Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
Maues
12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.839.145,40	52.387,70	422.661,43	475.049,13	-3.364.096,27	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.493.216,23	25.099,07	416.831,63	441.930,70	-3.051.285,53	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.493.216,23	25.099,07	416.831,63	441.930,70	-3.051.285,53	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.493.216,23	25.099,07	416.831,63	441.930,70	-3.051.285,53	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.493.216,23	25.099,07	416.831,63	441.930,70	-3.051.285,53	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.493.216,23	25.099,07	416.831,63	441.930,70	-3.051.285,53	
1215.01.1.1.00	001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.493.216,23	25.099,07	416.831,63	441.930,70	-3.051.285,53	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	345.929,17	27.288,63	5.829,80	33.118,43	-312.810,74	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	345.929,17	27.288,63	5.829,80	33.118,43	-312.810,74	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	345.929,17	27.288,63	5.829,80	33.118,43	-312.810,74	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	345.929,17	27.288,63	5.829,80	33.118,43	-312.810,74	
1321.04.0.1.00	002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	345.929,17	27.288,63	5.829,80	33.118,43	-312.810,74	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.308.836,91	11.584,33	801.307,15	812.891,48	-6.495.945,43	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.308.836,91	11.584,33	801.307,15	812.891,48	-6.495.945,43	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.308.836,91	11.584,33	801.307,15	812.891,48	-6.495.945,43	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	7.308.836,91	11.584,33	801.307,15	812.891,48	-6.495.945,43	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0,00	5.568,73	385.198,09	390.766,82	390.766,82	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0,00	5.568,73	385.198,09	390.766,82	390.766,82	
7215.01.1.1.00	004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	0,00	5.568,73	385.198,09	390.766,82	390.766,82	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.308.836,91	6.015,60	416.109,06	422.124,66	-6.886.712,25	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.308.836,91	6.015,60	416.109,06	422.124,66	-6.886.712,25	
7215.02.1.1.00	003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.308.836,91	6.015,60	416.109,06	422.124,66	-6.886.712,25	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.147.982,31	63.972,03	1.223.968,58	1.287.940,61	-9.860.041,70	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
9001	9001	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	0,00	0,00	0,00	
9004 9004	VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	
9005 9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.440,64	2.869,40	8.310,04	
9006	9006	INSS / SERVIDOR	5.440,64	2.869,40	8.310,04	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.337,39	21.855,45	88.192,84	
9008	9008	IRRF	66.337,39	21.855,45	88.192,84	
218810108 - ISS	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	ISS	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	350.208,13	173.854,00	524.062,13	
9011	9011	CONSIGNADO - BB	14.048,52	6.866,86	20.915,38	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	301.179,92	149.480,28	450.660,20	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	34.979,69	17.506,86	52.486,55	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	

	Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
Maues
12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS	2	de 02	
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	421.986,16	198.578,85	620.565,01

1.908.505,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
Saldo do Exercício Anterior
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior	
13-BRA 8832-3	237	13	81.194,57	
14-340003-3	003	14	40,32	
15-4-6	104	15	2.745,41	
18 - 202022-9	003	18	216,68	
16-23931-3	001	16	28.596,62	
19011-X FLUXO RF	001	212A	1.838.676,65	
8832-3 Fl RF	237	213	4.228.104,95	
215-4-6	104	215	4.349.717,87	
216-23931-3	001	216	1.460,68	
211 -19010-1	001	211A	764,24	
19011-X VERT2025	001	212B	2.135.039,92	
19011-X VERT2026	001	212C	1.006.375,19	
Total do Saldo			13.672.933,10	

15.581.438,72

TOTAL GERAL
Maues, 31 de MARÇO de 2025

ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM
CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO