Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
Maues
12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025 )
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.839.145,40	3.033.202,09	43.555,47	3.076.757,56	-762.387,84	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.493.216,23	2.772.362,36	6.898,79	2.779.261,15	-713.955,08	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.493.216,23	2.772.362,36	6.898,79	2.779.261,15	-713.955,08	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.493.216,23	2.772.362,36	6.898,79	2.779.261,15	-713.955,08	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.493.216,23	2.772.362,36	6.898,79	2.779.261,15	-713.955,08	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.493.216,23	2.772.362,36	6.898,79	2.779.261,15	-713.955,08	
1215.01.1.1.00	001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.493.216,23	2.772.362,36	6.898,79	2.779.261,15	-713.955,08	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	345.929,17	260.839,73	36.656,68	297.496,41	-48.432,76	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	345.929,17	260.839,73	36.656,68	297.496,41	-48.432,76	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	345.929,17	260.839,73	36.656,68	297.496,41	-48.432,76	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	345.929,17	260.839,73	36.656,68	297.496,41	-48.432,76	
1321.04.0.1.00	002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	345.929,17	260.839,73	36.656,68	297.496,41	-48.432,76	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.308.836,91	5.297.447,67	11.893,63	5.309.341,30	-1.999.495,61	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.308.836,91	5.297.447,67	11.893,63	5.309.341,30	-1.999.495,61	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.308.836,91	5.297.447,67	11.893,63	5.309.341,30	-1.999.495,61	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	7.308.836,91	5.297.447,67	11.893,63	5.309.341,30	-1.999.495,61	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0,00	2.547.463,30	5.717,41	2.553.180,71	2.553.180,71	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0,00	2.547.463,30	5.717,41	2.553.180,71	2.553.180,71	
7215.01.1.1.00	004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	0,00	2.547.463,30	5.717,41	2.553.180,71	2.553.180,71	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.308.836,91	2.749.984,37	6.176,22	2.756.160,59	-4.552.676,32	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.308.836,91	2.749.984,37	6.176,22	2.756.160,59	-4.552.676,32	
7215.02.1.1.00	003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.308.836,91	2.066.668,93	6.176,22	2.072.845,15	-5.235.991,76	
7215.02.1.1.00	005 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	683.315,44	0,00	683.315,44	683.315,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.147.982,31	8.330.649,76	55.449,10	8.386.098,86	-2.761.883,45	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,16	1.277,58	5.022,74	
9001	9001	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	0,00	0,00	0,00	
9004 9004	VALOR A REGULARIZAR	3.745,16	1.277,58	5.022,74	
9005 9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.526,44	2.869,40	28.395,84	
9006	9006	INSS / SERVIDOR	25.526,44	2.869,40	28.395,84	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	214.202,88	19.608,15	233.811,03	
9008	9008	IRRF	214.202,88	19.608,15	233.811,03	
218810108 - ISS	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	ISS	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.583.590,10	184.379,25	1.767.969,35	
9011	9011	CONSIGNADO - BB	67.897,47	7.373,77	75.271,24	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	1.360.460,63	158.843,85	1.519.304,48	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	155.232,00	18.161,63	173.393,63	

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
Maues
12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025 )
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.827.064,58	208.134,38	2.035.198,96	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
10.421.297,82

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior	
13-BRA 8832-3	237	13	81.194,57	
14-340003-3	003	14	40,32	
15-4-6	104	15	2.745,41	
18 - 202022-9	003	18	216,68	
16-23931-3	001	16	28.596,62	
19011-X FLUXO RF	001	212A	1.838.676,65	
8832-3 Fl RF	237	213	4.228.104,95	
215-4-6	104	215	4.349.717,87	
216-23931-3	001	216	1.460,68	
211 -19010-1	001	211A	764,24	
19011-X VERT2025	001	212B	2.135.039,92	
19011-X VERT2026	001	212C	1.006.375,19	
Total do Saldo			13.672.933,10	

24.094.230,92

TOTAL GERAL
Maues, 31 de OUTUBRO de 2025

ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM
CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO