RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  02/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/46	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/03/2026	513,38		0,00	513,38	513,38	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/38

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

02/03/2026

4,50

0,00

4,50

4,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

4/1

ES 19

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

02/03/2026

2.088,17

0,00

2.088,17

2.088,17

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.

17/1

GL 19

3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA

02/03/2026

768,00

36,86

731,14

768,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME APOSTILAMENTO

17/2

GL 19

3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA

02/03/2026

768,00

36,86

731,14

768,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME APOSTILAMENTO

32/2

GL 15

3.3.90.30.01 JOAO FARIAS DA GAMA NETO

02/03/2026

17.692,29

0,00

17.692,29

17.692,29

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N° 041/2025 DO PE N° 90.013/2025.

TOTAL EM

02/03/2026

263.408,00

21.834,34

0,00

73,72	21.760,62

21.834,34

0,00

Vencimento  03/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/9	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	03/03/2026	37,81		0,00	37,81	37,81	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/47

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

03/03/2026

1.303,24

0,00

1.303,24

1.303,24

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/39

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

03/03/2026

4,50

0,00

4,50

4,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

74/1

OR 5

4.4.90.52.39 MAQMOTO-MAQUINAS E MOTORES LTDA

02/03/2026

16.800,00

0,00

16.800,00

16.800,00

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO BOMBA SUBMERSOS DE 19CV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2026 REGISTRO DE PREÇO N° 002/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.

75/1

OR 15

3.3.90.30.24 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

03/03/2026

4.179,23

0,00

0,00

0,00

4.179,23

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DISPENSA N° 009/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 006/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 011/2026

77/1

OR 15

3.3.90.30.24 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

03/03/2026

281,26

0,00

281,26

281,26

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012/2026

TOTAL EM

03/03/2026

109.260,49

22.606,04

0,00

0,00	18.426,81

18.426,81

4.179,23

Vencimento  04/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/48	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/03/2026	519,84		0,00	519,84	519,84	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

TOTAL EM

04/03/2026

80.000,00

519,84

0,00

0,00	519,84

519,84

0,00

Vencimento  05/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/49	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2026	468,18		0,00	468,18	468,18	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/40

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

05/03/2026

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

3/41

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

05/03/2026

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

TOTAL EM

05/03/2026

86.000,00

569,18

0,00

0,00	569,18

569,18

0,00

Vencimento  06/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/50	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/03/2026	445,74		0,00	445,74	445,74	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/42

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

06/03/2026

3,50

0,00

3,50

3,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

76/1

OR 15

3.3.90.30.01 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

03/03/2026

368,24

0,00

368,24

368,24

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  06/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
78/1	OR 15	3.3.90.30.42 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	03/03/2026	6.402,47		0,00	6.402,47	6.402,47	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012/2026

79/1

OR 15

3.3.90.30.99 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

03/03/2026

216,87

0,00

216,87

216,87

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012/2026

80/1

OR 15

3.3.90.30.16 MARLY TAVARES DA ROCHA

03/03/2026

6.642,57

0,00

6.642,57

6.642,57

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 15/2025 E ARP Nº 011/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 013/2026.

81/1

OR 15

3.3.90.30.19 MARLY TAVARES DA ROCHA

03/03/2026

43,10

0,00

43,10

43,10

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME DISPENSA Nº 15/2025 E ARP Nº 011/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 013/2026

101/1

OR 8

3.1.90.11.45 SANDRO OLIVEIRA DA SILVA

06/03/2026

5.333,33

601,78

4.731,55

5.333,33

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 03/2026

103/1

OR 14

3.3.90.14.14 PATRIK RAITZ NEO

06/03/2026

1.440,00

0,00

1.440,00

1.440,00

0,00

DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 08 A 13/03/2026, CONFORME PORTARIA N° 010/2026

TOTAL EM

06/03/2026

103.446,58

20.895,82

0,00

601,78	20.294,04

20.895,82

0,00

Vencimento  09/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/51	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2026	397,70		0,00	397,70	397,70	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/43

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

09/03/2026

5,50

0,00

5,50

5,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

TOTAL EM

09/03/2026

83.000,00

403,20

0,00

0,00	403,20

403,20

0,00

Vencimento  10/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/10	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	10/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/52

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10/03/2026

519,84

0,00

519,84

519,84

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/44

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

10/03/2026

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

82/1

OR 19

3.3.90.39.41 J R TEIXEIRA COMERCIAL

03/03/2026

4.185,00

0,00

4.185,00

4.185,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO PRATO FEITO E LANCHE TIPO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2025 E ARP N° 012/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 009/2026

100/1

OR 19

3.3.90.39.99 R K PATACHO

04/03/2026

1.350,00

0,00

1.350,00

1.350,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET MOVEL VIA SATELIT (UTILIZANDO EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL.) OPERANDO EM BANDA LARGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE.

TOTAL EM

10/03/2026

93.535,00

6.066,64

0,00

0,00	6.066,64

6.066,64

0,00

Vencimento  11/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/53	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/03/2026	300,38		0,00	300,38	300,38	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/45

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

11/03/2026

1,50

0,00

1,50

1,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

94/1

OR 23

3.3.90.39.17 J. MATHEUS MENDONCA LOPES

10/03/2026

10.300,00

0,00

10.300,00

10.300,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSIVEIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2025 E ARP N° 016/2026, ORDEM DE SERVIÇO N° 011/2026

TOTAL EM

11/03/2026

93.300,00

10.601,88

0,00

0,00	10.601,88

10.601,88

0,00

Vencimento  12/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/11	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	12/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/54

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

12/03/2026

191,20

0,00

191,20

191,20

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/46

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

12/03/2026

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 3

Vencimento  12/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	12/03/2026	88.000,00	202,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	

Vencimento  13/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/55	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/03/2026	138,58	0,00	138,58	138,58	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
TOTAL EM	13/03/2026	80.000,00	138,58	0,00	0,00	138,58	138,58	0,00	

Vencimento  16/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/56	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/03/2026	157,22	0,00	157,22	157,22	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/47	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	16/03/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	
TOTAL EM	16/03/2026	83.000,00	158,22	0,00	0,00	158,22	158,22	0,00	

Vencimento  17/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/57	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/03/2026	326,76	0,00	326,76	326,76	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/48	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	17/03/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		1,50		0,00	1,50	1,50	0,00	
TOTAL EM	17/03/2026	83.000,00	328,26	0,00	0,00	328,26	328,26	0,00	

Vencimento  18/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/58	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/03/2026	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/49	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	18/03/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		2,00		0,00	2,00	2,00	0,00	
TOTAL EM	18/03/2026	83.000,00	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	

Vencimento  19/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/59	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/2026	282,52	0,00	282,52	282,52	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/50	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	19/03/2026	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
6/3	ES 9	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA19/03/2026	18.857,97	
0,00	
18.857,97	
18.857,97	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIDORES DO SAAE.
95/1	OR 19	3.3.90.39.16 52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA 12/03/2026	10.764,00	
0,00	
10.764,00	
10.764,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS SOB DEMANDA DE ELETRICISTA PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025, REGISTRO DE PREÇO N° 013/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 012/2026	
TOTAL EM	19/03/2026	293.764,00	29.907,49	0,00	0,00	29.907,49	29.907,49	0,00	

S

Vencimento  20/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/60	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/2026	186,76	0,00	186,76	186,76	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
2/61	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/2026	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/51	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	20/03/2026	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
83/1	OR 19	3.3.90.39.19 TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO 05/03/2026	5.869,35	
0,00	
5.869,35	
5.869,35	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PERIODICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,	

S

CONFORME DISPENSA N° 007/2025 COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 010/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 4

Vencimento  20/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	20/03/2026	168.869,35	6.070,11	0,00	0,00	6.070,11	6.070,11	0,00	

Vencimento  23/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/62	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2026	214,74	0,00	214,74	214,74	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/52	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	23/03/2026	1,50		0,00	1,50	1,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
7/2	ES 9	3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2026	1.844,63
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS.		
0,00	
1.844,63	
1.844,63	
0,00	
TOTAL EM	23/03/2026	103.000,00	2.060,87	0,00	0,00	2.060,87	2.060,87	0,00	

Vencimento  24/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/63	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/2026	452,06	0,00	452,06	452,06	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/53	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	24/03/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	
TOTAL EM	24/03/2026	83.000,00	453,06	0,00	0,00	453,06	453,06	0,00	

Vencimento  25/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/64	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/2026	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
2/69	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/2026	300,38	0,00	300,38	300,38	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/54	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	25/03/2026	2,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		0,00	2,00	2,00	0,00	
TOTAL EM	25/03/2026	163.000,00	371,38	0,00	0,00	371,38	371,38	0,00	

Vencimento  26/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/65	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/03/2026	370,68	0,00	370,68	370,68	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/55	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	26/03/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		5,00		0,00	5,00	5,00	0,00	
TOTAL EM	26/03/2026	83.000,00	375,68	0,00	0,00	375,68	375,68	0,00	

Vencimento  27/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/66	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2026	316,64	0,00	316,64	316,64	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/56	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	27/03/2026	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
113/1	OR 14	3.3.90.14.14 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID	27/03/2026	
1.920,00	
0,00	
1.920,00	
1.920,00	
0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 29/03 A 03/04/2026, CONFORME PORTARIA N° 012/2026	
TOTAL EM	27/03/2026	84.920,00	2.238,64	0,00	0,00	2.238,64	2.238,64	0,00	

Vencimento  30/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/67	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/2026	200,82	0,00	200,82	200,82	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/57	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	30/03/2026	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 5

Vencimento  30/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
107/1	OR 8	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2026	81.793,63		17.175,15	64.618,48	81.793,63	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/RGPS - 03/2026

108/1

OR 8

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

30/03/2026

973,08

0,00

973,08

973,08

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/RGPS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 03/2026

109/1

OR 8

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

30/03/2026

648,72

0,00

648,72

648,72

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/RGPS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 03/2026

110/1

OR 8

3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO

30/03/2026

3.640,00

0,00

3.640,00

3.640,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/RGPS - FUNÇÃO GRATIFICADA - 03/2026

111/1

OR 8

3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO

30/03/2026

3.324,69

0,00

3.324,69

3.324,69

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/RGPS - QUINQUENIO - 03/2026

112/1

OR 10

3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO

30/03/2026

1.916,95

0,00

1.916,95

1.916,95

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HORAS EXTRAS - 03/2026

TOTAL EM

30/03/2026

175.297,07

92.499,89

0,00

17.175,15	75.324,74

92.499,89

0,00

Vencimento  31/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/68	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2026	1.037,66		0,00	1.037,66	1.037,66	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/58

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

31/03/2026

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

4/2

ES 19

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

31/03/2026

1.754,36

21,05

1.733,31

1.754,36

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.

5/3

ES 19

3.3.90.39.58 TELEFONICA BRASIL S.A.

31/03/2026

390,51

18,74

371,77

390,51

0,00

DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS.

S

8/2

ES 20

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026

2.089,39

0,00

2.089,39

2.089,39

0,00

DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS DO PASEP.

16/3

GL 19

3.3.90.39.11 INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA

31/03/2026

1.491,75

0,00

1.491,75

1.491,75

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE/SISTEMA DE ARREGADAÇÃO PARA FACILITAÇÃO DE PAGAMENTO EXCLUSIVO MODADE QR-CODE DOS FATURAMENTOS DOS SERVIÇSO PUBLICOS, CONFORME APOSTILAMENTO

20/2

GL 19

3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.

31/03/2026

3.378,09

0,00

3.378,09

3.378,09

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2023

22/3

GL 18

3.3.90.36.06 MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO

31/03/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

N

DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRATIVA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES - SAAE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2025.

70/1

GL 19

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 31/03/2026

5.734,00

0,00

5.734,00

5.734,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA PUBLICA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2025

97/1

GL 19

3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA

31/03/2026

984,00

47,23

936,77

984,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

99/1

GL 19

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

31/03/2026

580,00

0,00

580,00

580,00

0,00

E

DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM EM AMBIENTE SEGURO, GESTÃO DE DOMINIO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO À ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, COM SUPORTE A MULTIPLOS MÓDULOS DE DADO

102/1

GL 17

3.3.90.35.01 RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDAD31/03/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

S

DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARECERES, ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, TRIBUNAIS E DEMAIS ÓRGÃO, CONFORME INEXIGIBILIDAD

114/1

OR 22

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026

1.130,50

0,00

1.130,50

1.130,50

0,00

S

DESPESA COM 35° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340

115/1

OR 13

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026

397,82

0,00

397,82

397,82

0,00

S

DESPESA COM JUROS SOBRE A 35° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340

116/1

OR 22

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026

907,84

0,00

907,84

907,84

0,00

S

DESPESA COM 31° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369

117/1

OR 13

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026

279,52

0,00

279,52

279,52

0,00

DESPESA COM JUROS SOBRE 31° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369

TOTAL EM

31/03/2026

350.609,46

26.659,44

0,00

87,02	26.572,42

26.659,44

0,00

TOTAL GERAL

2.834.409,95

245.102,56

0,00

17.937,67	222.985,66

240.923,33

4.179,23