1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.839.145,40	3.076.757,56	610.893,78	3.687.651,34	-151.494,06	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.493.216,23	2.779.261,15	582.189,43	3.361.450,58	-131.765,65	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.493.216,23	2.779.261,15	582.189,43	3.361.450,58	-131.765,65	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.493.216,23	2.779.261,15	582.189,43	3.361.450,58	-131.765,65	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.493.216,23	2.779.261,15	582.189,43	3.361.450,58	-131.765,65	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.493.216,23	2.779.261,15	582.189,43	3.361.450,58	-131.765,65	
1215.01.1.1.00	001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.493.216,23	2.779.261,15	582.189,43	3.361.450,58	-131.765,65	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	345.929,17	297.496,41	28.704,35	326.200,76	-19.728,41	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	345.929,17	297.496,41	28.704,35	326.200,76	-19.728,41	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	345.929,17	297.496,41	28.704,35	326.200,76	-19.728,41	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	345.929,17	297.496,41	28.704,35	326.200,76	-19.728,41	
1321.04.0.1.00	002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	345.929,17	297.496,41	28.704,35	326.200,76	-19.728,41	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.308.836,91	5.309.341,30	1.119.739,06	6.429.080,36	-879.756,55	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.308.836,91	5.309.341,30	1.119.739,06	6.429.080,36	-879.756,55	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.308.836,91	5.309.341,30	1.119.739,06	6.429.080,36	-879.756,55	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	7.308.836,91	5.309.341,30	1.119.739,06	6.429.080,36	-879.756,55	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0,00	2.553.180,71	538.272,20	3.091.452,91	3.091.452,91	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0,00	2.553.180,71	538.272,20	3.091.452,91	3.091.452,91	
7215.01.1.1.00	004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	0,00	2.553.180,71	538.272,20	3.091.452,91	3.091.452,91	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.308.836,91	2.756.160,59	581.466,86	3.337.627,45	-3.971.209,46	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.308.836,91	2.756.160,59	581.466,86	3.337.627,45	-3.971.209,46	
7215.02.1.1.00

7215.02.1.1.00	003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -
PRINCIPAL
005  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	7.308.836,91

0,00	2.072.845,15

683.315,44	410.638,00

170.828,86	2.483.483,15

854.144,30	-4.825.353,76

854.144,30	
	SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.147.982,31	8.386.098,86	1.730.632,84	10.116.731,70	-1.031.250,61	

Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.022,74	0,00	5.022,74	
9001	9001	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	0,00	0,00	0,00	
9004	9004	VALOR A REGULARIZAR	5.022,74	0,00	5.022,74	
9005	9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.395,84	2.869,40	31.265,24	
9006  9006	INSS / SERVIDOR	28.395,84	2.869,40	31.265,24	
9007  9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	233.811,03	19.729,54	253.540,57	
9008  9008	IRRF	233.811,03	19.729,54	253.540,57	
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00	
9009  9009	ISS	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00	
9010  9010	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.767.969,35	185.942,71	1.953.912,06	
9011	9011	CONSIGNADO - BB	75.271,24	7.373,77	82.645,01	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	1.519.304,48	160.700,72	1.680.005,20	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	173.393,63	17.868,22	191.261,85	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total		
	218810499 - OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00		
	9012  9012	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		2.035.198,96	208.541,65	2.243.740,61		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	12.360.472,31

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	
Banco	
Conta		
Saldo Ex. Anterior		
13 - BRA 8832-3	237	13		81.194,57		
14 - 340003-3	003	14		40,32		
15 - 4-6	104	15		2.745,41		
18 - 202022-9	003	18		216,68		
16 - 23931-3	001	16		28.596,62		
19011-X FLUXO RF	001	212A		1.838.676,65		
8832-3 FI RF	237	213		4.228.104,95		
215 - 4-6	104	215		4.349.717,87		
216 - 23931-3	001	216		1.460,68		
211 - 19010-1	001	211A		764,24		
19011-X VERT2025	001	212B		2.135.039,92		
19011-X VERT2026	001	212C		1.006.375,19		
Total do Saldo				13.672.933,10		
T O T A L G E R A L				26.033.405,41		

			Maues, 30 de NOVEMBRO de 2025			
ERIENE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE			ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO