SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 1 Vencimento 02/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/5 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02/02/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/25 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/02/2026 573,42 0,00 573,42 573,42 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/21 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 02/02/2026 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 9/2 GL 17 3.3.90.35.99 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON02/02/2026 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA PUBLICA, CONFORME APOSTILAMENTO. 63/1 OR 14 3.3.90.14.14 BRUNO RIBEIRO CALDAS 02/02/2026 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, PERIODO DE 01 A 05/02/2026. 64/1 OR 14 3.3.90.14.14 MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO 02/02/2026 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, PERIODO DE 01 A 05/02/2026. TOTAL EM 02/02/2026 100.920,00 8.006,72 0,00 0,00 8.006,72 8.006,72 0,00 Vencimento 03/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/26 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/02/2026 977,76 0,00 977,76 977,76 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/22 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 03/02/2026 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 10/2 GL 17 3.3.90.35.01 R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIA03/02/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS " ASSESSORIA E CONSULTORIA" NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME APOSTILAMENTO 32/1 GL 15 3.3.90.30.01 JOAO FARIAS DA GAMA NETO 03/02/2026 16.136,34 0,00 16.136,34 16.136,34 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N° 041/2025 DO PE N° 90.013/2025. 65/1 OR 8 3.1.90.11.45 JENIVAL DOCE MACEDO 03/02/2026 2.161,33 171,74 1.989,59 2.161,33 0,00 DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026 TOTAL EM 03/02/2026 243.961,33 22.782,43 0,00 171,74 22.610,69 22.782,43 0,00 Vencimento 04/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/27 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/02/2026 522,54 0,00 522,54 522,54 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/23 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 04/02/2026 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 53/1 OR 15 3.3.90.30.01 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA 03/02/2026 184,12 0,00 184,12 184,12 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026 54/1 OR 15 3.3.90.30.19 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA 03/02/2026 50,16 0,00 50,16 50,16 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026 55/1 OR 15 3.3.90.30.24 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA 03/02/2026 217,37 0,00 217,37 217,37 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026 56/1 OR 15 3.3.90.30.42 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA 03/02/2026 5.922,26 0,00 5.922,26 5.922,26 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026 57/1 OR 15 3.3.90.30.99 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA 03/02/2026 126,10 0,00 126,10 126,10 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026 TOTAL EM 04/02/2026 89.500,01 7.024,55 0,00 0,00 7.024,55 7.024,55 0,00 Vencimento 05/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/6 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05/02/2026 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/28 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/02/2026 455,54 0,00 455,54 455,54 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/24 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 05/02/2026 101,00 0,00 101,00 101,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 05/02/2026 88.000,00 576,14 0,00 0,00 576,14 576,14 0,00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 2 Vencimento 06/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/7 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06/02/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/29 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/02/2026 390,92 0,00 390,92 390,92 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/25 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 06/02/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 06/02/2026 88.000,00 401,72 0,00 0,00 401,72 401,72 0,00 Vencimento 09/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/30 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/02/2026 371,64 0,00 371,64 371,64 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/26 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 09/02/2026 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 09/02/2026 83.000,00 374,64 0,00 0,00 374,64 374,64 0,00 Vencimento 10/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/31 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/02/2026 683,70 0,00 683,70 683,70 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/27 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 10/02/2026 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 18/2 GL 19 3.3.90.39.97 R K PATACHO 10/02/2026 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET MOVEL VIA SATELIT (UTILIZANDO EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL., CONFORME APOSTILAMENTO 42/1 OR 15 3.3.90.30.07 P M DE NEGREIROS COMERCIO 04/02/2026 6.005,90 0,00 6.005,90 6.005,90 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME DISPENSA N° 012/2025 E ARP N° 009/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 006/2026 52/1 OR 19 3.3.90.39.16 52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA 10/02/2026 19.500,00 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS SOB DEMANDA DE ELETRICISTA PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025, REGISTRO DE PREÇO N° 013/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 005/2026 TOTAL EM 10/02/2026 111.205,90 27.546,10 0,00 0,00 27.546,10 27.546,10 0,00 Vencimento 11/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/32 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/02/2026 257,24 0,00 257,24 257,24 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/28 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 11/02/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 66/1 OR 18 3.3.90.36.06 RAINARA PAIVA CINTRA 10/02/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEI N° 14.133/2021, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 006/2026 69/1 OR 26 3.3.90.93.02 OLGARINA DE MATOS FERREIRA PEREIRA 11/02/2026 115,21 0,00 115,21 115,21 0,00 DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDO. TOTAL EM 11/02/2026 87.615,21 4.873,45 0,00 0,00 4.873,45 4.873,45 0,00 Vencimento 12/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/33 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/02/2026 286,46 0,00 286,46 286,46 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. TOTAL EM 12/02/2026 80.000,00 286,46 0,00 0,00 286,46 286,46 0,00 Vencimento 13/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/34 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/02/2026 225,32 0,00 225,32 225,32 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/29 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 13/02/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 3 Vencimento 13/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 68/1 OR 23 3.3.90.39.17 J. MATHEUS MENDONCA LOPES 11/02/2026 7.050,00 0,00 7.050,00 7.050,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSIVEIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2025 E ARP N° 016/2026, ORDEM DE SERVIÇO N° 008/2026 TOTAL EM 13/02/2026 90.050,00 7.276,32 0,00 0,00 7.276,32 7.276,32 0,00 Vencimento 18/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/35 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18/02/2026 228,16 0,00 228,16 228,16 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/30 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 18/02/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 18/02/2026 83.000,00 229,16 0,00 0,00 229,16 229,16 0,00 Vencimento 19/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/36 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/02/2026 256,14 0,00 256,14 256,14 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/31 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 19/02/2026 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 5/1 ES 19 3.3.90.39.58 TELEFONICA BRASIL S.A. 19/02/2026 65,13 3,12 62,01 65,13 0,00 DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS. 5/2 ES 19 3.3.90.39.58 TELEFONICA BRASIL S.A. 19/02/2026 390,51 18,74 371,77 390,51 0,00 DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS. TOTAL EM 19/02/2026 89.000,00 712,28 0,00 21,86 690,42 712,28 0,00 Vencimento 20/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/37 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/02/2026 258,93 0,00 258,93 258,93 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/32 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 20/02/2026 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 6/2 ES 9 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/02/2026 20.731,10 0,00 20.731,10 20.731,10 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIDORES DO SAAE. 7/1 ES 9 3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/02/2026 1.748,45 0,00 1.748,45 1.748,45 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. TOTAL EM 20/02/2026 303.000,00 22.738,98 0,00 0,00 22.738,98 22.738,98 0,00 Vencimento 23/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/38 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/02/2026 239,06 0,00 239,06 239,06 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/33 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 23/02/2026 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 23/02/2026 83.000,00 241,06 0,00 0,00 241,06 241,06 0,00 Vencimento 24/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/39 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24/02/2026 434,38 0,00 434,38 434,38 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/34 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 24/02/2026 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 24/02/2026 83.000,00 436,38 0,00 0,00 436,38 436,38 0,00 Vencimento 25/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 4 Vencimento 25/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/40 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/02/2026 347,14 0,00 347,14 347,14 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/41 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/02/2026 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/42 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/02/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/35 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 25/02/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 84/1 OR 8 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 25/02/2026 73.692,19 16.588,22 57.103,97 73.692,19 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 02/2026 85/1 OR 8 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 25/02/2026 648,72 0,00 648,72 648,72 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 02/2026 86/1 OR 8 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 25/02/2026 973,08 0,00 973,08 973,08 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 02/2026 87/1 OR 8 3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO 25/02/2026 3.640,00 0,00 3.640,00 3.640,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FUNÇÃO GRATIFICADA - 02/2026 88/1 OR 8 3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO 25/02/2026 3.324,69 0,00 3.324,69 3.324,69 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - QUINQUENIO - 02/2026 89/1 OR 10 3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO 25/02/2026 1.916,95 0,00 1.916,95 1.916,95 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HORAS EXTRAS - 02/2026 TOTAL EM 25/02/2026 327.195,63 84.624,77 0,00 16.588,22 68.036,55 84.624,77 0,00 Vencimento 26/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/43 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/02/2026 445,94 0,00 445,94 445,94 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/44 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/02/2026 15,18 0,00 15,18 15,18 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/36 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 26/02/2026 4,50 0,00 4,50 4,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 8/1 ES 20 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS26/02/2026 2.516,89 0,00 2.516,89 2.516,89 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS DO PASEP. 11/1 GL 15 3.3.90.30.11 CASA DAS PISCINAS LTDA 26/02/2026 4.368,00 0,00 0,00 0,00 4.368,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO DESTINADO AO TRATAMENTO DA AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME APOSTILAMENTO 90/1 OR 22 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS26/02/2026 1.130,50 0,00 1.130,50 1.130,50 0,00 DESPESA COM 34° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340 91/1 OR 13 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS26/02/2026 386,51 0,00 386,51 386,51 0,00 DESPESA COM JUROS SOBRE A 34° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340 92/1 OR 22 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS26/02/2026 907,84 0,00 907,84 907,84 0,00 DESPESA COM 30° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369 93/1 OR 13 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS26/02/2026 270,44 0,00 270,44 270,44 0,00 DESPESA COM JUROS SOBRE 30° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369 TOTAL EM 26/02/2026 198.063,29 10.045,80 0,00 0,00 5.677,80 5.677,80 4.368,00 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/8 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 27/02/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/45 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 523,59 0,00 523,59 523,59 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/37 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 27/02/2026 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 16/2 GL 19 3.3.90.39.11 INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA 27/02/2026 1.026,00 0,00 1.026,00 1.026,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE/SISTEMA DE ARREGADAÇÃO PARA FACILITAÇÃO DE PAGAMENTO EXCLUSIVO MODADE QR-CODE DOS FATURAMENTOS DOS SERVIÇSO PUBLICOS, CONFORME APOSTILAMENTO 21/2 GL 19 3.3.90.39.12 GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORM27/02/2026 2.352,56 0,00 2.352,56 2.352,56 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES DE DADOS SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EMISSÃO DE FATURAS DE ÁGUA., CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2023 22/2 GL 18 3.3.90.36.06 MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO 27/02/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRATIVA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES - SAAE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2025. SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 5 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 28/1 OR 19 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/02/2026 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. 71/1 OR 15 3.3.90.30.21 MARLY TAVARES DA ROCHA 27/02/2026 576,00 0,00 576,00 576,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISPENSA Nº 14/2025 E ARP Nº 010/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026. 72/1 OR 15 3.3.90.30.22 MARLY TAVARES DA ROCHA 27/02/2026 5.140,00 0,00 5.140,00 5.140,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DISPENSA Nº 14/2025 E ARP Nº 010/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026. 73/1 OR 15 3.3.90.30.26 MARLY TAVARES DA ROCHA 27/02/2026 586,80 0,00 586,80 586,80 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DISPENSA Nº 14/2025 E ARP Nº 010/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026. TOTAL EM 27/02/2026 166.022,22 13.296,25 0,00 0,00 13.296,25 13.296,25 0,00 Vencimento 03/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 67/1 OR 23 3.3.90.39.14 AMAZONMINAS CONSTRUCAO E TERRAPLAN13/02/2026 14.359,20 0,00 14.359,20 14.359,20 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA, CONFORME DISPENSA N° 023/2025 E ARP N° 007/2026, ORDEM DE SERVIÇO N° 007/2026 TOTAL EM 03/03/2026 14.359,20 14.359,20 0,00 0,00 14.359,20 14.359,20 0,00 TOTAL GERAL 2.408.892,79 225.832,41 0,00 16.781,82 204.682,59 221.464,41 4.368,00