Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 3.839.145,40 1.449.928,31 616.736,43 2.066.664,74 -1.772.480,66 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 3.493.216,23 1.284.981,47 593.349,95 1.878.331,42 -1.614.884,81 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.493.216,23 1.284.981,47 593.349,95 1.878.331,42 -1.614.884,81 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 3.493.216,23 1.284.981,47 593.349,95 1.878.331,42 -1.614.884,81 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 3.493.216,23 1.284.981,47 593.349,95 1.878.331,42 -1.614.884,81 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.493.216,23 1.284.981,47 593.349,95 1.878.331,42 -1.614.884,81 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 3.493.216,23 1.284.981,47 593.349,95 1.878.331,42 -1.614.884,81 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 345.929,17 164.946,84 23.386,48 188.333,32 -157.595,85 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 345.929,17 164.946,84 23.386,48 188.333,32 -157.595,85 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 345.929,17 164.946,84 23.386,48 188.333,32 -157.595,85 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 345.929,17 164.946,84 23.386,48 188.333,32 -157.595,85 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 345.929,17 164.946,84 23.386,48 188.333,32 -157.595,85 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 7.308.836,91 2.434.943,27 1.142.488,25 3.577.431,52 -3.731.405,39 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 7.308.836,91 2.434.943,27 1.142.488,25 3.577.431,52 -3.731.405,39 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 7.308.836,91 2.434.943,27 1.142.488,25 3.577.431,52 -3.731.405,39 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 7.308.836,91 2.434.943,27 1.142.488,25 3.577.431,52 -3.731.405,39 7215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 0,00 1.170.748,20 549.431,15 1.720.179,35 1.720.179,35 7215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 0,00 1.170.748,20 549.431,15 1.720.179,35 1.720.179,35 7215.01.1.1.00 004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 0,00 1.170.748,20 549.431,15 1.720.179,35 1.720.179,35 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 7.308.836,91 1.264.195,07 593.057,10 1.857.252,17 -5.451.584,74 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 7.308.836,91 1.264.195,07 593.057,10 1.857.252,17 -5.451.584,74 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 7.308.836,91 1.264.195,07 593.057,10 1.857.252,17 -5.451.584,74 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 11.147.982,31 3.884.871,58 1.759.224,68 5.644.096,26 -5.503.886,05 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.200,00 0,00 1.200,00 9001 9001 DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO 0,00 0,00 0,00 9002 9002 OUTROS CRÉDITOS 0,00 0,00 0,00 9003 9003 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012 0,00 0,00 0,00 9004 9004 VALOR A REGULARIZAR 1.200,00 0,00 1.200,00 9005 9005 TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 14.048,84 2.869,40 16.918,24 9006 9006 INSS / SERVIDOR 14.048,84 2.869,40 16.918,24 9007 9007 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 130.595,92 21.153,34 151.749,26 9008 9008 IRRF 130.595,92 21.153,34 151.749,26 218810108 - ISS 0,00 0,00 0,00 9009 9009 ISS 0,00 0,00 0,00 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 9010 9010 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 872.620,52 176.101,37 1.048.721,89 9011 9011 CONSIGNADO - BB 36.104,15 8.139,85 44.244,00 9013 9013 CONSIGNADO - CEF 750.961,49 151.329,62 902.291,11 9014 9014 CONSIGNADO - BRADESCO 85.554,88 16.631,90 102.186,78 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 9012 9012 OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.862.685,65 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 13-BRA 8832-3 237 13 81.194,57 14-340003-3 003 14 40,32 15-4-6 104 15 2.745,41 18 - 202022-9 003 18 216,68 16-23931-3 001 16 28.596,62 19011-X FLUXO RF 001 212A 1.838.676,65 8832-3 Fl RF 237 213 4.228.104,95 215-4-6 104 215 4.349.717,87 216-23931-3 001 216 1.460,68 211 -19010-1 001 211A 764,24 19011-X VERT2025 001 212B 2.135.039,92 19011-X VERT2026 001 212C 1.006.375,19 Total do Saldo 13.672.933,10 TOTAL GERAL 20.535.618,75 Maues, 30 de JUNHO de 2025 ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO