SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 01/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/12 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01/04/2026 36,22 0,00 36,22 36,22 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/70 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/04/2026 506,42 0,00 506,42 506,42 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/59 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 01/04/2026 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 96/1 OR 19 3.3.90.39.19 TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS01/04/2026 5.479,05 0,00 0,00 0,00 5.479,05 DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PERIODICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DISPENSA N° 007/2025 COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 013/2026 104/1 OR 19 3.3.90.39.19 TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS01/04/2026 5.434,58 0,00 0,00 0,00 5.434,58 DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PERIODICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DISPENSA N° 007/2025 COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 014/2026 105/1 OR 19 3.3.90.39.19 TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS01/04/2026 5.267,62 0,00 0,00 0,00 5.267,62 DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PERIODICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DISPENSA N° 007/2025 COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 015/2026 106/1 OR 15 3.3.90.30.16 MARLY TAVARES DA ROCHA 01/04/2026 6.202,16 0,00 6.202,16 6.202,16 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 15/2025 E ARP Nº 011/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 014/2026. TOTAL EM 01/04/2026 110.383,41 22.929,05 0,00 0,00 6.747,80 6.747,80 16.181,25 Vencimento 02/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/71 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/04/2026 487,46 0,00 487,46 487,46 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/60 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 02/04/2026 5,50 0,00 5,50 5,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 02/04/2026 83.000,00 492,96 0,00 0,00 492,96 492,96 0,00 Vencimento 06/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/72 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/04/2026 299,42 0,00 299,42 299,42 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/61 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 06/04/2026 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 3/62 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 06/04/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 06/04/2026 86.000,00 400,42 0,00 0,00 400,42 400,42 0,00 Vencimento 07/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/73 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/04/2026 674,08 0,00 674,08 674,08 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/63 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 07/04/2026 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 07/04/2026 83.000,00 675,58 0,00 0,00 675,58 675,58 0,00 Vencimento 08/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/74 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/04/2026 444,32 0,00 444,32 444,32 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/64 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 08/04/2026 4,50 0,00 4,50 4,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 08/04/2026 83.000,00 448,82 0,00 0,00 448,82 448,82 0,00 Vencimento 09/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/75 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/04/2026 392,02 0,00 392,02 392,02 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 09/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/65 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 09/04/2026 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 98/1 GL 19 3.3.90.39.99 R K PATACHO 09/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA SATÉLITE DE ALTA VELOCIDADE E BAIXA LATÊNCIA 02(DOIS) PONTOS, OPERANDO EM BANDA KU OU KA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME DISPENSA DE LICITA 120/1 OR 15 3.3.90.30.07 P M DE NEGREIROS COMERCIO 09/04/2026 3.794,90 0,00 3.794,90 3.794,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL EM 09/04/2026 116.794,90 7.190,42 0,00 0,00 7.190,42 7.190,42 0,00 Vencimento 10/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/76 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/04/2026 228,80 0,00 228,80 228,80 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/66 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 10/04/2026 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 97/2 GL 19 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 10/04/2026 984,00 47,23 0,00 0,00 984,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 118/1 OR 19 3.3.90.39.16 52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA 10/04/2026 16.380,00 0,00 16.380,00 16.380,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ELETRICISTA, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 16/2026. 119/1 OR 23 3.3.90.39.17 J. MATHEUS MENDONCA LOPES 10/04/2026 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSIVEIS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2025 E ORDEM DE SE TOTAL EM 10/04/2026 114.620,00 22.997,80 0,00 47,23 22.013,80 22.013,80 984,00 Vencimento 13/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/77 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/04/2026 231,00 0,00 231,00 231,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/67 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 13/04/2026 2,50 0,00 2,50 2,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 13/04/2026 83.000,00 233,50 0,00 0,00 233,50 233,50 0,00 Vencimento 14/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/78 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/04/2026 229,12 0,00 229,12 229,12 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/68 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 14/04/2026 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 123/1 OR 24 3.1.90.94.15 JULIO CESAR BATISTA LOPES 14/04/2026 2.008,24 83,07 1.925,17 2.008,24 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DEVIDA AO SERVIDOR: JULIO CESAR BATISTA LOPES, MAT: 60-1, DECORRENTE DE RESCISÃO OCORRIDA EM 13/04/2026. TOTAL EM 14/04/2026 85.008,24 2.238,86 0,00 83,07 2.155,79 2.238,86 0,00 Vencimento 15/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/79 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15/04/2026 220,69 0,00 220,69 220,69 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/69 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 15/04/2026 2,50 0,00 2,50 2,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 15/04/2026 83.000,00 223,19 0,00 0,00 223,19 223,19 0,00 Vencimento 16/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 3 Vencimento 16/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/80 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16/04/2026 159,60 0,00 159,60 159,60 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/70 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 16/04/2026 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 16/04/2026 83.000,00 160,10 0,00 0,00 160,10 160,10 0,00 Vencimento 17/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/81 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17/04/2026 199,72 0,00 199,72 199,72 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/71 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 17/04/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 5/4 ES 19 3.3.90.39.58 TELEFONICA BRASIL S.A. 17/04/2026 390,51 18,74 371,77 390,51 0,00 DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS. 32/3 GL 15 3.3.90.30.01 JOAO FARIAS DA GAMA NETO 17/04/2026 18.800,43 0,00 18.800,43 18.800,43 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N° 041/2025 DO PE N° 90.013/2025. TOTAL EM 17/04/2026 237.800,00 19.391,66 0,00 18,74 19.372,92 19.391,66 0,00 Vencimento 20/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/82 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/04/2026 168,12 0,00 168,12 168,12 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/72 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 20/04/2026 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 6/4 ES 9 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/04/2026 21.622,50 0,00 21.622,50 21.622,50 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIDORES DO SAAE. 7/3 ES 9 3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/04/2026 1.834,90 0,00 1.834,90 1.834,90 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. 20/3 GL 19 3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. 20/04/2026 3.378,09 0,00 0,00 0,00 3.378,09 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2023 TOTAL EM 20/04/2026 345.537,08 27.004,11 0,00 0,00 23.626,02 23.626,02 3.378,09 Vencimento 22/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/83 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/04/2026 270,84 0,00 270,84 270,84 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/73 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 22/04/2026 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 22/04/2026 83.000,00 272,84 0,00 0,00 272,84 272,84 0,00 Vencimento 23/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/84 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/04/2026 214,74 0,00 214,74 214,74 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/74 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 23/04/2026 2,50 0,00 2,50 2,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 23/04/2026 83.000,00 217,24 0,00 0,00 217,24 217,24 0,00 Vencimento 24/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/85 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24/04/2026 308,90 0,00 308,90 308,90 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 21/3 GL 19 3.3.90.39.12 GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORM24/04/2026 2.352,56 0,00 0,00 0,00 2.352,56 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES DE DADOS SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EMISSÃO DE FATURAS DE ÁGUA., CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2023 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 4 Vencimento 24/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 124/1 OR 14 3.3.90.14.14 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID 24/04/2026 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) CRISTIANO FIGUEIREDO SAID, CARGO: DIRETOR PRESIDENTE, MAT. 38-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26/04/2026 A 01/05/2026, CONFORME POR TOTAL EM 24/04/2026 110.150,72 4.581,46 0,00 0,00 2.228,90 2.228,90 2.352,56 Vencimento 27/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/86 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/04/2026 292,64 0,00 292,64 292,64 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/87 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/04/2026 73,00 0,00 73,00 73,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. TOTAL EM 27/04/2026 160.000,00 365,64 0,00 0,00 365,64 365,64 0,00 Vencimento 28/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/88 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/04/2026 519,84 0,00 519,84 519,84 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/75 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 28/04/2026 4,50 0,00 4,50 4,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 132/1 OR 24 3.1.90.94.15 CHARLINGTON RODRIGUES BRANDÃO 28/04/2026 2.503,54 133,72 2.369,82 2.503,54 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DEVIDA AO SERVIDOR: CHARLINGTON RODRIGUES BRANDÃO, MAT: 22-1, DECORRENTE DE RESCISÃO OCORRIDA EM 24/04/2026. TOTAL EM 28/04/2026 85.503,54 3.027,88 0,00 133,72 2.894,16 3.027,88 0,00 Vencimento 29/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/89 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/04/2026 462,18 0,00 462,18 462,18 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/76 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 29/04/2026 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 8/3 ES 20 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/04/2026 2.590,93 0,00 2.590,93 2.590,93 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS DO PASEP. 126/1 OR 8 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2026 81.609,30 17.431,77 64.177,53 81.609,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 04/2026. 127/1 OR 8 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2026 973,08 0,00 973,08 973,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, COMPETÊNCIA 04/2026. 128/1 OR 8 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2026 648,72 0,00 648,72 648,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COMPETÊNCIA 04/2026. 129/1 OR 8 3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2026 3.640,00 0,00 3.640,00 3.640,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/FUNÇÃO GRATIFICADA, COMPETÊNCIA 04/2026. 130/1 OR 8 3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2026 3.324,69 0,00 3.324,69 3.324,69 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/QUINQUÊNIO, COMPETÊNCIA 04/2026. 131/1 OR 10 3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO 29/04/2026 1.916,95 0,00 1.916,95 1.916,95 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/HORAS EXTRAS, COMPETÊNCIA 04/2026. TOTAL EM 29/04/2026 203.112,74 95.167,35 0,00 17.431,77 77.735,58 95.167,35 0,00 Vencimento 30/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/90 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2026 752,90 0,00 752,90 752,90 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/91 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/92 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/93 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2026 15,18 0,00 15,18 15,18 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 5 Vencimento 30/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/77 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 30/04/2026 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 16/4 GL 19 3.3.90.39.11 INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA 30/04/2026 1.432,35 0,00 1.432,35 1.432,35 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE/SISTEMA DE ARREGADAÇÃO PARA FACILITAÇÃO DE PAGAMENTO EXCLUSIVO MODADE QR-CODE DOS FATURAMENTOS DOS SERVIÇSO PUBLICOS, CONFORME APOSTILAMENTO 22/4 GL 18 3.3.90.36.06 MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO 30/04/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRATIVA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES - SAAE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2025. 70/2 GL 19 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON30/04/2026 5.734,00 0,00 0,00 0,00 5.734,00 DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA PUBLICA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2025 125/1 OR 3 3.3.90.30.99 G A S DE MORAES 30/04/2026 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 19/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL EM 30/04/2026 440.816,70 16.564,43 0,00 0,00 4.730,43 4.730,43 11.834,00 TOTAL GERAL 2.759.727,33 224.583,31 0,00 17.714,53 172.186,11 189.853,41 34.729,90