Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Pag 01 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo 02 PODER EXECUTIVO 0203 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 020304 SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 13.649.641,51 1.283.372,58 Emp no Mês Liq Atual 1.283.372,58 1.051.159,97 Liq no Mês Pago Mês 1.051.159,97 1.051.159,97 Emp A Pagar Pagto Atual 232.212,61 1.051.159,97 09.271.0042.1030.0000 Ampliação e Reforma do Prédio do SISPREV 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.271.0042.2048.0000 MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SISPREV/MAUÉS 0,00 0,00 0,00 002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 637.000,00 58.170,19 58.170,19 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 58.170,19 58.170,19 58.170,19 58.170,19 003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 63.000,00 63.000,00 0,00 63.000,00 PATRONAIS 63.000,00 0,00 0,00 0,00 020 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 004 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 20.100,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 006 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 2.560,00 2.560,00 0,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 007 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 008 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 20.000,00 663,00 663,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 663,00 663,00 663,00 663,00 009 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 176.940,00 141.151,95 7.584,84 133.567,11 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 141.151,95 7.584,84 7.584,84 7.584,84 011 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 012 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 013 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 09.272.0222.2062.0000 Encargos com Inativos/Pensionistas e Segurados do SISPREV/Maués 014 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 9.612.640,00 767.068,19 767.068,19 0,00 Remunerada e Reformas 767.068,19 767.068,19 767.068,19 767.068,19 015 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 2.878.000,00 211.802,77 211.802,77 0,00 Militar 211.802,77 211.802,77 211.802,77 211.802,77 28.843.0223.2091.0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 016 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 1,51 0,00 0,00 0,00 POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 019 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 5.200,00 5.200,00 497,94 4.702,06 POR CONTRATO 5.200,00 497,94 497,94 497,94 017 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 018 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 33.760,00 33.756,48 2.813,04 30.943,44 CONTRATUAL RESGATADA 33.756,48 2.813,04 2.813,04 2.813,04 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO 13.649.641,51 1.283.372,58 1.283.372,58 1.051.159,97 1.051.159,97 1.051.159,97 232.212,61 1.051.159,97 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 13.649.641,51 1.283.372,58 1.283.372,58 1.051.159,97 1.051.159,97 1.051.159,97 232.212,61 1.051.159,97 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 8001 8002 8001 8002 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 9001 9002 9003 9004 9005 9001 9002 9003 9004 9005 313101 DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO 313102 OUTROS CREDITOS 313103 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012 313104 VALOR A REGULARIZAR 313105 TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 0,00 9006 9007 9006 9007 323201 INSS / SERVIDOR 323202 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 110 - 000 110 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 9008 9008 323203 IRRF 110 - 000 0,00 0,00 218810108 - ISS 0,00 0,00 9009 9009 323204 ISS 110 - 000 0,00 0,00 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 0,00 0,00 9010 9010 323205 PENSAO ALIMENTICIA 110 - 000 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 168.351,43 168.351,43 9011 9013 9014 9011 9013 9014 323206 CONSIGNADO - BB 323208 CONSIGNADO - CEF 323209 CONSIGNADO - BRADESCO 110 - 000 110 - 000 110 - 000 6.873,73 6.873,73 161.477,70 161.477,70 0,00 0,00 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 9012 9012 323207 OUTROS DEPOSITOS 110 - 000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 168.351,43 168.351,43 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.219.511,40 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 16 - 23931-3 211 - 19010-1 19011-X FLUXO RF 19011-X VERT2026 216 - 23931-3 14 - 340003-3 001 001 001 001 001 003 16 52.177,49 211A 597,79 212A 3.647.538,93 212C 947.804,77 216 1.460,68 14 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 40,32 18 - 202022-9 575268417-6 575268417-6 575268417-6 FIC 13 - BRA 8832-3 8832-3 FI RF 8832-3 FI RF REF 003 104 104 104 237 237 237 18 2.950,97 17 207,74 217A 1.848.446,87 217B 1.800.000,00 13 45.420,88 213A 2.585.279,10 213B 2.000.000,00 TOTAL DO SALDO 12.931.925,54 TOTAL GERAL 14.151.436,94 Maues, 31 de JANEIRO de 2026 ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO