Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
Maues
12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025 )
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.839.145,40	0,00	26.366,73	26.366,73	-3.812.778,67	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.493.216,23	0,00	18.317,61	18.317,61	-3.474.898,62	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.493.216,23	0,00	18.317,61	18.317,61	-3.474.898,62	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.493.216,23	0,00	18.317,61	18.317,61	-3.474.898,62	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.493.216,23	0,00	18.317,61	18.317,61	-3.474.898,62	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.493.216,23	0,00	18.317,61	18.317,61	-3.474.898,62	
1215.01.1.1.00	001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.493.216,23	0,00	18.317,61	18.317,61	-3.474.898,62	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	345.929,17	0,00	8.049,12	8.049,12	-337.880,05	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	345.929,17	0,00	8.049,12	8.049,12	-337.880,05	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	345.929,17	0,00	8.049,12	8.049,12	-337.880,05	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	345.929,17	0,00	8.049,12	8.049,12	-337.880,05	
1321.04.0.1.00	002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	345.929,17	0,00	8.049,12	8.049,12	-337.880,05	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.308.836,91	0,00	0,00	0,00	-7.308.836,91	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.308.836,91	0,00	0,00	0,00	-7.308.836,91	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.308.836,91	0,00	0,00	0,00	-7.308.836,91	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	7.308.836,91	0,00	0,00	0,00	-7.308.836,91	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7215.01.1.1.00	004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.308.836,91	0,00	0,00	0,00	-7.308.836,91	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.308.836,91	0,00	0,00	0,00	-7.308.836,91	
7215.02.1.1.00	003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.308.836,91	0,00	0,00	0,00	-7.308.836,91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.147.982,31	0,00	26.366,73	26.366,73	-11.121.615,58	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
9001	9001	DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	0,00	0,00	0,00	
9004 9004	VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	
9005 9005	TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.571,24	2.571,24	
9006	9006	INSS / SERVIDOR	0,00	2.571,24	2.571,24	
9007	9007	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	43.918,80	43.918,80	
9008	9008	IRRF	0,00	43.918,80	43.918,80	
218810108 - ISS	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	ISS	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	175.058,38	175.058,38	
9011	9011	CONSIGNADO - BB	0,00	7.023,96	7.023,96	
9013	9013	CONSIGNADO - CEF	0,00	150.520,13	150.520,13	
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	0,00	17.514,29	17.514,29	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	
9012	9012	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
Maues
12098239/0001-25	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025 )
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	221.548,42	221.548,42	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					247.915,15	

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior	
13-BRA 8832-3	237	13	81.194,57	
14-340003-3	003	14	40,32	
15-4-6	104	15	2.745,41	
18 - 202022-9	003	18	216,68	
16-23931-3	001	16	28.596,62	
19011-X FLUXO RF	001	212A	1.838.676,65	
8832-3 Fl RF	237	213	4.228.104,95	
215-4-6	104	215	4.349.717,87	
216-23931-3	001	216	1.460,68	
211 -19010-1	001	211A	764,24	
19011-X VERT2025	001	212B	2.135.039,92	
19011-X VERT2026	001	212C	1.006.375,19	
Total do Saldo			13.672.933,10	

13.920.848,25

TOTAL GERAL
Maues, 31 de JANEIRO de 2025

ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM
CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO