SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 1

Vencimento 02/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/46

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

02/03/2026

513,38

0,00

513,38

513,38

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/38

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

02/03/2026

4,50

0,00

4,50

4,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


4/1

ES 19

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

02/03/2026

2.088,17

0,00

2.088,17

2.088,17

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.


17/1

GL 19

3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA

02/03/2026

768,00

36,86

731,14

768,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE 
PUBLICA, PATRIMONIO,
ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME APOSTILAMENTO


17/2

GL 19

3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA

02/03/2026

768,00

36,86

731,14

768,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE 
PUBLICA, PATRIMONIO,
ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME APOSTILAMENTO


32/2

GL 15

3.3.90.30.01 JOAO FARIAS DA GAMA NETO

02/03/2026

17.692,29

0,00

17.692,29

17.692,29

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA ATA DE 
ADESÃO DE REGISTRO DE
PREÇO N° 041/2025 DO PE N° 90.013/2025.


TOTAL EM

02/03/2026

263.408,00

21.834,34

0,00

73,72   21.760,62

21.834,34

0,00

Vencimento 03/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


1/9

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.

03/03/2026

37,81

0,00

37,81

37,81

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


2/47

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

03/03/2026

1.303,24

0,00

1.303,24

1.303,24

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/39

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

03/03/2026

4,50

0,00

4,50

4,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


74/1

OR 5

4.4.90.52.39 MAQMOTO-MAQUINAS E MOTORES LTDA

02/03/2026

16.800,00

0,00

16.800,00

16.800,00

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO BOMBA SUBMERSOS DE 19CV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
001/2026 REGISTRO DE
PREÇO N° 002/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.


75/1

OR 15

3.3.90.30.24 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

03/03/2026

4.179,23

0,00

0,00

0,00

4.179,23

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DISPENSA N° 009/2025 
REGISTRO DE PREÇO N°
006/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 011/2026


77/1

OR 15

3.3.90.30.24 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

03/03/2026

281,26

0,00

281,26

281,26

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 
REGISTRO DE PREÇO N°
008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012/2026


TOTAL EM

03/03/2026

109.260,49

22.606,04

0,00

0,00   18.426,81

18.426,81

4.179,23

Vencimento 04/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/48

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

04/03/2026

519,84

0,00

519,84

519,84

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


TOTAL EM

04/03/2026

80.000,00

519,84

0,00

0,00    519,84

519,84

0,00

Vencimento 05/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/49

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05/03/2026

468,18

0,00

468,18

468,18

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/40

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

05/03/2026

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


3/41

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

05/03/2026

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


TOTAL EM

05/03/2026

86.000,00

569,18

0,00

0,00    569,18

569,18

0,00

Vencimento 06/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/50

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

06/03/2026

445,74

0,00

445,74

445,74

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/42

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

06/03/2026

3,50

0,00

3,50

3,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


76/1

OR 15

3.3.90.30.01 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

03/03/2026

368,24

0,00

368,24

368,24

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 
REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E
ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012/2026


SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 2

Vencimento 06/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


78/1

OR 15

3.3.90.30.42 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

03/03/2026

6.402,47

0,00

6.402,47

6.402,47

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E 
ORDEM DE FORNECIMENTO N°
012/2026


79/1

OR 15

3.3.90.30.99 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

03/03/2026

216,87

0,00

216,87

216,87

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE 
PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE
FORNECIMENTO N° 012/2026


80/1

OR 15

3.3.90.30.16 MARLY TAVARES DA ROCHA

03/03/2026

6.642,57

0,00

6.642,57

6.642,57

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 15/2025 E ARP Nº 011/2025, 
ORDEM DE FORNECIMENTO N°
013/2026.


81/1

OR 15

3.3.90.30.19 MARLY TAVARES DA ROCHA

03/03/2026

43,10

0,00

43,10

43,10

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME DISPENSA Nº 15/2025 E 
ARP Nº 011/2025, ORDEM DE
FORNECIMENTO N° 013/2026


101/1

OR 8

3.1.90.11.45 SANDRO OLIVEIRA DA SILVA

06/03/2026

5.333,33

601,78

4.731,55

5.333,33

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 03/2026


103/1

OR 14

3.3.90.14.14 PATRIK RAITZ NEO

06/03/2026

1.440,00

0,00

1.440,00

1.440,00

0,00

DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 08 A 13/03/2026, 
CONFORME PORTARIA N° 010/2026


TOTAL EM

06/03/2026

103.446,58

20.895,82

0,00

601,78   20.294,04

20.895,82

0,00

Vencimento 09/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/51

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

09/03/2026

397,70

0,00

397,70

397,70

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/43

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

09/03/2026

5,50

0,00

5,50

5,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


TOTAL EM

09/03/2026

83.000,00

403,20

0,00

0,00    403,20

403,20

0,00

Vencimento 10/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


1/10

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.

10/03/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


2/52

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10/03/2026

519,84

0,00

519,84

519,84

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/44

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

10/03/2026

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


82/1

OR 19

3.3.90.39.41 J R TEIXEIRA COMERCIAL

03/03/2026

4.185,00

0,00

4.185,00

4.185,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO PRATO FEITO E LANCHE TIPO CAFÉ DA 
MANHÃ, CONFORME DISPENSA
DE LICITAÇÃO N° 017/2025 E ARP N° 012/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 009/2026


100/1

OR 19

3.3.90.39.99 R K PATACHO

04/03/2026

1.350,00

0,00

1.350,00

1.350,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET MOVEL VIA SATELIT (UTILIZANDO EQUIPAMENTO 
TRANSPORTAVEL.) OPERANDO EM BANDA
LARGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE.


TOTAL EM

10/03/2026

93.535,00

6.066,64

0,00

0,00   6.066,64

6.066,64

0,00

Vencimento 11/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/53

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11/03/2026

300,38

0,00

300,38

300,38

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/45

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

11/03/2026

1,50

0,00

1,50

1,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


94/1

OR 23

3.3.90.39.17 J. MATHEUS MENDONCA LOPES

10/03/2026

10.300,00

0,00

10.300,00

10.300,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO 
PARA BOMBAS SUBMERSAS E
SUBMERSIVEIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2025 E ARP N° 016/2026, ORDEM DE SERVIÇO N° 
011/2026


TOTAL EM

11/03/2026

93.300,00

10.601,88

0,00

0,00   10.601,88

10.601,88

0,00

Vencimento 12/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


1/11

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.

12/03/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


2/54

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

12/03/2026

191,20

0,00

191,20

191,20

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/46

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

12/03/2026

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 3

Vencimento 12/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


TOTAL EM

12/03/2026

88.000,00

202,00

0,00

0,00    202,00

202,00

0,00

Vencimento 13/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/55

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

13/03/2026

138,58

0,00

138,58

138,58

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


TOTAL EM

13/03/2026

80.000,00

138,58

0,00

0,00    138,58

138,58

0,00

Vencimento 16/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/56

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

16/03/2026

157,22

0,00

157,22

157,22

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/47

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

16/03/2026

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


TOTAL EM

16/03/2026

83.000,00

158,22

0,00

0,00    158,22

158,22

0,00

Vencimento 17/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/57

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

17/03/2026

326,76

0,00

326,76

326,76

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/48

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

17/03/2026

1,50

0,00

1,50

1,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


TOTAL EM

17/03/2026

83.000,00

328,26

0,00

0,00    328,26

328,26

0,00

Vencimento 18/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/58

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

18/03/2026

140,00

0,00

140,00

140,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/49

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

18/03/2026

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


TOTAL EM

18/03/2026

83.000,00

142,00

0,00

0,00    142,00

142,00

0,00

Vencimento 19/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/59

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

19/03/2026

282,52

0,00

282,52

282,52

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/50

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

19/03/2026

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


6/3

ES 9

3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS19/03/2026

18.857,97

0,00

18.857,97

18.857,97

0,00

DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIDORES DO SAAE.


95/1

OR 19

3.3.90.39.16 52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA

12/03/2026

10.764,00

0,00

10.764,00

10.764,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS SOB DEMANDA DE ELETRICISTA PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO SAAE, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025, REGISTRO DE PREÇO N° 013/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 012/2026


TOTAL EM

19/03/2026

293.764,00

29.907,49

0,00

0,00   29.907,49

29.907,49

0,00

Vencimento 20/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/60

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

20/03/2026

186,76

0,00

186,76

186,76

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


2/61

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

20/03/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/51

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

20/03/2026

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


83/1

OR 19

3.3.90.39.19 TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS05/03/2026

5.869,35

0,00

5.869,35

5.869,35

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PERIODICA, 
COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,
CONFORME DISPENSA N° 007/2025 COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 010/2026


SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 4

Vencimento 20/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


TOTAL EM

20/03/2026

168.869,35

6.070,11

0,00

0,00   6.070,11

6.070,11

0,00

Vencimento 23/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/62

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

23/03/2026

214,74

0,00

214,74

214,74

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/52

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

23/03/2026

1,50

0,00

1,50

1,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


7/2

ES 9

3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

23/03/2026

1.844,63

0,00

1.844,63

1.844,63

0,00

DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS.


TOTAL EM

23/03/2026

103.000,00

2.060,87

0,00

0,00   2.060,87

2.060,87

0,00

Vencimento 24/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/63

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

24/03/2026

452,06

0,00

452,06

452,06

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/53

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

24/03/2026

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


TOTAL EM

24/03/2026

83.000,00

453,06

0,00

0,00    453,06

453,06

0,00

Vencimento 25/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/64

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

25/03/2026

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


2/69

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

25/03/2026

300,38

0,00

300,38

300,38

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/54

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

25/03/2026

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


TOTAL EM

25/03/2026

163.000,00

371,38

0,00

0,00    371,38

371,38

0,00

Vencimento 26/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/65

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

26/03/2026

370,68

0,00

370,68

370,68

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/55

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

26/03/2026

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


TOTAL EM

26/03/2026

83.000,00

375,68

0,00

0,00    375,68

375,68

0,00

Vencimento 27/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/66

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/03/2026

316,64

0,00

316,64

316,64

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/56

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

27/03/2026

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


113/1

OR 14

3.3.90.14.14 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID

27/03/2026

1.920,00

0,00

1.920,00

1.920,00

0,00

DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 29/03 A 03/04/2026, CONFORME 
PORTARIA N° 012/2026


TOTAL EM

27/03/2026

84.920,00

2.238,64

0,00

0,00   2.238,64

2.238,64

0,00

Vencimento 30/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/67

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30/03/2026

200,82

0,00

200,82

200,82

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/57

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

30/03/2026

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 5

Vencimento 30/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


107/1

OR 8

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

25/03/2026

81.793,63

17.175,15

64.618,48

81.793,63

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/RGPS - 03/2026


108/1

OR 8

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

30/03/2026

973,08

0,00

973,08

973,08

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/RGPS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 03/2026


109/1

OR 8

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

30/03/2026

648,72

0,00

648,72

648,72

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/RGPS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 03/2026


110/1

OR 8

3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO

30/03/2026

3.640,00

0,00

3.640,00

3.640,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/RGPS - FUNÇÃO GRATIFICADA - 03/2026


111/1

OR 8

3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO

30/03/2026

3.324,69

0,00

3.324,69

3.324,69

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/RGPS - QUINQUENIO - 03/2026


112/1

OR 10

3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO

30/03/2026

1.916,95

0,00

1.916,95

1.916,95

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HORAS EXTRAS - 03/2026


TOTAL EM

30/03/2026

175.297,07

92.499,89

0,00

17.175,15   75.324,74

92.499,89

0,00

Vencimento 31/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/68

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

31/03/2026

1.037,66

0,00

1.037,66

1.037,66

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
OUTROS SERVIÇOS POR
MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.


3/58

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

31/03/2026

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.


4/2

ES 19

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

31/03/2026

1.754,36

21,05

1.733,31

1.754,36

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.


5/3

ES 19

3.3.90.39.58 TELEFONICA BRASIL S.A.

31/03/2026

390,51

18,74

371,77

390,51

0,00

DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS.


8/2

ES 20

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026

2.089,39

0,00

2.089,39

2.089,39

0,00

DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS DO PASEP.


16/3

GL 19

3.3.90.39.11 INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA

31/03/2026

1.491,75

0,00

1.491,75

1.491,75

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE/SISTEMA DE ARREGADAÇÃO PARA FACILITAÇÃO DE 
PAGAMENTO EXCLUSIVO
MODADE QR-CODE DOS FATURAMENTOS DOS SERVIÇSO PUBLICOS, CONFORME APOSTILAMENTO


20/2

GL 19

3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.

31/03/2026

3.378,09

0,00

3.378,09

3.378,09

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, 
PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2023


22/3

GL 18

3.3.90.36.06 MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO

31/03/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRATIVA, CONTROLE 
INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES - SAAE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
006/2025.


70/1

GL 19

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON31/03/2026

5.734,00

0,00

5.734,00

5.734,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA PUBLICA, CONFORME 
1° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 001/2025


97/1

GL 19

3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA

31/03/2026

984,00

47,23

936,77

984,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE 
PÚBLICA, PATRIMONIO, ESTOQUE
E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, 
SUPORTE E SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO


99/1

GL 19

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

31/03/2026

580,00

0,00

580,00

580,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM EM AMBIENTE SEGURO, 
GESTÃO DE DOMINIO,
MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO À ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA 
PÚBLICA, COM SUPORTE A
MULTIPLOS MÓDULOS DE DADO


102/1

GL 17

3.3.90.35.01 RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDADE31/03/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS, PARECERES,
ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, TRIBUNAIS E 
DEMAIS ÓRGÃO, CONFORME
INEXIGIBILIDAD


114/1

OR 22

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026

1.130,50

0,00

1.130,50

1.130,50

0,00

DESPESA COM 35° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340


115/1

OR 13

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026

397,82

0,00

397,82

397,82

0,00

DESPESA COM JUROS SOBRE A 35° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340


116/1

OR 22

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026

907,84

0,00

907,84

907,84

0,00

DESPESA COM 31° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369


117/1

OR 13

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026

279,52

0,00

279,52

279,52

0,00

DESPESA COM JUROS SOBRE 31° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369


TOTAL EM

31/03/2026

350.609,46

26.659,44

0,00

87,02   26.572,42

26.659,44

0,00


TOTAL GERAL

2.834.409,95

245.102,56

0,00

17.937,67  222.985,66

240.923,33

4.179,23