SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 04/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/94 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/05/2026 623,34 0,00 623,34 623,34 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/78 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 04/05/2026 4,50 0,00 4,50 4,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 21/4 GL 19 3.3.90.39.12 GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORM04/05/2026 2.352,56 0,00 2.352,56 2.352,56 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES DE DADOS SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EMISSÃO DE FATURAS DE ÁGUA., CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2023 99/2 GL 19 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/05/2026 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM EM AMBIENTE SEGURO, GESTÃO DE DOMINIO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO À ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, COM SUPORTE A MULTIPLOS MÓDULOS DE DADO 102/2 GL 17 3.3.90.35.01 RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDADE04/05/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARECERES, ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, TRIBUNAIS E DEMAIS ÓRGÃO, CONFORME INEXIGIBILIDAD 121/1 OR 3 3.3.90.30.11 QUIMICA CREDIE LTDA 04/05/2026 7.784,00 0,00 0,00 0,00 7.784,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 16/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 133/1 OR 8 3.1.90.11.01 MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO 04/05/2026 1.621,00 171,74 1.449,26 1.621,00 0,00 VALOR RELATIVO A SALÁRIO DE FÉRIA, PERÍODO AQUISITIVO 02/01/2025 A 01/01/2026. 134/1 OR 8 3.1.90.11.45 MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO 04/05/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE 1/3FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 02/01/2025 A 01/01/2026. TOTAL EM 04/05/2026 166.976,05 17.505,73 0,00 171,74 9.549,99 9.721,73 7.784,00 Vencimento 05/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/13 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2026 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/95 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/05/2026 717,22 0,00 717,22 717,22 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/79 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 05/05/2026 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 3/80 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 05/05/2026 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 23/1 GL 17 3.3.90.35.01 R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIA05/05/2026 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS "ASSESSORIA E CONSULTORIA" NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS APLICADA AO SETOR PUBLICO. TOTAL EM 05/05/2026 105.000,00 4.339,82 0,00 0,00 839,82 839,82 3.500,00 Vencimento 06/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/96 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/05/2026 459,48 0,00 459,48 459,48 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/97 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/05/2026 0,66 0,00 0,66 0,66 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/81 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 06/05/2026 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 122/1 OR 15 3.3.90.30.17 S E MUNIZ LTDA 06/05/2026 11.253,57 0,00 11.253,57 11.253,57 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 18/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL EM 06/05/2026 174.253,57 11.715,71 0,00 0,00 11.715,71 11.715,71 0,00 Vencimento 07/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/98 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/05/2026 349,52 0,00 349,52 349,52 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/82 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 07/05/2026 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 97/3 GL 19 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 07/05/2026 984,00 47,23 0,00 0,00 984,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 07/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 136/1 OR 3 3.3.90.30.99 G A S DE MORAES 07/05/2026 20.200,00 0,00 20.200,00 20.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL EM 07/05/2026 113.040,00 21.535,02 0,00 47,23 20.551,02 20.551,02 984,00 Vencimento 08/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/99 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/05/2026 367,84 0,00 367,84 367,84 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/83 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 08/05/2026 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 98/2 GL 19 3.3.90.39.99 R K PATACHO 08/05/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA SATÉLITE DE ALTA VELOCIDADE E BAIXA LATÊNCIA 02(DOIS) PONTOS, OPERANDO EM BANDA KU OU KA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME DISPENSA DE LICITA 135/1 OR 23 3.3.90.39.17 J. MATHEUS MENDONCA LOPES 08/05/2026 4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSIVEIS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2025 E ORDEM DE SER TOTAL EM 08/05/2026 117.300,00 7.668,34 0,00 0,00 7.668,34 7.668,34 0,00 Vencimento 11/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/100 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/05/2026 261,18 0,00 261,18 261,18 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/84 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 11/05/2026 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 137/1 OR 15 3.3.90.30.16 MARLY TAVARES DA ROCHA 11/05/2026 3.795,60 0,00 3.795,60 3.795,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL EM 11/05/2026 86.795,60 4.063,78 0,00 0,00 4.063,78 4.063,78 0,00 Vencimento 12/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/101 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/05/2026 430,58 0,00 430,58 430,58 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/85 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 12/05/2026 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 12/05/2026 83.000,00 434,58 0,00 0,00 434,58 434,58 0,00 Vencimento 13/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/102 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/05/2026 147,10 0,00 147,10 147,10 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/86 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 13/05/2026 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 13/05/2026 83.000,00 151,10 0,00 0,00 151,10 151,10 0,00 Vencimento 14/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/103 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/05/2026 196,56 0,00 196,56 196,56 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/87 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 14/05/2026 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 14/05/2026 83.000,00 199,56 0,00 0,00 199,56 199,56 0,00 Vencimento 15/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 3 Vencimento 15/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/104 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15/05/2026 171,60 0,00 171,60 171,60 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/88 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 15/05/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 15/05/2026 83.000,00 172,60 0,00 0,00 172,60 172,60 0,00 Vencimento 18/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/105 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18/05/2026 117,24 0,00 117,24 117,24 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 20/4 GL 19 3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. 18/05/2026 3.378,09 0,00 0,00 0,00 3.378,09 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2023 TOTAL EM 18/05/2026 122.537,08 3.495,33 0,00 0,00 117,24 117,24 3.378,09 Vencimento 19/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/106 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/05/2026 241,44 0,00 241,44 241,44 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/89 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 19/05/2026 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 19/05/2026 83.000,00 242,94 0,00 0,00 242,94 242,94 0,00 Vencimento 20/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/107 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/05/2026 328,18 0,00 328,18 328,18 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/90 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 20/05/2026 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 7/4 ES 9 3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/05/2026 1.878,13 0,00 1.878,13 1.878,13 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. 138/1 OR 15 3.3.90.30.11 MARLY TAVARES DA ROCHA 20/05/2026 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL EM 20/05/2026 103.210,00 2.418,31 0,00 0,00 2.418,31 2.418,31 0,00 Vencimento 21/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/108 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/05/2026 219,00 0,00 219,00 219,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/91 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 21/05/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 8/4 ES 20 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS21/05/2026 2.148,86 0,00 2.148,86 2.148,86 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS DO PASEP. 21/5 GL 19 3.3.90.39.12 GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORM21/05/2026 2.352,56 0,00 0,00 0,00 2.352,56 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES DE DADOS SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EMISSÃO DE FATURAS DE ÁGUA., CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2023 139/1 OR 15 3.3.90.30.21 MARLY TAVARES DA ROCHA 21/05/2026 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 140/1 OR 15 3.3.90.30.22 MARLY TAVARES DA ROCHA 21/05/2026 5.806,60 0,00 5.806,60 5.806,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 141/1 OR 15 3.3.90.30.26 MARLY TAVARES DA ROCHA 21/05/2026 1.092,60 0,00 1.092,60 1.092,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL EM 21/05/2026 146.529,92 12.020,62 0,00 0,00 9.668,06 9.668,06 2.352,56 Vencimento 22/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 4 Vencimento 22/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/109 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/05/2026 157,54 0,00 157,54 157,54 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/92 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 22/05/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 22/05/2026 83.000,00 158,54 0,00 0,00 158,54 158,54 0,00 Vencimento 25/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/110 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/05/2026 229,58 0,00 229,58 229,58 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/111 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/05/2026 73,00 0,00 73,00 73,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/93 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 25/05/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 25/05/2026 163.000,00 303,58 0,00 0,00 303,58 303,58 0,00 Vencimento 26/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/112 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/05/2026 450,72 0,00 450,72 450,72 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/94 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 26/05/2026 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 32/4 GL 15 3.3.90.30.01 JOAO FARIAS DA GAMA NETO 26/05/2026 16.341,27 0,00 16.341,27 16.341,27 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N° 041/2025 DO PE N° 90.013/2025. 70/3 GL 19 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON26/05/2026 5.734,00 0,00 0,00 0,00 5.734,00 DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA PUBLICA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2025 143/1 OR 8 3.1.90.11.01 ALAN DE OLIVEIRA NEGREIROS 26/05/2026 3.651,61 491,21 3.160,40 3.651,61 0,00 VALOR RELATIVO A SALÁRIO DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2024 A 31/05/2025. TOTAL EM 26/05/2026 307.259,61 26.179,10 0,00 491,21 19.953,89 20.445,10 5.734,00 Vencimento 27/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/113 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/05/2026 468,71 0,00 468,71 468,71 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/95 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 27/05/2026 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 6/5 ES 9 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/05/2026 20.308,96 0,00 20.308,96 20.308,96 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIDORES DO SAAE. 6/6 ES 9 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/05/2026 303,60 0,00 303,60 303,60 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIDORES DO SAAE. TOTAL EM 27/05/2026 483.000,00 21.084,27 0,00 0,00 21.084,27 21.084,27 0,00 Vencimento 28/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/114 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/05/2026 414,14 0,00 414,14 414,14 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/96 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 28/05/2026 2,50 0,00 2,50 2,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 22/5 GL 18 3.3.90.36.06 MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO 28/05/2026 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRATIVA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES - SAAE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2025. 142/1 OR 21 4.4.90.52.36 Engelux Engenharia Servicos Industria e Comer2c8/05/2026 2.660,00 0,00 2.660,00 2.660,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO CONTROL ID FACE PONTO, VINCULADA A ORDEM DE FORNECIMENTO 24/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL EM 28/05/2026 115.660,00 5.576,64 0,00 0,00 3.076,64 3.076,64 2.500,00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 5 Vencimento 29/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/115 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/05/2026 660,34 0,00 660,34 660,34 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/97 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 29/05/2026 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 16/5 GL 19 3.3.90.39.11 INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA 29/05/2026 1.425,60 0,00 1.425,60 1.425,60 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE/SISTEMA DE ARREGADAÇÃO PARA FACILITAÇÃO DE PAGAMENTO EXCLUSIVO MODADE QR-CODE DOS FATURAMENTOS DOS SERVIÇSO PUBLICOS, CONFORME APOSTILAMENTO 144/1 OR 8 3.1.90.11.45 ALAN DE OLIVEIRA NEGREIROS 29/05/2026 1.217,20 0,00 1.217,20 1.217,20 0,00 VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE 1/3FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2024 A 31/05/2025. 145/1 OR 15 3.3.90.30.07 P M DE NEGREIROS COMERCIO 29/05/2026 2.750,45 0,00 2.750,45 2.750,45 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 146/1 OR 8 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2026 78.208,70 17.431,77 60.776,93 78.208,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 05/2026. 147/1 OR 10 3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2026 1.916,95 0,00 1.916,95 1.916,95 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM HORAS EXTRAS, COMPETÊNCIA 05/2026. 148/1 OR 8 3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2026 3.230,08 0,00 3.230,08 3.230,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/QUINQUÊNIO, COMPETÊNCIA 05/2026. 149/1 OR 8 3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2026 3.336,67 0,00 3.336,67 3.336,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/FUNÇÃO GRATIFICADA, COMPETÊNCIA 05/2026. 150/1 OR 8 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2026 573,04 0,00 573,04 573,04 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COMPETÊNCIA 05/2026. 151/1 OR 8 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2026 973,08 0,00 973,08 973,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, COMPETÊNCIA 05/2026. 153/1 OR 22 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 2.261,00 0,00 2.261,00 2.261,00 0,00 DESPESA COM 36° E 37° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340. 154/1 OR 13 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 847,64 0,00 847,64 847,64 0,00 DESPESA COM JUROS SOBRE A 36° E 37° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340. 155/1 OR 22 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 1.815,68 0,00 1.815,68 1.815,68 0,00 DESPESA COM 32° E 33° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369. 156/1 OR 13 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 600,80 0,00 600,80 600,80 0,00 DESPESA COM JUROS SOBRE A 32° E 33° PARCELAS DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369. TOTAL EM 29/05/2026 193.639,99 99.818,73 0,00 17.431,77 82.386,96 99.818,73 0,00 TOTAL GERAL 2.896.201,82 239.084,30 0,00 18.141,95 194.756,93 212.851,65 26.232,65