Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
Maues
12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.839.145,40	905.686,53	544.241,78	1.449.928,31	-2.389.217,09	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.493.216,23	861.372,93	423.608,54	1.284.981,47	-2.208.234,76	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.493.216,23	861.372,93	423.608,54	1.284.981,47	-2.208.234,76	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.493.216,23	861.372,93	423.608,54	1.284.981,47	-2.208.234,76	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.493.216,23	861.372,93	423.608,54	1.284.981,47	-2.208.234,76	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.493.216,23	861.372,93	423.608,54	1.284.981,47	-2.208.234,76	
1215.01.1.1.00	001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.493.216,23	861.372,93	423.608,54	1.284.981,47	-2.208.234,76	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	345.929,17	44.313,60	120.633,24	164.946,84	-180.982,33	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	345.929,17	44.313,60	120.633,24	164.946,84	-180.982,33	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	345.929,17	44.313,60	120.633,24	164.946,84	-180.982,33	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	345.929,17	44.313,60	120.633,24	164.946,84	-180.982,33	
1321.04.0.1.00	002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	345.929,17	44.313,60	120.633,24	164.946,84	-180.982,33	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.308.836,91	1.619.225,91	815.717,36	2.434.943,27	-4.873.893,64	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.308.836,91	1.619.225,91	815.717,36	2.434.943,27	-4.873.893,64	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.308.836,91	1.619.225,91	815.717,36	2.434.943,27	-4.873.893,64	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	7.308.836,91	1.619.225,91	815.717,36	2.434.943,27	-4.873.893,64	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0,00	778.381,59	392.366,61	1.170.748,20	1.170.748,20	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0,00	778.381,59	392.366,61	1.170.748,20	1.170.748,20	
7215.01.1.1.00	004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	0,00	778.381,59	392.366,61	1.170.748,20	1.170.748,20	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.308.836,91	840.844,32	423.350,75	1.264.195,07	-6.044.641,84	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.308.836,91	840.844,32	423.350,75	1.264.195,07	-6.044.641,84	
7215.02.1.1.00	003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.308.836,91	840.844,32	423.350,75	1.264.195,07	-6.044.641,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.147.982,31	2.524.912,44	1.359.959,14	3.884.871,58	-7.263.110,73	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.200,00	1.200,00	
9001	9001	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	0,00	0,00	0,00	
9004 9004	VALOR A REGULARIZAR	0,00	1.200,00	1.200,00	
9005 9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.179,44	2.869,40	14.048,84	
9006	9006	INSS / SERVIDOR	11.179,44	2.869,40	14.048,84	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	109.491,74	21.104,18	130.595,92	
9008	9008	IRRF	109.491,74	21.104,18	130.595,92	
218810108 - ISS	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	ISS	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	696.056,54	176.563,98	872.620,52	
9011	9011	CONSIGNADO - BB	27.682,85	8.421,30	36.104,15	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	599.450,71	151.510,78	750.961,49	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	68.922,98	16.631,90	85.554,88	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
Maues
12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			816.727,72	201.737,56	1.018.465,28	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.903.336,86	

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior	
13-BRA 8832-3	237	13	81.194,57	
14-340003-3	003	14	40,32	
15-4-6	104	15	2.745,41	
18 - 202022-9	003	18	216,68	
16-23931-3	001	16	28.596,62	
19011-X FLUXO RF	001	212A	1.838.676,65	
8832-3 Fl RF	237	213	4.228.104,95	
215-4-6	104	215	4.349.717,87	
216-23931-3	001	216	1.460,68	
211 -19010-1	001	211A	764,24	
19011-X VERT2025	001	212B	2.135.039,92	
19011-X VERT2026	001	212C	1.006.375,19	
Total do Saldo			13.672.933,10	

18.576.269,96

TOTAL GERAL
Maues, 31 de MAIO de 2025

ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM
CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO