 D 905.015,37 D 905.015,37 D 49.685,81 C 49.685,81 C 49.685,81 C 2.751,43 C 30.405,59 C 16.007,15 C 521,64 C 62.683.994,70 C 122.418,96 C 4.189,84 C 4.189,84 C 4.189,84 C 4.189,84 C 4.189,84 C 0,00 C 0,00 C 292.249,88 292.249,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.219,98 1.117.713,89 874.681,53 44.024,59 44.024,59 44.024,59 44.024,59 830.656,94 830.656,94 292.681,15 292.681,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.597,71 1.105.597,71 874.681,53 44.024,59 44.024,59 44.024,59 44.024,59 830.656,94 830.656,94 6.552,85 D 6.552,85 D 1.025.591,52 D 1.025.591,52 D 170.261,96 D 170.261,96 D 17.057,26 D 1.655,26 D 15.402,00 D 50.259,20 D 50.259,20 D 94.567,50 D 19.608,50 D 180,00 D 74.779,00 D 8.378,00 D 8.378,00 D 905.015,37 D 905.015,37 D 905.015,37 D 905.015,37 D 49.685,81 C 49.685,81 C 49.685,81 C 2.751,43 C 30.405,59 C 16.007,15 C 521,64 C 62.671.372,43 C 110.302,78 C 4.189,84 C 4.189,84 C 4.189,84 C 4.189,84 C 4.189,84 C 0,00 C 0,00 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: ANDRIELLYBARROS. Emissão: 04/09/2024, às 17:27:23. Protocolo: 69b00f57-ecf2-49a0-8642-fe9ef3b72b5d FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Página: 3 / 8 Exercício de 2024 Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55 Máscara 2.1.1.2.1.01 2.1.2 2.1.2.5 2.1.2.5.3 2.1.2.5.3.03 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.1.01 2.1.3.1.1.01.01 2.1.8 2.1.8.8 2.1.8.8.1 2.1.8.8.1.01 2.1.8.8.1.01.02 2.1.8.8.1.01.02.01 2.1.8.8.1.01.02.02 2.1.8.8.1.01.04 2.1.8.8.1.01.08 2.1.8.8.1.01.10 2.1.8.8.1.01.15 2.1.8.8.1.01.15.01 2.1.8.8.1.01.15.02 2.1.8.8.1.01.15.03 2.1.8.8.1.04 2.1.8.8.1.04.99 2.1.8.8.1.04.99.01 2.2 2.2.1 2.2.1.4 2.2.1.4.3 2.2.1.4.3.99 2.2.7 2.2.7.2 2.2.7.2.1 2.2.7.2.1.03 2.2.7.2.1.03.01 2.2.7.2.1.03.05 2.2.7.2.1.04 Descrição BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS / SERVIDOR INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS PENSAO ALIMENTICIA RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADO - BB CONSIGNADO - CEF CONSIGNADO - BRADESCO DEPOSITOS NAO JUDICIAIS OUTROS DEPOSITOS CRÉDITOS INDEVIDOS PASSIVO NAO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO OUTROS ENCARGOS SOCIAIS PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER Saldo anterior 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 8.463,16 C 8.463,16 C 8.463,16 C 8.463,16 C 8.463,16 C 109.765,96 C 109.765,96 C 109.765,96 C 108.793,28 C 13.466,24 C 8.312,18 C 5.154,06 C 80.825,85 C 20,00 C 217,33 C 14.263,86 C 779,97 C 13.255,61 C 228,28 C 972,68 C 972,68 C 972,68 C 137.839.570,55 C 19.737,88 C 19.737,88 C 19.737,88 C 19.737,88 C 137.819.832,67 C 137.819.832,67 C 137.819.832,67 C 37.038.352,27 C 41.153.724,75 C 4.115.372,48 D 100.781.480,40 C Débito 830.656,94 99,90 99,90 99,90 99,90 52.720,93 52.720,93 52.720,93 52.720,93 52.720,93 190.211,53 190.211,53 190.211,53 190.211,53 0,00 0,00 0,00 54.279,57 0,00 0,00 135.931,96 0,00 135.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 506,09 506,09 506,09 506,09 506,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito 830.656,94 99,90 99,90 99,90 99,90 48.980,37 48.980,37 48.980,37 48.980,37 48.980,37 181.835,91 181.835,91 181.835,91 181.835,91 423,52 423,52 0,00 19.418,05 0,00 0,00 161.994,34 0,00 136.734,20 25.260,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo atual 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 4.722,60 C 4.722,60 C 4.722,60 C 4.722,60 C 4.722,60 C 101.390,34 C 101.390,34 C 101.390,34 C 100.417,66 C 13.889,76 C 8.735,70 C 5.154,06 C 45.964,33 C 20,00 C 217,33 C 40.326,24 C 779,97 C 14.057,85 C 25.488,42 C 972,68 C 972,68 C 972,68 C 137.839.064,46 C 19.231,79 C 19.231,79 C 19.231,79 C 19.231,79 C 137.819.832,67 C 137.819.832,67 C 137.819.832,67 C 37.038.352,27 C 41.153.724,75 C 4.115.372,48 D 100.781.480,40 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: ANDRIELLYBARROS. Emissão: 04/09/2024, às 17:27:23. Protocolo: 69b00f57-ecf2-49a0-8642-fe9ef3b72b5d FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Página: 4 / 8 Exercício de 2024 Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55 Máscara 2.2.7.2.1.04.01 2.2.7.2.1.04.02 2.2.7.2.1.04.03 2.2.7.2.1.04.04 2.2.7.2.1.04.99 2.3 2.3.7 2.3.7.1 2.3.7.1.1 2.3.7.1.1.01 2.3.7.1.1.02 2.3.7.1.1.03 2.3.7.1.2 2.3.7.1.2.01 2.3.7.1.2.02 2.3.7.1.3 2.3.7.1.3.01 2.3.7.1.3.02 Descrição APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) OUTRAS DEDUÇÕES PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo anterior 205.627.987,00 C 12.452.234,68 D 15.219.397,94 D 20.562.798,70 D 56.612.075,28 D 75.277.994,81 D 75.277.994,81 D 75.277.994,81 D 88.260.437,46 D 100.132,68 C 88.372.566,20 D 11.996,06 C 13.095.034,00 C 4.840.728,55 C 8.254.305,45 C 112.591,35 D 47.380,35 D 65.211,00 D Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo atual 205.627.987,00 C 12.452.234,68 D 15.219.397,94 D 20.562.798,70 D 56.612.075,28 D 75.277.994,81 D 75.277.994,81 D 75.277.994,81 D 88.260.437,46 D 100.132,68 C 88.372.566,20 D 11.996,06 C 13.095.034,00 C 4.840.728,55 C 8.254.305,45 C 112.591,35 D 47.380,35 D 65.211,00 D 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.1.01 3.1.1.1.1.01.01 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 3.1.9 3.1.9.9 3.1.9.9.1 3.1.9.9.1.01 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.1.1 3.2.1.1.1.99 3.2.2 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS APOSENTADORIAS PENSÕES 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 923.761,80 44.024,59 34.264,02 29.124,18 29.124,18 29.124,18 29.124,18 5.139,84 5.139,84 5.139,84 5.139,84 9.760,57 9.760,57 9.760,57 9.760,57 830.656,94 643.429,79 643.429,79 643.429,79 643.429,79 187.227,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923.761,80 D 44.024,59 D 34.264,02 D 29.124,18 D 29.124,18 D 29.124,18 D 29.124,18 D 5.139,84 D 5.139,84 D 5.139,84 D 5.139,84 D 9.760,57 D 9.760,57 D 9.760,57 D 9.760,57 D 830.656,94 D 643.429,79 D 643.429,79 D 643.429,79 D 643.429,79 D 187.227,15 D Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: ANDRIELLYBARROS. Emissão: 04/09/2024, às 17:27:23. Protocolo: 69b00f57-ecf2-49a0-8642-fe9ef3b72b5d FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Página: 5 / 8 Exercício de 2024 Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55 Máscara 3.2.2.1 3.2.2.1.1 3.2.2.1.1.01 3.3 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.26 3.3.2.3 3.3.2.3.1 3.3.2.3.1.05 3.3.2.3.1.08 3.3.2.3.1.99 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.1.1 3.4.1.1.1.02 3.9 3.9.9 3.9.9.9 3.9.9.9.1 Descrição PENSÕES - RPPS PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PROVENTOS DE PENSÕES USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES Saldo anterior 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D Débito 187.227,15 187.227,15 187.227,15 10.020,37 10.020,37 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.020,37 4.020,37 1.105,00 1.755,97 1.159,40 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 38.960,00 38.960,00 38.960,00 38.960,00 Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo atual 187.227,15 D 187.227,15 D 187.227,15 D 10.020,37 D 10.020,37 D 4.000,00 D 4.000,00 D 4.000,00 D 2.000,00 D 2.000,00 D 2.000,00 D 4.020,37 D 4.020,37 D 1.105,00 D 1.755,97 D 1.159,40 D 99,90 D 99,90 D 99,90 D 99,90 D 99,90 D 38.960,00 D 38.960,00 D 38.960,00 D 38.960,00 D 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 4.2.1.1.2 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.805,84 362.713,47 362.713,47 362.713,47 356.216,98 356.216,98 356.216,98 6.496,49 6.496,49 6.496,49 124.092,37 124.092,37 124.092,37 124.092,37 486.805,84 C 362.713,47 C 362.713,47 C 362.713,47 C 356.216,98 C 356.216,98 C 356.216,98 C 6.496,49 C 6.496,49 C 6.496,49 C 124.092,37 C 124.092,37 C 124.092,37 C 124.092,37 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: ANDRIELLYBARROS. Emissão: 04/09/2024, às 17:27:23. Protocolo: 69b00f57-ecf2-49a0-8642-fe9ef3b72b5d FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Página: 6 / 8 Exercício de 2024 Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.09 5.2.2.1.3.99 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 5.3 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.7 5.3.2 5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.2.7 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 6.2.1.2 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.1.1 6.2.2.1.3 6.2.2.1.3.01 6.2.2.1.3.02 6.2.2.1.3.03 6.2.2.1.3.04 6.3 6.3.1 Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS Saldo anterior 502.112,46 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 502.112,46 D 489.419,46 D 0,00 D 489.419,46 D 12.693,00 D 0,00 D 4.230,44 D 8.462,56 D 502.112,46 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 502.112,46 C 489.419,46 C Débito 22.047.540,68 22.009.992,06 10.792.896,03 10.792.896,03 10.792.896,03 11.217.096,03 11.217.096,03 10.792.896,03 10.792.896,03 141.400,00 141.400,00 282.800,00 141.400,00 141.400,00 0,00 0,00 37.548,62 29.126,06 29.126,06 0,00 8.422,56 8.422,56 0,00 0,00 3.670.032,32 3.607.511,02 486.805,84 486.805,84 0,00 3.120.705,18 3.120.705,18 1.293.401,52 1.827.303,66 913.435,74 506,09 913.361,83 0,00 62.521,30 46.978,18 Crédito 461.748,62 424.200,00 0,00 0,00 0,00 424.200,00 424.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.800,00 141.400,00 141.400,00 141.400,00 141.400,00 37.548,62 29.126,06 0,00 29.126,06 8.422,56 0,00 0,00 8.422,56 25.255.824,38 25.193.303,08 11.279.701,87 10.792.896,03 486.805,84 13.913.601,21 13.913.601,21 10.934.296,03 2.979.305,18 1.152.001,52 0,00 913.941,83 913.361,83 62.521,30 46.978,18 Saldo atual 22.087.904,52 D 21.585.792,06 D 10.792.896,03 D 10.792.896,03 D 10.792.896,03 D 10.792.896,03 D 10.792.896,03 D 10.792.896,03 D 10.792.896,03 D 141.400,00 D 141.400,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 141.400,00 C 141.400,00 C 502.112,46 D 489.419,46 D 29.126,06 D 460.293,40 D 12.693,00 D 8.422,56 D 4.230,44 D 40,00 D 22.087.904,52 C 21.585.792,06 C 10.792.896,03 C 10.306.090,19 C 486.805,84 C 10.792.896,03 C 10.792.896,03 C 9.640.894,51 C 1.152.001,52 C 238.565,78 C 506,09 D 580,00 C 913.361,83 C 502.112,46 C 489.419,46 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: ANDRIELLYBARROS. Emissão: 04/09/2024, às 17:27:23. Protocolo: 69b00f57-ecf2-49a0-8642-fe9ef3b72b5d FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Página: 7 / 8 Exercício de 2024 Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55 Máscara 6.3.1.1 6.3.1.3 6.3.1.4 6.3.1.7 6.3.1.7.1 6.3.2 6.3.2.1 6.3.2.2 6.3.2.7 7 7.1 7.1.2 7.1.2.3 7.1.2.3.1 7.1.2.3.1.02 7.1.2.3.1.99 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 7.2.1.1.3 8 8.1 8.1.2 8.1.2.3 8.1.2.3.1 8.1.2.3.1.02 8.1.2.3.1.02.01 8.1.2.3.1.99 8.1.2.3.1.99.02 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 8.2.1.1.2.02 8.2.1.1.3 Descrição RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR Saldo anterior 0,00 C 0,00 C 0,00 C 489.419,46 C 489.419,46 C 12.693,00 C 4.230,44 C 0,00 C 8.462,56 C 21.847.065,34 D 173.582,88 D 173.582,88 D 173.582,88 D 173.582,88 D 153.845,00 D 19.737,88 D 21.673.482,46 D 21.673.482,46 D 21.673.482,46 D 21.673.482,46 D 0,00 D 21.847.065,34 C 173.582,88 C 173.582,88 C 173.582,88 C 173.582,88 C 153.845,00 C 153.845,00 C 19.737,88 C 19.737,88 C 21.673.482,46 C 21.673.482,46 C 21.673.482,46 C 21.521.937,44 C 21.521.937,44 C 29.126,06 C 29.126,06 C 0,00 C 122.418,96 C Débito 10.326,06 7.526,06 0,00 29.126,06 29.126,06 15.543,12 7.120,56 0,00 8.422,56 779.374,23 105.324,00 105.324,00 105.324,00 105.324,00 105.324,00 0,00 674.050,23 674.050,23 674.050,23 668.218,23 5.832,00 5.478.613,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.478.613,36 4.326.611,84 4.326.611,84 2.283.617,88 2.283.617,88 924.773,98 924.267,89 506,09 1.118.219,98 Crédito 29.126,06 10.326,06 7.526,06 0,00 0,00 15.543,12 8.422,56 7.120,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.257.987,59 105.324,00 105.324,00 105.324,00 105.324,00 105.324,00 105.324,00 0,00 0,00 6.152.663,59 5.000.662,07 5.000.662,07 1.618.422,20 1.618.422,20 1.152.001,52 1.152.001,52 0,00 1.106.609,89 Saldo atual 18.800,00 C 2.800,00 C 7.526,06 C 460.293,40 C 460.293,40 C 12.693,00 C 5.532,44 C 7.120,56 C 40,00 C 22.626.439,57 D 278.906,88 D 278.906,88 D 278.906,88 D 278.906,88 D 259.169,00 D 19.737,88 D 22.347.532,69 D 22.347.532,69 D 22.347.532,69 D 22.341.700,69 D 5.832,00 D 22.626.439,57 C 278.906,88 C 278.906,88 C 278.906,88 C 278.906,88 C 259.169,00 C 259.169,00 C 19.737,88 C 19.737,88 C 22.347.532,69 C 22.347.532,69 C 22.347.532,69 C 20.856.741,76 C 20.856.741,76 C 256.353,60 C 256.859,69 C 506,09 D 110.808,87 C Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: ANDRIELLYBARROS. Emissão: 04/09/2024, às 17:27:23. Protocolo: 69b00f57-ecf2-49a0-8642-fe9ef3b72b5d FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Página: 8 / 8 Exercício de 2024 Parâmetros: Assinatura: {"valor":"12453","descricao":"CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"10884","descricao":"FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55 Máscara 8.2.1.1.3.01 8.2.1.1.3.02 8.2.1.1.4 8.2.1.1.4.01 8.2.1.1.4.02 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.1.1 8.2.2.1.1.01 8.2.2.1.1.01.01 8.2.2.1.1.01.02 Descrição COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - Saldo anterior 12.653,00 C 109.765,96 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C Débito 928.008,45 190.211,53 0,00 0,00 0,00 1.152.001,52 1.152.001,52 1.152.001,52 1.152.001,52 1.152.001,52 0,00 Crédito 924.773,98 181.835,91 1.123.628,46 927.210,82 196.417,64 1.152.001,52 1.152.001,52 1.152.001,52 1.152.001,52 0,00 1.152.001,52 Saldo atual 9.418,53 C 101.390,34 C 1.123.628,46 C 927.210,82 C 196.417,64 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 1.152.001,52 D 1.152.001,52 C TOTAL: 0,00 C 37.648.080,17 37.648.080,17 0,00 C REGINALDO DE MATOS PANTOJA DIRETOR PRESIDENTE - 273.331.082- 87 ESTEVÃO DE SOUZA ANTUNES DIR. ADM FINANC - 240.692.302-97 ANDRIELLY TORRES BARROS Contadora - CRC/AM 015085/O-1 Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: ANDRIELLYBARROS. Emissão: 04/09/2024, às 17:27:23. Protocolo: 69b00f57-ecf2-49a0-8642-fe9ef3b72b5d