Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1200.00.0.0.00 1210.00.0.0.00 1215.00.0.0.00 1215.01.0.0.00 1215.01.1.0.00 1215.01.1.1.00 RECEITAS CORRENTES. CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 4.276.321 51 0 00 612.354 75 612.354 75 -3.663.966 76 3.916.321,51 0,00 582.419,64 582.419,64 -3.333.901,87 3.916.321,51 0,00 582.419,64 582.419,64 -3.333.901,87 3.916.321,51 0,00 582.419,64 582.419,64 -3.333.901,87 3.916.321,51 0,00 582.419,64 582.419,64 -3.333.901,87 3.916.321,51 0,00 582.419,64 582.419,64 -3.333.901,87 3.916.321,51 0,00 582.419,64 582.419,64 -3.333.901,87 1215.01.1.1.01 1215.01.1.1.02 1215.01.1.1.03 001 002 003 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SISPREV 3.823.921,51 82.300,00 10.100,00 0,00 576.427,81 0,00 5.220,24 0,00 771,59 576.427,81 5.220,24 771,59 -3.247.493,70 -77.079,76 -9.328,41 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.04.0.0.00 1321.04.0.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL 360.000,00 0,00 29.935,11 29.935,11 -330.064,89 360.000,00 0,00 29.935,11 29.935,11 -330.064,89 360.000,00 0,00 29.935,11 29.935,11 -330.064,89 360.000,00 0,00 29.935,11 29.935,11 -330.064,89 360.000,00 0,00 29.935,11 29.935,11 -330.064,89 1321.04.0.1.01 004 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 360.000,00 0,00 29.935,11 29.935,11 -330.064,89 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 7210.00.0.0.00 7215.00.0.0.00 7215.01.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 9.373.320,00 0,00 1.120.278,11 1.120.278,11 -8.253.041 89 9.373.320 00 0 00 1.120.278 11 1.120.278 11 -8.253.041 89 9.373.320,00 0,00 1.120.278,11 1.120.278,11 -8.253.041,89 9.373.320,00 0,00 1.120.278,11 1.120.278,11 -8.253.041,89 3.479.120 00 0 00 538.630 06 538.630 06 -2.940.489 94 7215.01.1.0.00 7215.01.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 3.479.120 00 0 00 538.630 06 538.630 06 -2.940.489 94 3.479.120,00 0,00 538.630,06 538.630,06 -2.940.489,94 7215.01.1.1.01 7215.01.1.1.02 7215.01.1.1.03 005 006 007 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF-ALIQ SUPL CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CM-ALIQ SUPL CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SISPREV- ALIQ SUPL 3.392.920,00 76.200,00 10.000,00 0,00 533.607,47 0,00 5.022,59 0,00 0,00 533.607,47 5.022,59 0,00 -2.859.312,53 -71.177,41 -10.000,00 7215.02.0.0.00 7215.02.1.0.00 7215.02.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 5.894.200,00 0,00 581.648,05 581.648,05 -5.312.551,95 5.894.200,00 0,00 581.648,05 581.648,05 -5.312.551,95 5.894.200,00 0,00 581.648,05 581.648,05 -5.312.551,95 7215.02.1.1.01 7215.02.1.1.02 7215.02.1.1.03 7215.02.1.1.04 008 009 010 011 CONTRIBUIÇÃO PATRON. - SERV.CIVIL ATIVO-PREF CONTRIBUIÇÃO PATRON - SERV.CIVIL ATIVO-CM CONTRIBUIÇÃO PATRON. - SERV.CIVIL ATIVO-SISPREV CONTRIBUIÇÃO PATRON. -SERV.CIVIL ATIVO-TAXA DE ADM 4.675.800,00 82.300,00 10.100,00 1.126.000,00 0,00 576.427,81 0,00 5.220,24 0,00 0,00 0,00 0,00 576.427,81 5.220,24 0,00 0,00 -4.099.372,19 -77.079,76 -10.100,00 -1.126.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 13.649.641,51 0,00 1.732.632,86 1.732.632,86 -11.917.008,65 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arrec. Anterior 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 0,00 9001 9001 9002 9002 9003 9003 9004 9004 9005 9005 DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO 0,00 OUTROS CREDITOS 0,00 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012 0,00 VALOR A REGULARIZAR 0,00 TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Arrec. Anterior 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 2.973,02 2.973,02 9006 9006 9007 9007 INSS / SERVIDOR 0,00 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 0,00 2.973,02 2.973,02 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 3.314,57 3.314,57 9008 9008 218810108 - ISS 9009 9009 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9010 9010 IRRF 0,00 0,00 ISS 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 0 00 3.314,57 3.314,57 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 185.575,57 185.575,57 9011 9011 9013 9013 9014 9014 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 9012 9012 CONSIGNADO - BB 0,00 CONSIGNADO - CEF 0,00 CONSIGNADO - BRADESCO 0,00 0,00 OUTROS DEPOSITOS 0,00 6.873,73 6.873,73 161.477,71 161.477,71 17.224,13 17.224,13 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0,00 191.863,16 191.863,16 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.924.496,02 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 13 - BRA 8832-3 14 - 340003-3 18 - 202022-9 16 - 23931-3 19011-X FLUXO RF 8832-3 FI RF 216 - 23931-3 211 - 19010-1 19011-X VERT2026 575268417-6 575268417-6 8832-3 FI RF REF 575268417-6 FIC 237 13 003 14 003 18 001 16 001 212A 237 213A 001 216 001 211A 001 212C 104 17 104 217A 237 213B 104 217B 28.196,75 40,32 2.244,97 67.450,28 2.945.703,93 2.585.279,10 1.460,68 105 51 947.804,77 207,74 1.848.446,87 2.000.000,00 1.800.000,00 Total do Saldo 12.226.940,92 T O T A L G E R A L 14.151.436,94 Maues, 31 de JANEIRO de 2026 ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO