1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	4.276.321 51	1.362.608 16	318.881 09	1.681.489 25	-2.594.832 26	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.916.321,51	1.328.965,60	310.289,03	1.639.254,63	-2.277.066,88	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.916.321,51	1.328.965,60	310.289,03	1.639.254,63	-2.277.066,88	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.916.321,51	1.328.965,60	310.289,03	1.639.254,63	-2.277.066,88	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.916.321,51	1.328.965,60	310.289,03	1.639.254,63	-2.277.066,88	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.916.321,51	1.328.965,60	310.289,03	1.639.254,63	-2.277.066,88	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.916.321,51	1.328.965,60	310.289,03	1.639.254,63	-2.277.066,88	
1215.01.1.1.01	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	3.823.921,51	1.310.990,11	304.172,55	1.615.162,66	-2.208.758,85	

1215.01.1.1.02	
002	ATIVO-PREFEITURA CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	
82.300,00	
15.660,72	
5.220,24	
20.880,96	
-61.419,04	

1215.01.1.1.03	
003	ATIVO-CÂMARA CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	
10.100,00	
2.314,77	
896,24	
3.211,01	
-6.888,99	
		ATIVO-SISPREV						
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	360.000,00	33.642,56	8.592,06	42.234,62	-317.765,38	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	360.000,00	33.642,56	8.592,06	42.234,62	-317.765,38	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	360.000,00	33.642,56	8.592,06	42.234,62	-317.765,38	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	360.000,00	33.642,56	8.592,06	42.234,62	-317.765,38	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	360.000,00	33.642,56	8.592,06	42.234,62	-317.765,38	
1321.04.0.1.01	004 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	360.000,00	33.642,56	8.592,06	42.234,62	-317.765,38	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	9.373.320,00	2.582.053,45	607.072,81	3.189.126,26	-6.184.193 74	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.373.320 00	2.582.053 45	607.072 81	3.189.126 26	-6.184.193 74	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	9.373.320,00	2.582.053,45	607.072,81	3.189.126,26	-6.184.193,74	
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)	9.373.320,00	2.582.053,45	607.072,81	3.189.126,26	-6.184.193,74	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.479.120 00	1.255.402 62	297.680 02	1.553.082 64	-1.926.037 36	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.479.120 00	1.255.402 62	297.680 02	1.553.082 64	-1.926.037 36	
7215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.479.120,00	1.255.402,62	297.680,02	1.553.082,64	-1.926.037,36	
7215.01.1.1.01

7215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF-ALIQ SUPL
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL	3.392.920,00

76.200,00	1.240.334,85

15.067,77	292.657,43

5.022,59	1.532.992,28

20.090,36	-1.859.927,72

-56.109,64	
	ATIVO- CM-ALIQ SUPL						
7215.01.1.1.03	007 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SISPREV- ALIQ SUPL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	5.894.200,00	1.326.650,83	309.392,79	1.636.043,62	-4.258.156,38	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	5.894.200,00	1.326.650,83	309.392,79	1.636.043,62	-4.258.156,38	
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	5.894.200,00	1.326.650,83	309.392,79	1.636.043,62	-4.258.156,38	
7215.02.1.1.01	008  CONTRIBUIÇÃO PATRON. -	4.675.800,00	1.310.990,11	304.172,55	1.615.162,66	-3.060.637,34	
		SERV.CIVIL ATIVO-PREF						
7215.02.1.1.02

7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRON - SERV.CIVIL ATIVO-CM
CONTRIBUIÇÃO PATRON. -	82.300,00

10.100,00	15.660,72

0,00	5.220,24

0,00	20.880,96

0,00	-61.419,04

-10.100,00	

7215.02.1.1.04	SERV.CIVIL ATIVO-SISPREV 011 CONTRIBUIÇÃO PATRON.	
1.126.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-1.126.000,00	
-SERV.CIVIL ATIVO-TAXA DE ADM

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.649.641,51	3.944.661,61	925.953,90	4.870.615,51	-8.779.026,00

Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00		
9001	9001	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	0,00	0,00	0,00	
9004	9004	VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total		
218810102	- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.765,89	3.056,99	11.822,88		
9006  9006	INSS / SERVIDOR	8.765,89	3.056,99	11.822,88	
9007  9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.860,48	4.330,23	15.190,71		
9008  9008	IRRF	10.860,48	4.330,23	15.190,71		
218810108 - ISS		0,00	0 00	0 00		
9009  9009	ISS	0,00	0,00	0,00		
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00		
9010  9010	PENSAO ALIMENTICIA	0 00	0 00	0 00		
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	557.809,60	183.658,38	741.467,98		
9011	9011	CONSIGNADO - BB	20.156,40	7.301,80	27.458,20	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	486.496,00	160.699,63	647.195,63	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	51.157,20	15.656,95	66.814,15	
	218810499 - OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00		
	9012  9012	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		577.435,97	191.045,60	768.481,57		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	5.639.097,08

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	
Banco	
Conta		
Saldo Ex. Anterior		
13 - BRA 8832-3	237	13		28.196,75			
14 - 340003-3	003	14		40,32			
18 - 202022-9	003	18		2.244,97			
16 - 23931-3	001	16		67.450,28			
19011-X FLUXO RF	001	212A		2.945.703,93			
8832-3 FI RF	237	213A		2.585.279,10			
216 - 23931-3	001	216		1.460,68			
211 - 19010-1	001	211A		105 51			
19011-X VERT2026	001	212C		947.804,77			
575268417-6	104	17		207,74			
575268417-6	104	217A		1.848.446,87			
8832-3 FI RF REF	237	213B		2.000.000,00			
575268417-6 FIC	104	217B		1.800.000,00			
Total do Saldo				12.226.940,92			
T O T A L G E R A L				17.866.038,00			

			Maues, 30 de ABRIL de 2026				
ERIENE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE			ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO