Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
Maues
12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.839.145,40	2.066.664,74	313.400,12	2.380.064,86	-1.459.080,54	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.493.216,23	1.878.331,42	296.994,41	2.175.325,83	-1.317.890,40	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.493.216,23	1.878.331,42	296.994,41	2.175.325,83	-1.317.890,40	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.493.216,23	1.878.331,42	296.994,41	2.175.325,83	-1.317.890,40	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.493.216,23	1.878.331,42	296.994,41	2.175.325,83	-1.317.890,40	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.493.216,23	1.878.331,42	296.994,41	2.175.325,83	-1.317.890,40	
1215.01.1.1.00	001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.493.216,23	1.878.331,42	296.994,41	2.175.325,83	-1.317.890,40	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	345.929,17	188.333,32	16.405,71	204.739,03	-141.190,14	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	345.929,17	188.333,32	16.405,71	204.739,03	-141.190,14	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	345.929,17	188.333,32	16.405,71	204.739,03	-141.190,14	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	345.929,17	188.333,32	16.405,71	204.739,03	-141.190,14	
1321.04.0.1.00	002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	345.929,17	188.333,32	16.405,71	204.739,03	-141.190,14	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.308.836,91	3.577.431,52	571.792,16	4.149.223,68	-3.159.613,23	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.308.836,91	3.577.431,52	571.792,16	4.149.223,68	-3.159.613,23	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.308.836,91	3.577.431,52	571.792,16	4.149.223,68	-3.159.613,23	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	7.308.836,91	3.577.431,52	571.792,16	4.149.223,68	-3.159.613,23	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0,00	1.720.179,35	275.090,60	1.995.269,95	1.995.269,95	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0,00	1.720.179,35	275.090,60	1.995.269,95	1.995.269,95	
7215.01.1.1.00	004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	0,00	1.720.179,35	275.090,60	1.995.269,95	1.995.269,95	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.308.836,91	1.857.252,17	296.701,56	2.153.953,73	-5.154.883,18	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.308.836,91	1.857.252,17	296.701,56	2.153.953,73	-5.154.883,18	
7215.02.1.1.00	003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.308.836,91	1.857.252,17	296.701,56	2.153.953,73	-5.154.883,18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.147.982,31	5.644.096,26	885.192,28	6.529.288,54	-4.618.693,77	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.200,00	0,00	1.200,00	
9001	9001	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	0,00	0,00	0,00	
9004 9004	VALOR A REGULARIZAR	1.200,00	0,00	1.200,00	
9005 9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.918,24	2.869,40	19.787,64	
9006	9006	INSS / SERVIDOR	16.918,24	2.869,40	19.787,64	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	151.749,26	21.485,02	173.234,28	
9008	9008	IRRF	151.749,26	21.485,02	173.234,28	
218810108 - ISS	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	ISS	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.048.721,89	174.702,87	1.223.424,76	
9011	9011	CONSIGNADO - BB	44.244,00	8.139,85	52.383,85	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	902.291,11	149.931,12	1.052.222,23	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	102.186,78	16.631,90	118.818,68	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	

	Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
Maues
12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS	Pag 02 de 02	
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

1.218.589,39

199.057,29

1.417.646,68

7.946.935,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
Saldo do Exercício Anterior
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior	
13-BRA 8832-3	237	13	81.194,57	
14-340003-3	003	14	40,32	
15-4-6	104	15	2.745,41	
18 - 202022-9	003	18	216,68	
16-23931-3	001	16	28.596,62	
19011-X FLUXO RF	001	212A	1.838.676,65	
8832-3 Fl RF	237	213	4.228.104,95	
215-4-6	104	215	4.349.717,87	
216-23931-3	001	216	1.460,68	
211 -19010-1	001	211A	764,24	
19011-X VERT2025	001	212B	2.135.039,92	
19011-X VERT2026	001	212C	1.006.375,19	
Total do Saldo			13.672.933,10	

21.619.868,32

TOTAL GERAL
Maues, 31 de JULHO de 2025

ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM
CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO