Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
Maues
12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.839.145,40	2.380.064,86	36.707,16	2.416.772,02	-1.422.373,38	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.493.216,23	2.175.325,83	6.196,30	2.181.522,13	-1.311.694,10	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.493.216,23	2.175.325,83	6.196,30	2.181.522,13	-1.311.694,10	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.493.216,23	2.175.325,83	6.196,30	2.181.522,13	-1.311.694,10	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.493.216,23	2.175.325,83	6.196,30	2.181.522,13	-1.311.694,10	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.493.216,23	2.175.325,83	6.196,30	2.181.522,13	-1.311.694,10	
1215.01.1.1.00	001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.493.216,23	2.175.325,83	6.196,30	2.181.522,13	-1.311.694,10	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	345.929,17	204.739,03	30.510,86	235.249,89	-110.679,28	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	345.929,17	204.739,03	30.510,86	235.249,89	-110.679,28	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	345.929,17	204.739,03	30.510,86	235.249,89	-110.679,28	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	345.929,17	204.739,03	30.510,86	235.249,89	-110.679,28	
1321.04.0.1.00	002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	345.929,17	204.739,03	30.510,86	235.249,89	-110.679,28	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.308.836,91	4.149.223,68	11.825,96	4.161.049,64	-3.147.787,27	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.308.836,91	4.149.223,68	11.825,96	4.161.049,64	-3.147.787,27	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.308.836,91	4.149.223,68	11.825,96	4.161.049,64	-3.147.787,27	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	7.308.836,91	4.149.223,68	11.825,96	4.161.049,64	-3.147.787,27	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0,00	1.995.269,95	5.912,98	2.001.182,93	2.001.182,93	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0,00	1.995.269,95	5.912,98	2.001.182,93	2.001.182,93	
7215.01.1.1.00	004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	0,00	1.995.269,95	5.912,98	2.001.182,93	2.001.182,93	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.308.836,91	2.153.953,73	5.912,98	2.159.866,71	-5.148.970,20	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.308.836,91	2.153.953,73	5.912,98	2.159.866,71	-5.148.970,20	
7215.02.1.1.00	003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.308.836,91	2.153.953,73	-506.573,60	1.647.380,13	-5.661.456,78	
7215.02.1.1.00	005 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	512.486,58	512.486,58	512.486,58	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.147.982,31	6.529.288,54	48.533,12	6.577.821,66	-4.570.160,65	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.200,00	1.277,58	2.477,58	
9001	9001	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	0,00	0,00	0,00	
9004 9004	VALOR A REGULARIZAR	1.200,00	1.277,58	2.477,58	
9005 9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.787,64	2.869,40	22.657,04	
9006	9006	INSS / SERVIDOR	19.787,64	2.869,40	22.657,04	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	173.234,28	20.679,68	193.913,96	
9008	9008	IRRF	173.234,28	20.679,68	193.913,96	
218810108 - ISS	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	ISS	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.223.424,76	177.854,34	1.401.279,10	
9011	9011	CONSIGNADO - BB	52.383,85	8.139,85	60.523,70	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	1.052.222,23	151.507,83	1.203.730,06	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	118.818,68	18.206,66	137.025,34	

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
Maues
12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.417.646,68	202.681,00	1.620.327,68	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
8.198.149,34

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior	
13-BRA 8832-3	237	13	81.194,57	
14-340003-3	003	14	40,32	
15-4-6	104	15	2.745,41	
18 - 202022-9	003	18	216,68	
16-23931-3	001	16	28.596,62	
19011-X FLUXO RF	001	212A	1.838.676,65	
8832-3 Fl RF	237	213	4.228.104,95	
215-4-6	104	215	4.349.717,87	
216-23931-3	001	216	1.460,68	
211 -19010-1	001	211A	764,24	
19011-X VERT2025	001	212B	2.135.039,92	
19011-X VERT2026	001	212C	1.006.375,19	
Total do Saldo			13.672.933,10	

21.871.082,44

TOTAL GERAL
Maues, 31 de AGOSTO de 2025

ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM
CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO