Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 3.839.145,40 3.033.202,09 43.555,47 3.076.757,56 -762.387,84 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 3.493.216,23 2.772.362,36 6.898,79 2.779.261,15 -713.955,08 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.493.216,23 2.772.362,36 6.898,79 2.779.261,15 -713.955,08 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 3.493.216,23 2.772.362,36 6.898,79 2.779.261,15 -713.955,08 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 3.493.216,23 2.772.362,36 6.898,79 2.779.261,15 -713.955,08 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.493.216,23 2.772.362,36 6.898,79 2.779.261,15 -713.955,08 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 3.493.216,23 2.772.362,36 6.898,79 2.779.261,15 -713.955,08 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 345.929,17 260.839,73 36.656,68 297.496,41 -48.432,76 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 345.929,17 260.839,73 36.656,68 297.496,41 -48.432,76 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 345.929,17 260.839,73 36.656,68 297.496,41 -48.432,76 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 345.929,17 260.839,73 36.656,68 297.496,41 -48.432,76 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 345.929,17 260.839,73 36.656,68 297.496,41 -48.432,76 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 7.308.836,91 5.297.447,67 11.893,63 5.309.341,30 -1.999.495,61 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 7.308.836,91 5.297.447,67 11.893,63 5.309.341,30 -1.999.495,61 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 7.308.836,91 5.297.447,67 11.893,63 5.309.341,30 -1.999.495,61 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 7.308.836,91 5.297.447,67 11.893,63 5.309.341,30 -1.999.495,61 7215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 0,00 2.547.463,30 5.717,41 2.553.180,71 2.553.180,71 7215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 0,00 2.547.463,30 5.717,41 2.553.180,71 2.553.180,71 7215.01.1.1.00 004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 0,00 2.547.463,30 5.717,41 2.553.180,71 2.553.180,71 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 7.308.836,91 2.749.984,37 6.176,22 2.756.160,59 -4.552.676,32 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 7.308.836,91 2.749.984,37 6.176,22 2.756.160,59 -4.552.676,32 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 7.308.836,91 2.066.668,93 6.176,22 2.072.845,15 -5.235.991,76 7215.02.1.1.00 005 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0,00 683.315,44 0,00 683.315,44 683.315,44 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 11.147.982,31 8.330.649,76 55.449,10 8.386.098,86 -2.761.883,45 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 3.745,16 1.277,58 5.022,74 9001 9001 DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO 0,00 0,00 0,00 9002 9002 OUTROS CRÉDITOS 0,00 0,00 0,00 9003 9003 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012 0,00 0,00 0,00 9004 9004 VALOR A REGULARIZAR 3.745,16 1.277,58 5.022,74 9005 9005 TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 25.526,44 2.869,40 28.395,84 9006 9006 INSS / SERVIDOR 25.526,44 2.869,40 28.395,84 9007 9007 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 214.202,88 19.608,15 233.811,03 9008 9008 IRRF 214.202,88 19.608,15 233.811,03 218810108 - ISS 0,00 0,00 0,00 9009 9009 ISS 0,00 0,00 0,00 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 9010 9010 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.583.590,10 184.379,25 1.767.969,35 9011 9011 CONSIGNADO - BB 67.897,47 7.373,77 75.271,24 9013 9013 CONSIGNADO - CEF 1.360.460,63 158.843,85 1.519.304,48 9014 9014 CONSIGNADO - BRADESCO 155.232,00 18.161,63 173.393,63 Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 9012 9012 OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.827.064,58 208.134,38 2.035.198,96 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.421.297,82 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 13-BRA 8832-3 237 13 81.194,57 14-340003-3 003 14 40,32 15-4-6 104 15 2.745,41 18 - 202022-9 003 18 216,68 16-23931-3 001 16 28.596,62 19011-X FLUXO RF 001 212A 1.838.676,65 8832-3 Fl RF 237 213 4.228.104,95 215-4-6 104 215 4.349.717,87 216-23931-3 001 216 1.460,68 211 -19010-1 001 211A 764,24 19011-X VERT2025 001 212B 2.135.039,92 19011-X VERT2026 001 212C 1.006.375,19 Total do Saldo 13.672.933,10 TOTAL GERAL 24.094.230,92 Maues, 31 de OUTUBRO de 2025 ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO