Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS de 03 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 02 PODER EXECUTIVO 0203 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 11.147.982,31 1.065.123,52 1.006.676,41 261.539,74 020304 SISTEMA DE PREVIDÊNCIA - SISPREV 5.334.394,28 5.072.854,54 1.006.676,41 5.072.854,54 09.271.0042.1030.0000 I Ampliação e Reforma do Prédio do SISPREV 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.271.0042.2048.0000 I MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISPREV/MAUÉS 002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 701.996,24 43.103,79 43.103,79 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 213.029,34 213.029,34 43.103,79 213.029,34 020 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 70.000,00 0,00 6.363,44 45.237,70 PATRONAIS 70.000,00 24.762,30 6.363,44 24.762,30 021 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 74,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 73,58 73,58 0,00 73,58 003 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 115.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 721,44 721,44 0,00 721,44 004 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 75.000,00 7.200,00 7.200,00 0,00 23.840,00 23.840,00 7.200,00 23.840,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.500,00 36.305,59 0,00 36.305,59 36.305,59 0,00 0,00 0,00 007 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.600,00 6.510,00 2.640,00 6.510,00 2.640,00 2.640,00 0,00 6.510,00 008 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 009 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 16.000,00 0,00 4.000,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.000,00 16.000,00 4.000,00 16.000,00 010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 186.090,00 186.086,00 38.800,00 35.779,93 3.482,00 3.482,00 150.306,07 35.779,93 011 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 16.000,00 0,00 0,00 10.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 022 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 6.300,00 6.260,00 0,00 6.260,00 0,00 0,00 0,00 6.260,00 ANTERIORES 012 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 09.272.0222.2062.0000 I Encargos com Inativos/Pensionistas e Segurados do SISPREV/Maués 013 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 3.861.024,06 725.665,16 725.665,16 0,00 Remunerada e Reformas 3.687.093,46 3.687.093,46 725.665,16 3.687.093,46 014 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 1.456.280,00 211.176,88 211.176,88 0,00 Militar 1.047.183,17 1.047.183,17 211.176,88 1.047.183,17 015 3.1.90.05.00 Outros Benefícios 602.740,00 0,00 0,00 0,00 Previdenciários do servidor ou do militar 0,00 0,00 0,00 0,00 016 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 126.214,80 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 28.843.0223.2091.0000 I AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 017 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 3.000,00 232,10 232,10 0,00 POR CONTRATO 919,21 919,21 232,10 919,21 Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS 2 de 03 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 018 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA 30.380,00 0,00 2.813,04 19.690,38 CONTRATUAL 30.372,49 10.682,11 2.813,04 10.682,11 RESGATADA 99.999.9999.9002.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ■ ■ SISPREV 019 9.9.99.99.00 RESERVA DE 3.638.783,21 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 11.147.982,31 1.065.123,52 1.006.676,41 261.539,74 PODER EXECUTIVO 5.334.394,28 5.072.854,54 1.006.676,41 5.072.854,54 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 11.147.982,31 1.065.123,52 1.006.676,41 261.539,74 5.334.394,28 5.072.854,54 1.006.676,41 5.072.854,54 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 525,00 8001 8001 321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 110 -000 0,00 525,00 8002 8002 321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 -000 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 5.002,74 5.311,74 9001 9001 313101 DIV. RESP - AUDIZIA D. G. LOBO 110 -000 0,00 0,00 9002 9002 313102 OUTROS CRÉDITOS 110 -000 0,00 0,00 9003 9003 313103 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012 110 -000 0,00 0,00 9004 9004 313104 VALOR A REGULARIZAR 110 -000 5.002,74 5.311,74 9005 9005 313105 TRANSFERENCIA - P.M.MAUÉS 110 -000 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.869,40 11.179,44 9006 9006 323201 INSS / SERVIDOR 110 -000 2.869,40 11.179,44 9007 9007 323202 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 110 -000 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21.104,18 130.595,92 9008 9008 323203 IRRF 110 -000 21.104,18 130.595,92 218810108-ISS 0,00 0,00 9009 9009 323204 ISS 110 -000 0,00 0,00 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 9010 9010 323205 PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 -000 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 311.381,16 877.876,83 9011 9011 323206 CONSIGNADO - BB 110 -000 8.421,32 36.104,77 9013 9013 323208 CONSIGNADO - CEF 110 -000 286.327,94 736.982,03 9014 9014 323209 CONSIGNADO - BRADESCO 110 -000 16.631,90 104.790,03 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 9012 9012 323207 OUTROS DEPOSITOS 110 -000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 340.357,48 1.025.488,93 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.098.343,47 Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS 3 de 03 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 16-23931-3 001 16 12.357,57 211 -19010-1 001 211A 1.452,52 19011-X FLUXO RF 001 212A 3.656.843,08 19011-XVERT2026 001 212C 976.534,70 216-23931-3 001 216 1.460,68 14-340003-3 003 14 40,32 18-202022-9 003 18 396,68 15-4-6 104 15 56,61 215-4-6 104 215 3.573.513,75 13- BRA 8832-3 237 13 27.165,63 8832-3 FI RF 237 213 4.228.104,95 TOTAL DO SALDO 12.477.926,49 TOTAL GERAL 18.576.269,96 Maues, 31 de MAIO de 2025 ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO