Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1200.00.0.0.00 1210.00.0.0.00 1215.00.0.0.00 1215.01.0.0.00 1215.01.1.0.00 RECEITAS CORRENTES. CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.839.145,40 3.076.757,56 610.893,78 3.687.651,34 -151.494,06 3.493.216,23 2.779.261,15 582.189,43 3.361.450,58 -131.765,65 3.493.216,23 2.779.261,15 582.189,43 3.361.450,58 -131.765,65 3.493.216,23 2.779.261,15 582.189,43 3.361.450,58 -131.765,65 3.493.216,23 2.779.261,15 582.189,43 3.361.450,58 -131.765,65 3.493.216,23 2.779.261,15 582.189,43 3.361.450,58 -131.765,65 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 3.493.216,23 2.779.261,15 582.189,43 3.361.450,58 -131.765,65 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.04.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 345.929,17 297.496,41 28.704,35 326.200,76 -19.728,41 345.929,17 297.496,41 28.704,35 326.200,76 -19.728,41 345.929,17 297.496,41 28.704,35 326.200,76 -19.728,41 345.929,17 297.496,41 28.704,35 326.200,76 -19.728,41 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 345.929,17 297.496,41 28.704,35 326.200,76 -19.728,41 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 7210.00.0.0.00 7215.00.0.0.00 7215.01.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 7.308.836,91 5.309.341,30 1.119.739,06 6.429.080,36 -879.756,55 7.308.836,91 5.309.341,30 1.119.739,06 6.429.080,36 -879.756,55 7.308.836,91 5.309.341,30 1.119.739,06 6.429.080,36 -879.756,55 7.308.836,91 5.309.341,30 1.119.739,06 6.429.080,36 -879.756,55 0,00 2.553.180,71 538.272,20 3.091.452,91 3.091.452,91 7215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 0,00 2.553.180,71 538.272,20 3.091.452,91 3.091.452,91 7215.01.1.1.00 004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 0,00 2.553.180,71 538.272,20 3.091.452,91 3.091.452,91 7215.02.0.0.00 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 7.308.836,91 2.756.160,59 581.466,86 3.337.627,45 -3.971.209,46 7.308.836,91 2.756.160,59 581.466,86 3.337.627,45 -3.971.209,46 7215.02.1.1.00 7215.02.1.1.00 003 005 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 7.308.836,91 0,00 2.072.845,15 410.638,00 683.315,44 170.828,86 2.483.483,15 854.144,30 -4.825.353,76 854.144,30 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 11.147.982,31 8.386.098,86 1.730.632,84 10.116.731,70 -1.031.250,61 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arrec. Anterior 5.022,74 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 5.022,74 9001 9001 9002 9002 9003 9003 9004 9004 9005 9005 DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO 0,00 OUTROS CREDITOS 0,00 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012 0,00 VALOR A REGULARIZAR 5.022,74 TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.022,74 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 28.395,84 2.869,40 31.265,24 9006 9006 9007 9007 INSS / SERVIDOR 28.395,84 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 0,00 2.869,40 31.265,24 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 233.811,03 19.729,54 253.540,57 9008 9008 218810108 - ISS 9009 9009 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9010 9010 IRRF 233.811,03 0,00 ISS 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 19.729,54 253.540,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.767.969,35 185.942,71 1.953.912,06 9011 9011 9013 9013 9014 9014 CONSIGNADO - BB 75.271,24 CONSIGNADO - CEF 1.519.304,48 CONSIGNADO - BRADESCO 173.393,63 7.373,77 82.645,01 160.700,72 1.680.005,20 17.868,22 191.261,85 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 9012 9012 Arrec. Anterior 0,00 OUTROS DEPOSITOS 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.035.198,96 208.541,65 2.243.740,61 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.360.472,31 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 13 - BRA 8832-3 14 - 340003-3 15 - 4-6 18 - 202022-9 16 - 23931-3 19011-X FLUXO RF 8832-3 FI RF 215 - 4-6 216 - 23931-3 211 - 19010-1 19011-X VERT2025 19011-X VERT2026 237 13 003 14 104 15 003 18 001 16 001 212A 237 213 104 215 001 216 001 211A 001 212B 001 212C 81.194,57 40,32 2.745,41 216,68 28.596,62 1.838.676,65 4.228.104,95 4.349.717,87 1.460,68 764,24 2.135.039,92 1.006.375,19 Total do Saldo 13.672.933,10 T O T A L G E R A L 26.033.405,41 Maues, 30 de NOVEMBRO de 2025 ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO