Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2026 A 30/06/2026 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1200.00.0.0.00 1210.00.0.0.00 1215.00.0.0.00 1215.01.0.0.00 1215.01.1.0.00 1215.01.1.1.00 RECEITAS CORRENTES. CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 4.276.321 51 2.075.539 54 59.148 90 2.134.688 44 -2.141.633 07 3.916.321,51 1.959.754,99 5.897,27 1.965.652,26 -1.950.669,25 3.916.321,51 1.959.754,99 5.897,27 1.965.652,26 -1.950.669,25 3.916.321,51 1.959.754,99 5.897,27 1.965.652,26 -1.950.669,25 3.916.321,51 1.959.754,99 5.897,27 1.965.652,26 -1.950.669,25 3.916.321,51 1.959.754,99 5.897,27 1.965.652,26 -1.950.669,25 3.916.321,51 1.959.754,99 5.897,27 1.965.652,26 -1.950.669,25 1215.01.1.1.01 1215.01.1.1.02 1215.01.1.1.03 001 002 003 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SISPREV 3.823.921,51 82.300,00 10.100,00 1.929.671,19 0,00 26.101,20 5.220,24 3.982,60 677,03 1.929.671,19 31.321,44 4.659,63 -1.894.250,32 -50.978,56 -5.440,37 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.04.0.0.00 1321.04.0.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL 360.000,00 115.784,55 53.251,63 169.036,18 -190.963,82 360.000,00 115.784,55 53.251,63 169.036,18 -190.963,82 360.000,00 115.784,55 53.251,63 169.036,18 -190.963,82 360.000,00 115.784,55 53.251,63 169.036,18 -190.963,82 360.000,00 115.784,55 53.251,63 169.036,18 -190.963,82 1321.04.0.1.01 004 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 360.000,00 115.784,55 53.251,63 169.036,18 -190.963,82 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 7210.00.0.0.00 7215.00.0.0.00 7215.01.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 9.373.320,00 3.816.479,73 10.242,83 3.826.722,56 -5.546.597 44 9.373.320 00 3.816.479 73 10.242 83 3.826.722 56 -5.546.597 44 9.373.320,00 3.816.479,73 10.242,83 3.826.722,56 -5.546.597,44 9.373.320,00 3.816.479,73 10.242,83 3.826.722,56 -5.546.597,44 3.479.120 00 1.860.707 34 5.022 59 1.865.729 93 -1.613.390 07 7215.01.1.0.00 7215.01.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 3.479.120 00 1.860.707 34 5.022 59 1.865.729 93 -1.613.390 07 3.479.120,00 1.860.707,34 5.022,59 1.865.729,93 -1.613.390,07 7215.01.1.1.01 7215.01.1.1.02 7215.01.1.1.03 005 006 007 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF-ALIQ SUPL CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CM-ALIQ SUPL CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SISPREV- ALIQ SUPL 3.392.920,00 76.200,00 10.000,00 1.835.594,39 0,00 25.112,95 5.022,59 0,00 0,00 1.835.594,39 30.135,54 0,00 -1.557.325,61 -46.064,46 -10.000,00 7215.02.0.0.00 7215.02.1.0.00 7215.02.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 5.894.200,00 1.955.772,39 5.220,24 1.960.992,63 -3.933.207,37 5.894.200,00 1.955.772,39 5.220,24 1.960.992,63 -3.933.207,37 5.894.200,00 1.955.772,39 5.220,24 1.960.992,63 -3.933.207,37 7215.02.1.1.01 7215.02.1.1.02 7215.02.1.1.03 7215.02.1.1.04 008 009 010 011 CONTRIBUIÇÃO PATRON. - SERV.CIVIL ATIVO-PREF CONTRIBUIÇÃO PATRON - SERV.CIVIL ATIVO-CM CONTRIBUIÇÃO PATRON. - SERV.CIVIL ATIVO-SISPREV CONTRIBUIÇÃO PATRON. -SERV.CIVIL ATIVO-TAXA DE ADM 4.675.800,00 82.300,00 10.100,00 1.126.000,00 1.929.671,19 0,00 26.101,20 5.220,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.929.671,19 31.321,44 0,00 0,00 -2.746.128,81 -50.978,56 -10.100,00 -1.126.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 13.649.641,51 5.892.019,27 69.391,73 5.961.411,00 -7.688.230,51 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arrec. Anterior 7.520,94 Arrec. Periodo Arrec. Total 776,34 8.297,28 9001 9001 9002 9002 9003 9003 9004 9004 9005 9005 DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO 0,00 OUTROS CREDITOS 0,00 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012 0,00 VALOR A REGULARIZAR 7.520,94 TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776,34 8.297,28 0,00 0,00 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2026 A 30/06/2026 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Arrec. Anterior 14.616,72 Arrec. Periodo Arrec. Total 2.793,84 17.410,56 9006 9006 9007 9007 INSS / SERVIDOR 14.616,72 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 0,00 2.793,84 17.410,56 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17.657,43 2.008,06 19.665,49 9008 9008 218810108 - ISS 9009 9009 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9010 9010 IRRF 17.657,43 0,00 ISS 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 0 00 2.008,06 19.665,49 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 928.493,27 190.167,16 1.118.660,43 9011 9011 9013 9013 9014 9014 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 9012 9012 CONSIGNADO - BB 35.374,95 CONSIGNADO - CEF 810.531,71 CONSIGNADO - BRADESCO 82.586,61 0,00 OUTROS DEPOSITOS 0,00 8.313,96 43.688,91 164.993,60 975.525,31 16.859,60 99.446,21 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 968.288,36 195.745,40 1.164.033,76 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.125.444,76 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 13 - BRA 8832-3 14 - 340003-3 18 - 202022-9 16 - 23931-3 19011-X FLUXO RF 8832-3 FI RF 216 - 23931-3 211 - 19010-1 19011-X VERT2026 575268417-6 575268417-6 8832-3 FI RF REF 575268417-6 FIC 237 13 003 14 003 18 001 16 001 212A 237 213A 001 216A 001 211A 001 212C 104 17 104 217A 237 213B 104 217B 28.196,75 40,32 2.244,97 67.450,28 2.945.703,93 2.585.279,10 1.460,68 105 51 947.804,77 207,74 1.848.446,87 2.000.000,00 1.800.000,00 Total do Saldo 12.226.940,92 T O T A L G E R A L 19.352.385,68 Maues, 30 de JUNHO de 2026 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA DIRETOR ADM. FINANCEIRO