Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 3.839.145,40 0,00 26.366,73 26.366,73 -3.812.778,67 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 3.493.216,23 0,00 18.317,61 18.317,61 -3.474.898,62 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.493.216,23 0,00 18.317,61 18.317,61 -3.474.898,62 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 3.493.216,23 0,00 18.317,61 18.317,61 -3.474.898,62 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 3.493.216,23 0,00 18.317,61 18.317,61 -3.474.898,62 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.493.216,23 0,00 18.317,61 18.317,61 -3.474.898,62 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 3.493.216,23 0,00 18.317,61 18.317,61 -3.474.898,62 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 345.929,17 0,00 8.049,12 8.049,12 -337.880,05 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 345.929,17 0,00 8.049,12 8.049,12 -337.880,05 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 345.929,17 0,00 8.049,12 8.049,12 -337.880,05 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 345.929,17 0,00 8.049,12 8.049,12 -337.880,05 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 345.929,17 0,00 8.049,12 8.049,12 -337.880,05 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 7.308.836,91 0,00 0,00 0,00 -7.308.836,91 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 7.308.836,91 0,00 0,00 0,00 -7.308.836,91 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 7.308.836,91 0,00 0,00 0,00 -7.308.836,91 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 7.308.836,91 0,00 0,00 0,00 -7.308.836,91 7215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7215.01.1.1.00 004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 7.308.836,91 0,00 0,00 0,00 -7.308.836,91 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 7.308.836,91 0,00 0,00 0,00 -7.308.836,91 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 7.308.836,91 0,00 0,00 0,00 -7.308.836,91 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 11.147.982,31 0,00 26.366,73 26.366,73 -11.121.615,58 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 9001 9001 DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO 0,00 0,00 0,00 9002 9002 OUTROS CRÉDITOS 0,00 0,00 0,00 9003 9003 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012 0,00 0,00 0,00 9004 9004 VALOR A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00 9005 9005 TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 2.571,24 2.571,24 9006 9006 INSS / SERVIDOR 0,00 2.571,24 2.571,24 9007 9007 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 43.918,80 43.918,80 9008 9008 IRRF 0,00 43.918,80 43.918,80 218810108 - ISS 0,00 0,00 0,00 9009 9009 ISS 0,00 0,00 0,00 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 9010 9010 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 175.058,38 175.058,38 9011 9011 CONSIGNADO - BB 0,00 7.023,96 7.023,96 9013 9013 CONSIGNADO - CEF 0,00 150.520,13 150.520,13 9014 9014 CONSIGNADO - BRADESCO 0,00 17.514,29 17.514,29 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 9012 9012 OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0,00 221.548,42 221.548,42 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 247.915,15 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 13-BRA 8832-3 237 13 81.194,57 14-340003-3 003 14 40,32 15-4-6 104 15 2.745,41 18 - 202022-9 003 18 216,68 16-23931-3 001 16 28.596,62 19011-X FLUXO RF 001 212A 1.838.676,65 8832-3 Fl RF 237 213 4.228.104,95 215-4-6 104 215 4.349.717,87 216-23931-3 001 216 1.460,68 211 -19010-1 001 211A 764,24 19011-X VERT2025 001 212B 2.135.039,92 19011-X VERT2026 001 212C 1.006.375,19 Total do Saldo 13.672.933,10 TOTAL GERAL 13.920.848,25 Maues, 31 de JANEIRO de 2025 ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO