1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.839.145,40	3.687.651,34	1.039.838,79	4.727.490,13	888.344,73	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.493.216,23	3.361.450,58	424.538,76	3.785.989,34	292.773,11	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.493.216,23	3.361.450,58	424.538,76	3.785.989,34	292.773,11	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.493.216,23	3.361.450,58	424.538,76	3.785.989,34	292.773,11	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.493.216,23	3.361.450,58	424.538,76	3.785.989,34	292.773,11	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.493.216,23	3.361.450,58	424.538,76	3.785.989,34	292.773,11	
1215.01.1.1.00	001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.493.216,23	3.361.450,58	424.538,76	3.785.989,34	292.773,11	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	345.929,17	326.200,76	615.300,03	941.500,79	595.571,62	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	345.929,17	326.200,76	615.300,03	941.500,79	595.571,62	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	345.929,17	326.200,76	615.300,03	941.500,79	595.571,62	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	345.929,17	326.200,76	615.300,03	941.500,79	595.571,62	
1321.04.0.1.00	002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	345.929,17	326.200,76	615.300,03	941.500,79	595.571,62	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.308.836,91	6.429.080,36	814.757,44	7.243.837,80	-64.999,11	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.308.836,91	6.429.080,36	814.757,44	7.243.837,80	-64.999,11	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.308.836,91	6.429.080,36	814.757,44	7.243.837,80	-64.999,11	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	7.308.836,91	6.429.080,36	814.757,44	7.243.837,80	-64.999,11	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0,00	3.091.452,91	391.663,82	3.483.116,73	3.483.116,73	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0,00	3.091.452,91	391.663,82	3.483.116,73	3.483.116,73	
7215.01.1.1.00	004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	0,00	3.091.452,91	391.663,82	3.483.116,73	3.483.116,73	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.308.836,91	3.337.627,45	423.093,62	3.760.721,07	-3.548.115,84	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.308.836,91	3.337.627,45	423.093,62	3.760.721,07	-3.548.115,84	
7215.02.1.1.00

7215.02.1.1.00	003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -
PRINCIPAL
005  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	7.308.836,91

0,00	2.483.483,15

854.144,30	252.264,76

170.828,86	2.735.747,91

1.024.973,16	-4.573.089,00

1.024.973,16	
	SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.147.982,31	10.116.731,70	1.854.596,23	11.971.327,93	823.345,62	

Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.022,74	0,00	5.022,74	
9001	9001	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	0,00	0,00	0,00	
9004	9004	VALOR A REGULARIZAR	5.022,74	0,00	5.022,74	
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.265,24	5.705,07	36.970,31	
9006  9006	INSS / SERVIDOR	31.265,24	5.705,07	36.970,31	
9007  9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	253.540,57	22.519,65	276.060,22	
9008  9008	IRRF	253.540,57	22.519,65	276.060,22	
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00	
9009  9009	ISS	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00	
9010  9010	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.953.912,06	186.445,67	2.140.357,73	
9011	9011	CONSIGNADO - BB	82.645,01	7.906,24	90.551,25	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	1.680.005,20	161.315,30	1.841.320,50	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	191.261,85	17.224,13	208.485,98	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total		
	218810499 - OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00		
	9012  9012	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		2.243.740,61	214.670,39	2.458.411,00		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	14.429.738,93

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	
Banco	
Conta		
Saldo Ex. Anterior		
13 - BRA 8832-3	237	13		81.194,57		
14 - 340003-3	003	14		40,32		
15 - 4-6	104	15		2.745,41		
18 - 202022-9	003	18		216,68		
16 - 23931-3	001	16		28.596,62		
19011-X FLUXO RF	001	212A		1.838.676,65		
8832-3 FI RF	237	213A		4.228.104,95		
215 - 4-6	104	215		4.349.717,87		
216 - 23931-3	001	216		1.460,68		
211 - 19010-1	001	211A		764,24		
19011-X VERT2025	001	212B		2.135.039,92		
19011-X VERT2026	001	212C		1.006.375,19		
Total do Saldo				13.672.933,10		
T O T A L G E R A L				28.102.672,03		

			Maues, 31 de DEZEMBRO de 2025			
ERIENE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE			ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO