Fi Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	13.649.641,51	1.283.372,58	1.051.159,97	232.212,61	
020304	SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV	1.283.372,58	1.051.159,97	1.051.159,97	1.051.159,97	
09.271.0042.1030.0000	Ampliação e Reforma do Prédio do SISPREV					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
09.271.0042.2048.0000	MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SISPREV/MAUÉS			

002

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

637.000,00

58.170,19

58.170,19

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

58.170,19

58.170,19

58.170,19	58.170,19

003

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

63.000,00

63.000,00

0,00

63.000,00

PATRONAIS

63.000,00

0,00

0,00	0,00

020

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

004

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

005

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

20.100,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

0,00

0,00

0,00	0,00

006

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00

2.560,00

2.560,00

0,00

2.560,00

2.560,00

2.560,00	2.560,00

007

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

008

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

20.000,00

663,00

663,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

663,00

663,00

663,00	663,00

009

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

010

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

176.940,00

141.151,95

7.584,84

133.567,11

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

141.151,95

7.584,84

7.584,84	7.584,84

011

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

012

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

8.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

013

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

09.272.0222.2062.0000	Encargos com Inativos/Pensionistas e Segurados do SISPREV/Maués	
014	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva	9.612.640,00	767.068,19	767.068,19	0,00	
		Remunerada e Reformas	767.068,19	767.068,19	767.068,19	767.068,19	
015	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do	2.878.000,00	211.802,77	211.802,77	0,00	
		Militar	211.802,77	211.802,77	211.802,77	211.802,77	
28.843	.0223.2091.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				

016

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

1,51

0,00

0,00

0,00

POR CONTRATO

0,00

0,00

0,00	0,00

019

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

5.200,00

5.200,00

497,94

4.702,06

POR CONTRATO

5.200,00

497,94

497,94	497,94

017

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRATUAL RESGATADA

0,00

0,00

0,00	0,00

018

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

33.760,00

33.756,48

2.813,04

30.943,44

CONTRATUAL RESGATADA

33.756,48

2.813,04

2.813,04	2.813,04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
									
TOTAL DO PODER	13.649.641,51	1.283.372,58	1.051.159,97	232.212,61	
PODER EXECUTIVO	1.283.372,58	1.051.159,97	1.051.159,97	1.051.159,97	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.649.641,51	1.283.372,58	1.051.159,97	232.212,61	
	1.283.372,58	1.051.159,97	1.051.159,97	1.051.159,97	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
0 - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001	- 001	0,00	0,00	
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001	- 001	0,00	0,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	
9001	9001	313101 DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	110	- 000	0,00	0,00	
9002	9002	313102 OUTROS CREDITOS	110	- 000	0,00	0,00	
9003	9003	313103 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	110	- 000	0,00	0,00	
9004	9004	313104 VALOR A REGULARIZAR	110	- 000	0,00	0,00	
9005	9005	313105 TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	110	- 000	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	
9006	9006	323201 INSS / SERVIDOR	110	- 000	0,00	0,00	
9007	9007	323202 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	110	- 000	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	
9008	9008	323203 IRRF	110	- 000	0,00	0,00	
218810108 - ISS	0,00	0,00	
9009	9009	323204 ISS	110	- 000	0,00	0,00	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	
9010	9010	323205 PENSAO ALIMENTICIA	110	- 000	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.351,43	168.351,43	
9011	9011	323206 CONSIGNADO - BB	110	- 000	6.873,73	6.873,73	
9013	9013	323208 CONSIGNADO - CEF	110	- 000	161.477,70	161.477,70	
9014	9014	323209 CONSIGNADO - BRADESCO	110	- 000	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	
9012	9012	323207 OUTROS DEPOSITOS	110	- 000	0,00	0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	168.351,43	168.351,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.219.511,40
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
16 - 23931-3	001	16	52.177,49	
211 - 19010-1	001	211A	597,79	
19011-X FLUXO RF	001	212A	3.647.538,93	
19011-X VERT2026	001	212C	947.804,77	
216 - 23931-3	001	216	1.460,68	
14 - 340003-3	003	14		

Fi	Func	Econ Especificação Tipo

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

	40,32	
18 - 202022-9	003	18	2.950,97	
575268417-6	104	17	207,74	
575268417-6	104	217A	1.848.446,87	
575268417-6 FIC	104	217B	1.800.000,00	
13 - BRA 8832-3	237	13	45.420,88	
8832-3 FI RF	237	213A	2.585.279,10	
8832-3 FI RF REF	237	213B	2.000.000,00	
TOTAL DO SALDO			12.931.925,54	

TOTAL GERAL	14.151.436,94

Maues, 31 de JANEIRO de 2026

 		

ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO