Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 3.839.145,40 2.380.064,86 36.707,16 2.416.772,02 -1.422.373,38 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 3.493.216,23 2.175.325,83 6.196,30 2.181.522,13 -1.311.694,10 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.493.216,23 2.175.325,83 6.196,30 2.181.522,13 -1.311.694,10 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 3.493.216,23 2.175.325,83 6.196,30 2.181.522,13 -1.311.694,10 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 3.493.216,23 2.175.325,83 6.196,30 2.181.522,13 -1.311.694,10 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.493.216,23 2.175.325,83 6.196,30 2.181.522,13 -1.311.694,10 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 3.493.216,23 2.175.325,83 6.196,30 2.181.522,13 -1.311.694,10 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 345.929,17 204.739,03 30.510,86 235.249,89 -110.679,28 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 345.929,17 204.739,03 30.510,86 235.249,89 -110.679,28 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 345.929,17 204.739,03 30.510,86 235.249,89 -110.679,28 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 345.929,17 204.739,03 30.510,86 235.249,89 -110.679,28 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 345.929,17 204.739,03 30.510,86 235.249,89 -110.679,28 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 7.308.836,91 4.149.223,68 11.825,96 4.161.049,64 -3.147.787,27 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 7.308.836,91 4.149.223,68 11.825,96 4.161.049,64 -3.147.787,27 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 7.308.836,91 4.149.223,68 11.825,96 4.161.049,64 -3.147.787,27 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 7.308.836,91 4.149.223,68 11.825,96 4.161.049,64 -3.147.787,27 7215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 0,00 1.995.269,95 5.912,98 2.001.182,93 2.001.182,93 7215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 0,00 1.995.269,95 5.912,98 2.001.182,93 2.001.182,93 7215.01.1.1.00 004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 0,00 1.995.269,95 5.912,98 2.001.182,93 2.001.182,93 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 7.308.836,91 2.153.953,73 5.912,98 2.159.866,71 -5.148.970,20 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 7.308.836,91 2.153.953,73 5.912,98 2.159.866,71 -5.148.970,20 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 7.308.836,91 2.153.953,73 -506.573,60 1.647.380,13 -5.661.456,78 7215.02.1.1.00 005 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0,00 0,00 512.486,58 512.486,58 512.486,58 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 11.147.982,31 6.529.288,54 48.533,12 6.577.821,66 -4.570.160,65 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.200,00 1.277,58 2.477,58 9001 9001 DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO 0,00 0,00 0,00 9002 9002 OUTROS CRÉDITOS 0,00 0,00 0,00 9003 9003 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012 0,00 0,00 0,00 9004 9004 VALOR A REGULARIZAR 1.200,00 1.277,58 2.477,58 9005 9005 TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 19.787,64 2.869,40 22.657,04 9006 9006 INSS / SERVIDOR 19.787,64 2.869,40 22.657,04 9007 9007 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 173.234,28 20.679,68 193.913,96 9008 9008 IRRF 173.234,28 20.679,68 193.913,96 218810108 - ISS 0,00 0,00 0,00 9009 9009 ISS 0,00 0,00 0,00 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 9010 9010 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.223.424,76 177.854,34 1.401.279,10 9011 9011 CONSIGNADO - BB 52.383,85 8.139,85 60.523,70 9013 9013 CONSIGNADO - CEF 1.052.222,23 151.507,83 1.203.730,06 9014 9014 CONSIGNADO - BRADESCO 118.818,68 18.206,66 137.025,34 Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 9012 9012 OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.417.646,68 202.681,00 1.620.327,68 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.198.149,34 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 13-BRA 8832-3 237 13 81.194,57 14-340003-3 003 14 40,32 15-4-6 104 15 2.745,41 18 - 202022-9 003 18 216,68 16-23931-3 001 16 28.596,62 19011-X FLUXO RF 001 212A 1.838.676,65 8832-3 Fl RF 237 213 4.228.104,95 215-4-6 104 215 4.349.717,87 216-23931-3 001 216 1.460,68 211 -19010-1 001 211A 764,24 19011-X VERT2025 001 212B 2.135.039,92 19011-X VERT2026 001 212C 1.006.375,19 Total do Saldo 13.672.933,10 TOTAL GERAL 21.871.082,44 Maues, 31 de AGOSTO de 2025 ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO