RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  04/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/94	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2026	623,34		0,00	623,34	623,34	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/78

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

04/05/2026

4,50

0,00

4,50

4,50

0,00

M

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

21/4

GL 19

3.3.90.39.12 GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFOR 04/05/2026

2.352,56

0,00

2.352,56

2.352,56

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES DE DADOS SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EMISSÃO DE FATURAS DE ÁGUA., CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2023

99/2

GL 19

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

04/05/2026

580,00

0,00

580,00

580,00

0,00

E

DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM EM AMBIENTE SEGURO, GESTÃO DE DOMINIO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO À ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, COM SUPORTE A MULTIPLOS MÓDULOS DE DADO

102/2

GL 17

3.3.90.35.01 RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDAD04/05/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARECERES, ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, TRIBUNAIS E DEMAIS ÓRGÃO, CONFORME INEXIGIBILIDAD

121/1

OR 3

3.3.90.30.11 QUIMICA CREDIE LTDA

04/05/2026

7.784,00

0,00

0,00

0,00

7.784,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 16/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

133/1

OR 8

3.1.90.11.01 MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO

04/05/2026

1.621,00

171,74

1.449,26

1.621,00

0,00

VALOR RELATIVO A SALÁRIO DE FÉRIA, PERÍODO AQUISITIVO 02/01/2025 A 01/01/2026.

134/1

OR 8

3.1.90.11.45 MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO

04/05/2026

540,33

0,00

540,33

540,33

0,00

VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE 1/3FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 02/01/2025 A 01/01/2026.

TOTAL EM

04/05/2026

166.976,05

17.505,73

0,00

171,74	9.549,99

9.721,73

7.784,00

Vencimento  05/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/13	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	05/05/2026	19,60		0,00	19,60	19,60	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/95

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05/05/2026

717,22

0,00

717,22

717,22

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/79

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

05/05/2026

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

3/80

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

05/05/2026

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

A

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

23/1

GL 17

3.3.90.35.01 R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARI 05/05/2026

3.500,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS "ASSESSORIA E CONSULTORIA" NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS APLICADA AO SETOR PUBLICO.

TOTAL EM

05/05/2026

105.000,00

4.339,82

0,00

0,00	839,82

839,82

3.500,00

Vencimento  06/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/96	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/05/2026	459,48		0,00	459,48	459,48	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/97

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

06/05/2026

0,66

0,00

0,66

0,66

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/81

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

06/05/2026

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

122/1

OR 15

3.3.90.30.17 S E MUNIZ LTDA

06/05/2026

11.253,57

0,00

11.253,57

11.253,57

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 18/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL EM

06/05/2026

174.253,57

11.715,71

0,00

0,00	11.715,71

11.715,71

0,00

Vencimento  07/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/98	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2026	349,52		0,00	349,52	349,52	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/82

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

07/05/2026

1,50

0,00

1,50

1,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

97/3

GL 19

3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA

07/05/2026

984,00

47,23

0,00

0,00

984,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  07/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
136/1	OR 3	3.3.90.30.99 G A S DE MORAES	07/05/2026	20.200,00		0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL EM

07/05/2026

113.040,00

21.535,02

0,00

47,23	20.551,02

20.551,02

984,00

Vencimento  08/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/99	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2026	367,84	0,00	367,84	367,84	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/83	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	08/05/2026	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
98/2	GL 19	3.3.90.39.99 R K PATACHO	08/05/2026	
3.000,00	
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA SATÉLITE DE ALTA VELOCIDADE E BAIXA LATÊNCIA 02(DOIS) PONTOS, OPERANDO EM BANDA KU OU KA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME DISPENSA DE LICITA

135/1

OR 23

3.3.90.39.17 J. MATHEUS MENDONCA LOPES

08/05/2026

4.300,00

0,00

4.300,00

4.300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSIVEIS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2025 E ORDEM DE SER

TOTAL EM

08/05/2026

117.300,00

7.668,34

0,00

0,00	7.668,34

7.668,34

0,00

Vencimento  11/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/100	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2026	261,18	0,00	261,18	261,18	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/84	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	11/05/2026	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
137/1	OR 15	3.3.90.30.16 MARLY TAVARES DA ROCHA	11/05/2026	
3.795,60	
0,00	
3.795,60	
3.795,60	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL EM

11/05/2026

86.795,60

4.063,78

0,00

0,00	4.063,78

4.063,78

0,00

Vencimento  12/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/101	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/2026	430,58	0,00	430,58	430,58	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ES MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.
3/85	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	12/05/2026	4,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.	GOTO E OU	TROS SERVIÇ

0,00	OS POR

4,00	

4,00	

0,00	
TOTAL EM	12/05/2026	83.000,00	434,58	0,00	0,00	434,58	434,58	0,00	

Vencimento  13/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/102	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2026	147,10	0,00	147,10	147,10	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ES MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.
3/86	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	13/05/2026	4,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.	GOTO E OU	TROS SERVIÇ

0,00	OS POR

4,00	

4,00	

0,00	
TOTAL EM	13/05/2026	83.000,00	151,10	0,00	0,00	151,10	151,10	0,00	

Vencimento  14/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/103	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/05/2026	196,56	0,00	196,56	196,56	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ES MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.
3/87	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	14/05/2026	3,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.	GOTO E OU	TROS SERVIÇ

0,00	OS POR

3,00	

3,00	

0,00	
TOTAL EM	14/05/2026	83.000,00	199,56	0,00	0,00	199,56	199,56	0,00	

Vencimento  15/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 3

Vencimento  15/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/104	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/2026	171,60		0,00	171,60	171,60	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/88

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

15/05/2026

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

TOTAL EM

15/05/2026

83.000,00

172,60

0,00

0,00	172,60

172,60

0,00

Vencimento  18/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/105	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/05/2026	117,24		0,00	117,24	117,24	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

20/4

GL 19

3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.

18/05/2026

3.378,09

0,00

0,00

0,00

3.378,09

DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2023

TOTAL EM

18/05/2026

122.537,08

3.495,33

0,00

0,00	117,24

117,24

3.378,09

Vencimento  19/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/106	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/05/2026	241,44		0,00	241,44	241,44	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/89

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

19/05/2026

1,50

0,00

1,50

1,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

TOTAL EM

19/05/2026

83.000,00

242,94

0,00

0,00	242,94

242,94

0,00

Vencimento  20/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/107	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2026	328,18		0,00	328,18	328,18	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/90

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

20/05/2026

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

7/4

ES 9

3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

20/05/2026

1.878,13

0,00

1.878,13

1.878,13

0,00

DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS.

138/1

OR 15

3.3.90.30.11 MARLY TAVARES DA ROCHA

20/05/2026

210,00

0,00

210,00

210,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL EM

20/05/2026

103.210,00

2.418,31

0,00

0,00	2.418,31

2.418,31

0,00

Vencimento  21/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/108	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/2026	219,00		0,00	219,00	219,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/91

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

21/05/2026

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

S

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

8/4

ES 20

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA21/05/2026

2.148,86

0,00

2.148,86

2.148,86

0,00

M

DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS DO PASEP.

21/5

GL 19

3.3.90.39.12 GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFOR 21/05/2026

2.352,56

0,00

0,00

0,00

2.352,56

DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES DE DADOS SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EMISSÃO DE FATURAS DE ÁGUA., CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2023

139/1

OR 15

MARLY TAVARES DA ROCHA

21/05/2026

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

140/1

OR 15

MARLY TAVARES DA ROCHA

21/05/2026

5.806,60

0,00

5.806,60

5.806,60

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

141/1

OR 15

3.3.90.30.26 MARLY TAVARES DA ROCHA

21/05/2026

1.092,60

0,00

1.092,60

1.092,60

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL EM

21/05/2026

146.529,92

12.020,62

0,00

0,00	9.668,06

9.668,06

2.352,56

Vencimento  22/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 4

Vencimento  22/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/109	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/05/2026	157,54	0,00	157,54	157,54	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/92	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	22/05/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	
TOTAL EM	22/05/2026	83.000,00	158,54	0,00	0,00	158,54	158,54	0,00	

Vencimento  25/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/110	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/05/2026	229,58	0,00	229,58	229,58	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
2/111	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/05/2026	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/93	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	25/05/2026	1,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		0,00	1,00	1,00	0,00	
TOTAL EM	25/05/2026	163.000,00	303,58	0,00	0,00	303,58	303,58	0,00	

Vencimento  26/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/112	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2026	450,72	0,00	450,72	450,72	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/94	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	26/05/2026	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
32/4	GL 15	3.3.90.30.01 JOAO FARIAS DA GAMA NETO	26/05/2026	
16.341,27	
0,00	
16.341,27	
16.341,27	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N° 041/2025 DO PE N° 90.013/2025.	
70/3	GL 19	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 26/05/2026	5.734,00	0,00	0,00	0,00	5.734,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA PUBLICA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2025	
143/1	OR 8	3.1.90.11.01 ALAN DE OLIVEIRA NEGREIROS	26/05/2026	3.651,61
VALOR RELATIVO A SALÁRIO DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2024 A 31/05/2025.		491,21	3.160,40	3.651,61	0,00	
TOTAL EM	26/05/2026	307.259,61	26.179,10	0,00	491,21	19.953,89	20.445,10	5.734,00	

N

Vencimento  27/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/113	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/2026	468,71	0,00	468,71	468,71	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/95	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	27/05/2026	3,00		0,00	3,00	3,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
6/5	ES 9	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/05/2026	20.308,96		
0,00	
20.308,96	
20.308,96	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIDORES DO SAAE.
6/6	ES 9	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/05/2026	303,60
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIDORES DO SAAE.		
0,00	
303,60	
303,60	
0,00	
TOTAL EM	27/05/2026	483.000,00	21.084,27	0,00	0,00	21.084,27	21.084,27	0,00	

S

S

rc

Vencimento  28/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/114	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2026	414,14	0,00	414,14	414,14	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/96	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	28/05/2026	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
22/5	GL 18	3.3.90.36.06 MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO	28/05/2026	
2.500,00	
0,00	
0,00	
0,00	
2.500,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRATIVA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES - SAAE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2025.	
142/1	OR 21	4.4.90.52.36 Engelux Engenharia Servicos Industria e Come 28/05/2026	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO CONTROL ID FACE PONTO, VINCULADA A ORDEM DE FORNECIMENTO 24/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	0,00	
TOTAL EM	28/05/2026	115.660,00	5.576,64	0,00	0,00	3.076,64	3.076,64	2.500,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 5

Vencimento  29/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

2/115

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

29/05/2026

660,34

0,00

660,34

660,34

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/97

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

29/05/2026

1,50

0,00

1,50

1,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

16/5

GL 19

3.3.90.39.11 INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA

29/05/2026

1.425,60

0,00

1.425,60

1.425,60

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE/SISTEMA DE ARREGADAÇÃO PARA FACILITAÇÃO DE PAGAMENTO EXCLUSIVO MODADE QR-CODE DOS FATURAMENTOS DOS SERVIÇSO PUBLICOS, CONFORME APOSTILAMENTO

144/1

OR 8

3.1.90.11.45 ALAN DE OLIVEIRA NEGREIROS

29/05/2026

1.217,20

0,00

1.217,20

1.217,20

0,00

VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE 1/3FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2024 A 31/05/2025.

145/1

OR 15

3.3.90.30.07 P M DE NEGREIROS COMERCIO

29/05/2026

2.750,45

0,00

2.750,45

2.750,45

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

146/1

OR 8

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

29/05/2026

78.208,70

17.431,77

60.776,93

78.208,70

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 05/2026.

147/1

OR 10

3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO

29/05/2026

1.916,95

0,00

1.916,95

1.916,95

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM HORAS EXTRAS, COMPETÊNCIA 05/2026.

148/1

OR 8

3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO

29/05/2026

3.230,08

0,00

3.230,08

3.230,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/QUINQUÊNIO, COMPETÊNCIA 05/2026.

149/1

OR 8

3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO

29/05/2026

3.336,67

0,00

3.336,67

3.336,67

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/FUNÇÃO GRATIFICADA, COMPETÊNCIA 05/2026.

150/1

OR 8

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

29/05/2026

573,04

0,00

573,04

573,04

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COMPETÊNCIA 05/2026.

151/1

OR 8

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

29/05/2026

973,08

0,00

973,08

973,08

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, COMPETÊNCIA 05/2026.

153/1

OR 22

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026

2.261,00

0,00

2.261,00

2.261,00

0,00

S

DESPESA COM 36° E 37° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340.

154/1

OR 13

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026

847,64

0,00

847,64

847,64

0,00

S

DESPESA COM JUROS SOBRE A 36° E 37° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340.

155/1

OR 22

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026

1.815,68

0,00

1.815,68

1.815,68

0,00

S

DESPESA COM 32° E 33° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369.

156/1

OR 13

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026

600,80

0,00

600,80

600,80

0,00

DESPESA COM JUROS SOBRE A 32° E 33° PARCELAS DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369.

TOTAL EM

29/05/2026

193.639,99

99.818,73

0,00

17.431,77	82.386,96

99.818,73

0,00

TOTAL GERAL

2.896.201,82

239.084,30

0,00

18.141,95	194.756,93

212.851,65

26.232,65