1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	4.276.321 51	0 00	612.354 75	612.354 75	-3.663.966 76	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.916.321,51	0,00	582.419,64	582.419,64	-3.333.901,87	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.916.321,51	0,00	582.419,64	582.419,64	-3.333.901,87	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.916.321,51	0,00	582.419,64	582.419,64	-3.333.901,87	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.916.321,51	0,00	582.419,64	582.419,64	-3.333.901,87	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.916.321,51	0,00	582.419,64	582.419,64	-3.333.901,87	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.916.321,51	0,00	582.419,64	582.419,64	-3.333.901,87	
1215.01.1.1.01	001  CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	3.823.921,51	0,00	576.427,81	576.427,81	-3.247.493,70	

1215.01.1.1.02	ATIVO-PREFEITURA
002  CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	
82.300,00	
0,00	
5.220,24	
5.220,24	
-77.079,76	

1215.01.1.1.03	ATIVO-CÂMARA
003  CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	
10.100,00	
0,00	
771,59	
771,59	
-9.328,41	
	ATIVO-SISPREV						
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	360.000,00	0,00	29.935,11	29.935,11	-330.064,89	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	360.000,00	0,00	29.935,11	29.935,11	-330.064,89	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	360.000,00	0,00	29.935,11	29.935,11	-330.064,89	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	360.000,00	0,00	29.935,11	29.935,11	-330.064,89	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	360.000,00	0,00	29.935,11	29.935,11	-330.064,89	
1321.04.0.1.01	004 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	360.000,00	0,00	29.935,11	29.935,11	-330.064,89	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	9.373.320,00	0,00	1.120.278,11	1.120.278,11	-8.253.041 89	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.373.320 00	0 00	1.120.278 11	1.120.278 11	-8.253.041 89	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	9.373.320,00	0,00	1.120.278,11	1.120.278,11	-8.253.041,89	
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)	9.373.320,00	0,00	1.120.278,11	1.120.278,11	-8.253.041,89	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.479.120 00	0 00	538.630 06	538.630 06	-2.940.489 94	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.479.120 00	0 00	538.630 06	538.630 06	-2.940.489 94	
7215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.479.120,00	0,00	538.630,06	538.630,06	-2.940.489,94	
7215.01.1.1.01	005  CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL	3.392.920,00	0,00	533.607,47	533.607,47	-2.859.312,53	

7215.01.1.1.02	ATIVO- PREF-ALIQ SUPL
006  CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL	
76.200,00	
0,00	
5.022,59	
5.022,59	
-71.177,41	
	ATIVO- CM-ALIQ SUPL						
7215.01.1.1.03	007 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SISPREV- ALIQ SUPL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	5.894.200,00	0,00	581.648,05	581.648,05	-5.312.551,95	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	5.894.200,00	0,00	581.648,05	581.648,05	-5.312.551,95	
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	5.894.200,00	0,00	581.648,05	581.648,05	-5.312.551,95	
7215.02.1.1.01	008  CONTRIBUIÇÃO PATRON. -	4.675.800,00	0,00	576.427,81	576.427,81	-4.099.372,19	

7215.02.1.1.02	SERV.CIVIL ATIVO-PREF 009 CONTRIBUIÇÃO PATRON -	
82.300,00	
0,00	
5.220,24	
5.220,24	
-77.079,76	

7215.02.1.1.03	SERV.CIVIL ATIVO-CM
010  CONTRIBUIÇÃO PATRON. -	
10.100,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-10.100,00	

7215.02.1.1.04	SERV.CIVIL ATIVO-SISPREV 011 CONTRIBUIÇÃO PATRON.	
1.126.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-1.126.000,00	
-SERV.CIVIL ATIVO-TAXA DE ADM

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.649.641,51	0,00	1.732.632,86	1.732.632,86 -11.917.008,65

Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00		
9001	9001	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	0,00	0,00	0,00	
9004	9004	VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total		
218810102	- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.973,02	2.973,02		
9006  9006	INSS / SERVIDOR	0,00	2.973,02	2.973,02	
9007  9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.314,57	3.314,57		
9008  9008	IRRF	0,00	3.314,57	3.314,57		
218810108 - ISS		0,00	0 00	0 00		
9009  9009	ISS	0,00	0,00	0,00		
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00		
9010  9010	PENSAO ALIMENTICIA	0 00	0 00	0 00		
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	185.575,57	185.575,57		
9011	9011	CONSIGNADO - BB	0,00	6.873,73	6.873,73	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	0,00	161.477,71	161.477,71	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	0,00	17.224,13	17.224,13	
	218810499 - OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00		
	9012  9012	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	191.863,16	191.863,16		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.924.496,02

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	
Banco	
Conta		
Saldo Ex. Anterior		
13 - BRA 8832-3	237	13		28.196,75			
14 - 340003-3	003	14		40,32			
18 - 202022-9	003	18		2.244,97			
16 - 23931-3	001	16		67.450,28			
19011-X FLUXO RF	001	212A		2.945.703,93			
8832-3 FI RF	237	213A		2.585.279,10			
216 - 23931-3	001	216		1.460,68			
211 - 19010-1	001	211A		105 51			
19011-X VERT2026	001	212C		947.804,77			
575268417-6	104	17		207,74			
575268417-6	104	217A		1.848.446,87			
8832-3 FI RF REF	237	213B		2.000.000,00			
575268417-6 FIC	104	217B		1.800.000,00			
Total do Saldo				12.226.940,92			
T O T A L G E R A L				14.151.436,94			

			Maues, 31 de JANEIRO de 2026				
ERIENE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE			ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO