RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  01/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/12	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	01/04/2026	36,22	0,00	36,22	36,22	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
2/70	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2026	506,42	0,00	506,42	506,42	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/59	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	01/04/2026	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
96/1	OR 19	3.3.90.39.19 TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO 01/04/2026	5.479,05	
0,00	
0,00	
0,00	
5.479,05	
DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PERIODICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DISPENSA N° 007/2025 COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 013/2026	
104/1	OR 19	3.3.90.39.19 TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO 01/04/2026	5.434,58	0,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PERIODICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,	0,00	5.434,58	
CONFORME DISPENSA N° 007/2025 COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 014/2026
105/1	OR 19	3.3.90.39.19 TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO 01/04/2026	5.267,62	0,00	0,00	
0,00	
5.267,62	
DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PERIODICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DISPENSA N° 007/2025 COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 015/2026	

S

S

S

106/1

OR 15

3.3.90.30.16 MARLY TAVARES DA ROCHA

01/04/2026

6.202,16

0,00

6.202,16

6.202,16

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 15/2025 E ARP Nº 011/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 014/2026.

TOTAL EM

01/04/2026

110.383,41

22.929,05

0,00

0,00	6.747,80

6.747,80

16.181,25

Vencimento  02/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/71	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/04/2026	487,46	0,00	487,46	487,46	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/60	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	02/04/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		5,50		0,00	5,50	5,50	0,00	
TOTAL EM	02/04/2026	83.000,00	492,96	0,00	0,00	492,96	492,96	0,00	

Vencimento  06/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/72	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2026	299,42	0,00	299,42	299,42	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/61	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	06/04/2026		100,00		0,00	100,00	100,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
3/62	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	06/04/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		
1,00		
0,00	
1,00	
1,00	
0,00	
TOTAL EM	06/04/2026	86.000,00	400,42	0,00	0,00	400,42	400,42	0,00	

Vencimento  07/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/73	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/04/2026	674,08	0,00	674,08	674,08	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/63	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	07/04/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		1,50		0,00	1,50	1,50	0,00	
TOTAL EM	07/04/2026	83.000,00	675,58	0,00	0,00	675,58	675,58	0,00	

Vencimento  08/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/74	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/04/2026	444,32	0,00	444,32	444,32	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/64	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	08/04/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		4,50		0,00	4,50	4,50	0,00	
TOTAL EM	08/04/2026	83.000,00	448,82	0,00	0,00	448,82	448,82	0,00	

Vencimento  09/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/75	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/04/2026	392,02	0,00	392,02	392,02	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  09/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/65	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	09/04/2026	3,50		0,00	3,50	3,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

98/1

GL 19

3.3.90.39.99 R K PATACHO

09/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA SATÉLITE DE ALTA VELOCIDADE E BAIXA LATÊNCIA 02(DOIS) PONTOS, OPERANDO EM BANDA KU OU KA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME DISPENSA DE LICITA

120/1

OR 15

3.3.90.30.07 P M DE NEGREIROS COMERCIO

09/04/2026

3.794,90

0,00

3.794,90

3.794,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL EM

09/04/2026

116.794,90

7.190,42

0,00

0,00	7.190,42

7.190,42

0,00

Vencimento  10/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/76	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2026	228,80		0,00	228,80	228,80	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/66

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

10/04/2026

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

97/2

GL 19

3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA

10/04/2026

984,00

47,23

0,00

0,00

984,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

118/1

OR 19

52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA

10/04/2026

16.380,00

0,00

16.380,00

16.380,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ELETRICISTA, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 16/2026.

119/1

OR 23

J. MATHEUS MENDONCA LOPES

10/04/2026

5.400,00

0,00

5.400,00

5.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSIVEIS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2025 E ORDEM DE SE

TOTAL EM

10/04/2026

114.620,00

22.997,80

0,00

47,23	22.013,80

22.013,80

984,00

Vencimento  13/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/77	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/04/2026	231,00		0,00	231,00	231,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/67

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

13/04/2026

2,50

0,00

2,50

2,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

TOTAL EM

13/04/2026

83.000,00

233,50

0,00

0,00	233,50

233,50

0,00

Vencimento  14/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/78	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/04/2026	229,12		0,00	229,12	229,12	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/68

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

14/04/2026

1,50

0,00

1,50

1,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

123/1

OR 24

3.1.90.94.15 JULIO CESAR BATISTA LOPES

14/04/2026

2.008,24

83,07

1.925,17

2.008,24

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DEVIDA AO SERVIDOR: JULIO CESAR BATISTA LOPES, MAT: 60-1, DECORRENTE DE RESCISÃO OCORRIDA EM 13/04/2026.

TOTAL EM

14/04/2026

85.008,24

2.238,86

0,00

83,07	2.155,79

2.238,86

0,00

Vencimento  15/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/79	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/04/2026	220,69		0,00	220,69	220,69	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/69

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

15/04/2026

2,50

0,00

2,50

2,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

TOTAL EM

15/04/2026

83.000,00

223,19

0,00

0,00	223,19

223,19

0,00

Vencimento  16/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 3

Vencimento  16/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/80	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2026	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/70	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	16/04/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		0,50		0,00	0,50	0,50	0,00	
TOTAL EM	16/04/2026	83.000,00	160,10	0,00	0,00	160,10	160,10	0,00	

Vencimento  17/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/81	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2026	199,72	0,00	199,72	199,72	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/71	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	17/04/2026	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
5/4	ES 19	3.3.90.39.58 TELEFONICA BRASIL S.A.	17/04/2026	
390,51	
18,74	
371,77	
390,51	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS.
32/3	GL 15	3.3.90.30.01 JOAO FARIAS DA GAMA NETO	17/04/2026	
18.800,43	
0,00	
18.800,43	
18.800,43	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N° 041/2025 DO PE N° 90.013/2025.	
TOTAL EM	17/04/2026	237.800,00	19.391,66	0,00	18,74	19.372,92	19.391,66	0,00	

S

Vencimento  20/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/82	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/04/2026	168,12	0,00	168,12	168,12	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/72	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	20/04/2026	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
6/4	ES 9	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA20/04/2026	21.622,50	
0,00	
21.622,50	
21.622,50	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIDORES DO SAAE.
7/3	ES 9	3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/04/2026	1.834,90	
0,00	
1.834,90	
1.834,90	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS.
20/3	GL 19	3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	20/04/2026	3.378,09	
0,00	
0,00	
0,00	
3.378,09	
DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2023	
TOTAL EM	20/04/2026	345.537,08	27.004,11	0,00	0,00	23.626,02	23.626,02	3.378,09	

Vencimento  22/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/83	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/04/2026	270,84	0,00	270,84	270,84	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/73	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	22/04/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		2,00		0,00	2,00	2,00	0,00	
TOTAL EM	22/04/2026	83.000,00	272,84	0,00	0,00	272,84	272,84	0,00	

Vencimento  23/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/84	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/04/2026	214,74	0,00	214,74	214,74	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/74	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	23/04/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		2,50		0,00	2,50	2,50	0,00	
TOTAL EM	23/04/2026	83.000,00	217,24	0,00	0,00	217,24	217,24	0,00	

Vencimento  24/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/85	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/04/2026	308,90	0,00	308,90	308,90	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
21/3	GL 19	3.3.90.39.12 GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFOR 24/04/2026	2.352,56	0,00	0,00	0,00	2.352,56	

M

DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES DE DADOS SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EMISSÃO DE FATURAS DE ÁGUA., CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 4

Vencimento  24/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
124/1	OR 14	3.3.90.14.14 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID	24/04/2026	1.920,00		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) CRISTIANO FIGUEIREDO SAID, CARGO: DIRETOR PRESIDENTE, MAT. 38-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26/04/2026 A 01/05/2026, CONFORME POR

TOTAL EM

24/04/2026

110.150,72

4.581,46

0,00

0,00	2.228,90

2.228,90

2.352,56

Vencimento  27/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/86	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2026	292,64		0,00	292,64	292,64	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/87

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/04/2026

73,00

0,00

73,00

73,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

TOTAL EM

27/04/2026

160.000,00

365,64

0,00

0,00	365,64

365,64

0,00

Vencimento  28/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/88	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/04/2026	519,84		0,00	519,84	519,84	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/75

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

28/04/2026

4,50

0,00

4,50

4,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

132/1

OR 24

3.1.90.94.15 CHARLINGTON RODRIGUES BRANDÃO

28/04/2026

2.503,54

133,72

2.369,82

2.503,54

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DEVIDA AO SERVIDOR: CHARLINGTON RODRIGUES BRANDÃO, MAT: 22-1, DECORRENTE DE RESCISÃO OCORRIDA EM 24/04/2026.

TOTAL EM

28/04/2026

85.503,54

3.027,88

0,00

133,72	2.894,16

3.027,88

0,00

Vencimento  29/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/89	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2026	462,18		0,00	462,18	462,18	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/76

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

29/04/2026

1,50

0,00

1,50

1,50

0,00

S

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

8/3

ES 20

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/04/2026

2.590,93

0,00

2.590,93

2.590,93

0,00

DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS DO PASEP.

126/1

OR 8

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

29/04/2026

81.609,30

17.431,77

64.177,53

81.609,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 04/2026.

127/1

OR 8

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

29/04/2026

973,08

0,00

973,08

973,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, COMPETÊNCIA 04/2026.

128/1

OR 8

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

29/04/2026

648,72

0,00

648,72

648,72

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COMPETÊNCIA 04/2026.

129/1

OR 8

3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO

29/04/2026

3.640,00

0,00

3.640,00

3.640,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/FUNÇÃO GRATIFICADA, COMPETÊNCIA 04/2026.

130/1

OR 8

3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO

29/04/2026

3.324,69

0,00

3.324,69

3.324,69

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/QUINQUÊNIO, COMPETÊNCIA 04/2026.

131/1

OR 10

3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO

29/04/2026

1.916,95

0,00

1.916,95

1.916,95

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/HORAS EXTRAS, COMPETÊNCIA 04/2026.

TOTAL EM

29/04/2026

203.112,74

95.167,35

0,00

17.431,77	77.735,58

95.167,35

0,00

Vencimento  30/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/90	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2026	752,90		0,00	752,90	752,90	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/91

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/92

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/93

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30/04/2026

15,18

0,00

15,18

15,18

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 5

Vencimento  30/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/77	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	30/04/2026	4,00		0,00	4,00	4,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

16/4

GL 19

3.3.90.39.11 INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA

30/04/2026

1.432,35

0,00

1.432,35

1.432,35

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE/SISTEMA DE ARREGADAÇÃO PARA FACILITAÇÃO DE PAGAMENTO EXCLUSIVO MODADE QR-CODE DOS FATURAMENTOS DOS SERVIÇSO PUBLICOS, CONFORME APOSTILAMENTO

22/4

GL 18

3.3.90.36.06 MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO

30/04/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

N

DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRATIVA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES - SAAE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2025.

70/2

GL 19

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 30/04/2026

5.734,00

0,00

0,00

0,00

5.734,00

DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA PUBLICA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2025

125/1

OR 3

3.3.90.30.99 G A S DE MORAES

30/04/2026

6.100,00

0,00

0,00

0,00

6.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 19/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL EM

30/04/2026

440.816,70

16.564,43

0,00

0,00	4.730,43

4.730,43

11.834,00

TOTAL GERAL

2.759.727,33

224.583,31

0,00

17.714,53	172.186,11

189.853,41

34.729,90