1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	4.276.321 51	1.045.450 24	317.157 92	1.362.608 16	-2.913.713 35	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.916.321,51	1.011.867,32	317.098,28	1.328.965,60	-2.587.355,91	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.916.321,51	1.011.867,32	317.098,28	1.328.965,60	-2.587.355,91	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.916.321,51	1.011.867,32	317.098,28	1.328.965,60	-2.587.355,91	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.916.321,51	1.011.867,32	317.098,28	1.328.965,60	-2.587.355,91	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.916.321,51	1.011.867,32	317.098,28	1.328.965,60	-2.587.355,91	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.916.321,51	1.011.867,32	317.098,28	1.328.965,60	-2.587.355,91	
1215.01.1.1.01

1215.01.1.1.02	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	3.823.921,51

82.300,00	1.005.103,90

5.220,24	305.886,21

10.440,48	1.310.990,11

15.660,72	-2.512.931,40

-66.639,28	

1215.01.1.1.03	ATIVO-CÂMARA
003  CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	
10.100,00	
1.543,18	
771,59	
2.314,77	
-7.785,23	
	ATIVO-SISPREV						
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	360.000,00	33.582,92	59,64	33.642,56	-326.357,44	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	360.000,00	33.582,92	59,64	33.642,56	-326.357,44	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	360.000,00	33.582,92	59,64	33.642,56	-326.357,44	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	360.000,00	33.582,92	59,64	33.642,56	-326.357,44	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	360.000,00	33.582,92	59,64	33.642,56	-326.357,44	
1321.04.0.1.01	004 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	360.000,00	33.582,92	59,64	33.642,56	-326.357,44	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	9.373.320,00	1.961.375,36	620.678,09	2.582.053,45	-6.791.266 55	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.373.320 00	1.961.375 36	620.678 09	2.582.053 45	-6.791.266 55	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	9.373.320,00	1.961.375,36	620.678,09	2.582.053,45	-6.791.266,55	
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)	9.373.320,00	1.961.375,36	620.678,09	2.582.053,45	-6.791.266,55	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.479.120 00	951.051 22	304.351 40	1.255.402 62	-2.223.717 38	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.479.120 00	951.051 22	304.351 40	1.255.402 62	-2.223.717 38	
7215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.479.120,00	951.051,22	304.351,40	1.255.402,62	-2.223.717,38	
7215.01.1.1.01

7215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF-ALIQ SUPL
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL	3.392.920,00

76.200,00	946.028,63

5.022,59	294.306,22

10.045,18	1.240.334,85

15.067,77	-2.152.585,15

-61.132,23	
	ATIVO- CM-ALIQ SUPL						
7215.01.1.1.03	007 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SISPREV- ALIQ SUPL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	5.894.200,00	1.010.324,14	316.326,69	1.326.650,83	-4.567.549,17	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	5.894.200,00	1.010.324,14	316.326,69	1.326.650,83	-4.567.549,17	
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	5.894.200,00	1.010.324,14	316.326,69	1.326.650,83	-4.567.549,17	
7215.02.1.1.01

7215.02.1.1.02	008

009	CONTRIBUIÇÃO PATRON. - SERV.CIVIL ATIVO-PREF CONTRIBUIÇÃO PATRON -	4.675.800,00

82.300,00	1.005.103,90

5.220,24	305.886,21

10.440,48	1.310.990,11

15.660,72	-3.364.809,89

-66.639,28	

7215.02.1.1.03	
010	SERV.CIVIL ATIVO-CM CONTRIBUIÇÃO PATRON. -	
10.100,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-10.100,00	

7215.02.1.1.04	
011	SERV.CIVIL ATIVO-SISPREV CONTRIBUIÇÃO PATRON.	
1.126.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-1.126.000,00	
		-SERV.CIVIL ATIVO-TAXA DE ADM						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.649.641,51	3.006.825,60	937.836,01	3.944.661,61	-9.704.979,90	

Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00		
9001	9001	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	0,00	0,00	0,00	
9004	9004	VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total		
218810102	- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.860,46	2.905,43	8.765,89		
9006  9006	INSS / SERVIDOR	5.860,46	2.905,43	8.765,89	
9007  9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.305,14	2.555,34	10.860,48		
9008  9008	IRRF	8.305,14	2.555,34	10.860,48		
218810108 - ISS		0,00	0 00	0 00		
9009  9009	ISS	0,00	0,00	0,00		
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00		
9010  9010	PENSAO ALIMENTICIA	0 00	0 00	0 00		
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	372.667,93	185.141,67	557.809,60		
9011	9011	CONSIGNADO - BB	13.193,85	6.962,55	20.156,40	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	325.031,83	161.464,17	486.496,00	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	34.442,25	16.714,95	51.157,20	
	218810499 - OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00		
	9012  9012	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		386.833,53	190.602,44	577.435,97		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	4.522.097,58

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	
Banco	
Conta		
Saldo Ex. Anterior		
13 - BRA 8832-3	237	13		28.196,75			
14 - 340003-3	003	14		40,32			
18 - 202022-9	003	18		2.244,97			
16 - 23931-3	001	16		67.450,28			
19011-X FLUXO RF	001	212A		2.945.703,93			
8832-3 FI RF	237	213A		2.585.279,10			
216 - 23931-3	001	216		1.460,68			
211 - 19010-1	001	211A		105 51			
19011-X VERT2026	001	212C		947.804,77			
575268417-6	104	17		207,74			
575268417-6	104	217A		1.848.446,87			
8832-3 FI RF REF	237	213B		2.000.000,00			
575268417-6 FIC	104	217B		1.800.000,00			
Total do Saldo				12.226.940,92			
T O T A L G E R A L				16.749.038,50			

			Maues, 31 de MARÇO de 2026				
ERIENE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE			ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO