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BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS
Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	11.147.982,31	974.347,82	998.894,93	203.092,63	
020304	SISTEMA DE PREVIDÊNCIA - SISPREV	4.269.270,76	4.066.178,13	1.004.245,25	4.066.178,13	
09.271.0042.1030.0000	I	Ampliação e Reforma do Prédio do SISPREV				
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
09.271.0042.2048.0000	I	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISPREV/MAUÉS				
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	701.996,24	43.103,79	43.103,79	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.925,55	169.925,55	43.103,79	169.925,55	
020	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	70.000,00	0,00	6.363,44	51.601,14	
		PATRONAIS	70.000,00	18.398,86	6.363,44	18.398,86	
021	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	74,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	73,58	73,58	0,00	73,58	
003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	115.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	721,44	721,44	0,00	721,44	
004	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00	9.280,00	9.280,00	0,00	
			16.640,00	16.640,00	9.280,00	16.640,00	
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.870,00	1.870,00
3.870,00	1.870,00
1.870,00	0,00
3.870,00	
008	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	16.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.300,00
147.286,00	7.000,00
32.297,93	18.370,63
18.370,63	114.988,07
32.297,93	
011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
022	3.3.90.92.00	DESPESAS DE
EXERCÍCIOS	6.300,00
6.260,00	0,00
6.260,00	0,00
0,00	0,00
6.260,00	
		ANTERIORES					
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0222.2062.0000	I	Encargos com Inativos/Pensionistas e Segurados do SISPREV/Maués			
013	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva	3.861.024,06	704.750,86	704.750,86	0,00	
		Remunerada e Reformas	2.961.428,30	2.961.428,30	707.381,57	2.961.428,30	
014	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do	1.456.280,00	208.140,88	208.140,88	0,00	
		Militar	836.006,29	836.006,29	210.860,49	836.006,29	
015	3.1.90.05.00	Outros Benefícios	602.740,00	0,00	0,00	0,00	
		Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	126.214,80	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.0223.2091.0000	I	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				
017	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	3.000,00	202,29	202,29	0,00	
		POR CONTRATO	687,11	687,11	202,29	687,11	

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BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 ) SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS
Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
018	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA	30.380,00	0,00	2.813,04	22.503,42	
	CONTRATUAL	30.372,49	7.869,07	2.813,04	7.869,07	
	RESGATADA					
99.999.9999.9002.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA ■	■ SISPREV				
019	9.9.99.99.00	RESERVA DE	3.689.673,21	0,00	0,00	0,00	
	CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER		11.147.982,31	974.347,82	998.894,93	203.092,63	
PODER EXECUTIVO		4.269.270,76	4.066.178,13	1.004.245,25	4.066.178,13	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.147.982,31
4.269.270,76	974.347,82
4.066.178,13	998.894,93
1.004.245,25	203.092,63
4.066.178,13	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR		0,00	525,00	
8001	8001	321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 -000	0,00	525,00	
8002	8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 -000	0,00	0,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	309,00	
9001	9001	313101 DIV.RESP-AUDIZIA D. G. LOBO	110 -000	0,00	0,00	
9002	9002	313102 OUTROS CRÉDITOS	110 -000	0,00	0,00	
9003	9003	313103 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA/2012	110 -000	0,00	0,00	
9004	9004	313104 VALOR A REGULARIZAR	110 -000	0,00	309,00	
9005	9005	313105 TRANSFERENCIA-P.M.MAUÉS	110 -000	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.869,40	8.310,04	
9006	9006	323201 INSS/SERVIDOR	110 -000	2.869,40	8.310,04	
9007	9007	323202 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	110 -000	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.298,90	109.491,74	
9008	9008	323203 IRRF	110 -000	21.298,90	109.491,74	
218810108-ISS		0,00	0,00	
9009	9009	323204 ISS	110 -000	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	
9010	9010	323205 PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 -000	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.777,86	566.495,67	
9011	9011	323206 CONSIGNADO - BB	110 -000	6.767,47	27.683,45	
9013	9013	323208 CONSIGNADO - CEF	110 -000	13.573,96	450.654,09	
9014	9014	323209 CONSIGNADO - BRADESCO	110 -000	16.436,43	88.158,13	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	
9012	9012	323207 OUTROS DEPOSITOS	110 -000	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		60.946,16	685.131,45	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			4.751.309,58	

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE MAUÉS	3 de 03
Fi Func	Econ Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
16-23931-3	001	16	80.759,74	
19011-X FLUXO RF	001	212A	959.778,45	
19011-XVERT2025	001	212B	2.135.039,92	
19011-XVERT2026	001	212C	976.534,70	
216-23931-3	001	216	1.460,68	
14-340003-3	003	14	40,32	
18-202022-9	003	18	90,68	
15-4-6	104	15	136.295,05	
215-4-6	104	215	3.717.993,56	
13- BRA 8832-3	237	13	27.165,63	
8832-3 FI RF	237	213	4.228.104,95	
TOTAL DO SALDO			12.263.263,68	

17.014.573,26

TOTAL GERAL
Maues, 30 de ABRIL de 2025

ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM
CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO