ESTADO DO AMAZONAS FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV Balancete da Receita de 01/09/23 a 30/09/23 Betha Sis Exercício Pág Rubricas Descrição Fonte de Recursos Prevista Arrecadada no Período ecadada Até o Receitas Orçamentárias 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 10.375.789,31 1.053.471,19 9.454 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 3.573.217,35 568.042,55 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 3.251.249,83 352.501,51 4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 3.251.249,83 352.501,51 4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência 3.251.249,83 352.501,51 4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil 3.251.249,83 352.501,51 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo 3.251.249,83 352.501,51 4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 0043 3.251.249,83 352.501,51 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 321.967,52 215.541,04 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 321.967,52 215.541,04 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 321.967,52 215.541,04 4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de 321.967,52 215.541,04 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio 0043 321.967,52 215.541,04 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 0,00 0,00 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 0,00 0,00 4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 0043 0,00 0,00 5.137 3.145 3.145 3.145 3.145 3.145 3.145 1.991 1.991 1.991 1.991 1.991 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes - Intra OFSS 6.802.571,96 485.428,64 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições - Intra OFSS 6.802.571,96 485.428,64 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais - Intra OFSS 6.802.571,96 485.428,64 4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência 6.802.571,96 485.428,64 4.7.2.1.5.01.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil - Intra OFSS 0,00 223.540,35 4.7.2.1.5.01.1.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra OFSS 0,00 223.540,35 4.7.2.1.5.01.1.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - 0043 0,00 223.540,35 4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS 6.802.571,96 261.888,29 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra 6.802.571,96 261.888,29 4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri 0043 6.802.571,96 261.888,29 4.316 4.316 4.316 4.316 1.983 1.983 1.983 2.333 2.333 2.333 Total das Receitas Orçamentárias: 10.375.789,31 1.053.471,19 9.454 Receitas Extra Orçamentárias 48686 IRRF 16.705,03 50866 Valor a Regularizar 0,00 50867 INSS / Servidor 0,00 50868 INSS - Prestador de Serviços 0,00 50869 Consignado - BB 0,00 50870 Consignado - CEF 130.559,26 50871 Consignado - Bradesco 9.008,75 147 1 5 1 5 1.119 68 Total das Receitas Extra Orçamentárias: 156.273,04 1.348 Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias : 10.375.789,31 1.209.744,23 10.802 Maués, 10/06/2024 LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES PRESIDENTE - CPF 717.967.032-49 REGINALDO DE MATOS PANTOJA DIR. ADM FINANC. CPF 273.331.082-87 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1 temas de 2023 ina: 1/1 Período .000,02 .518,45 .755,27 .755,27 .755,27 .755,27 .755,27 .755,27 .708,18 .708,18 .708,18 .708,18 .708,18 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 .481,57 .481,57 .481,57 .481,57 .247,82 .247,82 .247,82 .233,75 .233,75 .233,75 .000,02 .584,45 .121,33 .041,87 .207,78 .295,81 .212,76 .902,19 .366,19 .366,21