Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1	ATIVO	62.683.994,70 D	3.630.537,80	4.080.116,03	62.234.416,47 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.658.403,18 D	3.630.537,80	4.080.116,03	61.208.824,95 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.657,28 D	2.853.872,94	2.786.817,87	90.712,35 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.657,28 D	2.853.872,94	2.786.817,87	90.712,35 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.657,28 D	2.853.872,94	2.786.817,87	90.712,35 D	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	23.657,28 D	2.853.872,94	2.786.817,87	90.712,35 D	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.657,28 D	2.696.337,02	2.692.419,28	27.575,02 D	
1.1.1.1.1.06.03.01	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00 D	617.975,05	617.975,05	0,00 D	
1.1.1.1.1.06.03.02	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00 D	1.353.834,14	1.353.834,14	0,00 D	
1.1.1.1.1.06.03.03	13 - BRADESCO C/ 8.832-3	59,06 D	252.669,10	227.408,96	25.319,20 D	
1.1.1.1.1.06.03.04	14 - BASA C/ 34.0003-3	240,32 D	300,00	100,00	440,32 D	
1.1.1.1.1.06.03.05	15 - CEF C/ 4-6	23.165,32 D	156.577,69	178.111,09	1.631,92 D	
1.1.1.1.1.06.03.06	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	192,58 D	314.981,04	314.990,04	183,58 D	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	157.535,92	94.398,59	63.137,33 D	
1.1.1.1.1.06.04.01	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	157.535,92	94.398,59	63.137,33 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.561.919,34 D	0,00	6.206,11	48.555.713,23 D	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	39.984.920,72 D	0,00	0,00	39.984.920,72 D	
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.979.003,49 D	0,00	0,00	10.979.003,49 D	
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	10.979.003,49 D	0,00	0,00	10.979.003,49 D	
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	10.979.003,49 D	0,00	0,00	10.979.003,49 D	
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.005.917,23 D	0,00	0,00	29.005.917,23 D	
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	29.005.917,23 D	0,00	0,00	29.005.917,23 D	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.005.917,23 D	0,00	0,00	29.005.917,23 D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.576.998,62 D	0,00	6.206,11	8.570.792,51 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.576.998,62 D	0,00	6.206,11	8.570.792,51 D	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.576.998,62 D	0,00	6.206,11	8.570.792,51 D	
1.1.3.8.1.06.01	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	21.705,92 D	0,00	0,00	21.705,92 D	
1.1.3.8.1.06.02	OUTROS CRÉDITOS	354.156,08 D	0,00	0,00	354.156,08 D	
1.1.3.8.1.06.03	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D	
1.1.3.8.1.06.04	VALOR A REGULARIZAR	201.134,62 D	0,00	6.206,11	194.928,51 D	
1.1.3.8.1.06.05	TRANSFERÊNCIA - P.M.MAUÉS	8.000.000,00 D	0,00	0,00	8.000.000,00 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.072.826,56 D	776.664,86	1.287.092,05	12.562.399,37 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	13.072.826,56 D	776.664,86	1.287.092,05	12.562.399,37 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	13.072.826,56 D	776.664,86	1.287.092,05	12.562.399,37 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.046.361,70 D	484.257,35	992.706,98	12.537.912,07 D	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.046.361,70 D	484.257,35	992.706,98	12.537.912,07 D	
1.1.4.4.1.01.05.01	212 - BB APLIC 19.011-X	1.097.694,95 D	369.473,13	992.706,98	474.461,10 D	
1.1.4.4.1.01.05.02	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	4.979.739,55 D	45.124,86	0,00	5.024.864,41 D	
1.1.4.4.1.01.05.03	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	6.968.927,20 D	69.659,36	0,00	7.038.586,56 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	19.480,74 D	157,63	1.703,92	17.934,45 D	
1.1.4.4.1.30.10	216 - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	19.480,74 D	157,63	1.703,92	17.934,45 D	
1.1.4.4.1.99	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	6.984,12 D	292.249,88	292.681,15	6.552,85 D	
1.1.4.4.1.99.01	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	6.984,12 D	292.249,88	292.681,15	6.552,85 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.025.591,52 D	0,00	0,00	1.025.591,52 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.025.591,52 D	0,00	0,00	1.025.591,52 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	170.261,96 D	0,00	0,00	170.261,96 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	170.261,96 D	0,00	0,00	170.261,96 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.057,26 D	0,00	0,00	17.057,26 D	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.655,26 D	0,00	0,00	1.655,26 D	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.402,00 D	0,00	0,00	15.402,00 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	50.259,20 D	0,00	0,00	50.259,20 D	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.259,20 D	0,00	0,00	50.259,20 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.567,50 D	0,00	0,00	94.567,50 D	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.608,50 D	0,00	0,00	19.608,50 D	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	74.779,00 D	0,00	0,00	74.779,00 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.378,00 D	0,00	0,00	8.378,00 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.378,00 D	0,00	0,00	8.378,00 D	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.685,81 C	0,00	0,00	49.685,81 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.685,81 C	0,00	0,00	49.685,81 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	49.685,81 C	0,00	0,00	49.685,81 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.751,43 C	0,00	0,00	2.751,43 C	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.405,59 C	0,00	0,00	30.405,59 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.007,15 C	0,00	0,00	16.007,15 C	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	521,64 C	0,00	0,00	521,64 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.683.994,70 C	1.118.219,98	1.105.597,71	62.671.372,43 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.418,96 C	1.117.713,89	1.105.597,71	110.302,78 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.189,84 C	874.681,53	874.681,53	4.189,84 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	44.024,59	44.024,59	4.189,84 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.189,84 C	44.024,59	44.024,59	4.189,84 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	4.189,84 C	44.024,59	44.024,59	4.189,84 C	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.189,84 C	44.024,59	44.024,59	4.189,84 C	
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	830.656,94	830.656,94	0,00 C	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	830.656,94	830.656,94	0,00 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	830.656,94	830.656,94	0,00 C	
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	99,90	99,90	0,00 C	
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	99,90	99,90	0,00 C	
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	99,90	99,90	0,00 C	
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	99,90	99,90	0,00 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.463,16 C	52.720,93	48.980,37	4.722,60 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.463,16 C	52.720,93	48.980,37	4.722,60 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	8.463,16 C	52.720,93	48.980,37	4.722,60 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.463,16 C	52.720,93	48.980,37	4.722,60 C	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.463,16 C	52.720,93	48.980,37	4.722,60 C	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.765,96 C	190.211,53	181.835,91	101.390,34 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	109.765,96 C	190.211,53	181.835,91	101.390,34 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.765,96 C	190.211,53	181.835,91	101.390,34 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	108.793,28 C	190.211,53	181.835,91	100.417,66 C	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.466,24 C	0,00	423,52	13.889,76 C	
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS / SERVIDOR	8.312,18 C	0,00	423,52	8.735,70 C	
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	5.154,06 C	0,00	0,00	5.154,06 C	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.825,85 C	54.279,57	19.418,05	45.964,33 C	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	217,33 C	0,00	0,00	217,33 C	
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.263,86 C	135.931,96	161.994,34	40.326,24 C	
2.1.8.8.1.01.15.01	CONSIGNADO - BB	779,97 C	0,00	0,00	779,97 C	
2.1.8.8.1.01.15.02	CONSIGNADO - CEF	13.255,61 C	135.931,96	136.734,20	14.057,85 C	
2.1.8.8.1.01.15.03	CONSIGNADO - BRADESCO	228,28 C	0,00	25.260,14	25.488,42 C	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	972,68 C	0,00	0,00	972,68 C	
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	972,68 C	0,00	0,00	972,68 C	
2.1.8.8.1.04.99.01	CRÉDITOS INDEVIDOS	972,68 C	0,00	0,00	972,68 C	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	137.839.570,55 C	506,09	0,00	137.839.064,46 C	
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	19.737,88 C	506,09	0,00	19.231,79 C	
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.737,88 C	506,09	0,00	19.231,79 C	
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.737,88 C	506,09	0,00	19.231,79 C	
2.2.1.4.3.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.737,88 C	506,09	0,00	19.231,79 C	
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	137.819.832,67 C	0,00	0,00	137.819.832,67 C	
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	137.819.832,67 C	0,00	0,00	137.819.832,67 C	
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.819.832,67 C	0,00	0,00	137.819.832,67 C	
2.2.7.2.1.03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	37.038.352,27 C	0,00	0,00	37.038.352,27 C	
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	41.153.724,75 C	0,00	0,00	41.153.724,75 C	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.115.372,48 D	0,00	0,00	4.115.372,48 D	
2.2.7.2.1.04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	100.781.480,40 C	0,00	0,00	100.781.480,40 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	205.627.987,00 C	0,00	0,00	205.627.987,00 C	
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.452.234,68 D	0,00	0,00	12.452.234,68 D	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	15.219.397,94 D	0,00	0,00	15.219.397,94 D	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.562.798,70 D	0,00	0,00	20.562.798,70 D	
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	56.612.075,28 D	0,00	0,00	56.612.075,28 D	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.277.994,81 D	0,00	0,00	75.277.994,81 D	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	75.277.994,81 D	0,00	0,00	75.277.994,81 D	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.277.994,81 D	0,00	0,00	75.277.994,81 D	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.260.437,46 D	0,00	0,00	88.260.437,46 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100.132,68 C	0,00	0,00	100.132,68 C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.372.566,20 D	0,00	0,00	88.372.566,20 D	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.996,06 C	0,00	0,00	11.996,06 C	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.095.034,00 C	0,00	0,00	13.095.034,00 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.840.728,55 C	0,00	0,00	4.840.728,55 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.254.305,45 C	0,00	0,00	8.254.305,45 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	112.591,35 D	0,00	0,00	112.591,35 D	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.380,35 D	0,00	0,00	47.380,35 D	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.211,00 D	0,00	0,00	65.211,00 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	923.761,80	0,00	923.761,80 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	44.024,59	0,00	44.024,59 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	34.264,02	0,00	34.264,02 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	29.124,18	0,00	29.124,18 D	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	29.124,18	0,00	29.124,18 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	29.124,18	0,00	29.124,18 D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	29.124,18	0,00	29.124,18 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	5.139,84	0,00	5.139,84 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	5.139,84	0,00	5.139,84 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	5.139,84	0,00	5.139,84 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	5.139,84	0,00	5.139,84 D	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	9.760,57	0,00	9.760,57 D	
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	9.760,57	0,00	9.760,57 D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.760,57	0,00	9.760,57 D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	9.760,57	0,00	9.760,57 D	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	830.656,94	0,00	830.656,94 D	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	643.429,79	0,00	643.429,79 D	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	643.429,79	0,00	643.429,79 D	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	643.429,79	0,00	643.429,79 D	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	643.429,79	0,00	643.429,79 D	
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	187.227,15	0,00	187.227,15 D	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	187.227,15	0,00	187.227,15 D	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	187.227,15	0,00	187.227,15 D	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	187.227,15	0,00	187.227,15 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	10.020,37	0,00	10.020,37 D	
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	10.020,37	0,00	10.020,37 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.020,37	0,00	4.020,37 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.020,37	0,00	4.020,37 D	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	1.105,00	0,00	1.105,00 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	0,00 D	1.755,97	0,00	1.755,97 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.159,40	0,00	1.159,40 D	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D	
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D	
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D	
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D	
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	38.960,00	0,00	38.960,00 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	38.960,00	0,00	38.960,00 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	38.960,00	0,00	38.960,00 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	38.960,00	0,00	38.960,00 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	486.805,84	486.805,84 C	
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	362.713,47	362.713,47 C	
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	362.713,47	362.713,47 C	
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	362.713,47	362.713,47 C	
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	356.216,98	356.216,98 C	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	356.216,98	356.216,98 C	
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00	356.216,98	356.216,98 C	
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	6.496,49	6.496,49 C	
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	6.496,49	6.496,49 C	
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	6.496,49	6.496,49 C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	124.092,37	124.092,37 C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	124.092,37	124.092,37 C	
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	124.092,37	124.092,37 C	
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	124.092,37	124.092,37 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	502.112,46 D	22.047.540,68	461.748,62	22.087.904,52 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	22.009.992,06	424.200,00	21.585.792,06 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	10.792.896,03	0,00	10.792.896,03 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	10.792.896,03	0,00	10.792.896,03 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	10.792.896,03	0,00	10.792.896,03 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	11.217.096,03	424.200,00	10.792.896,03 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	11.217.096,03	424.200,00	10.792.896,03 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	10.792.896,03	0,00	10.792.896,03 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	10.792.896,03	0,00	10.792.896,03 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	141.400,00	0,00	141.400,00 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	141.400,00	0,00	141.400,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	282.800,00	282.800,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	141.400,00	141.400,00	0,00 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	141.400,00	141.400,00	0,00 D	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	141.400,00	141.400,00 C	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	141.400,00	141.400,00 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.112,46 D	37.548,62	37.548,62	502.112,46 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	489.419,46 D	29.126,06	29.126,06	489.419,46 D	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	29.126,06	0,00	29.126,06 D	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	489.419,46 D	0,00	29.126,06	460.293,40 D	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.693,00 D	8.422,56	8.422,56	12.693,00 D	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	8.422,56	0,00	8.422,56 D	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.230,44 D	0,00	0,00	4.230,44 D	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.462,56 D	0,00	8.422,56	40,00 D	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	502.112,46 C	3.670.032,32	25.255.824,38	22.087.904,52 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.607.511,02	25.193.303,08	21.585.792,06 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	486.805,84	11.279.701,87	10.792.896,03 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	486.805,84	10.792.896,03	10.306.090,19 C	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	486.805,84	486.805,84 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.120.705,18	13.913.601,21	10.792.896,03 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	3.120.705,18	13.913.601,21	10.792.896,03 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.293.401,52	10.934.296,03	9.640.894,51 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.827.303,66	2.979.305,18	1.152.001,52 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	913.435,74	1.152.001,52	238.565,78 C	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	506,09	0,00	506,09 D	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	913.361,83	913.941,83	580,00 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	913.361,83	913.361,83 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.112,46 C	62.521,30	62.521,30	502.112,46 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	489.419,46 C	46.978,18	46.978,18	489.419,46 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	10.326,06	29.126,06	18.800,00 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	7.526,06	10.326,06	2.800,00 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	7.526,06	7.526,06 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	489.419,46 C	29.126,06	0,00	460.293,40 C	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	489.419,46 C	29.126,06	0,00	460.293,40 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.693,00 C	15.543,12	15.543,12	12.693,00 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.230,44 C	7.120,56	8.422,56	5.532,44 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	7.120,56	7.120,56 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.462,56 C	8.422,56	0,00	40,00 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	21.847.065,34 D	779.374,23	0,00	22.626.439,57 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	173.582,88 D	105.324,00	0,00	278.906,88 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	173.582,88 D	105.324,00	0,00	278.906,88 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	173.582,88 D	105.324,00	0,00	278.906,88 D	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	173.582,88 D	105.324,00	0,00	278.906,88 D	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	153.845,00 D	105.324,00	0,00	259.169,00 D	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.737,88 D	0,00	0,00	19.737,88 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.673.482,46 D	674.050,23	0,00	22.347.532,69 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.673.482,46 D	674.050,23	0,00	22.347.532,69 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.673.482,46 D	674.050,23	0,00	22.347.532,69 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.673.482,46 D	668.218,23	0,00	22.341.700,69 D	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 D	5.832,00	0,00	5.832,00 D	
8	CONTROLES CREDORES	21.847.065,34 C	5.478.613,36	6.257.987,59	22.626.439,57 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	173.582,88 C	0,00	105.324,00	278.906,88 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	173.582,88 C	0,00	105.324,00	278.906,88 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	173.582,88 C	0,00	105.324,00	278.906,88 C	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	173.582,88 C	0,00	105.324,00	278.906,88 C	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	153.845,00 C	0,00	105.324,00	259.169,00 C	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	153.845,00 C	0,00	105.324,00	259.169,00 C	
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.737,88 C	0,00	0,00	19.737,88 C	
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	19.737,88 C	0,00	0,00	19.737,88 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.673.482,46 C	5.478.613,36	6.152.663,59	22.347.532,69 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.673.482,46 C	4.326.611,84	5.000.662,07	22.347.532,69 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.673.482,46 C	4.326.611,84	5.000.662,07	22.347.532,69 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.521.937,44 C	2.283.617,88	1.618.422,20	20.856.741,76 C	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.521.937,44 C	2.283.617,88	1.618.422,20	20.856.741,76 C	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	29.126,06 C	924.773,98	1.152.001,52	256.353,60 C	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	29.126,06 C	924.267,89	1.152.001,52	256.859,69 C	
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	506,09	0,00	506,09 D	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	122.418,96 C	1.118.219,98	1.106.609,89	110.808,87 C	

						

Máscara

Descrição

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.653,00 C	928.008,45	924.773,98	9.418,53 C		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	109.765,96 C	190.211,53	181.835,91	101.390,34 C		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.123.628,46	1.123.628,46 C		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	927.210,82	927.210,82 C		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	196.417,64	196.417,64 C		
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.152.001,52	1.152.001,52	0,00 C		
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.152.001,52	1.152.001,52	0,00 C		
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.152.001,52	1.152.001,52	0,00 C		
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.152.001,52	1.152.001,52	0,00 C		
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	0,00 C	1.152.001,52	0,00	1.152.001,52 D		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	0,00 C	0,00	1.152.001,52	1.152.001,52 C		
						
TOTAL:	0,00 C	37.648.080,17	37.648.080,17	0,00 C		

 		

REGINALDO DE MATOS PANTOJA DIRETOR PRESIDENTE - 273.331.082- 87

ESTEVÃO DE SOUZA ANTUNES DIR. ADM FINANC - 240.692.302-97

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora - CRC/AM 015085/O-1