Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
Maues
12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025 )
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.839.145,40	2.416.772,02	616.430,07	3.033.202,09	-805.943,31	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.493.216,23	2.181.522,13	590.840,23	2.772.362,36	-720.853,87	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.493.216,23	2.181.522,13	590.840,23	2.772.362,36	-720.853,87	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.493.216,23	2.181.522,13	590.840,23	2.772.362,36	-720.853,87	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.493.216,23	2.181.522,13	590.840,23	2.772.362,36	-720.853,87	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.493.216,23	2.181.522,13	590.840,23	2.772.362,36	-720.853,87	
1215.01.1.1.00	001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.493.216,23	2.181.522,13	590.840,23	2.772.362,36	-720.853,87	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	345.929,17	235.249,89	25.589,84	260.839,73	-85.089,44	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	345.929,17	235.249,89	25.589,84	260.839,73	-85.089,44	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	345.929,17	235.249,89	25.589,84	260.839,73	-85.089,44	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	345.929,17	235.249,89	25.589,84	260.839,73	-85.089,44	
1321.04.0.1.00	002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	345.929,17	235.249,89	25.589,84	260.839,73	-85.089,44	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.308.836,91	4.161.049,64	1.136.398,03	5.297.447,67	-2.011.389,24	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.308.836,91	4.161.049,64	1.136.398,03	5.297.447,67	-2.011.389,24	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.308.836,91	4.161.049,64	1.136.398,03	5.297.447,67	-2.011.389,24	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	7.308.836,91	4.161.049,64	1.136.398,03	5.297.447,67	-2.011.389,24	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0,00	2.001.182,93	546.280,37	2.547.463,30	2.547.463,30	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0,00	2.001.182,93	546.280,37	2.547.463,30	2.547.463,30	
7215.01.1.1.00	004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	0,00	2.001.182,93	546.280,37	2.547.463,30	2.547.463,30	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.308.836,91	2.159.866,71	590.117,66	2.749.984,37	-4.558.852,54	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.308.836,91	2.159.866,71	590.117,66	2.749.984,37	-4.558.852,54	
7215.02.1.1.00	003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.308.836,91	1.647.380,13	419.288,80	2.066.668,93	-5.242.167,98	
7215.02.1.1.00	005 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	512.486,58	170.828,86	683.315,44	683.315,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.147.982,31	6.577.821,66	1.752.828,10	8.330.649,76	-2.817.332,55	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.477,58	1.267,58	3.745,16	
9001	9001	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	0,00	0,00	0,00	
9004 9004	VALOR A REGULARIZAR	2.477,58	1.267,58	3.745,16	
9005 9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.657,04	2.869,40	25.526,44	
9006	9006	INSS / SERVIDOR	22.657,04	2.869,40	25.526,44	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	193.913,96	20.288,92	214.202,88	
9008	9008	IRRF	193.913,96	20.288,92	214.202,88	
218810108 - ISS	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	ISS	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.401.279,10	182.311,00	1.583.590,10	
9011	9011	CONSIGNADO - BB	60.523,70	7.373,77	67.897,47	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	1.203.730,06	156.730,57	1.360.460,63	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	137.025,34	18.206,66	155.232,00	

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
Maues
12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025 )
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.620.327,68	206.736,90	1.827.064,58	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
10.157.714,34

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior	
13-BRA 8832-3	237	13	81.194,57	
14-340003-3	003	14	40,32	
15-4-6	104	15	2.745,41	
18 - 202022-9	003	18	216,68	
16-23931-3	001	16	28.596,62	
19011-X FLUXO RF	001	212A	1.838.676,65	
8832-3 Fl RF	237	213	4.228.104,95	
215-4-6	104	215	4.349.717,87	
216-23931-3	001	216	1.460,68	
211 -19010-1	001	211A	764,24	
19011-X VERT2025	001	212B	2.135.039,92	
19011-X VERT2026	001	212C	1.006.375,19	
Total do Saldo			13.672.933,10	

23.830.647,44

TOTAL GERAL
Maues, 30 de SETEMBRO de 2025

ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM
CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO