Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Pag 01 de 03 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 02 PODER EXECUTIVO 0203 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 11.147.982,31 1.088.873,99 1.097.120,97 173.007,95 020304 SISTEMA DE PREVIDÊNCIA - SISPREV 8.944.421,81 8.771.413,86 1.097.120,97 8.771.413,86 09.271.0042.1030.000C I Ampliação e Reforma do Prédio do SISPREV 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.271.0042.2048.000C I MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISPREV/MAUÉS 002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 701.996,24 95.103,79 95.103,79 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 415.752,08 415.752,08 95.103,79 415.752,08 020 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 70.000,00 0,00 6.363,44 26.147,38 PATRONAIS 70.000,00 43.852,62 6.363,44 43.852,62 021 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 74,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 73,58 73,58 0,00 73,58 003 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 111.650,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 721,44 721,44 0,00 721,44 004 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 73.400,00 11.960,00 8.440,00 3.520,00 44.440,00 40.920,00 8.440,00 40.920,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.500,00 0,00 5.662,63 18.640,49 36.305,59 17.665,10 5.662,63 17.665,10 007 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 14.055,00 14.054,40 5.468,70 13.833,40 5.247,70 5.247,70 221,00 13.833,40 008 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 25.590,00 0,00 0,00 0,00 CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 009 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 16.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 208.400,00 208.396,00 22.310,00 105.168,18 19.458,87 19.458,87 103.227,82 105.168,18 011 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 16.000,00 0,00 0,00 10.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 022 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 6.300,00 6.260,00 0,00 6.260,00 0,00 0,00 0,00 6.260,00 ANTERIORES 023 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 012 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 7.469,55 7.469,55 0,00 7.469,55 09.272.0222.2062.000C I Encargos com Inativos/Pensionistas e Segurados do SISPREV/Maués 013 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 6.287.924,06 742.386,18 742.386,18 0,00 Remunerada e Reformas 6.287.917,97 6.287.917,97 742.386,18 6.287.917,97 014 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 1.794.860,00 211.314,20 211.314,20 0,00 Militar 1.794.849,09 1.794.849,09 211.314,20 1.794.849,09 015 3.1.90.05.00 Outros Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 Previdenciários do servidor ou do militar 0,00 0,00 0,00 0,00 016 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 126.214,80 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 28.843.0223.2091.0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Pag 02 de 03 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 017 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 3.000,00 331,12 331,12 0,00 POR CONTRATO 1.809,62 1.809,62 331,12 1.809,62 018 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 30.380,00 0,00 2.813,04 11.251,26 99.999.9999.9002.0000 CONTRATUAL RESGATADA RESERVA DE CONTINGÊNCIA ■ 30.372,49 ■ SISPREV 19.121,23 2.813,04 19.121,23 019 9.9.99.99.00 RESERVA DE 1.475.638,21 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 11.147.982,31 1.088.873,99 1.097.120,97 173.007,95 PODER EXECUTIVO 8.944.421,81 8.771.413,86 1.097.120,97 8.771.413,86 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 11.147.982,31 1.088.873,99 1.097.120,97 173.007,95 8.944.421,81 8.771.413,86 1.097.120,97 8.771.413,86 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 525,00 8001 8001 321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 110 -000 0,00 525,00 8002 8002 321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 -000 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 5.321,74 9001 9001 313101 DIV.RESP-AUDIZIA D. G. LOBO 110 -000 0,00 0,00 9002 9002 313102 OUTROS CRÉDITOS 110 -000 0,00 0,00 9003 9003 313103 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012 110 -ooo 0,00 0,00 9004 9004 313104 VALOR A REGULARIZAR 110 -ooo 0,00 5.321,74 9005 9005 313105 TRANSFERENCIA-P.M.MAUÉS 110 -ooo 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.869,40 19.787,64 9006 9006 323201 INSS/SERVIDOR 110 -ooo 2.869,40 19.787,64 9007 9007 323202 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 110 -ooo 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 42.164,70 193.471,59 9008 9008 323203 IRRF 110 -ooo 42.164,70 193.471,59 218810108-ISS 0,00 0,00 9009 9009 323204 ISS 110 -ooo 0,00 0,00 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 9010 9010 323205 PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 -ooo 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 177.854,33 1.406.535,39 9011 9011 323206 CONSIGNADO - BB 110 -ooo 8.139,85 60.524,32 9013 9013 323208 CONSIGNADO - CEF 110 -ooo 151.507,82 1.189.750,58 9014 9014 323209 CONSIGNADO - BRADESCO 110 -ooo 18.206,66 156.260,49 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 9012 9012 323207 OUTROS DEPOSITOS 110 -ooo 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 222.888,43 1.625.641,36 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.397.055,22 Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 16-23931-3 001 16 18.330,37 19011-X FLUXO RF 001 212A 2.819.913,08 19011-XVERT2026 001 212C 947.804,77 216-23931-3 001 216 1.460,68 14-340003-3 003 14 40,32 18-202022-9 003 18 709,07 575268417-6 104 17 207,74 575268417-6 104 217 3.428.899,49 13- BRA 8832-3 237 13 28.556,75 8832-3 FI RF 237 213 4.228.104,95 TOTAL DO SALDO 11.474.027,22 TOTAL GERAL 21.871.082,44 Maues, 31 de AGOSTO de 2025 ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO