ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Fevereiro Página: 1/12 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.06 1.1.1.1.1.06.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS Saldo Anterior 57.911.622,09D 56.973.361,60D 116.928,25D 116.928,25D 116.928,25D 116.928,25D 7.367,55D Débitos 3.873.669,97 3.863.719,97 2.488.993,83 2.488.993,83 2.488.993,83 2.488.993,83 2.423.349,05 Créditos 3.589.494,05 3.589.494,05 2.597.080,53 2.597.080,53 2.597.080,53 2.597.080,53 2.421.875,05 Saldo Atual 58.195.798,01D 57.247.587,52D 8.841,55D 8.841,55D 8.841,55D 8.841,55D 8.841,55D 1.1.1.1.1.06.01.01 (50846) P F 11 - B.B C/ 19.010-1 1.1.1.1.1.06.01.02 (40010) P F 12 - B.B C/ 19.011-X 1.1.1.1.1.06.01.03 (40011) P F 13 - Bradesco C/ 8.832-3 1.1.1.1.1.06.01.04 (40012) P F 14 - Basa C/ 34.0003-3 1.1.1.1.1.06.01.06 (50849) P F 18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO 1.1.1.1.1.06.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.1.1.1.06.04.01 (50848) P F 16 - BB C/C 23.931-3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID 1.1.3.6.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.1.01.01 (40569) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P 1.1.3.6.2 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 1.1.3.6.2.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.2.01.01 (48160) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS - PATRONAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (50863) P F Div. Resp - Audizia D. G. Lobo 1.1.3.8.1.06.02 (50864) P F Outros Créditos 1.1.3.8.1.06.03 (50865) P F Responsabilidade Financeira/2012 1.1.3.8.1.06.04 (50866) P F Valor a Regularizar 1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 1.1.4.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.1.4.1.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 1.1.4.1.1.09 APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 1.1.4.1.1.09.03 DEPÓSITO DE POUPANÇA 1.1.4.1.1.09.03.01 (50858) P F 211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51) 1.1.4.1.1.09.04 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS 1.1.4.1.1.09.04.01 (50860) P F 213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER 1.1.4.1.1.09.04.02 (50861) P F 215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IMA 1.1.4.1.1.09.06.01 (50859) P F 212 - BB APLIC 19.011-X 1.1.4.1.1.14 APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.1.1.14.01 APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.1.1.14.01.01 (50862) P F 216 A - APLIC BB 23931-3 S PÚBLICO AUTOMÁTICO - TAXA ADM 1.1.4.1.1.14.01.02 (55383) P F 216 B - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM 1.1.5 ESTOQUES 1.1.5.6 ALMOXARIFADO 1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO FONTE: 0,00 0,00 6.984,65D 200,67D 182,23D 109.560,70D 109.560,70D 36.259.458,44D 35.701.035,73D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 558.422,71D 558.422,71D 558.422,71D 21.705,92D 354.156,08D 2,00D 182.558,71D 20.586.093,41D 20.586.093,41D 20.586.093,41D 20.542.178,00D 1.219,97D 1.219,97D 17.080.295,42D 5.369.097,00D 11.711.198,42D 3.460.662,61D 3.460.662,61D 43.915,41D 43.915,41D 43.915,41D 0,00 10.881,50D 10.881,50D 10.881,50D 552.143,91 552.143,91 1.485.087,93 1.483.489,93 212.993,48 212.993,48 0,00 100,00 173.123,73 173.147,73 65.644,78 175.205,48 65.644,78 175.205,48 289,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,47 0,00 289,47 0,00 289,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,47 0,00 1.372.580,67 992.413,52 1.372.580,67 992.413,52 1.372.580,67 992.413,52 1.265.635,50 926.768,74 275.586,39 276.563,93 275.586,39 276.563,93 135.491,20 0,00 46.754,37 0,00 88.736,83 0,00 854.557,91 650.204,81 854.557,91 650.204,81 106.945,17 65.644,78 106.945,17 65.644,78 160,73 44.076,14 106.784,44 21.568,64 1.856,00 0,00 1.856,00 0,00 1.856,00 0,00 0,00 1.598,00D 6.984,65D 100,67D 158,23D 0,00C 0,00C 36.259.747,91D 35.701.035,73D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 10.636.636,88D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 25.064.398,85D 558.712,18D 558.712,18D 558.712,18D 21.705,92D 354.156,08D 2,00D 182.848,18D 20.966.260,56D 20.966.260,56D 20.966.260,56D 20.881.044,76D 242,43D 242,43D 17.215.786,62D 5.415.851,37D 11.799.935,25D 3.665.015,71D 3.665.015,71D 85.215,80D 85.215,80D 0,00D 85.215,80D 12.737,50D 12.737,50D 12.737,50D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Fevereiro Página: 2/12 Máscara 1.1.5.6.1.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição MATERIAL DE CONSUMO Saldo Anterior 10.881,50D Débitos 1.856,00 Créditos 0,00 Saldo Atual 12.737,50D 1.1.5.6.1.01.04 (55379) P P GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.1.5.6.1.01.07 (40713) P P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.1.5.6.1.01.16 (40718) P P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.5.6.1.01.17 (55380) P P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.1.5.6.1.01.21 (55381) P P MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.1.5.6.1.01.22 (55382) P P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.07 (41124) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.2.3.1.1.01.99 (41139) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.04.05 (41154) P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 1.2.3.8.1 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL 1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01 (41252) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT 1.2.3.8.1.01.02 (41253) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.8.1.01.03 (41254) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.8.1.01.04 (41255) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI 435,00D 3.132,50D 1.976,50D 2.992,00D 367,00D 1.978,50D 938.260,49D 938.260,49D 97.751,96D 97.751,96D 3.435,26D 1.655,26D 1.780,00D 50.259,20D 50.259,20D 43.477,50D 3.867,50D 180,00D 39.430,00D 580,00D 580,00D 890.194,34D 890.194,34D 890.194,34D 890.194,34D 49.685,81C 49.685,81C 49.685,81C 2.751,43C 30.405,59C 16.007,15C 521,64C 0,00 0,00 1.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.950,00 0,00 9.950,00 0,00 9.950,00 0,00 9.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.950,00 0,00 9.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00D 4.988,50D 1.976,50D 2.992,00D 367,00D 1.978,50D 948.210,49D 948.210,49D 107.701,96D 107.701,96D 3.435,26D 1.655,26D 1.780,00D 50.259,20D 50.259,20D 53.427,50D 13.817,50D 180,00D 39.430,00D 580,00D 580,00D 890.194,34D 890.194,34D 890.194,34D 890.194,34D 49.685,81C 49.685,81C 49.685,81C 2.751,43C 30.405,59C 16.007,15C 521,64C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Fevereiro Página: 3/12 Máscara 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Saldo Anterior 57.780.318,56C 106.656,71C 4.836,61C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C Débitos 876.580,82 876.074,73 811.991,95 26.122,17 26.122,17 26.122,17 26.122,17 Créditos 1.003.252,69 1.003.252,69 811.991,95 26.122,17 26.122,17 26.122,17 26.122,17 Saldo Atual 57.906.990,43C 233.834,67C 4.836,61C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 4.796,01C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (41338) P P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.98 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (50905) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (50908) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 2.1.2.5 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3.03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS 2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (50903) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.02 (41575) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.1.8 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (50867) P F INSS / Servidor 2.1.8.8.1.01.02.02 (50868) P F INSS - Prestador de Serviços 2.1.8.8.1.01.04 (48686) P F IRRF 2.1.8.8.1.01.08 (48689) P F ISS 2.1.8.8.1.01.10 (41799) P F PENSAO ALIMENTICIA 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (50869) P F Consignado - BB 2.1.8.8.1.01.15.02 (50870) P F Consignado - CEF 2.1.8.8.1.01.15.03 (50871) P F Consignado - Bradesco 2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS 2.1.8.8.1.04.99.01 (50872) P F Créditos Indevidos 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE FONTE: 4.796,01C 40,60C 40,60C 40,60C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00C 3.000,00C 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C 3.000,00C 3.000,00C 98.820,10C 98.820,10C 98.820,10C 97.847,42C 15.026,30C 11.080,02C 3.946,28C 46.722,48C 20,00C 217,33C 35.861,31C 394,27C 25.420,13C 10.046,91C 972,68C 972,68C 972,68C 137.845.137,54C 0,00 0,00 784.857,60 784.857,60 784.857,60 784.857,60 784.857,60 784.857,60 1.012,18 1.012,18 1.012,18 1.012,18 1.012,18 1.012,18 506,09 506,09 506,09 506,09 43,27 43,27 43,27 43,27 43,27 43,27 43,27 43,27 43,27 43,27 51.965,58 48.965,58 51.965,58 48.965,58 51.965,58 48.965,58 43.465,58 43.465,58 43.465,58 43.465,58 8.500,00 5.500,00 8.500,00 5.500,00 8.500,00 5.500,00 12.073,93 142.251,89 12.073,93 142.251,89 12.073,93 142.251,89 12.073,93 142.251,89 0,00 754,03 0,00 582,17 0,00 171,86 0,00 16.442,41 0,00 0,00 0,00 0,00 12.073,93 125.055,45 0,00 1.364,24 12.073,93 117.881,47 0,00 5.809,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,09 0,00 4.796,01C 40,60C 40,60C 40,60C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.998,06C 228.998,06C 228.998,06C 228.025,38C 15.780,33C 11.662,19C 4.118,14C 63.164,89C 20,00C 217,33C 148.842,83C 1.758,51C 131.227,67C 15.856,65C 972,68C 972,68C 972,68C 137.844.631,45C ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Fevereiro Página: 4/12 Máscara 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.1.3 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN Saldo Anterior 25.304,87C 25.304,87C 25.304,87C Débitos 506,09 506,09 506,09 Créditos 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 24.798,78C 24.798,78C 24.798,78C 2.2.4.1.3.02 (42049) P P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS 2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS 2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01 (48868) P P PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR 2.2.7.2.1.03.05 (42096) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R 2.2.7.2.1.04 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 2.2.7.2.1.04.01 (48870) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R 2.2.7.2.1.04.02 (50883) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP 2.2.7.2.1.04.03 (48871) P P PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1.04.04 (42102) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R 2.2.7.2.1.05 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.2.7.2.1.05.98 (50885) P P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01 (42328) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.1.03 (42330) P P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.01 (42333) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.01 (42338) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.304,87C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 37.038.352,27C 41.153.724,75C 4.115.372,48D 157.393.555,68C 205.627.987,00C 12.452.234,68D 15.219.397,94D 20.562.798,70D 56.612.075,28D 56.612.075,28D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 88.360.570,14D 1.051.467,82D 87.321.098,38D 11.996,06C 8.254.305,45C 4.655.238,19C 3.599.067,26C 65.211,00D 35.163,88D 30.047,12D 506,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.798,78C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 137.819.832,67C 37.038.352,27C 41.153.724,75C 4.115.372,48D 157.393.555,68C 205.627.987,00C 12.452.234,68D 15.219.397,94D 20.562.798,70D 56.612.075,28D 56.612.075,28D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 80.171.475,69D 88.360.570,14D 1.051.467,82D 87.321.098,38D 11.996,06C 8.254.305,45C 4.655.238,19C 3.599.067,26C 65.211,00D 35.163,88D 30.047,12D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Fevereiro Página: 5/12 Máscara 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.1.01 3.1.1.1.1.01.01 (42407) 3.1.1.1.1.01.16 (42421) 3.1.1.1.1.01.18 (42423) 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42461) 3.1.1.2.1.01.04 (42464) 3.1.1.2.1.01.18 (42478) 3.1.1.2.1.01.23 (42483) 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.1.1 3.2.1.1.1.99 (42669) 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.1.1 3.2.2.1.1.01 (42690) 3.3 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 (42838) 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.15 (42858) 3.3.2.2.1.26 (42868) 3.3.2.2.1.99 (42880) 3.3.2.3 3.3.2.3.1 3.3.2.3.1.05 (42887) 3.3.2.3.1.10 (42892) 3.3.2.3.1.32 (42914) 3.3.2.3.1.51 (42930) 3.3.2.3.1.56 (42934) 3.3.2.3.1.99 (42935) 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.1.3 FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS ABONO DE PERMANENCIA GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO FERIAS - ABONO PECUNIARIO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS APOSENTADORIAS PENSÕES PENSÕES - RPPS PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PROVENTOS DE PENSÕES USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE LOCAÇÕES SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - Saldo Anterior 824.485,60D 30.922,17D 30.922,17D 20.140,00D 20.140,00D 20.140,00D 12.400,00D 6.500,00D 1.240,00D 10.782,17D 10.782,17D 10.782,17D 4.000,00D 582,17D 1.400,00D 4.800,00D 776.681,80D 599.564,75D 599.564,75D 599.564,75D 599.564,75D 177.117,05D 177.117,05D 177.117,05D 177.117,05D 16.844,03D 16.844,03D 2.560,00D 2.560,00D 2.560,00D 3.990,00D 3.990,00D 3.000,00D 0,00 990,00D 10.294,03D 10.294,03D 525,00D 0,00 1.437,03D 8.332,00D 0,00 0,00 37,60D 37,60D 37,60D 37,60D Débitos 848.182,62 26.122,17 26.122,17 20.140,00 20.140,00 20.140,00 12.400,00 6.500,00 1.240,00 5.982,17 5.982,17 5.982,17 4.000,00 582,17 1.400,00 0,00 784.857,60 604.138,62 604.138,62 604.138,62 604.138,62 180.718,98 180.718,98 180.718,98 180.718,98 35.730,72 35.730,72 10.240,00 10.240,00 10.240,00 7.062,40 7.062,40 5.500,00 1.562,40 0,00 18.428,32 18.428,32 525,00 6.000,00 1.614,95 8.332,00 1.600,00 356,37 1.472,13 43,27 43,27 43,27 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 1.672.668,22D 57.044,34D 57.044,34D 40.280,00D 40.280,00D 40.280,00D 24.800,00D 13.000,00D 2.480,00D 16.764,34D 16.764,34D 16.764,34D 8.000,00D 1.164,34D 2.800,00D 4.800,00D 1.561.539,40D 1.203.703,37D 1.203.703,37D 1.203.703,37D 1.203.703,37D 357.836,03D 357.836,03D 357.836,03D 357.836,03D 52.574,75D 52.574,75D 12.800,00D 12.800,00D 12.800,00D 11.052,40D 11.052,40D 8.500,00D 1.562,40D 990,00D 28.722,35D 28.722,35D 1.050,00D 6.000,00D 3.051,98D 16.664,00D 1.600,00D 356,37D 1.509,73D 80,87D 80,87D 80,87D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Fevereiro Página: 6/12 Máscara 3.4.1.1.3.01 (42959) 3.4.9 3.4.9.9 3.4.9.9.1 (43084) Subsist. C. Sup. Fin. P P Descrição JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS Saldo Anterior 37,60D 0,00 0,00 0,00 Débitos 43,27 1.428,86 1.428,86 1.428,86 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 80,87D 1.428,86D 1.428,86D 1.428,86D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Fevereiro Página: 7/12 Máscara 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 (43755) 4.2.1.1.2 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 (43768) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 (44029) 4.5 4.5.7 4.5.7.2 4.5.7.2.1 4.5.7.2.1.06 (44187) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo Anterior 955.789,13C 731.963,14C 731.963,14C 731.963,14C 502.445,86C 502.445,86C 502.445,86C 229.517,28C 229.517,28C 229.517,28C 223.770,99C 223.770,99C 223.770,99C 223.770,99C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 1.005.686,67 835.885,67 835.885,67 835.885,67 574.309,16 574.309,16 574.309,16 261.576,51 261.576,51 261.576,51 169.801,00 169.801,00 169.801,00 169.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 1.961.475,80C 1.567.848,81C 1.567.848,81C 1.567.848,81C 1.076.755,02C 1.076.755,02C 1.076.755,02C 491.093,79C 491.093,79C 491.093,79C 393.571,99C 393.571,99C 393.571,99C 393.571,99C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C 55,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Fevereiro Página: 8/12 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44422) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44442) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44447) 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.03 (44459) 5.2.2.1.3.99 (44465) 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 (44473) 5.2.2.9 5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 (44503) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44509) 5.3.1.2 (44510) 5.3.1.7 (44513) 5.3.2 5.3.2.1 (44515) 5.3.2.2 (44516) 5.3.2.7 (44518) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ANULACAO DE DOTACAO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Saldo Anterior 22.838.085,34D 21.748.144,18D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 11.372.354,87D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 87.000,00D 87.000,00D 0,00 87.000,00D 87.000,00C 87.000,00C 87.000,00C 996.565,56D 996.565,56D 996.565,56D 996.565,56D 1.089.941,16D 1.085.064,55D 460.293,40D 164.477,75D 460.293,40D 4.876,61D 40,00D 4.796,61D 40,00D Débitos 902.641,39 902.641,39 0,00 0,00 0,00 902.641,39 29.420,00 0,00 0,00 14.710,00 14.710,00 14.710,00 14.710,00 0,00 0,00 0,00 873.221,39 873.221,39 873.221,39 873.221,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 29.420,00 29.420,00 0,00 0,00 0,00 29.420,00 29.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.710,00 0,00 14.710,00 14.710,00 14.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 23.711.306,73D 22.621.365,57D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 12.245.576,26D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 10.375.789,31D 101.710,00D 101.710,00D 0,00 101.710,00D 101.710,00C 101.710,00C 101.710,00C 1.869.786,95D 1.869.786,95D 1.869.786,95D 1.869.786,95D 1.089.941,16D 1.085.064,55D 460.293,40D 164.477,75D 460.293,40D 4.876,61D 40,00D 4.796,61D 40,00D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Fevereiro Página: 9/12 Máscara 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44530) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52951) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005458 (53623) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671) 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.1.1 (44541) 6.2.2.1.3 6.2.2.1.3.01 (44547) 6.2.2.1.3.02 (44548) 6.2.2.1.3.03 (44549) 6.2.2.1.3.04 (44550) 6.2.2.9 6.2.2.9.2 6.2.2.9.2.01 6.2.2.9.2.01.01 (44580) 6.2.2.9.2.01.02 (44581) 6.2.2.9.2.01.03 (44582) 6.2.2.9.2.01.04 (44583) 6.3 6.3.1 6.3.1.1 (44586) 6.3.1.3 (44588) 6.3.1.4 (44589) 6.3.1.7 6.3.1.7.1 (44593) 6.3.2 6.3.2.1 (44599) 6.3.2.7 (44602) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP Outras Restituições - Principal Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDACAO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Saldo Anterior 22.838.085,34C 21.748.144,18C 10.375.789,31C 9.420.000,18C 955.789,13C 314.870,26C 223.770,99C 55,00C 187.575,60C 229.517,28C 11.372.354,87C 10.375.789,31C 9.379.223,75C 996.565,56C 163.692,37C 0,00 0,00 832.873,19C 996.565,56C 996.565,56C 996.565,56C 163.692,37C 0,00 0,00 832.873,19C 1.089.941,16C 1.085.064,55C 621.771,15C 3.000,00C 0,00 460.293,40C 460.293,40C 4.876,61C 4.836,61C 40,00C Débitos 5.328.609,08 5.314.609,08 1.005.686,67 1.005.686,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.308.922,41 2.598.426,90 887.931,39 1.710.495,51 854.994,71 506,09 854.994,71 0,00 1.710.495,51 1.710.495,51 1.710.495,51 854.994,71 506,09 854.994,71 0,00 14.000,00 14.000,00 5.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 6.201.830,47 6.187.830,47 1.005.686,67 0,00 1.005.686,67 351.034,90 169.801,00 0,00 223.274,26 261.576,51 5.182.143,80 2.598.426,90 14.710,00 2.583.716,90 873.221,39 506,09 854.994,71 854.994,71 2.583.716,90 2.583.716,90 2.583.716,90 873.221,39 506,09 854.994,71 854.994,71 14.000,00 14.000,00 0,00 5.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 23.711.306,73C 22.621.365,57C 10.375.789,31C 8.414.313,51C 1.961.475,80C 665.905,16C 393.571,99C 55,00C 410.849,86C 491.093,79C 12.245.576,26C 10.375.789,31C 8.506.002,36C 1.869.786,95C 181.919,05C 0,00 0,00 1.687.867,90C 1.869.786,95C 1.869.786,95C 1.869.786,95C 181.919,05C 0,00 0,00 1.687.867,90C 1.089.941,16C 1.085.064,55C 616.271,15C 0,00 8.500,00C 460.293,40C 460.293,40C 4.876,61C 4.836,61C 40,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Fevereiro Página: 10/12 Máscara 7 7.1 7.1.2 7.1.2.3 7.1.2.3.1 7.1.2.3.1.02 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (50887) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (55345) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55348) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55351) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (55354) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (55360) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (55372) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (43434) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (43437) 7.1.2.3.1.99 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55376) 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 (44712) 7.2.1.1.2 (44713) 7.2.1.1.3 (44714) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS F E DOS S SILVA SERVIÇOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA F E DOS S SILVA SERVIÇOS OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Saldo Anterior 25.410.735,25D 776.366,11D 776.366,11D 776.366,11D 776.366,11D 750.555,15D 164.477,75D 445.953,40D 9.000,00D 69.984,00D 30.000,00D 6.300,00D 8.040,00D 16.800,00D 0,00 25.810,96D 25.810,96D 24.634.369,14D 24.634.369,14D 24.634.369,14D 3.949.712,43D 19.922.977,69D 761.679,02D Débitos 3.879.098,97 17.235,00 17.235,00 17.235,00 17.235,00 17.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.235,00 0,00 0,00 3.861.863,97 3.861.863,97 3.861.863,97 3.861.863,97 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 29.289.834,22D 793.601,11D 793.601,11D 793.601,11D 793.601,11D 767.790,15D 164.477,75D 445.953,40D 9.000,00D 69.984,00D 30.000,00D 6.300,00D 8.040,00D 16.800,00D 17.235,00D 25.810,96D 25.810,96D 28.496.233,11D 28.496.233,11D 28.496.233,11D 7.811.576,40D 19.922.977,69D 761.679,02D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Fevereiro Página: 11/12 Máscara 8 8.1 8.1.2 8.1.2.3 8.1.2.3.1 8.1.2.3.1.02 8.1.2.3.1.02.01 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50886) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (55346) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55349) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55352) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (55373) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (43438) 8.1.2.3.1.02.02 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55353) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362) 8.1.2.3.1.99 8.1.2.3.1.99.02 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377) 8.1.2.3.1.99.03 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378) 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 (45053) 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 (45056) 8.2.1.1.2.02 (45057) 8.2.1.1.3 8.2.1.1.3.01 (45059) 8.2.1.1.3.02 (45060) 8.2.1.1.4 8.2.1.1.4.01 (50720) 8.2.1.1.4.02 (50721) 8.2.1.1.4.04 (50723) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR F E DOS S SILVA SERVIÇOS CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA F E DOS S SILVA SERVIÇOS EXECUTADOS RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Saldo Anterior 25.410.735,25C 776.366,11C 776.366,11C 776.366,11C 776.366,11C 750.555,15C 741.698,15C 164.477,75C 445.953,40C 9.000,00C 64.152,00C 27.500,00C 5.775,00C 8.040,00C 16.800,00C 0,00 8.857,00C 5.832,00C 2.500,00C 525,00C 25.810,96C 25.304,87C 25.304,87C 506,09C 506,09C 24.634.369,14C 24.634.369,14C 24.634.369,14C 20.369.324,14C 20.369.324,14C 785.463,52C 785.463,52C 0,00 106.656,71C 7.836,61C 98.820,10C 3.372.924,77C 691.481,68C 243.773,14C 0,00 Débitos 5.467.544,30 9.363,09 9.363,09 9.363,09 9.363,09 8.857,00 8.857,00 0,00 0,00 0,00 5.832,00 2.500,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,09 506,09 506,09 0,00 0,00 5.458.181,21 5.458.181,21 5.458.181,21 3.730.111,77 3.730.111,77 861.000,80 860.494,71 506,09 867.068,64 854.994,71 12.073,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 9.346.643,27 26.598,09 26.598,09 26.598,09 26.598,09 26.092,00 17.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.235,00 8.857,00 5.832,00 2.500,00 525,00 506,09 0,00 0,00 506,09 506,09 9.320.045,18 9.320.045,18 9.320.045,18 3.862.577,05 3.862.577,05 873.727,48 873.221,39 506,09 1.002.746,60 860.494,71 142.251,89 3.580.994,05 711.560,05 12.363,40 180,22 Saldo Atual 29.289.834,22C 793.601,11C 793.601,11C 793.601,11C 793.601,11C 767.790,15C 750.076,15C 164.477,75C 445.953,40C 9.000,00C 58.320,00C 25.000,00C 5.250,00C 8.040,00C 16.800,00C 17.235,00C 17.714,00C 11.664,00C 5.000,00C 1.050,00C 25.810,96C 24.798,78C 24.798,78C 1.012,18C 1.012,18C 28.496.233,11C 28.496.233,11C 28.496.233,11C 20.501.789,42C 20.501.789,42C 798.190,20C 798.190,20C 0,00 242.334,67C 13.336,61C 228.998,06C 6.953.918,82C 1.403.041,73C 256.136,54C 180,22C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Fevereiro Página: 12/12 Máscara 8.2.1.1.4.99 (50725) Subsist. C. Sup. Fin. C Descrição DEMAIS UTILIZAÇÕES Saldo Anterior 2.437.669,95C Débitos 0,00 Créditos 2.856.890,38 Saldo Atual 5.294.560,33C TOTAL: 0,00 21.176.327,15 21.176.327,15 0,00D FONTE: