1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	4.276.321 51	612.354 75	433.095 49	1.045.450 24	-3.230.871 27	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.916.321,51	582.419,64	429.447,68	1.011.867,32	-2.904.454,19	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.916.321,51	582.419,64	429.447,68	1.011.867,32	-2.904.454,19	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.916.321,51	582.419,64	429.447,68	1.011.867,32	-2.904.454,19	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.916.321,51	582.419,64	429.447,68	1.011.867,32	-2.904.454,19	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.916.321,51	582.419,64	429.447,68	1.011.867,32	-2.904.454,19	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.916.321,51	582.419,64	429.447,68	1.011.867,32	-2.904.454,19	
1215.01.1.1.01	001  CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	3.823.921,51	576.427,81	428.676,09	1.005.103,90	-2.818.817,61	

1215.01.1.1.02	ATIVO-PREFEITURA
002  CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	
82.300,00	
5.220,24	
0,00	
5.220,24	
-77.079,76	

1215.01.1.1.03	ATIVO-CÂMARA
003  CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	
10.100,00	
771,59	
771,59	
1.543,18	
-8.556,82	
	ATIVO-SISPREV						
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	360.000,00	29.935,11	3.647,81	33.582,92	-326.417,08	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	360.000,00	29.935,11	3.647,81	33.582,92	-326.417,08	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	360.000,00	29.935,11	3.647,81	33.582,92	-326.417,08	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	360.000,00	29.935,11	3.647,81	33.582,92	-326.417,08	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	360.000,00	29.935,11	3.647,81	33.582,92	-326.417,08	
1321.04.0.1.01	004 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	360.000,00	29.935,11	3.647,81	33.582,92	-326.417,08	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	9.373.320,00	1.120.278,11	841.097,25	1.961.375,36	-7.411.944 64	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.373.320 00	1.120.278 11	841.097 25	1.961.375 36	-7.411.944 64	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	9.373.320,00	1.120.278,11	841.097,25	1.961.375,36	-7.411.944,64	
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)	9.373.320,00	1.120.278,11	841.097,25	1.961.375,36	-7.411.944,64	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.479.120 00	538.630 06	412.421 16	951.051 22	-2.528.068 78	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.479.120 00	538.630 06	412.421 16	951.051 22	-2.528.068 78	
7215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.479.120,00	538.630,06	412.421,16	951.051,22	-2.528.068,78	
7215.01.1.1.01	005  CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL	3.392.920,00	533.607,47	412.421,16	946.028,63	-2.446.891,37	

7215.01.1.1.02	ATIVO- PREF-ALIQ SUPL
006  CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL	
76.200,00	
5.022,59	
0,00	
5.022,59	
-71.177,41	
	ATIVO- CM-ALIQ SUPL						
7215.01.1.1.03	007 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SISPREV- ALIQ SUPL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	5.894.200,00	581.648,05	428.676,09	1.010.324,14	-4.883.875,86	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	5.894.200,00	581.648,05	428.676,09	1.010.324,14	-4.883.875,86	
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	5.894.200,00	581.648,05	428.676,09	1.010.324,14	-4.883.875,86	
7215.02.1.1.01	008  CONTRIBUIÇÃO PATRON. -	4.675.800,00	576.427,81	428.676,09	1.005.103,90	-3.670.696,10	

7215.02.1.1.02	SERV.CIVIL ATIVO-PREF 009 CONTRIBUIÇÃO PATRON -	
82.300,00	
5.220,24	
0,00	
5.220,24	
-77.079,76	

7215.02.1.1.03	SERV.CIVIL ATIVO-CM
010  CONTRIBUIÇÃO PATRON. -	
10.100,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-10.100,00	

7215.02.1.1.04	SERV.CIVIL ATIVO-SISPREV 011 CONTRIBUIÇÃO PATRON.	
1.126.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-1.126.000,00	
-SERV.CIVIL ATIVO-TAXA DE ADM

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.649.641,51	1.732.632,86	1.274.192,74	3.006.825,60 -10.642.815,91

Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00		
9001	9001	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	0,00	0,00	0,00	
9004	9004	VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total		
218810102	- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.973,02	2.887,44	5.860,46		
9006  9006	INSS / SERVIDOR	2.973,02	2.887,44	5.860,46	
9007  9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.314,57	4.990,57	8.305,14		
9008  9008	IRRF	3.314,57	4.990,57	8.305,14		
218810108 - ISS		0,00	0 00	0 00		
9009  9009	ISS	0,00	0,00	0,00		
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00		
9010  9010	PENSAO ALIMENTICIA	0 00	0 00	0 00		
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.575,57	187.092,36	372.667,93		
9011	9011	CONSIGNADO - BB	6.873,73	6.320,12	13.193,85	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	161.477,71	163.554,12	325.031,83	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	17.224,13	17.218,12	34.442,25	
	218810499 - OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00		
	9012  9012	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		191.863,16	194.970,37	386.833,53		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	3.393.659,13

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	
Banco	
Conta		
Saldo Ex. Anterior		
13 - BRA 8832-3	237	13		28.196,75			
14 - 340003-3	003	14		40,32			
18 - 202022-9	003	18		2.244,97			
16 - 23931-3	001	16		67.450,28			
19011-X FLUXO RF	001	212A		2.945.703,93			
8832-3 FI RF	237	213A		2.585.279,10			
216 - 23931-3	001	216		1.460,68			
211 - 19010-1	001	211A		105 51			
19011-X VERT2026	001	212C		947.804,77			
575268417-6	104	17		207,74			
575268417-6	104	217A		1.848.446,87			
8832-3 FI RF REF	237	213B		2.000.000,00			
575268417-6 FIC	104	217B		1.800.000,00			
Total do Saldo				12.226.940,92			
T O T A L G E R A L				15.620.600,05			

			Maues, 28 de FEVEREIRO de 2026				
ERIENE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE			ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO