RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 1

Vencimento  02/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/5	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	02/02/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
2/25	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2026	573,42	0,00	573,42	573,42	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/21	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	02/02/2026	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
9/2	GL 17	3.3.90.35.99 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 02/02/2026	5.500,00	
0,00	
5.500,00	
5.500,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA PUBLICA, CONFORME APOSTILAMENTO.	
63/1	OR 14	3.3.90.14.14 BRUNO RIBEIRO CALDAS	02/02/2026	960,00		0,00	960,00	960,00	0,00	
DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, PERIODO DE 01 A 05/02/2026.
64/1	OR 14	3.3.90.14.14 MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO	02/02/2026	960,00
DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, PERIODO DE 01 A 05/02/2026.		
0,00	
960,00	
960,00	
0,00	
TOTAL EM	02/02/2026	100.920,00	8.006,72	0,00	0,00	8.006,72	8.006,72	0,00	

N

IA

Vencimento  03/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/26	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/02/2026	977,76	0,00	977,76	977,76	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/22	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	03/02/2026	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
10/2	GL 17	3.3.90.35.01 R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESAR 03/02/2026	3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS " ASSESSORIA E CONSULTORIA" NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME APOSTILAMENTO	
32/1	GL 15	3.3.90.30.01 JOAO FARIAS DA GAMA NETO	03/02/2026	16.136,34	0,00	16.136,34	16.136,34	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N° 041/2025 DO PE N° 90.013/2025.	
65/1	OR 8	3.1.90.11.45 JENIVAL DOCE MACEDO	03/02/2026	2.161,33
DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026		171,74	1.989,59	2.161,33	0,00	
TOTAL EM	03/02/2026	243.961,33	22.782,43	0,00	171,74	22.610,69	22.782,43	0,00	

Vencimento  04/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/27	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/02/2026	522,54	0,00	522,54	522,54	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/23	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	04/02/2026	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
53/1	OR 15	3.3.90.30.01 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	03/02/2026	
184,12	
0,00	
184,12	
184,12	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026	
54/1	OR 15	3.3.90.30.19 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	03/02/2026	50,16	0,00	50,16
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N°	50,16	0,00	
008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026
55/1	OR 15	3.3.90.30.24 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	03/02/2026	217,37	0,00	217,37	
217,37	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026	

56/1

OR 15

3.3.90.30.42 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

03/02/2026

5.922,26

0,00

5.922,26

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026

57/1

OR 15

3.3.90.30.99 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

03/02/2026

126,10

0,00

126,10

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026

TOTAL EM

04/02/2026

89.500,01

7.024,55

0,00

0,00	7.024,55

5.922,26	0,00	

126,10	
0,00	
7.024,55	0,00	

Vencimento  05/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/6	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	05/02/2026	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
2/28	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/02/2026	455,54	0,00	455,54	455,54	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/24	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	05/02/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		101,00		0,00	101,00	101,00	0,00	
TOTAL EM	05/02/2026	88.000,00	576,14	0,00	0,00	576,14	576,14	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 2

Vencimento  06/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/7	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	06/02/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/29

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

06/02/2026

390,92

0,00

390,92

390,92

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.
3/25	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	06/02/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	
TOTAL EM	06/02/2026	88.000,00	401,72	0,00	0,00	401,72	401,72	0,00	

Vencimento  09/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/30	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2026	371,64	0,00	371,64	371,64	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ES MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.
3/26	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	09/02/2026	3,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.	GOTO E OUT	ROS SERVIÇOS POR

0,00	3,00	

3,00	

0,00	
TOTAL EM	09/02/2026	83.000,00	374,64	0,00	0,00	374,64	374,64	0,00	

Vencimento  10/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/31	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/02/2026	683,70	0,00	683,70	683,70	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/27	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	10/02/2026	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
18/2	GL 19	3.3.90.39.97 R K PATACHO	10/02/2026	
1.350,00	
0,00	
1.350,00	
1.350,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET MOVEL VIA SATELIT (UTILIZANDO EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL., CONFORME APOSTILAMENTO

42/1

OR 15

3.3.90.30.07 P M DE NEGREIROS COMERCIO

04/02/2026

6.005,90

0,00

6.005,90

6.005,90

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME DISPENSA N° 012/2025 E ARP N° 009/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 006/2026

52/1

OR 19

3.3.90.39.16 52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA

10/02/2026

19.500,00

0,00

19.500,00

19.500,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS SOB DEMANDA DE ELETRICISTA PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025, REGISTRO DE PREÇO N° 013/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 005/2026

TOTAL EM

10/02/2026

111.205,90

27.546,10

0,00

0,00	27.546,10

27.546,10

0,00

Vencimento  11/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/32	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2026	257,24	0,00	257,24	257,24	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/28	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	11/02/2026	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
66/1	OR 18	3.3.90.36.06 RAINARA PAIVA CINTRA	10/02/2026	
4.500,00	
0,00	
4.500,00	
4.500,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEI N° 14.133/2021, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 006/2026	
69/1	OR 26	3.3.90.93.02 OLGARINA DE MATOS FERREIRA PEREIRA 11/02/2026
DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDO.		115,21		0,00	115,21	115,21	0,00	
TOTAL EM	11/02/2026	87.615,21	4.873,45	0,00	0,00	4.873,45	4.873,45	0,00	

Vencimento  12/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/33	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/02/2026	286,46	0,00	286,46	286,46	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

TOTAL EM

12/02/2026

80.000,00

286,46

0,00

0,00	286,46

286,46

0,00

Vencimento  13/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/34	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/2026	225,32	0,00	225,32	225,32	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/29

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

13/02/2026

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 3

Vencimento  13/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
68/1	OR 23	3.3.90.39.17 J. MATHEUS MENDONCA LOPES	11/02/2026	7.050,00		0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSIVEIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2025 E ARP N° 016/2026, ORDEM DE SERVIÇO N° 008/2026	
TOTAL EM	13/02/2026	90.050,00	7.276,32	0,00	0,00	7.276,32	7.276,32	0,00	

Vencimento  18/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/35	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/02/2026	228,16	0,00	228,16	228,16	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/30	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	18/02/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	
TOTAL EM	18/02/2026	83.000,00	229,16	0,00	0,00	229,16	229,16	0,00	

Vencimento  19/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/36	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/2026	256,14	0,00	256,14	256,14	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/31	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	19/02/2026		0,50		0,00	0,50	0,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
5/1	ES 19	3.3.90.39.58 TELEFONICA BRASIL S.A.	19/02/2026		
65,13		
3,12	
62,01	
65,13	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS.
5/2	ES 19	3.3.90.39.58 TELEFONICA BRASIL S.A.	19/02/2026
DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS.		
390,51		
18,74	
371,77	
390,51	
0,00	
TOTAL EM	19/02/2026	89.000,00	712,28	0,00	21,86	690,42	712,28	0,00	

Vencimento  20/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/37	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2026	258,93	0,00	258,93	258,93	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/32	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	20/02/2026	0,50		0,00	0,50	0,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
6/2	ES 9	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 20/02/2026	20.731,10		
0,00	
20.731,10	
20.731,10	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIDORES DO SAAE.
7/1	ES 9	3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2026	1.748,45
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS.		
0,00	
1.748,45	
1.748,45	
0,00	
TOTAL EM	20/02/2026	303.000,00	22.738,98	0,00	0,00	22.738,98	22.738,98	0,00	

AS

Vencimento  23/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/38	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2026	239,06	0,00	239,06	239,06	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/33	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	23/02/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		2,00		0,00	2,00	2,00	0,00	
TOTAL EM	23/02/2026	83.000,00	241,06	0,00	0,00	241,06	241,06	0,00	

Vencimento  24/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/39	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2026	434,38	0,00	434,38	434,38	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/34	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	24/02/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		2,00		0,00	2,00	2,00	0,00	
TOTAL EM	24/02/2026	83.000,00	436,38	0,00	0,00	436,38	436,38	0,00	

Vencimento  25/02/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 4

Vencimento  25/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/40	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2026	347,14		0,00	347,14	347,14	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/41

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

25/02/2026

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/42

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

25/02/2026

12,00

0,00

12,00

12,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/35

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

25/02/2026

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

84/1

OR 8

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

25/02/2026

73.692,19

16.588,22

57.103,97

73.692,19

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 02/2026

85/1

OR 8

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

25/02/2026

648,72

0,00

648,72

648,72

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 02/2026

86/1

OR 8

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

25/02/2026

973,08

0,00

973,08

973,08

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 02/2026

87/1

OR 8

3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO

25/02/2026

3.640,00

0,00

3.640,00

3.640,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FUNÇÃO GRATIFICADA - 02/2026

88/1

OR 8

3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO

25/02/2026

3.324,69

0,00

3.324,69

3.324,69

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - QUINQUENIO - 02/2026

89/1

OR 10

3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO

25/02/2026

1.916,95

0,00

1.916,95

1.916,95

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HORAS EXTRAS - 02/2026

TOTAL EM

25/02/2026

327.195,63

84.624,77

0,00

16.588,22	68.036,55

84.624,77

0,00

Vencimento  26/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/43	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2026	445,94		0,00	445,94	445,94	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/44

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

26/02/2026

15,18

0,00

15,18

15,18

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/36

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

26/02/2026

4,50

0,00

4,50

4,50

0,00

AS

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

8/1

ES 20

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 26/02/2026

2.516,89

0,00

2.516,89

2.516,89

0,00

DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS DO PASEP.

11/1

GL 15

3.3.90.30.11 CASA DAS PISCINAS LTDA

26/02/2026

4.368,00

0,00

0,00

0,00

4.368,00

AS

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO DESTINADO AO TRATAMENTO DA AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME APOSTILAMENTO

90/1

OR 22

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 26/02/2026

1.130,50

0,00

1.130,50

1.130,50

0,00

AS

DESPESA COM 34° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340

91/1

OR 13

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 26/02/2026

386,51

0,00

386,51

386,51

0,00

DESPESA COM JUROS SOBRE A 34° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340

AS

92/1

OR 22

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 26/02/2026

907,84

0,00

907,84

907,84

0,00

AS

DESPESA COM 30° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369

93/1

OR 13

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 26/02/2026

270,44

0,00

270,44

270,44

0,00

DESPESA COM JUROS SOBRE 30° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369

TOTAL EM

26/02/2026

198.063,29

10.045,80

0,00

0,00	5.677,80

5.677,80

4.368,00

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/8	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	27/02/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/45

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/02/2026

523,59

0,00

523,59

523,59

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/37

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

27/02/2026

1,50

0,00

1,50

1,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

16/2

GL 19

INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA

27/02/2026

1.026,00

0,00

1.026,00

1.026,00

0,00

M

DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE/SISTEMA DE ARREGADAÇÃO PARA FACILITAÇÃO DE PAGAMENTO EXCLUSIVO MODADE QR-CODE DOS FATURAMENTOS DOS SERVIÇSO PUBLICOS, CONFORME APOSTILAMENTO

21/2

GL 19

GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFOR 27/02/2026

2.352,56

0,00

2.352,56

2.352,56

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES DE DADOS SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EMISSÃO DE FATURAS DE ÁGUA., CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2023

22/2

GL 18

3.3.90.36.06 MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO

27/02/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRATIVA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES - SAAE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2025.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 5

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
28/1	OR 19	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  04/02/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

71/1

OR 15

MARLY TAVARES DA ROCHA

27/02/2026

576,00

0,00

576,00

576,00

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISPENSA Nº 14/2025 E ARP Nº 010/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.

72/1

OR 15

MARLY TAVARES DA ROCHA

27/02/2026

5.140,00

0,00

5.140,00

5.140,00

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DISPENSA Nº 14/2025 E ARP Nº 010/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.

73/1

OR 15

3.3.90.30.26 MARLY TAVARES DA ROCHA

27/02/2026

586,80

0,00

586,80

586,80

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DISPENSA Nº 14/2025 E ARP Nº 010/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.

TOTAL EM

27/02/2026

166.022,22

13.296,25

0,00

0,00	13.296,25

13.296,25

0,00

Vencimento  03/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
67/1	OR 23	3.3.90.39.14 AMAZONMINAS CONSTRUCAO E TERRAPLA 13/02/2026	14.359,20		0,00	14.359,20	14.359,20	0,00	

N

DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA, CONFORME DISPENSA N° 023/2025 E ARP N° 007/2026, ORDEM DE SERVIÇO N° 007/2026

TOTAL EM

03/03/2026

14.359,20

14.359,20

0,00

0,00	14.359,20

14.359,20

0,00

TOTAL GERAL

2.408.892,79

225.832,41

0,00

16.781,82	204.682,59

221.464,41

4.368,00