Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.399.535,31	1.009.243,80	1.031.719,16	71.399,11	
020304	SISTEMA DE PREVIDENCIA - SISPREV	11.961.343,98	11.889.944,87	1.031.719,16	11.889.944,87	
09.271.0042.1030.0000	Ampliação e Reforma do Prédio do SISPREV					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
09.271.0042.2048.0000	MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SIS	PREV/MAUÉS				

002

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

701.996,24

49.603,79

49.603,79

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

564.563,45

564.563,45

49.603,79	564.563,45

020

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

70.000,00

0,00

6.363,44

7.057,06

PATRONAIS

70.000,00

62.942,94

6.363,44	62.942,94

021

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

74,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

73,58

73,58

0,00	73,58

003

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

110.765,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

721,44

721,44

0,00	721,44

004

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

15.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

0,00

0,00

0,00	0,00

005

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	73.400,00

960,00

960,00

0,00

55.320,00

55.320,00

960,00	55.320,00

006

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00

0,00

0,00

13.261,27

36.305,59

23.044,32

0,00	23.044,32

007

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

16.715,00

442,00

442,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

16.706,40

16.706,40

442,00	16.706,40

008

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

23.823,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

0,00

0,00

0,00	0,00

009

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

16.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

16.000,00

16.000,00

0,00	16.000,00

010

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

208.400,00

0,00

13.298,88

38.268,64

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

208.396,00

170.127,36

13.298,88	170.127,36

011

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

16.000,00

0,00

0,00

10.000,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

10.000,00

0,00

0,00	0,00

022

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

6.300,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

6.260,00

6.260,00

0,00	6.260,00

023

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

442,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

442,00

442,00

0,00	442,00

012

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

15.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

7.469,55

7.469,55

0,00	7.469,55

09.272.0222.2062.0000	Encargos com Inativos/Pensionistas e Segurados do SISPREV/Maués

013

3.1.90.01.00

Aposentadorias, Reserva

8.521.732,06

752.346,32

752.346,32

0,00

Remunerada e Reformas

8.521.727,64

8.521.727,64

752.346,32	8.521.727,64

014

3.1.90.03.00

Pensões do RPPS e do

2.413.983,00

205.457,61

205.457,61

0,00

Militar

2.413.980,31

2.413.980,31

205.457,61	2.413.980,31

015

3.1.90.05.00

Outros Benefícios

0,00

0,00

0,00

0,00

Previdenciários do servidor ou do militar

0,00

0,00

0,00	0,00

016

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

14,80

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

28.843.0223.2091.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
017	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	3.010,00	434,08	434,08	0,00	
		POR CONTRATO	3.005,53	3.005,53	434,08	3.005,53	
018	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	30.380,00	0,00	2.813,04	2.812,14	
		CONTRATUAL RESGATADA	30.372,49	27.560,35	2.813,04	27.560,35	
99.999.9999.9002.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA -	SISPREV				
019	9.9.99.99.00	RESERVA DE	0,21	0,00	0,00	0,00	
CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	12.399.535,31	1.009.243,80	1.031.719,16	71.399,11	
PODER EXECUTIVO	11.961.343,98	11.889.944,87	1.031.719,16	11.889.944,87	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.399.535,31	1.009.243,80	1.031.719,16	71.399,11	
	11.961.343,98	11.889.944,87	1.031.719,16	11.889.944,87	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
0 - RESTOS A PAGAR			0,00	525,00	
8001	8001	321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	525,00	
8002	8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	0,00	0,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	5.321,74	
9001	9001	313101 DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO	110	- 000	0,00	0,00	
9002	9002	313102 OUTROS CREDITOS	110	- 000	0,00	0,00	
9003	9003	313103 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	110	- 000	0,00	0,00	
9004	9004	313104 VALOR A REGULARIZAR	110	- 000	0,00	5.321,74	
9005	9005	313105 TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS	110	- 000	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.869,40	28.395,84	
9006	9006	323201 INSS / SERVIDOR	110	- 000	2.869,40	28.395,84	
9007	9007	323202 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	110	- 000	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	233.368,66

9008

9008

323203 IRRF

110 - 000

0,00	233.368,66

218810108 - ISS	0,00	0,00

9009

9009

323204 ISS

110 - 000

0,00	0,00

218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00

9010

9010

323205 PENSAO ALIMENTICIA

110 - 000

0,00	0,00

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.942,71	1.957.933,33
9011	9011	323206 CONSIGNADO - BB	110	- 000	7.373,77	82.645,63	
9013	9013	323208 CONSIGNADO - CEF	110	- 000	160.700,72	1.664.790,70	
9014	9014	323209 CONSIGNADO - BRADESCO	110	- 000	17.868,22	210.497,00	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	
9012	9012	323207 OUTROS DEPOSITOS	110	- 000	0,00	0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	188.812,11	2.225.544,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	14.115.489,44

Fi	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
16 - 23931-3	001	16	11.519,39	
211 - 19010-1	001	211A	120,31	
19011-X FLUXO RF	001	212A	3.269.584,60	
19011-X VERT2026	001	212C	947.804,77	
216 - 23931-3	001	216	1.460,68	
14 - 340003-3	003	14	40,32	
18 - 202022-9	003	18	1.832,97	
575268417-6	104	17	207,74	
575268417-6	104	217	3.428.899,49	
13 - BRA 8832-3	237	13	28.340,75	
8832-3 FI RF	237	213	4.228.104,95	
TOTAL DO SALDO			11.917.915,97	

TOTAL GERAL	26.033.405,41

Maues, 30 de NOVEMBRO de 2025

 		

ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO